COT رپورٹ

CFTC ہر جمعے کو کمٹمنٹ آف ٹریڈرز رپورٹ شائع کرتا ہے، جو ریگولیٹڈ فیوچرز مارکیٹس میں مختلف مارکیٹ شرکت کنندگان کے زمروں کی نیٹ پوزیشننگ دکھاتی ہے۔ یہ ادارہ جاتی جذبات اور ممکنہ ٹرینڈ ریورسلز کو جانچنے کا ایک اہم ٹول ہے۔

بڑے مالیاتی ادارے، سوپ ڈیلرز، اور پروڈیوسرز جو فیوچرز کو بنیادی طور پر ہیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ کمرشل شارٹ ایکسپوژر کا مطلب ہے کہ وہ بڑی لانگ پوزیشنز کو ہیج کر رہے ہیں اور بنیادی سطح پر بیلش ادارہ جاتی ایکسپوژر کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔

ہیج فنڈز، CTAs، اور بڑے اسپیکیولیٹرز جو منافع کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں۔ یہ فطرتاً ٹرینڈ فالور ہوتے ہیں — اس گروپ کی انتہائی نیٹ لانگ/شارٹ ریورسلز سے پہلے ہو سکتی ہے (کروڈڈ ٹریڈ رسک)، لیکن یہ مضبوط مومینٹم کی بھی تصدیق کرتی ہے۔

تمام ٹریڈرز جو CFTC رپورٹنگ تھریشولڈ سے نیچے ہیں۔ تاریخی طور پر، چھوٹے ٹریڈرز کی انتہائی پوزیشننگ ایک کونٹریریئن انڈیکیٹر ہے — جب چھوٹے ٹریڈرز بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں، تو مارکیٹ اکثر ریورس ہو جاتی ہے۔

تاریخی رینج کے مقابلے میں انتہائی نیٹ لانگ یا شارٹ ریڈنگز پر نظر رکھیں (جذبات کی انتہائیں)۔ اثاثہ مینیجرز اور لیورجڈ فنڈز کی پوزیشننگ کے درمیان ڈائیورجنٹس کو مانیٹر کریں۔ بڑھتا ہوا اوپن انٹرسٹ اور بڑھتی ہوئی نیٹ لانگز = ٹرینڈ کی تصدیق۔ گرتا ہوا OI اور بڑھتی ہوئی نیٹ لانگز = کمزور ہوتا ہوا ٹرینڈ۔