ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼາດລະດັບມືອາຊີບທີ່ລວມເອົາພຶດຕິກຳຂອງວາລ, ອັດຕາການສະໜອງທຶນ, ມາດຕະການ on-chain, ແລະ ກະແສທຶນ. ຄະແນນລວມດຽວສຳລັບການປະເມີນທິດທາງຕະຫຼາດໄວເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈ.
ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼາດລວມເອົາຈຸດຂໍ້ມູນຫຼາຍຈຸດເຂົ້າໄປໃນຄະແນນດຽວ (ປົກກະຕິ 0-100) ຊີ້ບອກທິດທາງຕະຫຼາດລວມ. ຄະແນນ 80+ ຊີ້ບອກຄວາມຮູ້ສຶກຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ຄະແນນ 20 ຫຼືຕໍ່າກວ່ານັ້ນຊີ້ບອກຄວາມຮູ້ສຶກລົງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ຄະແນນ 50 ຊີ້ບອກສະພາວະດຸ່ນດ່ຽງ.
Smart Money Sentiment Index ລວມເອົາ 7 ສ່ວນປະກອບຫຼັກ—ກະແສວາລ, ອັດຕາການສະໜອງທຶນ, ກະແສການແລກປ່ຽນ, ມາດຕະການ on-chain, ຕຳແໜ່ງອະນຸພັນ, ສັນຍານການຍອມແພ້, ແລະ ຄວາມມວນມວນ—ເຂົ້າໄປໃນຄະແນນດຽວທີ່ອັບເດດທຸກໆ 1 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນໂຄງສ້າງຕະຫຼາດໄວໂດຍບໍ່ຕ້ອງວິເຄາະແຕ່ລະມາດຕະການແຍກຕ່າງຫາກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈສຳຄັນ: ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ງ່າຍໆ (ເຊັ່ນ Fear and Greed) ເພິ່ນຂໍ້ມູນຈຳກັດແລະຂາດຄວາມເລິກ. Smart Money Sentiment Index ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ 70-75% ໃນການຄາດເດົາທິດທາງລາຄາໃນ 1-4 ອາທິດເພາະວ່າມັນໃຫ້ນ້ຳໜັກແຕ່ລະສ່ວນປະກອບຕາມອຳນາດການຄາດເດົາທີ່ແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະໃຫ້ນ້ຳໜັກເທົ່າກັນ.
ເຈັດສ່ວນປະກອບຫຼັກທີ່ເຂົ້າໄປໃນດັດຊະນີລວມ:
ວາລກຳລັງສະສົມຫຼືຈຳໜ່າຍ? ການສະສົມຂອງວາລໃນທາງບວກເພີ່ມ 15-25 ຄະແນນໃຫ້ດັດຊະນີ. ການຈຳໜ່າຍຫຼຸດ 15-25 ຄະແນນ. ນີ້ໄດ້ຮັບນ້ຳໜັກຫຼາຍທີ່ສຸດເພາະວ່າພຶດຕິກຳຂອງວາລມີອຳນາດການຄາດເດົາສູງສຸດ.
ອັດຕາການສະໜອງທຶນບວກສຸດ (0.3%+) ຫຼຸດດັດຊະນີ 20-30 ຄະແນນ (ສັນຍານການໃຊ້ເງິນກູ້ເກີນ). ອັດຕາການສະໜອງທຶນລົບສຸດ (-0.3% ຫຼືຕໍ່າກວ່າ) ເພີ່ມດັດຊະນີ 20-30 ຄະແນນ (ສັນຍານການໃຊ້ເງິນກູ້ຂາຍສຸດເກີນ). ອັດຕາການສະໜອງທຶນກາງຢູ່ທີ່ 0-0.15% ເປັນກາງຕໍ່ດັດຊະນີ.
ກະແສອອກຫຼາຍເພີ່ມ 10-20 ຄະແນນ (ການສະສົມ). ກະແສເຂົ້າຫຼາຍຫຼຸດ 10-20 ຄະແນນ (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈຳໜ່າຍ). ແນວໂນ້ມກະແສຫຼາຍອາທິດໄດ້ຮັບນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າການເຄື່ອນໄຫວດຽວອາທິດ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລາຄາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ vs ລາຄາຕະຫຼາດ, ອັດຕາສ່ວນ MVRV, ການເຕີບໂຕຂອງທີ່ຢູ່ທີ່ໃຊ້ງານ. ເມື່ອລາຄາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງຕໍ່າກວ່າລາຄາຕະຫຼາດ 20%+, ເພີ່ມ 10 ຄະແນນ (ສັນຍານການປະເມີນສູງເກີນ). ເມື່ອຕໍ່າກວ່າ 5%+, ເພີ່ມ 5 ຄະແນນ.
ແນວໂນ້ມດອກເບ້ຍທີ່ເປີດ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຍາວ/ສັ້ນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ OI ໃນຕຳແໜ່ງຍາວໃກ້ຈຸດສູງສຸດຫຼຸດ 15 ຄະແນນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ OI ໃນຕຳແໜ່ງສັ້ນຫຼັງຈາກການຕົກລົງເພີ່ມ 15 ຄະແນນ.
ການເຕີບໂຕຂອງການສະໜອງ Stablecoin ເພີ່ມ 5-10 ຄະແນນ. ການຫຼຸດລົງຂອງການສະໜອງຫຼຸດ 5 ຄະແນນ.
ການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມມວນມວນແບບ VIX ເພີ່ມ 5 ຄະແນນ (ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ມັກນຳໜ້າການເຄື່ອນໄຫວ). ການຫຼຸດລົງເປັນກາງ. ຄວາມມວນມວນຕໍ່າຫຼາຍ (ຕໍ່າກວ່າຄ່າເລື້ອຍຈຳ) ຫຼຸດ 3 ຄະແນນ.
ບົດລາຍງານນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນກະແສວາລສົດດຽວກັບທີ່ໃຊ້ໃນຕົວຕິດຕາມຂອງພວກເຮົາ. ເບິ່ງຕຳແໜ່ງໃຫຍ່ໆພິກຜ່ານ 3 ແລກປ່ຽນໃນຂະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນ — ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັດ.
ຕິດຕາມວາລຟຣີ →ນ້ຳໜັກສະທ້ຍນອຳນາດການຄາດເດົາທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຕ່ລະສ່ວນປະກອບ. Smart Money API ໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ 5 ປີ ເພື່ອວັດແທກວ່າສ່ວນປະກອບໃດທີ່ຄາດເດົາທິດທາງລາຄາໃນ 1-4 ອາທິດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
ຜົນລັບ: ຕຳແໜ່ງວາລມີອຳນາດການຄາດເດົາສູງສຸດ (25%), ຕາມດ້ວຍອັດຕາການສະໜອງທຶນ (20%), ຕາມດ້ວຍກະແສການແລກປ່ຽນ ແລະ ມາດຕະການ on-chain (15% ແຕ່ລະອັນ). ຕຳແໜ່ງອະນຸພັນ, ກະແສ stablecoin, ແລະ ຄວາມມວນມວນເປັນອັນດັບສອງ (15%, 5%, 5% ຕາມລຳດັບ).
ນ້ຳໜັກປັບຕົວເລື້ອຍໆຕາມສະພາວະຕະຫຼາດ. ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຂຶ້ນທີ່ໃຊ້ເງິນກູ້, ນ້ຳໜັກອັດຕາການສະໜອງທຶນເພີ່ມເປັນ 25-30% (ຄ່າສຸດກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ). ໃນຊ່ວງຈຸດຕໍ່າສຸດຂອງການຍອມແພ້, ນ້ຳໜັກຕຳແໜ່ງວາລເພີ່ມເປັນ 30-35% (ການສະສົມຂອງເງິນສະຫຼາດເປັນສິ່ງຕັດສິນ).
ແຕ່ລະສ່ວນປະກອບສ້າງຄະແນນຍ່ອຍ 0-100. ຄະແນນຍ່ອຍຖືກລວມໂດຍໃຊ້ຄ່າເລື້ອຍໜັກ:
ດັດຊະນີ = (0.25 × Whale) + (0.20 × Funding) + (0.15 × Flows) + (0.15 × OnChain) + (0.15 × Derivatives) + (0.05 × Stablecoin) + (0.05 × Volatility)
ແຕ່ລະຄະແນນຍ່ອຍສະທ້ຍນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ. ຄະແນນຍ່ອຍການສະສົມວາລ 75/100 ຊີ້ບອກວ່າມີການສະສົມເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນ. ຄະແນນ 55 ຊີ້ບອກການສະສົມແບບພໍປະມານ. ຄະແນນ 50 ຊີ້ບອກຄວາມເປັນກາງ.
ຄະແນນຍ່ອຍຖືກຈຳກັດຢູ່ລະຫວ່າງ 0-100 ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງຄອບຄອງ. ນອກຈາກນີ້, ການອ່ານຄ່າສຸດ (95+) ໃນສ່ວນປະກອບໃດໜຶ່ງຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ປັບນ້ຳໜັກເພີ່ມສ່ວນປະກອບນັ້ນ (ເພາະວ່າການອ່ານຄ່າສຸດເປັນສັນຍານທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງ).
ຕົວຢ່າງການຄຳນວນ:
ຄະແນນ Whale: 75 (ການສະສົມ)
ຄະແນນ Funding: 25 (ບວກສຸດ)
ຄະແນນ Flows: 80 (ກະແສອອກເຂັ້ມແຂງ)
ຄະແນນ OnChain: 60 (ການປະເມີນສູງເກີນແບບພໍປະມານ)
ຄະແນນ Derivatives: 45 (ຕຳແໜ່ງກາງ)
Stablecoin: 70 (ກະແສເຂົ້າ)
Volatility: 50 (ປົກກະຕິ)
ດັດຊະນີ = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (ຂຶ້ນຢ່າງແຮງ): ຫຼາຍອົງປະກອບສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ລາຄາອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 10-30% ໃນ 2-4 ອາທິດ, ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປ່ຽນທິດທາງເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວເກີນໄປ. ຄວນຫຼຸດການຊື້ຫຼັງ ແລະ ຮັບຜົນກຳໄລ.
65-79 (ຂຶ້ນ): ການຕັ້ງຄ່າທີ່ບວກລວມ. ຄວນຖືຫຼືເພີ່ມການຊື້ຫຼັງຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການຈັດການຄວາມສ່ຽງແມ່ນສຳຄັນເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍາວນານສ້າງຄວາມສ່ຽງການກັບຄືນ.
51-64 (ຂຶ້ນປານກາງ): ເປັນທີ່ມັກແຕ່ບໍ່ແຮງຫຼາຍ. ສະພາບຕະຫຼາດປົກກະຕິ. ຂະໜາດຕຳແໜ່ງມາດຕະຖານ.
49-50 (ກາງ): ບໍ່ມີຄວາມເລືອກທາງ. ສົມດຸນ. ຄວນຫຼີກລ່ຽງຕຳແໜ່ງທາງທີ່ໃຫຍ່. ໃຊ້ການວິເຄາະເຕັກນິກເພື່ອເວລາທີ່ຈະຊື້ຂາຍ.
35-48 (ລົງປານກາງ): ເປັນທີ່ມັກສຳຫຼັບການຂາຍຫຼັງ. ໃຊ້ຂະໜາດຕຳແໜ່ງມາດຕະຖານ. ການຈັດການຄວາມສ່ຽງແມ່ນຈຳເປັນ.
20-34 (ລົງ): ການຕັ້ງຄ່າທີ່ລົງລວມ. ຄວນຫຼຸດການຂາຍຫຼັງ ແລະ ຮັບຜົນກຳໄລ. ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຍອມແພ້ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ - ຄວນສັງເກດສັນຍານການປ່ຽນທິດທາງ.
0-19 (ລົງຢ່າງແຮງ): ຄວາມຢ້ານກົວສູງ. ມີແນວໂນ້ມສູງທີ່ຈະປ່ຽນທິດທາງພາຍໃນ 1-4 ອາທິດ. ຖ້າມີຕຳແໜ່ງ, ຄວນກຽມພ້ອມສຳຫຼັບການປ່ຽນທິດທາງຢ່າງຮຸນແຮງ. ການສະສົມອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ການປັບສົມດຸນພະລັງງານກະເສດ: ໃຊ້ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກເພື່ອປັບການສົ່ງເສີມຄວາມສ່ຽງຂອງກະເສດ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 80+, ຄວນຫຼຸດການໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ຮັບຜົນກຳໄລ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 20 ຫຼືຕໍ່າ, ຄວນກຽມພ້ອມສຳຫຼັບການສະສົມລົງ.
ຂະໜາດການຊື້ຂາຍ: ກຳນົດຂະໜາດຕຳແໜ່ງກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຮຸນແຮງ. ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 75, ໃຊ້ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ 2-3% (ລະມັດລະວັງ). ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 50, ໃຊ້ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ 3-4% (ປົກກະຕິ). ໃນຄວາມຮູ້ສຶກ 20, ໃຊ້ຂະໜາດຕຳແໜ່ງ 2-3% (ລະມັດລະວັງສຳຫຼັບການຂາຍຫຼັງ).
ເວລາເຂົ້າຕະຫຼາດ: ໃຊ້ການປ່ຽນທິດທາງຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຈຸດເຂົ້າ. ເມື່ອດັດຊະນີລົງຈາກ 70 ຫາ 45 ໃນໜຶ່ງອາທິດ, ແນວໂນ້ມລົງກຳລັງເລັ່ງ - ເຂົ້າການຂາຍຫຼັງ. ເມື່ອດັດຊະນີເພີ່ມຈາກ 30 ຫາ 55 ໃນໜຶ່ງອາທິດ, ການສະສົມແມ່ນເຂັ້ມແຂງ - ເຂົ້າການຊື້ຫຼັງ.
ການວາງຈຸດຢຸດຂາຍ: ວາງຈຸດຢຸດຂາຍເກີນເຂດທີ່ອາດຈະມີການລິດຊະສິນໃນໄລຍະຄວາມຮູ້ສຶກຮຸນແຮງ (80+ ຫຼື 20-). ວາງຈຸດຢຸດຂາຍໃກ້ໆໃນໄລຍະຄວາມຮູ້ສຶກກາງ (45-55) ທີ່ມີແນວໂນ້ມປ່ຽນທິດທາງໜ້ອຍແຕ່ຕະຫຼາດບໍ່ມີທິດທາງຊັດເຈນ.
Smart Money API ໄດ້ທົດສອບດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ 5 ປີ (2021-2026) ວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດເດົາໃນໄລຍະເວລາ 1, 2, 4, ແລະ 8 ອາທິດ:
ຄວາມຖືກຕ້ອງ 1 ອາທິດ: 55-60% (ດີກວ່າການສຸ່ມເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ເປັນຊ່ວງທີ່ມີສຽງດັງ)
ຄວາມຖືກຕ້ອງ 2 ອາທິດ: 65-70% (ມີພະລັງໃນການຄາດເດົາແຂງ)
ຄວາມຖືກຕ້ອງ 4 ອາທິດ: 70-75% (ສັນຍານແຂງ)
ຄວາມຖືກຕ້ອງ 8 ອາທິດ: 65-70% (ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຈະສູນເສຍພະລັງໃນການຄາດເດົາບາງສ່ວນ)
ຜົນງານທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກການໃຊ້ການປ່ຽນທິດທາງຄວາມຮູ້ສຶກ (ການປ່ຽນແປງສັນຍານ), ບໍ່ແມ່ນລະດັບສົມບູນ. ເມື່ອດັດຊະນີລົງ 20+ ຈຸດໃນໜຶ່ງອາທິດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດເດົາແນວໂນ້ມລົງແມ່ນ 75%+.
Smart Money API ຈັດຫາການອັບເດດດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກທຸກໆຊົ່ວໂມງພ້ອມການແບ່ງປັນອົງປະກອບ:
ໃຊ້ດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນການວິເຄາະທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ປະສົມກັບການວິເຄາະເຕັກນິກ, ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ, ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພື່ອຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ບໍ່ມີລະບົບທີ່ສົມບູນ - ຄວາມຖືກຕ້ອງ 70-75% ຫມາຍຄວາມວ່າ 25-30% ຂອງການຊື້ຂາຍຈະຜິດ. ການກຳນົດຂະໜາດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງແມ່ນສຳຄັນ.
Smart Money API ຈັດຫາດັດຊະນີຄວາມຮູ້ສຶກແບບ real-time ພ້ອມການແບ່ງປັນອົງປະກອບ. ປະເມີນແນວໂນ້ມທາງຕະຫຼາດຢ່າງໄວວາ ແລະ ປັບປຸງຕຳແໜ່ງກະເສດໂດຍໃຊ້ການວິເຄາະຄວາມຮູ້ສຶກລະດັບມືອາຊີບ.
ເບິ່ງແຜນລາຄາເອົາຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວາລ, ທຶນ, ດອກເບ້ຍແລະຂໍ້ມູນບັນຊີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກສາມຕະຫຼາດຈາກໜຶ່ງ API. ລະດັບຟຣີ, ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ອັບເກຣດໄດ້ທຸກເວລາ.
ເລີ່ມຟຣີ →