වෘකයන්ගේ හැසිරීම්, අරමුදල් අනුපාත, ඔන්-චේන් මෙට්රික්ස් සහ ප්රාග්ධන ප්රවාහ ඒකාබද්ධ කරමින් වෘත්තීය වෙළඳපොළ සංවේදීතා දර්ශකය. වේගවත් වෙළඳපොළ දිශානතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා තනි සංයුක්ත ලකුණු.
වෙළඳපොළ සංවේදීතා දර්ශක බහු දත්ත ලක්ෂ්ය තනි ලකුණුවලට (සාමාන්යයෙන් 0-100) ඒකාබද්ධ කරයි, එය සමස්ත වෙළඳපොළ දිශානතිය පෙන්වයි. 80+ ලකුණුවක් ශක්තිමත් ගොඩනැගිලි සංවේදීතාවය පෙන්වයි. 20 හෝ ඊට අඩු ලකුණුවක් ශක්තිමත් බැසීමේ සංවේදීතාවය පෙන්වයි. 50 ලකුණුවක් සමතුලිතතාවය පෙන්වයි.
Smart Money සංවේදීතා දර්ශකය වෘක ප්රවාහ, අරමුදල් අනුපාත, විනිමය ප්රවාහ, ඔන්-චේන් මෙට්රික්ස්, ව්යුත්පන්න ස්ථානගත කිරීම, අත්හැරීමේ සංඥා සහ අස්ථාවරතාවය යන ප්රධාන සංරචක 7 තනි ලකුණුවලට ඒකාබද්ධ කරයි, එය සෑම පැයකටම යාවත්කාලීන වේ. මෙය වෙළඳුන්ට සෑම මෙට්රික් තනි ලෙස විශ්ලේෂණය නොකර වේගවත්ව වෙළඳපොළ ව්යුහය තක්සේරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
ප්රධාන අවබෝධය: සරල සංවේදීතා දර්ශක (බිය සහ ලෝභය වැනි) සීමිත දත්ත මත රඳා පවතින අතර සියුම් අවබෝධය අතපසු කරයි. Smart Money සංවේදීතා දර්ශකය සෑම සංරචකයක්ම එහි සත්ය පුරෝකථන බලය අනුව බර කරන බැවින් 1-4 සති මිල දිශානතිය පුරෝකථනය කිරීමේදී 70-75% නිරවද්යතාවය ලබා ගනී.
සංයුක්ත දර්ශකයට ප්රධාන සංරචක 7 ක් ඇතුළත් වේ:
වෘකයන් එකතු කරනවාද නැතහොත් බෙදා හරිනවාද? ධනාත්මක වෘක එකතු කිරීම දර්ශකයට 15-25 ලකුණු එකතු කරයි. බෙදා හැරීම 15-25 ලකුණු අඩු කරයි. වෘකයන්ගේ හැසිරීම් වඩාත් පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාව ඇති බැවින් මෙය වඩාත් බර කර ඇත.
අන්ත ධනාත්මක අරමුදල් අනුපාත (0.3%+) දර්ශකය 20-30 ලකුණු අඩු කරයි (අධික උත්පාදන සංඥාව). අන්ත ඍණ අරමුදල් අනුපාත (-0.3% හෝ අඩු) දර්ශකය 20-30 ලකුණු වැඩි කරයි (කෙටි අධික උත්පාදන සංඥාව). උදාසීන අරමුදල් අනුපාත 0-0.15% දර්ශකයට උදාසීන වේ.
විශාල පිටවීම් 10-20 ලකුණු එකතු කරයි (එකතු කිරීම). විශාල ඇතුළුවීම් 10-20 ලකුණු අඩු කරයි (බෙදා හැරීමේ හැකියාව). බහු සති ප්රවාහ ප්රවණතා තනි සති චලනයන්ට වඩා බර කර ඇත.
සාක්ෂාත්රිත මිල vs වෙළඳපොළ මිල අපගමනය, MVRV අනුපාතය, සක්රීය ලිපින වර්ධනය. සාක්ෂාත්රිත මිල වෙළඳපොළ මිලට වඩා 20%+ අඩු වූ විට 10 ලකුණු එකතු කරයි (අධික ඇගයීමේ සංඥාව). 5%+ අඩු වූ විට 5 ලකුණු එකතු කරයි.
විවෘත උනන්දුව ප්රවණතා සහ දිගු/කෙටි අනුපාතය. ඉහළ අගයන් අසල දිගු විවෘත උනන්දුව පුළුල් වීම 15 ලකුණු අඩු කරයි. බිඳවැටීම් අනුව කෙටි විවෘත උනන්දුව පුළුල් වීම 15 ලකුණු එකතු කරයි.
Stablecoin සැපයුම් වර්ධනය 5-10 ලකුණු එකතු කරයි. සැපයුම් සංකෝචනය 5 ලකුණු අඩු කරයි.
VIX-විලාසයේ අස්ථාවරතා පුළුල් වීම 5 ලකුණු එකතු කරයි (අවිනිශ්චිතතාවය, බොහෝ විට චලනයන්ට පෙරාතුව). සංකෝචනය උදාසීන වේ. ඉතා අඩු අස්ථාවරතාවය (ඓතිහාසික සාමාන්යයට වඩා අඩු) 3 ලකුණු අඩු කරයි.
මෙම වාර්තාව අපගේ අධීක්ෂකය බලගන්වන එම සජීවී වෘක-ප්රවාහ දත්ත භාවිතා කරයි. විශාල ස්ථානගත කිරීම් 3 විනිමයන්හි එකිනෙකාට පෙරළීම් නරඹන්න — කාඩ් අවශ්ය නොවේ.
වෘකයන් නොමිලේ අධීක්ෂණය කරන්න →බර කිරීම සෑම සංරචකයකම සත්ය පුරෝකථන බලය පිළිබිඹු කරයි. Smart Money API විසින් 5-වසර ඓතිහාසික පසුපස පරීක්ෂණ සිදු කරන ලදී, එයින් 1-4 සති මිල දිශානතිය වඩාත් හොඳින් පුරෝකථනය කළ සංරචක මනින ලදී.
ප්රතිඵල: වෘක ස්ථානගත කිරීම වඩාත් පුරෝකථනය කිරීමේ හැකියාව ඇති (25%), අරමුදල් අනුපාත (20%), විනිමය ප්රවාහ සහ ඔන්-චේන් මෙට්රික්ස් (15% බැගින්) අනුගමනය කරයි. ව්යුත්පන්න ස්ථානගත කිරීම, stablecoin ප්රවාහ සහ අස්ථාවරතාවය ද්විතීයික විය (15%, 5%, 5% අනුක්රමයෙන්).
බර කිරීම වෙළඳපොළ රෙජීම් සඳහා ගතිකව සකස් වේ. උත්පාදන ගොඩනැගිලි වෙළඳපොළවලදී, අරමුදල් අනුපාත බර 25-30% දක්වා වැඩි වේ (අන්තයන් ආසන්නයේ). අත්හැරීමේ පතුල්වලදී, වෘක ස්ථානගත කිරීමේ බර 30-35% දක්වා වැඩි වේ (ස්මාර්ට් මනි එකතු කිරීම වඩාත් තීරණාත්මක වේ).
සෑම සංරචකයක්ම 0-100 උප-ලකුණු ජනනය කරයි. උප-ලකුණු බර සාමාන්යය භාවිතයෙන් ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ:
දර්ශකය = (0.25 × වෘක) + (0.20 × අරමුදල්) + (0.15 × ප්රවාහ) + (0.15 × ඔන්චේන්) + (0.15 × ව්යුත්පන්න) + (0.05 × Stablecoin) + (0.05 × අස්ථාවරතාවය)
සෑම උප-ලකුණුවක්ම තීව්රතාවය පිළිබිඹු කරයි. වෘක එකතු කිරීමේ උප-ලකුණු 75/100 යනු ශක්තිමත් එකතු කිරීමක් සිදුවන බව පෙන්වයි. 55 ලකුණුවක් මධ්යස්ථ එකතු කිරීමක් පෙන්වයි. 50 ලකුණුවක් සමතුලිතතාවය පෙන්වයි.
උප-ලකුණු 0-100 අතර සීමා කර ඇති අතර එයින් ඕනෑම තනි සංරචකයක් ආධිපත්යය ගැනීම වළක්වයි. ඊට අමතරව, ඕනෑම සංරචකයක අන්ත කියවීම් (95+) එම සංරචකයේ බර වැඩි කිරීමට නැවත බර කිරීම අරඹයි (අන්ත කියවීම් ඉහළ විශ්වාසනීය සංඥා වේ).
ගණනය කිරීමේ උදාහරණය:
වෘක ලකුණු: 75 (එකතු කිරීම)
අරමුදල් ලකුණු: 25 (අන්ත ධනාත්මක)
ප්රවාහ ලකුණු: 80 (ශක්තිමත් පිටවීම්)
ඔන්චේන් ලකුණු: 60 (මධ්යස්ථ අධික ඇගයීම)
ව්යුත්පන්න ලකුණු: 45 (සමතුලිත ස්ථානගත කිරීම)
Stablecoin: 70 (ඇතුළුවීම්)
අස්ථාවරතාවය: 50 (සාමාන්ය)
දර්ශකය = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (අතිශයින් ගවෝදර): බහු සංරචක තීරණාත්මක අභිප්රාය පෙන්වයි. මිල 2-4 සති තුළ 10-30% වැඩිවීමට ඉඩ ඇත, නමුත් අධික විහිදීම් සිදුවන විට ප්රතිවර්තන වලට ලක්විය හැක. දිගු පද්ධති අඩු කර ලාභ ලබා ගන්න.
65-79 (ගවෝදර): සමස්තයක් ලෙස ධනාත්මක සැකසුම. දිගු පද්ධති රඳවා ගන්න හෝ සැලකිලිමත්ව එකතු කරන්න. දිගු චලනයන් ප්රතිවර්තන අවදානම ඇති කරයි, එබැවින් අවදානම් කළමනාකරණය වැදගත්.
51-64 (මධ්යස්ථ ගවෝදර): අනුකූල නමුත් අතිශයින් නොවේ. සාමාන්ය වෙළඳපල තත්ත්වයන්. සම්මත ස්ථාන ප්රමාණය.
49-50 (උදාසීන): දිශානුගත බලාපොරොත්තුවක් නැත. සමතුලිතතාවය. විශාල දිශානුගත ස්ථාන වලකන්න. වෙළඳ කාලය නිර්ණය කිරීමට තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය භාවිතා කරන්න.
35-48 (මධ්යස්ථ භීෂණ): කෙටි පද්ධති සඳහා අනුකූලය. සම්මත ස්ථාන ප්රමාණය භාවිතා කරන්න. අවදානම් කළමනාකරණය අත්යවශ්යයි.
20-34 (භීෂණ): සමස්තයක් ලෙස ඍණාත්මක සැකසුම. කෙටි පද්ධති අඩු කර ලාභ ලබා ගන්න. නමුත් අවසාන චලනයන් ආසන්නයේ ඇත—ප්රතිවර්තන සංඥා නිරීක්ෂණය කරන්න.
0-19 (අතිශයින් භීෂණ): අතිශයින් භීතිය. 1-4 සති තුළ ප්රතිවර්තනයක් සිදුවීමේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් ඇත. ස්ථාන රඳවා ගන්නේ නම්, තියුණු ප්රතිවර්තන සඳහා සූදානම් වන්න. එකතු කිරීම් සිදුවීමට ඉඩ ඇත.
පොර්ට්ෆෝලියෝ ප්රතිසංවිධානය: භාවිතා අනුකූලතා දර්ශකය භාවිතා කර පොර්ට්ෆෝලියෝ අවදානම් නිරාවරණය සකස් කරන්න. 80+ භාවිතා අනුකූලතාවයේදී, උත්තෝලනය අඩු කර ලාභ ලබා ගන්න. 20 හෝ අඩුවේදී, අඩුවීම් එකතු කිරීම සඳහා සූදානම් වන්න.
වෙළඳ ප්රමාණය: ස්ථාන ප්රමාණය අන්තයන්ට ප්රතිලෝමව සකස් කරන්න. 75 භාවිතා අනුකූලතාවයේදී, 2-3% ස්ථාන ප්රමාණය භාවිතා කරන්න (සැලකිලිමත්ව). 50 භාවිතා අනුකූලතාවයේදී, 3-4% ස්ථාන ප්රමාණය භාවිතා කරන්න (සාමාන්ය). 20 භාවිතා අනුකූලතාවයේදී, 2-3% ස්ථාන ප්රමාණය භාවිතා කරන්න (කෙටි පද්ධති සඳහා සැලකිලිමත්ව).
ඇතුළත් කිරීමේ කාලය: භාවිතා අනුකූලතා ප්රතිවර්තන ඇතුළත් කිරීම් ලෙස භාවිතා කරන්න. දර්ශකය සතියකින් 70 සිට 45 දක්වා පහත වැටුණු විට, අඩුවීම් වේගවත් වේ—කෙටි පද්ධති ඇතුළත් කරන්න. දර්ශකය සතියකින් 30 සිට 55 දක්වා ඉහළ ගිය විට, එකතු කිරීම් ශක්තිමත් වේ—දිගු පද්ධති ඇතුළත් කරන්න.
නවත්වන පහත තැබීම: අන්ත භාවිතා අනුකූලතාවයේදී (80+ හෝ 20-), නවත්වන පහත තැබීම් බහුලව දිය හැකි කලාපයන්ට ඔබ්බෙන් තබන්න. උදාසීන භාවිතා අනුකූලතාවයේදී (45-55), ප්රතිවර්තන අඩුවේ නමුත් වෙළඳපල අඩු දිශානුගත වන අවස්ථාවලදී නවත්වන පහත තැබීම් තද කරන්න.
Smart Money API භාවිතා අනුකූලතා දර්ශකය 5 වසරක ඓතිහාසික දත්ත (2021-2026) එක්ක පසුපස පරීක්ෂා කර 1, 2, 4, සහ 8 සති කාලසීමාවන් තුළ පුරෝකථන නිරවද්යතාවය මැන ඇත:
1-සති නිරවද්යතාවය: 55-60% (සුළු වශයෙන් අහඹුවට වඩා හොඳයි, නමුත් ඝෝෂාකාරී කාලය)
2-සති නිරවද්යතාවය: 65-70% (ශක්තිමත් පුරෝකථන බලය)
4-සති නිරවද්යතාවය: 70-75% (ශක්තිමත් සංඥා)
සති 8 නිරවද්යතාව: 65-70% (දිගු කාලීන කාලසීමා වල පුරෝකථන බලය තරමක් අඩු වේ)
හොඳම කාර්ය සාධනය ලබා ගන්නේ සංවේදීතා ආපසු හැරවීම් (සංඥා වෙනස්කම්) භාවිතා කිරීමෙන්, නිරපේක්ෂ මට්ටම් නොවේ. සුචිය සතියකින් ලකුණු 20+ පහත වැටෙන විට, පහත ගමන් පුරෝකථන නිරවද්යතාව 75%+ වේ.
Smart Money API පැය ගණනකට සංවේදීතා සුචි යාවත්කාලීන කිරීම් සංරචක බිඳ දැමීම් සමඟ සපයයි:
සංවේදීතා සුචිය භාවිතා කරන්න පුළුල් විශ්ලේෂණයක් තුළ එක් මෙවලමක් ලෙස. හොඳම ප්රතිඵල සඳහා තාක්ෂණික විශ්ලේෂණය, මූලික පර්යේෂණ සහ අවදානම් කළමනාකරණය සමඟ ඒකාබද්ධ කරන්න. පරිපූර්ණ පද්ධති නොපවතී—70-75% නිරවද්යතාවය යනු ගනුදෙනු වලින් 25-30% වැරදි වනු ඇති බවයි. ස්ථාන ප්රමාණය සහ අවදානම් කළමනාකරණය ඉතා වැදගත්.
Smart Money API තාත්වික-කාලීන සංවේදීතා සුචිය සංරචක බිඳ දැමීම් සමඟ සපයයි. වෘත්තීය මට්ටමේ සංවේදීතා විශ්ලේෂණය භාවිතා කරමින් වෙළඳපල දිශානතිය ඉක්මනින් තක්සේරු කර තැන්පතු ස්ථානගත කිරීම ප්රශස්ත කරන්න.
මිල ගණන් යෝජනා පිළිබඳ බලන්නඑක් API එකකින් තුන්වන වෙළඳපල 3ක ජීවමාන තල්ලා ගලායාම, අරමුදල්කරණය, විවෘත උනන්දුව සහ චේන් තුළ දත්ත ලබා ගන්න. නිදහස් තලය, ක්රෙඩිට් කාඩ්පතක් අවශ්ය නැත, ඕනෑම වේලාවක උත්ශ්රේණි කරන්න.
නිදහස්ව ආරම්භ කරන්න →