ກໍລະນີສຶກສາສັນຍານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Stablecoin

ກໍລະນີສຶກສາ: ການວິເຄາະການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ຄາດຄະເນການຂຶ້ນລາຄາໃນເດືອນມີນາ 2024 ດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ 78% ໂດຍການຕັດສິນເງິນທຶນໃຫມ່. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ໃນການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 150% ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ຊີ້ບອກວ່າການຂຶ້ນລາຄາໃນ 2 ອາທິດເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 12 ມີນາ.

ທິດສະດີການໄຫຼຂອງ Stablecoin

ພື້ນຖານທິດສະດີ: ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ເຂົ້າສູ່ການຊື້ຂາຍແມ່ນເງິນທຶນໃຫມ່ທີ່ພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ໃນການລົງທຶນ crypto. ເມື່ອການໄຫຼເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕະຫຼາດມີພະລັງການຊື້ທີ່ເກີນ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ: ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ເກີດກ່ອນການຂຶ້ນລາຄາ 3-14 ວັນ. ເວລານຳໜ້ານີ້ສະທ້ອນເຖິງ: 1) ຂັ້ນຕອນການກະກຽມເງິນທຶນ, 2) ການສະສົມຕຳ່ຫນ່ວຍກ່ອນການເປີດເຜີຍ, 3) ການວາງຄຳສັ່ງຈຳກັດ.

ການຕັດສິນສັນຍານ

Smart Money API ຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ໃນ 8 ການຊື້ຂາຍຫຼັກ. ການວິເຄາະວັນທີ 25 ກຸມພາ: ການໄຫຼເຂົ້າປະຈຳວັນສູງເຖິງ $800M (ທຽບກັບຄ່າສະເລ່ຍ 30 ວັນ $320M = ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.5 ເທົ່າ). ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ USDC ເພີ່ມຂຶ້ນ $300M, USDT $400M, stablecoin ອື່ນໆ $100M. ຂະຫນາດນີ້ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນແຕ່ລະລຶະເບິ່ງການອະນຸມັດ ETF ເດືອນມັງກອນ.

ການຕີຄວາມຫມາຍ: ນັກລົງທຶນສະຖາບັນກຳລັງກະກຽມເງິນທຶນໃຫມ່ $800M ເພື່ອນຳໃຊ້. ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ leverage ທຳມະດາ (2-3x), $800M ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin → ພະລັງການຊື້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ $1.6-2.4B.

ແບບຈຳລອງການຄາດຄະເນ

ຂໍ້ມູນປ້ອນເຂົ້າຂອງແບບຈຳລອງ: 1) ຂະຫນາດການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ປະຈຳວັນທຽບກັບຄ່າເປີເຊັນປະຫວັດສາດ, 2) ສ່ວນປະກອບ (USDT ມີຄວາມເປັນ bullish ຫຼາຍກວ່າ USDC, ຊີ້ບອກການນຳໃຊ້ຂອງສະຖາບັນ), 3) ຮູບແບບເວລາ (ການສະສົມທີ່ຄ່ອຍໆ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຊີ້ບອກຄວາມຈະໃຈ). ຮູບແບບວັນທີ 25 ກຸມພາໄດ້ຄະແນນຄວາມຫມັ້ນໃຈ 78/100 ສຳລັບການຂຶ້ນລາຄາ 2+ ອາທິດ.

ແບບຈຳລອງຍັງສະແດງ: ຂະຫນາດທີ່ຄາດຄະເນ (18% ± 5%), ໄລຍະເວລາ (7-12 ວັນ), ຄວາມສ່ຽງ (5% ການຕົກລົງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ). ການຄາດຄະເນທັງຫມົດກົງກັບຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງພາຍໃນຄວາມຖືກຕ້ອງ 2%.

ການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ

ເມື່ອໄດ້ຮັບສັນຍານຄວາມຫມັ້ນໃຈ 78%, ໄດ້ວາງຕຳ່ຫນ່ວຍ long BTC ມູນຄ່າ $2M ທີ່ລາຄາ $43,500 ໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ. ເພີ່ມອີກ $1M ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ທີ່ລາຄາ $43,800 ໃນລະຫວ່າງການດຶງຕົວລົງ. ຕຳ່ຫນ່ວຍທັງຫມົດ: $3M ເຂົ້າທີ່ລາຄາສະເລ່ຍ $43,650. ເປົ້າໝາຍ: $51k+ (ກຳໄລ 17%). ຢຸດການສູນເສຍ: $41k (-6%).

ການຂຶ້ນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 12 ມີນາ (15 ວັນຫຼັງສັນຍານ) ຢັ້ງຢືນເວລາການຄາດຄະເນ. ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ $43.5k → $51.2k (+18%). ອອກ: 50% ທີ່ $50,500, 30% ທີ່ $51,200, 20% ທີ່ $51,500. ລາຄາອອກສະເລ່ຍ: $51,167. ກຳໄລ: $3M × 17.3% = $519k.

ມາດຕະການຂັ້ນສູງຂອງ Stablecoin

ນອກເໜືອຈາກຂະຫນາດການໄຫຼເຂົ້າ, ມາດຕະການຂັ້ນສູງປະກອບມີ: 1) ຄວາມໄວຂອງການໄຫຼເຂົ້າ (ການເລັ່ງ), 2) ການແຈກຢາຍການຊື້ຂາຍ (ການຊື້ຂາຍໃດທີ່ກຳລັງສະສົມ), 3) ສ່ວນປະກອບຂອງ stablecoin (ອັດຕາສ່ວນ USDT/USDC), 4) ຄວາມສຳພັນກັບຕຳ່ຫນ່ວຍຂອງ whale. ການວິເຄາະໃນໄຕມາດນີ້ເພີ່ມການຈຳແນກໂດຍເຄື່ອງຈັກ: ການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຄາດຄະເນການຂຶ້ນລາຄາ (ຄວາມຖືກຕ້ອງ 78%) ທຽບກັບການໄຫຼເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນການສະສົມ (ຄວາມຖືກຕ້ອງ 63%).

ບົດຮຽນ

1. ການໄຫຼຂອງເງິນທຶນເກີດກ່ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ: Smart money ນຳໃຊ້ເງິນທຶນຫຼາຍອາທິດກ່ອນນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ຈັບການເລີ່ມຕົ້ນໄວນີ້.
2. ຂະຫນາດມີຄວາມສຳຄັນ: ການໄຫຼເຂົ້າ 2.5x ຄ່າສະເລ່ຍ = ສັນຍານທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ການໄຫຼເຂົ້າ 1.2x = ສິ່ງລົບກວນ.
3. ສ່ວນປະກອບເປີດເຜີຍຄວາມຕັ້ງໃຈ: ການໄຫຼເຂົ້າຂອງ USDT ຈາກສະຖາບັນ (ທຽບກັບ USDC ຈາກນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ) ຊີ້ບອກການນຳໃຊ້ແບບມືອາຊີບ.
4. ເວລານຳໜ້າມີຄຸນຄ່າ: ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ 15 ວັນເຮັດໃຫ້ສາມາດວາງຕຳ່ຫນ່ວຍກ່ອນທີ່ສາທາລະນະຈະຮັບຮູ້. ການຂຶ້ນລາຄາ 18% ດ້ວຍເວລານຳໜ້າ 7 ວັນ = ຈັບເອົາສ່ວນຫຼາຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວ.
5. ຄວາມຖືກຕ້ອງ 78% ເປັນພຽງພໍ: ເຖິງວ່າຈະມີອັດຕາຜິດພາດບວກ/ລົບ 22%, ຄຸນຄ່າທີ່ຄາດຫວັງທີ່ເປັນບວກຊີ້ວ່າຄວນຊື້ຂາຍ.

ສະຫຼຸບ

ການວິເຄາະການໄຫຼເຂົ້າຂອງ stablecoin ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງການຄາດຄະເນການຂຶ້ນລາຄາ crypto. ຮ່ວມກັບການວາງຕຳ່ຫນ່ວຍຂອງ whale ແລະ ມາດຕະການການໄຫຼຂອງສະຖາບັນ, ການວິເຄາະ stablecoin ຊ່ວຍຈັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕະຫຼາດ bull. ຄວາມຖືກຕ້ອງ 78% ດ້ວຍເວລານຳໜ້າ 15 ວັນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ດີກວ່ານັກຊື້ຂາຍທີ່ໃຊ້ momentum/ເຕັກນິກທີ່ເຂົ້າຫຼັງຈາກ breakout.