Automatizált Kereskedés
Több stratégia különböző tőzsdéken, teljes átláthatósággal. Minden kereskedés nyomon követve, minden nyereség/veszteség rögzítve.
| Stratégia | Kereskedések | Nyertes Arány | Nyereség/Veszteség (USDT) | Növekedés (%) | Kezdés | Tőke | Max. Veszteség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatív | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Agresszív | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stratégia 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Stratégia 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kiegyensúlyozott | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Magas Kockázatú | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SmartMoney Copytrade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamatos Kihívás | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tőke Összehasonlítás
Kumulatív Nyereség/Veszteség Összehasonlítás
Alacsonyabb kockázatú elosztás kereskedésenként, széles piaci lefedettséggel. A stabil, következetes hozamok elérésére tervezve több pozíción keresztül.
Tőke Vonal — Stratégia 1
Kumulatív Nyereség/Veszteség — Stratégia 1
Irány Megoszlás
Kilépési Ok Megoszlás
Kereskedési Előzmények — Stratégia 1
Kereskedések megjelenítése 2026. március 31-től| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Nyereség/Veszteség % | Nettó % | Nyereség/Veszteség USDT | Kilépési Ok | Tőke Utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Magasabb meggyőződésű kereskedések koncentrált pozíciókkal. A nagyobb piaci mozgások kihasználására optimalizálva, meghatározott kockázati határokkal.
Tőke Vonal — Stratégia 2
Kumulatív Nyereség/Veszteség — Stratégia 2
Irány Megoszlás
Kilépési Ok Megoszlás
Kereskedési Előzmények — Stratégia 2
Kereskedések megjelenítése 2026. március 31-től| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Nyereség/Veszteség % | Nettó % | Nyereség/Veszteség USDT | Kilépési Ok | Tőke Utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Független végrehajtás egy másodlagos tőzsdén. Ugyanaz az algoritmus, más helyszín a diverzifikáció és redundancia érdekében.
Tőkegörbe — 3. stratégia
Kumulatív PnL — 3. stratégia
Irány megoszlás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 3. stratégia
Kereskedések megjelenítése 2026. márc. 31-től| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | PnL % | Nettó % | PnL USDT | Kilépési ok | Tőke utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Decentralizált tőzsde stratégia. Láncon történő kereskedés engedély nélküli hozzáféréssel és átlátható rendelési folyammal.
Tőkegörbe — 4. stratégia
Kumulatív PnL — 4. stratégia
Irány megoszlás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 4. stratégia
Kereskedések megjelenítése 2026. márc. 31-től| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | PnL % | Nettó % | PnL USDT | Kilépési ok | Tőke utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Kiegyensúlyozott kockázat/nyereség arány ML-szűrt belépésekkel. Mérsékelt pozícióméret kiválasztott, magabiztos beállításokon.
Tőkegörbe — 5. stratégia
Kumulatív PnL — 5. stratégia
Irány megoszlás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 5. stratégia
Kereskedések megjelenítése 2026. márc. 31-től| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | PnL % | Nettó % | PnL USDT | Kilépési ok | Tőke utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Agresszív mikroszámla stratégia magasabb tőkeáttétellel. Kis tőke, megnövekedett kockázattűrés a maximális növekedési potenciál érdekében.
Tőkegörbe — 6. stratégia
Kumulatív PnL — 6. stratégia
Irány megoszlás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 6. stratégia
Mar 31, 2026-tól kezdődő kereskedések megjelenítése| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Nyereség/veszteség % | Nettó % | Nyereség/veszteség USDT | Kilépési ok | Egyenleg utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Nagyfrekvenciás scalping stratégia a Bybiten. Gyors belépések és kilépések szigorú kockázatkezeléssel. Kis pozícióméretek, nagy kereskedési volumen.
Egyenleg görbe — 7. stratégia
Kumulatív nyereség/veszteség — 7. stratégia
Irányfelosztás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 7. stratégia
Apr 10, 2026-tól kezdődő kereskedések megjelenítése| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Nyereség/veszteség % | Nettó % | Nyereség/veszteség USDT | Kilépési ok | Egyenleg utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Rögzített 24 órás tartás; profit-záró küszöb (ha a csúcshozam eléri a +3%-ot, egy garantált-kitöltésű stop +1,5%-ra emelkedik és a tőzsdén tartják; a felfelé irányuló mozgás a 24 órás horizontig tart); 10%-os katasztrófa stop; nincs követő stop, nincs profitkorlát. Belépés: long, ha deriv_score ≥ 0,40.
A teljesítmény nyomon követése visszamenőleg egy ~3 hónapos időszak alatt (2026. március–június) az új kilépési modell szerint, 100 dolláros fix nominális érték jelzésenként 200 dolláros alapon: 53,6%-os nyertes arány, +0,85% átlag/kereskedés, +64,3% kumulatív, 11,0% maximális portfólióveszteség, 2,07 nyereségtényező (151 kereskedés). Az élő kereskedések ezt folytatják. A múltbeli teljesítmény nem jelenti a jövőbeli eredményeket; ez egyetlen időszak, nem hosszú távú bizonyíték.
Egyenleg görbe — 9. stratégia
Kumulatív nyereség/veszteség — 9. stratégia
Irányfelosztás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 9. stratégia
Mar 26, 2026-tól kezdődő kereskedések megjelenítése| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Nyereség/veszteség % | Nettó % | Nyereség/veszteség USDT | Kilépési ok | Egyenleg utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kereskedések betöltése... | |||||||||||||
Élő mikro-számla kamatos kamatozása ~22 dollár kezdő egyenlegből. Bybit örökjátékok, követő stop kilépések, 3x tőkeáttétel. Belépés: smart-money összetett jel + játékmód.
Korai szakaszú minta (~20 élő kereskedés, 2026 májusában kezdődött, ~25 dolláros egyenleg). A statisztikák valósak, de statisztikailag éretlenek — elégtelen minta az előny igazolásához. N/V 15/5 (75%) 20 kereskedés alatt. Kezelendő koncepció igazolásként, nem ellenőrzött teljesítményként.
Egyenleg görbe — 10. stratégia
Kumulatív nyereség/veszteség — 10. stratégia
Irányfelosztás
Kilépési okok bontása
Kereskedési előzmények — 10. stratégia
2026 májusától kezdődő élő kereskedések (korai minta)| # | Idő | Szimbólum | Irány | Belépés | Kilépés | SL / TP | Tőkeáttétel | Margó | Ny/veszt % | Nettó % | Ny/veszt USDT | Kilépési ok | Egyenleg utána |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ügyletek betöltése... | |||||||||||||
| Szimbólum | Ügyletek | Nyertesek | Vesztesek | Nyési arány | Összes ny/veszt | Átlag ny/veszt | Legjobb ügylet % | Legrosszabb ügylet % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szimbólumok betöltése... | ||||||||
| Jel típusa | Darabszám | Nyertesek | Vesztesek | Nyési arány | Átlag ny/veszt | Összes ny/veszt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelek betöltése... | ||||||
Átlátható, algoritmikus és teljesen ellenőrizhető
Az automatizált kereskedési stratégiák algoritmikus rendszereket használnak a piaci belépési és kilépési pontok azonosítására, amelyek egy meghatározott technikai és hangulatjelzési rendszeren alapulnak. Az emberi érzelmek kizárásával a döntéshozatali folyamatból, az algoritmikus stratégiák következetesen képesek működni változó piaci körülmények között - pontosan a előre meghatározott szabályok szerint lépve be és kilépve pozíciókból, habozás vagy elfogultság nélkül.
Minden ügylet valós időben kerül naplózva teljes metaadatokkal - belépési és kilépési árak, időbélyegek, tőkeáttétel, felhasznált margó, stop loss, take profit és végső nyereség/veszteség. Egyetlen ügylet sem törlődik, módosul vagy válogatásra kerül utólag. Az egyenleg görbéjét kumulatívan számítjuk az első ügylettől kezdve, így valós képet kaphatsz a számla növekedéséről az idő múlásával. Amit itt látsz, az pontosan az, ami történt.
Minden stratégia fix kockázati százalékkal működik ügyletenként, megelőzve, hogy bármely egyes pozíció túlzott kárt okozzon a portfólióban. A belépéseket strukturális stop loss-ok védik kulcsfontosságú technikai szinteken, míg a take profit-ok dinamikusan kezeltek - biztosítva a nyereségeket, ahogy a pozíciók kedvezően mozognak. Ez a meghatározott lefelé irányú kockázat és adaptív felfelé irányú potenciál kombinációja központi eleme a hosszú távú kamatos kamatnak.
A különböző kereskedőknek különböző a kockázattűrő képessége és a hozamelvárásaik. Az 1. stratégia konzervatív, ügyletenként 8%-os kockázati modellt alkalmaz, alacsonyabb volatilitás mellett célozva a folyamatos kamatos kamatot. A 2. stratégia magasabb meggyőződésű megközelítést alkalmaz koncentrált pozíciókkal, nagyobb egyéni hozamokat célozva magasabb visszaesési potenciál árán. Együtt választást kínálnak - folyamatos növekedés vagy nagyobb felfelé potenciál - mindkettő ugyanazon jelintelligencia infrastruktúrán alapul.