ការវិភាគផែនទឹកកំដៅនៃការលក់ដីហ៊ុនជំនាញ។ កំណត់កន្លែងដែលហិរញ្ញវត្ថុនឹងលក់ដីហ៊ុននៅទូទាំងកម្រិតតម្លៃ ព្យាករណ៍ទីតាំងជាន់ថ្នាក់ និងការកំណត់ទីតាំងមុនពេលជាន់ថ្នាក់លក់ដីហ៊ុនដោយប្រើផែនទីហានិភ័យលម្អិត។
ការលក់ដីហ៊ុនចងក្រុមនៅកម្រិតតម្លៃជាក់លាក់ដែលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានអស់។ ជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុបុរេណ៍ Bitcoin លើសពី 20B$ នៅមធ្យម 10x ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ 10% បណ្តាលឱ្យមានការលក់ដីហ៊ុនបង្ខំ 2B$។ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្លាតវៃកំណត់តំបន់ទាំងនេះ ហើយបញ្ជាក់ទីតាំងដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញពីពួកវា ឬជៀសវាងពួកវាដោយផ្អែកលើចំណង់ហានិភ័យ។
ផែនទឹកកំដៅលក់ដីហ៊ុនបង្ហាញពីការចែកចាយហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងកម្រិតតម្លៃ។ កម្រិតមួយដែលមានហិរញ្ញវត្ថុ BTC មានតម្លៃ 500M នៅ 42,000$ គឺជាតំបន់គាំទ្រសំខាន់ — ប្រសិនបើតម្លៃធ្លាក់ខ្លួនក្រោម 42,000$ ជាន់ថ្នាក់នៃការលក់ដីហ៊ុននឹងបង្កើនល្បឿនចលនា។ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្លាតវៃប្រើផែនទឹកទាំងនេះដើម្បីព្យាករណ៍កន្លែងដែលតម្លៃនឹងជួបនឹងការតស៊ូ (ខាងលើ) ឬគាំទ្រ (ខាងក្រោម)។
ចំណុចសំខាន់៖ ផែនទឹកកំដៅលក់ដីហ៊ុនអាចមើលឃើញ អាចវាស់បាន និងអាចព្យាករណ៍បាន។ ហិរញ្ញវត្ថុឆ្លាតវៃកំណត់ទីតាំងមុនពេលតំបន់លក់ដីហ៊ុនធ្ងន់ធ្ងរ រំពឹងថានឹងមានជាន់ថ្នាក់។ កម្រិតមួយដែលមានហិរញ្ញវត្ថុ BTC លើសពី 1000 ដែលចងក្រុមក្នុងរង្វង់ 1% នៃតម្លៃគឺងាយរងគ្រោះជាពិសេស។ ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ 3-5% ក្នុងទិសដៅនោះនឹងបណ្តាលឱ្យមានការលក់ដីហ៊ុនជាន់ថ្នាក់ដែលបង្កើនចលនាដោយ 2-3x។
ការលក់ដីហ៊ុនមិនបែងចែកស្មើៗគ្នានៅទូទាំងកម្រិតតម្លៃទេ។ ពួកវាចងក្រុមនៅកម្រិតផ្លូវចិត្ត (លេខមូលដូចជា 40K$, 41K$) កម្រិតបច្ចេកទេស (ការតស៊ូមុន) និងតំបន់ដែលអ្នកលក់រាយធម្មតាកំណត់ការបញ្ឈប់ការខាតបង់។
Smart Money API វិភាគសៀវភៅបញ្ជាទិញបុរេណ៍ និងទិន្នន័យថវិកាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណចងក្រុមលក់ដីហ៊ុន។ នៅពេលដែលហិរញ្ញវត្ថុ BTC លើសពី 1000 ត្រូវបានចងក្រុមក្នុងរង្វង់ 0.5% នៃកម្រិតតម្លៃ នោះជាចងក្រុមសំខាន់។ នៅពេលដែលចងក្រុមលើសពី 2000 BTC ក្នុងរង្វង់ 1% ពួកវាបង្កើតការគាំទ្រ/ការតស៊ូសំខាន់។
ចងក្រុមតម្លៃខាងលើ (ការលក់ដីហ៊ុនខ្លី)៖ នៅពេលដែលការលក់ខ្លីសំខាន់ស្ថិតនៅខាងលើតម្លៃ ពួកវាលក់ដីហ៊ុននៅពេលតម្លៃឡើង។ វាបង្កើតការតស៊ូ — តម្លៃពិបាកក្នុងការឡើងឆ្លងកាត់ចងក្រុម។
ចងក្រុមតម្លៃខាងក្រោម (ការលក់ដីហ៊ុនវែង)៖ នៅពេលដែលការលក់វែងសំខាន់ស្ថិតនៅខាងក្រោមតម្លៃ ពួកវាលក់ដីហ៊ុននៅពេលតម្លៃធ្លាក់។ វាបង្កើតការគាំទ្រ — តម្លៃពិបាកក្នុងការធ្លាក់ឆ្លងកាត់ចងក្រុម។
របាយការណ៍នេះប្រើទិន្នន័យចលនាប្រព័ន្ធខ្សោយដូចគ្នាដែលដំណើរការឧបករណ៍តាមដានរបស់យើង។ មើលការបញ្ច្រាសទីតាំងធំៗឆ្លងកាត់បណ្តាញប្តូរប្រាក់ 3 នៅពេលពួកវាកើតឡើង — មិនត្រូវការកាតទេ។
តាមដានប្រព័ន្ធខ្សោយឥតគិតថ្លៃ →តំបន់ហានិភ័យគឺជាកម្រិតតម្លៃដែលមានការចងក្រុមលក់ដីហ៊ុនខ្លាំង។ ការចូលទៅក្នុងតំបន់ហានិភ័យបង្កើតការប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដីហ៊ុនជាន់ថ្នាក់ដែលអាចធ្វើឱ្យតម្លៃផ្លាស់ប្តូរ 5-20% ហួសពីកម្រិតចងក្រុមមុនពេលស្ថេរភាព។
ហិរញ្ញវត្ថុឆ្លាតវៃជៀសវាង ឬកំណត់ទីតាំងអប្បបរមាក្នុងតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ ពីព្រោះជាន់ថ្នាក់គឺមិនអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងពេលវេលា (ទោះបីជាអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងទិសដៅក៏ដោយ)។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេកំណត់ទីតាំងនៅខាងក្រៅតំបន់ ដោយគ្រោងការចាប់យកចលនានៅពេលដែលជាន់ថ្នាក់ចាប់ផ្តើម។
នៅពេលដែលតម្លៃចូលទៅក្នុងតំបន់លក់ដីហ៊ុន ជាន់ថ្នាក់ចាប់ផ្តើម៖ ការលក់បង្ខំពីការលក់វែងដែលបានលក់ដីហ៊ុនបង្កើនល្បឿនចុះក្រោម ឬការទិញបង្ខំពីការលក់ខ្លីដែលបានលក់ដីហ៊ុនបង្កើនល្បឿនឡើងលើ។ ជាន់ថ្នាក់ទាំងនេះរួមគ្នា ធ្វើឱ្យតម្លៃផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយហួសពីកត្តាបញ្ជាដំបូង។
ការផ្តុំហិរញ្ញវត្ថុ៖ ហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ = ជាន់ថ្នាក់កាន់តែខ្លាំង។
ពេលវេលាដល់ការលក់ដីហ៊ុន៖ ការលក់ដីហ៊ុនដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេលម៉ោងគឺខ្លាំងជាងក្នុងរយៈពេលថ្ងៃ។
ការចែកចាយបណ្តាញប្តូរប្រាក់៖ ជាន់ថ្នាក់គឺខ្លាំងបំផុតនៅលើ Bybit (អ្នកលក់រាយច្រើន) មធ្យមនៅលើ Binance ហើយស្រាលបំផុតនៅលើ Hyperliquid (អ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិជ្ជាជីវៈចាកចេញមុនពេលជាន់ថ្នាក់ពេញលេញ)។
សាច់ប្រាក់ដែលនៅសល់៖ នៅពេលដែលជាន់ថ្នាក់បញ្ជាក់ សាច់ប្រាក់ហូរចេញ និងការរអិលកើនឡើង ដែលបង្កើនភាពចលាចល។
ការព្យាករណ៍ថាតើតំបន់សំណូមពរណាមួយនឹងបង្កើតឱ្យមានការលុបបំបាត់គឺជាការទស្សន៍ទាយប្រូបាប៊ីលីតេ ប៉ុន្តែមានកត្តាជាច្រើនដែលបង្កើនភាពជឿជាក់៖
នៅពេលដែលការបំបែកបច្ចេកទេស (ការបិទខាងក្រោមការគាំទ្រ) កើតឡើងខាងលើតំបន់សំណូមពរ ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជាន់គ្នាកើនឡើង 70-80%។ ចលនាបច្ចេកទេសផ្តល់ឱ្យដំណើរការចូលទៅក្នុងតំបន់ និងធ្វើឱ្យការជាន់គ្នាដំណើរការ។
នៅពេលដែលអត្រាកំណែទម្រង់ឈានដល់កម្រិតខ្លាំង (0.5%+ វិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកដេញថ្លៃវែង -0.3% ឬទាបជាងសម្រាប់អ្នកដេញថ្លៃខ្លី) ការលុបបំបាត់នឹងកើតឡើងភ្លាម។ អត្រាកំណែទម្រង់ខ្លាំង + ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃតំបន់សំណូមពរ = ការរៀបចំជាន់គ្នាដែលមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់។
ការជាន់គ្នានៃការលុបបំបាត់កើតឡើង 1-7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌត្រូវគ្នា។ ការព្យាករណ៍ពេលវេលាពិតប្រាកដគឺពិបាក ប៉ុន្តែការដឹងថាការជាន់គ្នាមានប្រូបាប៊ីលីតេ 70% ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃអនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់ទំហំតំណែង និងការដាក់ការបញ្ឈប់ការខាតបង់ជុំវិញតំបន់។
យុទ្ធសាស្ត្រ 1 - រត់មុខជាន់គ្នា៖ នៅពេលដែលតំបន់សំណូមព្រត្រូវបានកំណត់ខាងលើតម្លៃជាមួយនឹងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ដាក់តំណែងខាងលើតំបន់រំពឹងថាការជាន់គ្នានឹងបង្កើតការលុបបំបាត់អ្នកដេញថ្លៃវែង។ កំណត់យកប្រាក់ចំណេញ 2-5% ខាងក្រោមតំបន់ (កន្លែងដែលការជាន់គ្នាបញ្ចប់)។ ហានិភ័យ៖ ការជាន់គ្នាមិនបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល 7+ ថ្ងៃ បរិភោគការចំណាយកំណែទម្រង់។
យុទ្ធសាស្ត្រ 2 - ចាប់ការធ្លាក់ចុះខាងក្រោមតំបន់៖ នៅពេលដែលតំបន់សំណូមព្រស្ថិតនៅខាងក្រោមតម្លៃជាមួយនឹងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ដាក់តំណែងខាងក្រោមរំពឹងថាការជាន់គ្នានឹងជំរុញតម្លៃឆ្លងកាត់។ កំណត់យកប្រាក់ចំណេញ 3-7% ខាងក្រោមតំបន់ (ជម្រៅនៃការជាន់គ្នា)។ ហានិភ័យ៖ ការជាន់គ្នាមិនបង្កើតឡើង ឬបង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅខុស។
យុទ្ធសាស្ត្រ 3 - កាត់សក់ចូលក្នុងការជាន់គ្នា៖ នៅពេលដែលការជាន់គ្នាកំពុងកើតឡើង កាត់សក់ភាពមិនស្ថិតស្ថេរដោយប្រើទំហំតំណែង 3-5% ជាមួយនឹងការបញ្ឈប់យ៉ាងតឹង។ ការជាន់គ្នាបង្កើតចលនា 5-20% កាត់សក់ 2-3% នៅលើជើងនីមួយៗនៃការជាន់គ្នា។ តម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសភាពធម្មតា។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ៖ តែងតែប្រើការបញ្ឈប់យ៉ាងតឹងនៅពេលធ្វើជំនួញជុំវិញតំបន់សំណូមពរ (ការទទួលយកការខាតបង់ 1-2%)។ ការជាន់គ្នាគឺហិង្សា និងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានយ៉ាងលម្អិតទោះបីជាអាចទស្សន៍ទាយទិសដៅក៏ដោយ។ កុំឱ្យមានហិរញ្ញវត្ថុច្រើនពេកនៅជិតតំបន់ (ទំហំតំណែងអតិបរមា 2-3%)។ តំណែងធំអញ្ជើញឱ្យមានការបញ្ឈប់ការបរបាញ់ និងការរអិល។
Smart Money API ផ្តល់ទិន្នន័យផែនទីកំដៅការលុបបំបាត់ពេលវេលាជាក់ស្តែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រជំនួញជាន់គ្នាដោយរបៀបរៀបចំ៖
ប្រើពិន្ទុហានិភ័យដើម្បីកំណត់ទំហំតំណែង៖ ហានិភ័យ 80+ = ជៀសវាង ឬតំណែងអប្បបរមា។ ហានិភ័យ 60-80 = តំណែងមធ្យម។ ហានិភ័យ 40-60 = តំណែងធម្មតា។ ក្រោម 40 = តំបន់ហានិភ័យទាបសមរម្យសម្រាប់តំណែងធំ។
Smart Money API ផ្តល់ផែនទីកំដៅការលុបបំបាត់ពេលវេលាជាក់ស្តែង ការកំណត់អត្តសញ្ញាណតំបន់ហានិភ័យ និងពិន្ទុប្រូបាប៊ីលីតេនៃការជាន់គ្នា។ ដាក់តំណែងមុនការជាន់គ្នានៃការលុបបំបាត់ជាមួយនឹងការគូសផែនទីហានិភ័យកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ។
មើលផែនការតម្លៃទទួលបានលំហូរប្រភេទត្រីវាសវែង កំណែទម្រង់ ការបើកការចាប់អារម្មណ៍ និងទិន្នន័យលើខ្សែសង្វាក់ពី 3 កន្លែងផ្លាស់ប្តូរពី API តែមួយ។ កម្រិតឥតគិតថ្លៃ គ្មានកាតឥណទាន ដំឡើងកម្រិតណាមួយ។
ចាប់ផ្តើមដោយឥតគិតថ្លៃ →