ඩෙරිවේටිව්ස් ස්ක්රීනර්
API ▸ මෙය ඇමතීමේ ක්රමයසජීවී OI, අරමුදල්කරණ අනුපාත, සහ දිගු/කෙටි ස්ථානගත කිරීම් 519 සදාකාලික වෙළඳපොල — සෑම මිනිත්තු 2 කට වරක් යාවත්කාලීන වේ.
ස්ක්රීනර්
| සංකේතය ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | අරමුදල්කරණය 8h ▲ | වාර්ෂික ▲ | L/S ▲ | ඉහළම L/S ▲ | සංඥාව |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| මෙම පිටුව විවෘත කළ විට එක්සත් කිරීම් 3 ක් හරහා සංකේත 519 සඳහා සජීවී දත්ත පූරණය වේ. | ||||||||
මෙම ස්ක්රීනර් කියවන ආකාරය
OI (USD)
එක්සත් කිරීම් 3 සියල්ලෙන් සාරාංශ කරන ලද නොමිලේ අගයෙහි සම්පූර්ණ විවෘත උනන්දුව. එක් එක් අගය යටතේ ඇති සිහින් තීරුව එය දක්නට ලැබෙන විශාලතම වෙළඳපලෙහි කොටස පෙන්වයි. චලනයක් තුළ OI වැඩිවීම = විශ්වාසය; OI අඩුවීම = ස්ථාන අහෝසි කිරීම.
OI 1h / 24h
විවෘත උනන්දුවේ ප්රතිශත වෙනස. OI වේගයෙන් වැඩිවීම + මිල ඉහළයාම = නව දිගු විවෘත කිරීම. OI වැඩිවීම + මිල පහත වැටීම = නව කෙටි විවෘත කිරීම.
අරමුදල්කරණය (8h)
දිගු සහ කෙටි අතර සෑම පැය 8 කට වරක් ගෙවන අනුපාතය. ධනාත්මක = දිගු පැත්ත කෙටි පැත්තට ගෙවයි (වෙළඳපල ශුද්ධ දිගු). ඍණාත්මක = කෙටි පැත්ත දිගු පැත්තට ගෙවයි. සෛලයේ වර්ණය විශාලත්වය සමඟ පරිමාණය වේ — සෛලය රතු පැහැයට හැරෙන තරමට දිගු පැත්ත ජනතාවගේ ස්ථානගත කිරීම් වැඩිය.
වාර්ෂික
වාර්ෂික අරමුදල්කරණය (8h අනුපාතය × 3 × 365) — අරමුදල්කරණය නියතව පවතී නම් ස්ථානය රඳවා තබා ගැනීමේ වාර්ෂික පිරිවැය.
L/S අනුපාතය
ගෝලීය දිගු/කෙටි ගිණුම් අනුපාතය. 1.0 ට වැඩි = වැඩි ගිණුම් දිගු. බෙදූ තීරුව දිගු (සයන්) vs කෙටි (රතු) කොටස පෙන්වයි.
ඉහළම වෙළෙන්දාගේ L/S + ◊ අපසරණ සලකුණ
ඉහළම ශ්රේණිගත වෙළෙන්දන්ගේ දිගු/කෙටි අනුපාතය පමණි. A ◊ පෙනෙන්නේ ඉහළම වෙළෙන්දන් ජනතාවට විරුද්ධව නැඹුරු වූ විට — ඓතිහාසිකව වැඩි තොරතුරු සහිත පැත්ත.
සමස්ත තීරුව
සම්පූර්ණ OI = සියලුම ගිවිසුම් හරහා අවදානමේ ඇති ප්රාග්ධනය. අරමුදල්කරණය OI-wtd = වෙළඳපල පුළුල් ආනතිය, ප්රමාණය අනුව බර කර ඇත. බුලිෂ් සැකසුම් = අරමුදල්කරණය > 0.008% සහ L/S > 1.05. අතිශය අරමුදල්කරණය = |rate| ≥ 0.03% පැය 8 ට — බොහෝ විට ද්රවීකරණ ඇලි හෝ ඉස්මතු වීම් වලට පෙර ජනතාවගේ ලෙවරේජ්.
ස්ථානගත කිරීම් කියවීම
අරමුදල්කරණය තාප සිතියම
OI චලනය වන්නන් · 24h
අරමුදල්කරණය අපසරණය
තාප සිතියම, OI චලනය වන්නන් සහ අපසරණය කියවීම
අරමුදල්කරණය තාප සිතියම
එක් එක් සෛලය = එක් එක්සත් කිරීමක එක් සංකේතයක් සඳහා වත්මන් පැය 8 අරමුදල්කරණ අනුපාතය. හරිත = ඍණාත්මක අරමුදල්කරණය (කෙටි පැත්ත දිගු පැත්තට ගෙවයි, බියරිෂ් පීඩනය). රතු = ධනාත්මක (දිගු පැත්ත කෙටි පැත්තට ගෙවයි, ජනතාවගේ දිගු). අළු = ශුන්යයට ආසන්න. එක් එක්සත් කිරීමක් අනෙක් ඒවාගෙන් දැඩි ලෙස අපසරණය වූ විට, අරමුදල්කරණ-අර්බුඩයක් විවෘත වේ: අඩු අරමුදල්කරණය සහිත ස්ථානය දිගු කරන්න, ඉහළ අරමුදල්කරණය සහිත ස්ථානය කෙටි කරන්න.
OI චලනය වන්නන්
ලාභ ලබන්නන් පැය 24 තුළ නව ලෙවරේජ් ස්ථාන ආකර්ෂණය කර ඇත — OI වැඩිවීම + මිල ඉහළයාම = විශ්වාසය සහිත නව දිගු; OI වැඩිවීම + මිල පහත වැටීම = නව කෙටි (ඉස්මතු වීම් ඉන්ධන). අලාභ ලබන්නන් අහෝසි වීම හෝ ද්රවීකරණය වෙමින් පවතී — OI අඩුවීම + මිල පහත වැටීම = දිගු අත්හැරීම; OI අඩුවීම + මිල ඉහළයාම = කෙටි ආවරණය (දුර්වල අඛණ්ඩතාව).
අරමුදල්කරණය අපසරණය
එක්සත් කිරීම් අතර විශාල අරමුදල්කරණයේ වෙනස්කම් වෙළඳපල-උදාසීන අවස්ථාවකි: අඩු අරමුදල්කරණය සහිත පැත්තෙන් ගෙවීම් ලබා ගන්න, ඉහළ අරමුදල්කරණය සහිත පැත්තෙන් පිරිවැය අවලංගු කරන්න. පැය 8 ට 0.01% ට වැඩි පළල් පළමුව පෙන්වයි.
ඔබ නිදර්ශන දත්ත බලා සිටිනවා. සැබෑ-කාලීන අරමුදල්කරණ අනුපාත, විවෘත උනන්දුව, සහ සංඥා හඳුනා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වන්න 519 සංකේත 3 එක්සත් කිරීම්.
දත්ත පයිප්ලයිනය
ස්ක්රීනරය Smart Money ඩීමන් වෙතින් සජීවී ඩෙරිවේටිව්ස් දත්ත ගන්නා අතර, එය Bybit, Binance, සහ Hyperliquid හරහා සදාකාලික අනාගත ගිවිසුම් සාරාංශ කරයි. සංකේත 519 සඳහා මෙට්රික්ස් එකතු කර, සාමාන්යකරණය කර, සෑම මිනිත්තු 2 කට වරක් අභ්යන්තර දත්ත සමුදායේ ගබඩා කරයි. ස්ක්රීනර් වගුව මෑතකදී කෑෂ් කරන ලද ස්නැප්ෂොට් පෙන්වයි, එනම් ඔබ දකින දත්ත මිනිත්තු 2 ට වඩා පැරණි නොවේ. තල-සීමිත පරිශීලකයින් විවෘත උනන්දුව අනුව ඉහළම සංකේත 10 දකින අතර, සත්යාපනය කළ දායකයින් සම්පූර්ණ වර්ගීකරණය සහ පෙරහන් කිරීමේ හැකියාවන් සහිතව ගණනය කළ සියලුම සංකේත වෙත ප්රවේශ වේ.
ප්රධාන මෙට්රික්ස් පැහැදිලි කිරීම
අරමුදල්කරණ අනුපාතය යනු දිගු සහ කෙටි සදාකාලික ගිවිසුම් හිමිකරුවන් අතර හුවමාරු කරන ආවර්තිතා ගෙවීමයි. අරමුදල්කරණය ධනාත්මක වූ විට, දිගු පැත්ත කෙටි පැත්තට ගෙවයි — වෙළඳපල බුලිෂ් ආනතියක් පෙන්වයි. ඍණාත්මක වූ විට, කෙටි පැත්ත දිගු පැත්තට ගෙවයි — වෙළඳපල බියරිෂ් ආනතියක් පෙන්වයි. විවෘත උනන්දුව (OI) යනු සියලුම පවතින සදාකාලික ගිවිසුම්වල ඩොලර් අගයයි. එය වෙළෙන්දන් වෙළඳපලට තැබූ විශ්වාසය මනිනු ලබයි. දිගු/කෙටි අනුපාතය (LSR) දිගු ස්ථාන රඳවා ගන්නා ගිණුම් ගණන කෙටි ස්ථාන සමඟ සංසන්දනය කරයි, සමස්ත ජනතාවගේ ස්ථානගත කිරීම් පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දෙයි.
සංඥා හඳුනා ගැනීම
පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව සංඥා වර්ග දෙකක් සලකුණු කරයි. අතිශය අරමුදල්කරණ සංඥා ගිනි ගන්නේ අරමුදල්කරණ අනුපාතය ඕනෑම දිශාවක 0.03% ඉක්මවා ගිය විට සහ LSR 1.5 ඉක්මවා ගිය විට, මධ්යන්ය ප්රතිලෝමයට නැඹුරු වන දැඩි ලෙස ජනතාවගේ එක් පැත්තක වෙළඳාමක් පෙන්නුම් කරයි. බුලිෂ්/බියරිෂ් අපසරණ සංඥා ගිනි ගන්නේ අරමුදල්කරණය 0.008% ඉක්මවා ගිය විට සහ LSR 1.05 ට වැඩි වූ විට, අතිශය ජනතාවගේ ස්ථානගත කිරීම් නොමැතිව දිශානුගත විශ්වාසයක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. සංඥා යනු වැඩිදුර විශ්ලේෂණයක් ඉල්ලා සිටින දෘශ්ය සංඥා වන අතර, ස්වාධීන වෙළඳ උපදෙස් නොවේ.
අරමුදල්කරණ අනුපාතය අර්ථ දැක්වීම
පැය 8කට වරක් 0.03% ට වැඩි අරමුදල් අනුපාතය වාර්ෂිකව 32% ඉක්මවයි — දිගු රඳවා ගන්නන් සඳහා තිරසාර නොවන පිරිවැයකි. ඓතිහාසිකව, අඛණ්ඩව අතිශය ධනාත්මක අරමුදල් කැළඹීම් තියුණු ද්රව්යමය ක්රියාවලීන්ට පෙරාතුව සිදුවේ, දිගු-බර වෙළඳපොළ අස්ථාවර වන විට. මෙය ප්රතිවිරුද්ධ සංඥාවකි: අතිශය ධනාත්මක අරමුදල් පහළට ගමන් කිරීම ඉහළට ගමන් කිරීමට වඩා සම්භාවිතාවයක් ඇති බව අනතුරු අඟවයි. අනෙක් අතට, ගැඹුරු ඍණාත්මක අරමුදල් (කෙටි තැබීම් දිගු ගණුදෙනු කරනවා) බොහෝ විට වෙළඳපොළ පතුල් වලට ආසන්නව දකින්නේ භය උපරිමයේ පවතින විට, ප්රතිවිරුද්ධ දිගු සැකසුමක් සාදයි. 0.005–0.015% පරාසයේ මධ්යස්ථ අරමුදල් සෞඛ්ය සම්පන්න ප්රවණතා තහවුරු කිරීමක් ලෙස සැලකේ.
විවෘත උනන්දුව සන්දර්භය
මිල ඉහළ යාමත් සමඟ විවෘත උනන්දුව ඉහළ යාම යනු වෙළඳපොළට නව මුදල් ඇතුළු වීම සහ ඉහළ යන ප්රවණතාව තහවුරු කිරීමයි — සහභාගීකරුවන් නව දිගු තබන්නේ කෙටි ආවරණය කිරීම වෙනුවට. මිල පහත වැටීමකදී විවෘත උනන්දුව ඉහළ යාම යනු නව කෙටි තබන්න ගොඩනැගීම, පහළ යන ප්රවණතාව ශක්තිමත් කිරීමයි. ඉහළ යාමකදී විවෘත උනන්දුව පහත වැටීම යනු කෙටි ආවරණය කිරීම සැබෑ මිලදී ගැනීම් වෙනුවට — දුර්වල සංඥාවකි. අවපාතයකදී විවෘත උනන්දුව පහත වැටීම යනු දිගු ද්රව්යමය කිරීම් හෝ ස්වේච්ඡා තුරන් වීම්, එය අත්හැරීමේ පතුල් සලකුණු කළ හැකිය. මිල චලනයකින් තොරව විවෘත උනන්දුව ඉහළ යාම බොහෝ විට විශාල ආයතනික තබන්න ගොඩනැගීම පෙන්නුම් කරයි, එය දිශානුගත චලනයකට පෙරාතුව සිදුවේ.
දිගු/කෙටි අනුපාතය සංඥා
1.5 ට වැඩි LSR යනු රිටේල් ගිණුම් 60%+ දිගු ලෙස තබා ඇති බවයි — සංඛ්යාලේඛනමය වශයෙන් පිරිසිදු කිරීමට අවබෝධයක් ඇති ගහණ වෙළඳපොළකි. වෙළඳපොළ බහුතරයට වඩාත් වේදනාකාරී දිශාවට ගමන් කිරීමට නැඹුරු වේ, එබැවින් අතිශය LSR කියවීම ප්රතිවිරුද්ධ අනතුරු ඇඟවීමකි. 0.8 ට අඩු LSR (ගැඹුරු කෙටි-පක්ෂපාතී ගහණය) ධනාත්මක උත්ප්රේරකයක් ඇති වුවහොත් ඉසිම් සැකසුමක් පෙන්නුම් කළ හැකිය. ඉහළම-වෙළෙන්දා LSR (විශාල ගිණුම් තබන්න) සාමාන්ය LSR ට වඩා තොරතුරු සහිතයි, ආයතනික වෙළෙන්දන් වඩාත් තොරතුරු සහිත බැවිනි. සාමාන්ය සහ ඉහළම-වෙළෙන්දා LSR අතර අපගමනය බොහෝ විට පෙන්නුම් කරන්නේ වෙළඳපොළේ නිවැරදි පැත්තේ සිටින්නේ කවුරුන්ද යන්න.
දත්ත නිරවද්යතාව: ව්යුත්පන්න දත්ත ලබා ගන්නේ Smart Money daemon හරහා විනිමය API (Bybit, Binance, Hyperliquid) වලින්. අරමුදල් අනුපාත, විවෘත උනන්දුව, සහ LSR අගයන් පෙන්වන්නේ නවතම මිනිත්තු 2 ක කෑෂ් චක්රයයි. විනිමය API අක්රිය වීම හෝ අනුපාත සීමා කිරීම් තාවකාලික අස්ථාවරතාවයක් ඇති කළ හැකිය. වෙළඳපොළ වේදිකා වල සෘජුව තීරණාත්මක අගයන් සත්යාපනය කරන්න.
සංඥා සීමාවන්: අතිශය අරමුදල් සහ LSR සංඥා යනු ඓතිහාසික දත්ත හරහා නිරීක්ෂණය කරන ලද සංඛ්යාලේඛනමය ප්රවණතා — ඒවා පුරෝකථන නිශ්චිතතා නොවේ. වෙළඳපොළ අපේක්ෂිතයට වඩා දිගු කලක් අතාර්කිකව පැවතිය හැකිය, සහ ගහණ වෙළඳපොළ ආපසු හැරවීමට පෙර ඊටත් වඩා ගහණ විය හැකිය. මෙම සංඥා බහු ආදාන අතරින් එකක් ලෙස භාවිතා කරන්න, සම්පූර්ණ වෙළඳ පද්ධතියක් ලෙස නොවේ.
මූල්ය උපදෙස් නොවේ: මෙම වේදිකාවේ ඉදිරිපත් කර ඇති සියලුම දත්ත සහ විශ්ලේෂණ තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණි. මෙහි කිසිවක් ආයෝජන උපදෙස්, ඕනෑම වත්කමක් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට ආරාධනයක්, හෝ අනාගත ක්රියාකාරීත්වයේ සහතිකයක් නොවේ. අඩුපාඩු ගුණ කරන අලාභයන් ඇතුළුව අතිශය අවදානම් සහිත අතුරුමුදල් ව්යවහාරික — ඔබේ ප්රාග්ධනයේ සමහරක් හෝ සියල්ල ඔබට අහිමි විය හැකිය. ඕනෑම ආයෝජන තීරණයක් ගැනීමට පෙර ඔබේම පර්යේෂණ සිදු කර සුදුසුකම් ලත් මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න.