清算 ストレステスト
API ▸ 呼び出し方法最近のデリバティブスナップショットと追跡されたHyperliquidポジションから構築されたモデル化された清算マップに仮想的な価格変動を適用します。結果は、シナリオ下でリスクにさらされる可能性のある名目額の推定値であり、清算されることがわかっているアカウントのリストではありません。
価格レベル別の推定清算クラスター
推定 — 実現されていない緑のバー = ロング清算（価格下落によってトリガー）。オレンジのバー = ショート清算（スクイーズによってトリガー）。破線のマーカーは目標価格です。バーは 推定 現在の未決済ポジション、実際のクジラポジション、レバレッジの仮定から — ではない 確定した結果。
取引所によってトリガー
実現された清算のコンテキスト
モデルの仕組み（これを読む）
参照価格は、最新の使用可能な取引所価格の平均です。追跡された各Hyperliquidポジションについて、モデルは報告されたエントリとレバレッジを0.9の初期マージン損失ファクターと組み合わせて清算レベルを推定します。これは、取引所のアカウント固有の清算価格ではありません：メンテナンスティア、クロスマージン、担保の変更、アカウントのエクイティは利用できません。
可視化された未決済ポジションの残りについて、モデルは保存されたロング/ショート比率を使用して取引所のOIを分割し、資金調達の規模から平均レバレッジを推測し、そのOIを推測された平均の0.5倍から1.5倍までの5つのレバレッジバンドに分散します。ダウンシナリオはモデル化されたロング清算レベルをクロスします。アップシナリオはモデル化されたショート清算レベルをクロスします。
シナリオの深刻度は、クロスされたモデル化された名目額を可視化されたOIで割ったものです：低 <12%、中 12–33%、高 33–66%、極端 ≥66%。これはシナリオのサイズラベルであり、確率予測ではありません。
HyperliquidのクジラポジションもHyperliquidの総未決済ポジションの一部です。2つのモデルコンポーネントはアカウントレベルの重複排除なしにマージされるため、それらの名目額は重複する可能性があります。総額をストレスインジケーターとして読み取り、確定した清算量の加算推定値として読まないでください。
データ、新鮮度、読み方
エンドポイントは、2時間以内の最新のデリバティブとクジラポジションのスナップショットを使用し、最大2分間キャッシュされます。取引所のカバレッジは、利用可能な新鮮な行に依存します。実現された清算数値は、別の永続化されたBinance、Bybit、Hyperliquidストリームから来ており、最近のコンテキストとしてのみ表示されます。
- バーはすべてのモデル化されたクラスターを示します。KPIは選択された目標価格でクロスされたクラスターのみをカウントします。
- 「最も近い壁」は、サポートやレジスタンスではなく、最も近いモデル化されたクラスターです。
- 0%の変動は、トリガーされた名目額がゼロになるはずです。
- 実現されたコンテキストは、モデル化されたシナリオを検証しません。