透明性のある実績・方法論ファースト
過去のシグナル測定値 — 約束ではなく測定された値。スコアリングは2026年6月30日に凍結されたため、この記録のほぼ全ては アウトオブサンプルであり、アウトオブサンプルではコスト前でほぼ損益分岐点。このページの全ての数値には信頼区間、プロフィットファクター、期待値が付属し、測定期間が明記されています。これらは保証された取引利益ではありません。
期間選択は フォワードテスト済み実績 タイルとエクイティカーブ、および下記の 期間別分析 にも反映されます。初期設定は 全期間 — 全記録 — で、全ての数値には測定期間が明記されています。 確認シグナル精度 カードだけは例外で、これは固定の過去30日間の測定値であり、 /v1/stats カード自体にその旨が記載されています。
当社のエンジンは品質が大きく異なる2種類のシグナルを生成し、それらを 分けて正直に報告しています：高品質な 確認 シグナル（タイプ1）— リアルタイムのクジラ活動集約と確認レイヤーで、サンプル内での方向性精度が測定されていますが、 コスト後には単体の利益エンジンではありません — そして生の レジームフリップ イベント（タイプ2）— ポジショニング状況 を示すもので、現在クジラが何をしているかを示しますが、取引可能な予測ではありません（アウトオブサンプルでの優位性は測定されていません）。このページの見出し数値は全て タイプ1のみです。タイプ2は下記の明確にマークされたセクションに記載されています。
方向性の精度（ smart_money_confirm サブセット — ホームページに表示されている同じ数値で、以下のソースから取得 /v1/stats. このカードは 過去30日間の 測定値で、 固定24時間先を対象としており、全期間の記録ではありません — 上記のPeriodコントロールはトラックレコードと期間分析を制御しますが、このカードには適用されません。期間制限のない完全な記録については、以下の フォワードテスト済みトラックレコード を参照してください。結果は大幅に悪化します。 各確率は95%信頼区間、プロフィットファクター、期待値とともに表示されます。確率だけでは取引が利益を生んだかどうかは分かりません。
ウィンドウ: 過去30日間, 固定24時間予測 · 重複排除 ルールB (エピソードはシンボル+方向+信頼度ティアでキー化)。このカードは 上記の期間コントロールに 従いません。ライブ値を読み込み中…
ひげ=95%信頼区間(Wilson)解決済みサンプルサイズから — 各レート周辺の真の不確実性。破線は50%、コインフリップのスコアを示す。
方法論 これらの数値は smart_money_confirm サブセットで、測定期間は 個別シグナルコール (— コール、 — 固定24時間予測における 解決済みアウトカム — 4-24時間のブレンドではない)、方向調整済み。ライブコールは持続中数分ごとに再確認 — 生フィードは数千行ログ — しかし各エピソードはここでは 1回 としてカウント(12時間以上のギャップで新規コール開始)、従ってレートはコールの持続時間やボットのポーリング頻度で水増しされない。
この統合は選択であり、単なるガードではない。 エントリは 最初の エピソードの発信であり、最初の発信は平均発信とは異なるスコア — なので再発信を統合することで 移動 測定されたレートを単に保護するのではなく、実際に計測します。両方向で同じ期間にわたってライブ計測: 読み込み中… どちらに動いたか確認できるよう、両方のデータを公開しています。
スパンとサンプル。 記録されたシグナル（開始日: Jun 10, 2026）、期間: —スコアリングは 2026年6月30日に凍結されましたため、最初の3週間のみがインサンプルで、 です アウトオブサンプル。上のタイルは 過去30日のスライスです そのサンプル外記録のうち、好ましいもの：全期間において同じエンジンは実質的に悪い結果を示します。これをある市場体制の記述として扱い、将来の保証とは見なさないでください。
凍結フォワードホールドアウト — スコアラー凍結以降のすべてのシグナル、固定24時間先、重複排除 ルールB: 勝率 読み込み中…, 95%信頼区間 —, プロフィットファクター —, 期待値 — 1コールあたり。 このレートは、プロフィットファクターと期待値と一緒に表示される場合のみ印字されます。1.0以下のプロフィットファクターと負の期待値は、「持続的な優位性なし」を示しており、レートのみが引用されている場合、コールはわずかに正しい頻度で、わずかに大きな間違いを犯します。
確認シグナルの過去の方向精度 — 取引利益ではありません。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。金融アドバイスではありません。
すべての smart_money_confirm シグナルはリアルタイムで公開され、 実際の その後の価格に対してスコアリングされました — フォワードテストであり、後知恵のバックテストではありません。測定期間 個別のシグナルコール (同じコールの5分間の再発信は1つにまとめられました)、単体での方向性の記録は コスト前でほぼ損益分岐、コスト後はわずかにマイナス — これがまさに、私たちがこれらを 独自のセットアップの上に置く確認/拒否レイヤーとして位置づける理由です, 単体の戦略ではありません。私たちは、いずれにせよ、正直にフルカーブを表示します。
ウィンドウ: 全期間 — 記録上のすべてのシグナル。上記の 期間 コントロールで設定されます。ライブ値を読み込み中…
最初の3つのタイルは 手数料前; 最大ドローダウンは以下に続き コストベース セレクター以下で現在 手数料控除後。これらは同じ基準ではなく、行もそれを偽っていません。
清算。 レバレッジ値が 証拠金の−100% を超える数値は 清算済みとして表示され、不可能な数字として表示されません — 100倍ではこの記録の最悪の動きは約−590%で、ポジションは数回分消滅しています。エクイティラインも同様に 停止されマークされます 複利計算された口座が−100%に達した場所。高レバレッジではこの記録のほとんどが消滅します; それが正直な答えであり、このコントロールが伝えられる最も有用な情報です。モデル化されていないもの: ファンディング/借入コスト、実際の清算エンジン(維持証拠金はあなたを清算します 前に −100%（未達成）、マージンコール、取引所のレバレッジ制限、部分約定、およびこれらのシグナルが重複していること（実際のマージンではすべてを同時に実行できません）。ポジション 清算もモデル化されていません：リプレイでは、1つのシグナルがその背後にあるマージン以上の損失を出すことがあります。これは、 クロス マージンがアカウントに対して行うことです。一方、 隔離 マージンでは、損失はそのポジションのマージンで止まり、取引は単に終了します。したがって、2つの見方は異なる場合があり、両方が表示されます：シグナルごとの行は、 清算 その1つのポジションの背後にあるマージンを超えた時点で表示され、一方「リターン @ N% サイズ」行はバンクロール全体に関するもので、複合アカウントが消滅するまで消えません。シグナルごとの統計はサーバーの 総額（コスト前） レバレッジでスケーリングされた数値です。コストは名目にかかるため、 Nx では往復手数料も N × 0.08% のマージンになります。以下のエクイティカーブは、 行います 選択したコストベースを反映しています。
各線はシグナルごとの異なるポジションサイズ（バンクロールの5/10/20/30/40%、複合）を示します。薄い点線は、 BTCの買い持ち 同じ期間（両方の開始 = 100）です。5/10/20%の線は公開されたサーバー計算カーブです。 30%と40%は同じ記録されたシグナルごとのリターンを より大きな割合でリプレイしています—新しい測定値はありません。 リターンもドローダウンもサイズに比例してスケールします — このスタンドアロン記録は損益分岐点付近であるため、大きなサイズは主に変動を増幅します。 選択したウィンドウが2026年6月30日のスコアラー凍結を超えて遡る場合、左側の領域は インサンプル （スコアリングが調整された）として陰影付けされ、その右側はすべて フォワードホールドアウトです。凍結後完全に位置するウィンドウは完全にアウトオブサンプルであり、陰影付けされません—チャートの下のキャプションは、どちらを見ているかを示します。 上記のシグナルごとの統計はポジション サイズ に依存しません—しかし、 レバレッジ でスケーリングされます（10倍での1%の動きは、その取引の背後にあるマージンの10%です）。一方、比率統計（勝率、プロフィットファクター、ペイオフ、シャープ様）は全く動きません。なぜなら、レバレッジは勝利、損失、手数料を同じ定数で乗算するからです。これが、このシグナルが 設定を確認するために構築され、盲目的に取引されるためではない理由です。
フォワードテスト、バックテストではありません。 シグナルはリアルタイムで生成され、実際の後続価格でスコアリングされました—後知恵なし、カーブフィットエントリーなし。スコアリングは 2026年6月30日に凍結されました：この記録の最初の3週間のみがインサンプルであり、 が アウトオブサンプルです。凍結されたフォワードホールドアウトは 読み込み中…
重複排除は選択です。 ライブコールは約5分ごとに再発火します；各実行を1つのエピソードにまとめ、その 最初 の放出時点でエントリーします。最初の放出は平均的な放出のようにスコアリングされないため、これは 移動します 測定されたレートを—時には上に、時には下に—ポールカウントのインフレーションから保護するだけではありません。表示されたウィンドウで測定： 読み込み中…
このページでは3つの重複排除ルールが有効で、各図は独自の名前を持っています。 ルールA （これらのタイルとエクイティカーブ）はシンボル＋方向でエピソードをキーイングし、スコアリングします。 平均 4時間、12時間、24時間の動きの平均。 ルールB （ページ上部の信頼度ティアカードとフォワードホールドアウト）は信頼度ティアをキーに追加するため、MEDIUM→HIGHにアップグレードされたコールは2エピソードとしてカウントされ、固定24時間のスコアが1点加算されます。 ルールC はルールBのペイオフのみをスコアリングします。これらは異なる質問への回答であり、同じシグナルが3つの異なるカウントとして読み取られる理由です。カウントが異なるのは、単一の言葉に隠された矛盾ではなく、このためです。
手数料前、ストップロスなし。 数値は4-24時間の生の動きを使用しています。ストップを設定すると-4%以上の損失テールがさらに制限されます。ドローダウンはポジションサイズ（上記参照）に依存します。
過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。金融アドバイスではありません。
フィルターなしのフィード — smart_money_confirm シンボル、方向、エントリー価格、時間、結果を含むすべての発火シグナル。 cherry-pickingなし。
— 生の行 = ライブ中は約5分ごとに再発火する同じコール。 トラックレコードタイルはこれらを — 個別のコール にまとめます（上記で選択した全期間のウィンドウで） ルールA （12時間以上のギャップで新しいコールが開始され、シンボル＋方向をキーに、4-24時間の平均動きでスコアリング）— これが 勝率 タイルの数字です。ページ上部の信頼度ティアカードは — 代わりにカウントされます。なぜなら ルールB も信頼度ティアをキーにし、固定24時間のスコアを付けるからです。2つのカウント、2つの質問、どちらも現実です。以前ここにあったハードコードされた「41」はどちらにも属していませんでした。完全な内訳は 方法論 を参照してください。
| 生成 ・経過時間 | シンボル | 方向 | エントリー | 平均4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライブフィード読み込み中… | |||||||
各列は、その固定保持期間における方向調整済みの動きです（緑の✓ = 正しいコール）。オープンシグナルは24h列に ◉ LIVE マークが表示され、7日目にクローズするまで継続します。チャートの背後にある同じデータ — ダウンロード （4h–7d）して計算を確認してください。
発火するのは、 複数の独立したソースが一致した場合のみですデリバティブポジショニング（資金調達、ロング/ショート比率、オープンインタレストモメンタム）＋クジラのコンセンサス＋オンチェーンメトリクス＋プライスゾーン（24時間レンジ内のプレミアム/ディスカウント）。スタッキングゲートでは、確認のために≥2つのファクターファミリーが必要です 同じ 方向で、信頼度のしきい値が残りを除外します。より少なく、より高品質なコール — 測定されたエッジを持つもの（PF 1.77 すべての異なるコールにわたって、HIGHティアでは2.49）。
いつでも発火する 集計されたクジラのコンセンサスがネットの方向を反転させる （ロング↔ショート）をスナップショット間でシンボルごとに。これは 説明する クジラが現在何をしているか — 群衆のポジショニングの遅れたスナップショットであり、予測ではありません。すべての揺れを捉えますが、そのほとんどは平均回帰します。単独では 測定可能なアウトオブサンプルの方向性の優位性はありません；その価値は状況認識であり、Confirmationエンジンが考慮する一つの入力として。
なぜ負けているシグナルを表示するのか？隠すことは不誠実だからです — そしてType 1（PF 1.77）とType 2（PF 1未満）の間のギャップが その産物である確認エンジンの役割は、このタイプ2ノイズをタイプ1シグナルにフィルタリングすることです。同じ公開フィードからリアルタイムで計算され、方向調整済み（4～24時間）、手数料前。 /v1/signals フィード、方向調整済み4～24時間、手数料前。
方法 ストップロスポリシー + レバレッジ 各シグナルタイプの結果分布（勝率、プロフィットファクター、期待値、ドローダウンなど）を再形成する 清算率. クリックして展開
各シグナルは15分間の価格変動に基づいて再現されます。ストップロス方針とレバレッジを選択して、結果の分布がどのように変化するかを確認してください。数値は 手数料前、サンプル内、個別の呼び出し（ボットポールの繰り返しは統合）に対してです。これは 透明性ツールであり、保証ではありません — 多くの行は資金を失います（利益率1未満） なぜなら、これらのシグナルはストップ、レバレッジ、コストが適用されるとほとんど利益が得られないからです。損失行は表示され、ラベル付けされ、隠されていません。
The 期間まで保持して決済 行（ハイライト）は現在のサイト評価基準です：ストップなし、期間終了時に利益または損失で決済。各ストップレベルは個別の行です。行をクリックすると要約と下のスイープで選択されます。
| ストップロス方針 | n | 勝率％ | プロフィットファクター | 期待値％ | 平均利益％ | 平均損失％ | 最大ドローダウン％ | 清算％ |
|---|
同一方針でレバレッジを1x→10xにスイープ。 清算率 と最大ドローダウンが上昇する様子を確認してください。1xでは清算は発生しません。
| レバレッジ | 清算閾値 | 勝率％ | プロフィットファクター | 期待値 % (ROE) | 清算率 % | 最大ドローダウン % |
|---|
この線より下のすべては選択した期間にわたって再測定されます。その上のフラッグシップカードは固定されたフルサンプル測定値であり、決して移動しません。
測定中…
上記のHIGH信頼度確認サブセットを補完するもの — これはより広範な30日間ローリング測定であり、 すべての アクショナブルシグナル（異なる、より大きなデータセット）にわたるため、その数値は上部の確認シグナル数値とは異なります。この表には、異なる質問に答える2つの異なる精度測定が含まれています。 時間枠精度 特定の時間枠（1時間、4時間、12時間、24時間）でチェックされたときに、すべてのシグナルのうち何パーセントが正しかったかを測定します。 信頼度精度 システムがどれだけ確信していたか（HIGHまたはMEDIUM）に関係なく、結果が評価されたときに正しかったかを測定します。
| 指標 | 精度 | 正解 | 不正解 | シグナル |
|---|---|---|---|---|
| HIGH 信頼度 (例) | 71% | — | — | — |
| サンプル行 — このページを開くとライブ精度データが読み込まれます。 | ||||
方向性精度 すべての アクショナブルシグナルを各評価枠で測定 — 上記の時間枠表に示された同じ解決済みの結果で、ライブトラッキングから直接取得され、平滑化されていません。精度は短い時間枠で最も高く、枠が長くなるにつれて低下する傾向があります。私たちはそれを正直に示し、最良の数値を選びません。 これは「1時間/4時間/12時間/24時間でチェックしたときに正しかったか？」という質問です — 信頼度階層の分割（HIGH vs MEDIUM）とは別で、後者は「システムが発動したときにどれだけ確信していたか？」を尋ねます。
各時間枠（1時間/4時間/12時間/24時間）での方向性勝率、解決済みの結果のみから計算。ウィスカー = 95%信頼区間; 破線 = コインフリップ（50%）。バーにホバーすると解決済みのサンプルサイズが表示されます。
正解（緑） vs 不正解（赤）のシグナル数を時間枠別に表示 — 各精度バーの背後にある解決済みの生データ。スタックが高いほど、その枠でスコアリングされたシグナルが多いことを示します。
累積対日次勝率 — 実際に追跡されたデータ
smart_money_confirm 時間経過に伴う勝率ローリング 20-コール 解決済みの方向性勝率 個別のコール 選択された 期間 上記 — タイルが使用する同じコラプス（12時間以上のギャップで新しいコールが開始）、生の5分間の再発行（方向調整済み、 4時間、12時間、24時間の動きの平均 — トラックレコードタイルと同じ尺度、3つの中で最良のものではありません）。これは 最良 2026-08-30までの3つの期間の中で、先読みを行い、この線を74%近くに描き、タイルは54%を示しました。この記録のほとんどは サンプル外 （スコアリングは2026年6月30日に凍結）。50%のコインフリップラインを下回る低下は実際のものであり、表示されています。
信頼度別の内訳
シグナルの精度（4時間/12時間/24時間の解決済み結果）— 10回以上のスコア付きシグナルを持つシンボルのみ表示
選択された期間を通じて結果が蓄積される各シンボルの実行勝率 — 各ポイントはそのシンボルの記録 その日まで、その日の結果ではありません。チップをクリックしてシンボルを表示または非表示にします。ラインのギャップはスコア付きシグナルのない日であり、橋渡しではなく空のままです。
完全な履歴、 上記の期間コントロールとは独立して — 記録上のすべてのシグナル.
バッジは ログに記録された生のシグナル そのシンボルの — 1行ごとに performance_log、 なし エピソードの折りたたみ。パーセンテージは correct / (correct + wrong); 中立の結果（閾値以下の動き）は分母から除外され、勝利としてカウントされず、別途表示されます。
これは 異なる測定値 ページ上部のフラッグシップ確認カードとは異なり、数分ごとに再確認されるライブコールを単一のエピソード（12時間以上のギャップで新しいエピソードが開始）に折りたたみ、個別のコールを報告します。両方の数字は測定対象に対して正しいです。互換性がないため、混合されることはありません。
低い総数は保持バグではありません。何も削除されていません。LTCのようなシンボルが低いカウントを示すのは、エンジンが最近発火していないためであり、履歴が削除されたためではありません — ログに記録された行はすべて存在し、ここでカウントされています。
deriv040 — リアルタイムで追跡されるライブデリバティブ口座
| # | シンボル | 方向 | エントリー | イグジット | PnL | 期間 | イグジット理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (例) | ロング | — | — | — | — | サンプル — ページを開くとライブ取引が読み込まれます。 |
私たちのシステムは — 主要取引所（Bybit、Binance、Hyperliquid）を — シンボルごとにリアルタイムで監視し、デリバティブデータを追跡します。 — クジラウォレット、資金調達率、オープンインタレスト、清算レベル。すべてのシグナルは公開前に5段階の確認パイプラインを通過します。
5分ごとに、私たちのエンジンは — シンボルをスキャンしてクジラのコンセンサスレジームの反転を検出します。検出された反転は5段階の確認パイプラインを通過します：クロスアセット整合性（BTC/ETHの一致）、デリバティブ確認（資金調達率、ロング/ショート比率、OIモメンタム）、価格ゾーン分析（24時間範囲内でのプレミアム vs ディスカウント）、マルチスナップショットの一貫性、クジラモメンタムの加速。信頼度0.45以上のシグナルのみが公開されます。各シグナルには方向（ロング/ショート）、0.0から1.0の信頼度スコア、エントリー価格が含まれます。
私たちは自動的に発見し、監視します — Hyperliquidのクジラウォレット — 最大のオンチェーンパーペチュアルDEX。スマートマネーが実際に何をしているかを確認します：ポジションサイズ、エントリー/イグジットポイント、どのトークンを蓄積しているか、そしてエクスポージャーを減らしているタイミング。これは集計データではありません — 個々のウォレットレベルのインテリジェンスがリアルタイムで更新されます。
完全なデリバティブスクリーナー — シンボルごとに並べ替え可能な列：オープンインタレスト（絶対値 + 1時間/24時間の変化）、取引所間の資金調達率、ロング/ショート比率、トップトレーダーのセンチメント。資金調達率ヒートマップはレバレッジが構築されている場所を一目で示します。OIランキングは現在最も投機的な関心を集めている資産を明らかにします。
すべてのシグナルは、1時間、4時間、12時間、24時間の間隔でBinanceの現物価格に対して追跡されます。これらはライブ追跡された測定値であり、バックテストのみの主張ではありません。このページに表示される精度は、リアルタイムで発行された実際のシグナルから計算され、実際の市場データに対して評価されます。任意のシグナルをクリックして、各時間枠での完全な結果の内訳を確認できます。
40以上のAPIエンドポイントがシグナル、デリバティブ、クジラデータ、オンチェーンメトリクス（TVL、ステーブルコイン、DEXボリューム、ガス）、オプションフロー（BTC/ETH PCR、マックスペイン、ストライク別OI）、ETFフロー（BTC/ETHの日次ファンドレベル内訳）、市場インデックスをカバーします。WebSocketストリーミングでリアルタイム更新。PythonおよびJavaScript SDK。数分でトレーディングボット、ダッシュボード、または研究パイプラインに統合できます。
DeFi TVL追跡、ステーブルコイン供給とフロー分析、DEXボリューム監視、BTCハッシュレートと難易度、イーサリアムガス価格、メンプールの混雑、DeFi利回り比較 — すべてを単一のAPIから。チェーンとプロトコル間の流動性の動きを確認します。価格チャートに現れる前に資本の回転を特定します。
ポジションを取る前に、スマートマネーのシグナルがあなたのテーゼと一致するか確認します。高信頼度シグナル（0.65以上）は、5つの独立した要素が方向を確認したことを意味します。中程度のシグナル（0.45-0.64）は部分的なサポートを提供します。信頼度スコアを使用して確信の強さを測ります。
APIをRESTまたはWebSocket経由で取引ボットに接続します。信頼度スコアの閾値とシンボルでシグナルをフィルタリングします。条件が満たされたときに自動的に取引を実行します。各シグナルはすでに5つの確認ゲートを通過しています — 追加の選択性のために独自の最小信頼度（例：0.60以上）を設定します。
ポートフォリオ全体の清算レベル、資金調達率、OIの変化を監視します。低信頼度シグナルは弱い多要素確認を示します。市場全体のリスクイベントの早期警告指標としてステーブルコインフローと取引所の準備金を追跡します。
Hyperliquidの最大のウォレットがリアルタイムで何をしているかを追跡します。ポジションの開始、サイズの増加、イグジットを確認します。複数のクジラが同時に同じ資産を蓄積する場合、それはしばしば重要な価格変動の先行指標です。
オンチェーンデータ、デリバティブメトリクス、シグナルパフォーマンスを組み合わせたカスタムダッシュボードを構築します。取引所間の資金調達率アービトラージの機会を分析します。クジラの行動、OIの変化、その後の価格行動の相関関係を歴史的データに基づいて研究します。
BTCとETHのオプションデータ（プット/コール比率、マックスペイン、ストライク別OI）を監視します。累積追跡とストリークインジケーターを使用して、ファンドごとの日次ETFの流入/流出を追跡します。規制された製品フローを通じて機関のポジショニングを理解します。
取引所間の清算クラスターを視覚化します。大規模な連鎖清算がトリガーされる可能性のある価格レベルを特定します。これを使用して、より良いストップロスを設定し、混雑した清算ゾーンを回避し、突然のボラティリティスパイクを予測します。
ロング/ショート比率、資金調達率、社会的センチメントを組み合わせて市場のムードを測ります。極端な貪欲さが高い資金調達率とレバレッジドロングに出会うと、それはしばしば反転シグナルです。私たちの多要素信頼システムはこれを5つの独立したデータソースにわたって定量化します。
5分ごとに、Smart Moneyエンジンは — シンボルをスキャンしてクジラのコンセンサスレジームの反転 — ショート/ロング比率が7日間の中央値に対して激しくシフトする瞬間 — を検出します。各生の検出はその後5つのゲート確認パイプラインを通過します：(1) クロスアセットチェック（BTC/ETHが強く矛盾しないこと）、(2) デリバティブ整合性（資金調達率、グローバルおよびトップトレーダーのLSR、1時間以上のOIモメンタム）、(3) 価格ゾーンフィルター（24時間範囲内でのプレミアム/ディスカウント）、(4) マルチスナップショットの一貫性（4-6回のクジラスナップショットが単調に移動）、(5) クジラモメンタムの加速。信頼度0.45未満のシグナルは拒否されます。確認されたシグナルのみが方向、信頼度スコア（0.0から1.0）、エントリー価格とともに公開されます。
すべてのシグナルは、発行後1時間、4時間、12時間、24時間の固定間隔でBinanceの現物価格に対して自動的に追跡されます。ロングシグナルは測定ウィンドウで価格が上昇した場合に正解とマークされ、ショートシグナルは価格が下落した場合に正解とマークされます。手動のキュレーションはありません — すべての結果は自動的に計算され、そのまま公開されます。
各シンボルと時間枠の勝率は、正解の結果をそのウィンドウの総解決シグナルで割ったものとして計算されます。シグナルは測定ウィンドウが通過するまで未解決です。システムは最近のシグナルを2000に制限してフィードのパフォーマンスを維持します。表示期間を超える歴史的データはアーカイブされ、Pro層アカウントでダウンロード可能です。
1時間精度 最もノイジーです — 正しい方向性のシグナルでも、最初の1時間内に自然なボラティリティにより一時的に逆の動きを示すことがあります。高い1時間精度は、シグナルが非常に即時のモメンタムシフトを捉えていることを意味します。
4時間精度 裁量トレーダーにとって最も実用的なウィンドウです。セットアップが意味のある価格変位で展開するのに十分な長さであり、シグナルが生成された元の市場レジームが根本的に変わっていないほど短いです。シグナルを取引エントリーに使用する場合は、4時間勝率の高いシンボルを優先します。
12時間と24時間精度 シグナルがより広範なトレンドの継続を予測する能力を反映します。これらのウィンドウはスウィングトレーダーにとって最も関連性が高く、基礎となるテーゼ（デリバティブポジショニング、クジラの蓄積）が持続的な予測価値を持つかどうかを評価するために役立ちます。
勝率だけではシグナルを評価するのに十分ではありません。60%の確率で正しいが、負けたときに勝ったときの2倍を失うシステムは、期待値が負です。精度パーセンテージと平均リターンの数字を併用して、各シグナルカテゴリの品質を推定します。
高信頼度シグナル（0.65以上）は、すべての5つの確認ゲートが強くスコアする必要があるため、頻度が低く発行されます：クロスアセット合意、デリバティブ整合性、有利な価格ゾーン、一貫したクジラスナップショット、モメンタムの加速。中程度のシグナル（0.45-0.64）は最小閾値を通過しましたが、多要素サポートが弱いです。一般的に、高信頼度シグナルは高い勝率を持つと期待されます。
シンボル別精度チャートを使用して、システムがどの資産をうまくモデル化しているかを確認できます。複数の時間枠で一貫して高い精度を持つ資産は、システマティックトレードの強力な候補です。十分なサンプルサイズにもかかわらず低い精度を持つ資産は、現在のシグナル方法論に抵抗するマイクロストラクチャ特性を持っている可能性があります。
5分ごとにエンジンはスキャンします — ホエールコンセンサス体制の反転を示すシンボル — 7日間の中央値に対して、全体のロング/ショート比率が急激に変化した瞬間。各候補はその後、 5要素確認パイプライン を通過した後、公開されます:
複合信頼度スコアが 0.45以上 に達しないシグナルは拒否され、公開されることはない。確認されたシグナルのみが記録され、方向性（LONG / SHORT）、0.0から1.0の信頼度スコア、および発行時の市場価格がスタンプされる。
すべての結果は、 Binance現物価格に対して追跡され、各シグナル後に4つの固定間隔で自動的にキャプチャされる:
価格は事後に編集または調整されない。価格キャプチャは固定スケジュールで実行され、ボラティリティ期間中も含めそのまま保存される。
各評価ウィンドウでは、微小ノイズをフィルタリングするために小さなデッドバンド閾値が適用される:
勝率 = 勝利 ÷ (勝利 + 敗北) 完全に解決されたシグナルにおいて。中立の結果は分母から除外されるため、勝率を過大または過小評価しない。
2つまたは3つのシグナルから計算された勝率は統計的な意味を持たない — しかし、100%または0%のように見えることがある。誤解を招く見出しを防ぐため、 解決済みシグナルが10未満のシンボルと期間は低サンプルとしてフラグ付けされ （「thin data」バッジ）、見出し要約カードから除外される。これらはシンボルごとのグリッドでは色を抑えて表示され、生のカウントを確認できるが、「最高」または「最悪」のパフォーマンスとして表面化されない。
このページに表示される数字は、 確認シグナルパイプラインの歴史的な方向性精度を表し、取引の利益または損失ではない。手数料、スリッページ、ポジションサイズ、および実行タイミングはモデル化されていない。
正直なベースライン
すべての期間と信頼レベルにわたる実際のシステム全体の勝率は、おおよそ 50–54 % — コインフリップをわずかに上回る範囲で測定されている。高信頼シグナル（0.65+）はこの範囲の上限に近づく傾向がある; 中信頼シグナル（0.45–0.64）は下限に近づく。最新の短期ウィンドウの数値が持続的な優位性を表すと仮定しないでください。
これは金融アドバイスではありません。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
ここに示されているすべての精度統計は、リアルタイムで生成および追跡された実際のシグナルを反映している。しかし、過去のシグナル実績は将来の精度を保証するものではない。市場体制は変化する — トレンド条件下でうまく機能するシグナル手法は、レンジ相場ではパフォーマンスが低下する可能性がある。常に最近の実績（過去7日または30日）を全期間統計とともに評価する。
精度統計は、十分なサンプルサイズがある場合にのみ意味を持つ。選択期間内で解決済みシグナルが20未満のシンボルは注意して扱うべき — 小さなサンプルサイズは勝率に大きな統計的分散を生む。信頼できる精度推定のためには、ウィンドウごとに50以上のシグナルがあるシンボルに焦点を当てる。システムはデリバティブデータが利用可能な限りシグナルを記録し続けるため、サンプルサイズは時間とともに増加する。
シグナル精度はBinance現物価格に対して測定され、スリッページ、取引手数料、または表示された正確なエントリー価格での実行の難しさは考慮されていない。これらのシグナルを取引した実際の実現リターンは、理論的な精度ベースの推定とは異なる。シグナルが「正しい」とは、価格が正しい方向に動いたことを意味し、特定の取引がコスト後に利益を上げたことを意味するものではない。
免責事項: シグナルパフォーマンスデータは透明性と情報提供の目的でのみ公開されている。金融アドバイスまたは取引の勧誘を構成するものではない。過去の精度率は将来の結果を示すものではない。暗号市場は非常にボラティルであり、大きな損失リスクを伴う。常に独自のリスク管理ルールを適用し、ストップロスを使用し、完全に失うことができる資本でのみ取引する。
無料ティア利用可能 — クレジットカード不要。