ရာသီအလိုက် ဆန်းစစ်ချက်

ဒေတာအရင်းအမြစ် 6 ခု

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်္ကေတတစ်ခုစီအတွက် OHLCV ဒေတာများကို နေ့စဉ်စုစည်းပြီး 10+ နှစ်အထိ ရရှိနိုင်သည့်နေရာများတွင် ပြန်လည်စုစည်းထားသည်။ ဒေတာများကို ပြက္ခဒိန်လ၊ သုံးလပတ်နှင့် သီတင်းပတ်နေ့များအလိုက်အုပ်စုဖွဲ့ထားပြီး အချိန်ကာလများစွာတွင် ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပုံစံများကိုဖော်ပြသည်။

နှစ်များစွာမှ မျဉ်းများ

ရာသီအလိုက်ပုံစံဇယားသည် နှစ်တစ်နှစ်စီ၏ YTD အမြတ်ကို သီးခြားမျဉ်းတစ်ခုစီဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ မျဉ်းများစုစည်းနေသည့်နေရာများတွင် ပုံစံသည်အားကောင်းသည်။ ကွဲပြားနေသည့်မျဉ်းများသည် ရာသီအလိုက်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်နှစ်များကိုဖော်ပြသည် — မကြာခဏ macro အဖြစ်အပျက်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။

အနိုင်နှုန်း + အရွယ်အစား

အနိုင်နှုန်းသည် လတစ်လအတွင်း အပြုသဘောဆောင်သည့်အချိန်များကိုဖော်ပြသည်။ ပျမ်းမျှအမြတ်သည် အရွယ်အစားကိုဖော်ပြသည်။ 75% အနိုင်နှုန်းနှင့် +2% ပျမ်းမျှသည် 50% အနိုင်နှုန်းနှင့် +15% ပျမ်းမျှထက် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသည် — နောက်ဆုံးတွင် တစ်နှစ်တည်းသော outlier ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရာသီအလိုက်ပုံစံ (ဖော်ပြချက်)

အရောင်တစ်ခုစီသည် ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်၏စုစုပေါင်းအမြတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ထူးခြားသောအဖြူရောင်မျဉ်းသည် ရွေးချယ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်း နှစ်များစွာ၏ပျမ်းမျှဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်စီ၏မျဉ်းများသည် ပျမ်းမျှအနီးတွင်စုစည်းနေပါက ရာသီအလိုက်ပုံစံသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ကျယ်ပြန့်သောကွဲပြားမှုသည် ပုံစံသည် ဆူညံသည် — တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ် outlier ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကြောင်း ဒေါင်လိုက်မျဉ်းကြောင်း သည် ပြက္ခဒိန်တွင်လက်ရှိအချိန်ကိုမှတ်သားထားသည်။ ၎င်း၏ညာဘက်ရှိမျဉ်းများသည် နှစ်ကုန်တွင်ရာသီအလိုက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြသည်။

လစဉ်အမြတ်ဘားဇယား

အစိမ်းရောင်ဘားများသည် သမိုင်းကြောင်းအရပျမ်းမျှအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လများကိုဖော်ပြသည်။ အနီရောင်ဘားများသည် သမိုင်းကြောင်းအရအနုတ်သဘောဆောင်သည့်လများဖြစ်သည်။ ခရမ်းရောင်အနိုင်နှုန်းမျဉ်း ညာဘက်ဝင်ရိုးတွင်ဖော်ပြထားသော ထိုလတွင်အပြုသဘောဆောင်သည့်နှစ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြသည် — ဤအရာသည်ပျမ်းမျှထက်ပိုမိုအသုံးဝင်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်လတည်းသော 100%+ လသည် ပျမ်းမျှကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။

အောက်ပါလများကိုရှာဖွေပါ နှစ်ခုလုံး ဘားသည်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး အနိုင်နှုန်းသည် 60% အထက်ရှိသည်။ ဤသည်မှာ အမြဲတမ်းအမြတ်ရနိုင်သည့်ရာသီအလိုက်အချိန်များဖြစ်သည်။

သုံးလပတ်နှင့် သီတင်းပတ်နေ့

သုံးလပတ်ဒေတာသည် သုံးလကိုတစ်ခုတည်းသောစွမ်းဆောင်ရည်နံပါတ်အဖြစ်စုစည်းထားသည် — ကျယ်ပြန့်သောရာသီအလိုက်စနစ်များကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးဝင်သည် (ဥပမာ၊ "Q4 rally" သို့မဟုတ် "summer slump")။ သီတင်းပတ်နေ့ပုံစံများသည် အပတ်အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုဖမ်းယူသည်။

Multi-Asset Heatmap

Heatmap သည် ထိပ်တန်း 10+ crypto အရင်းအမြစ်များစွာတွင် ရာသီအလိုက်ပုံစံများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှိုင်းယှဉ်သည်။ ဒေါင်လိုက်အစိမ်းရောင်ကော်လံများ (ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးမြင့်တက်လေ့ရှိသည့်လများ) နှင့် အနီရောင်ကော်လံများ (ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအားနည်းသည့်လများ) ကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းတို့၏ကော်လံမှကွဲပြားနေသည့်ဆဲလ်များသည် အရင်းအမြစ်တစ်ခုချင်းစီ၏ရာသီအလိုက်အားသာချက်များကိုဖော်ပြသည်။

အတိတ် != အနာဂတ်

အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အနာဂတ်ရလဒ်များကိုအာမခံချက်မပေးပါ။ ရာသီအလိုက်ပုံစံများသည် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာမျှသာဖြစ်ပြီး သေချာမှုမရှိပါ။ 80% သမိုင်းကြောင်းအနိုင်နှုန်းရှိသောလတွင် ဆုံးရှုံးသည့်နှစ်များရှိနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းရာသီအလိုက်ကို ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၊ အခြေခံအချက်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့နှင့်အတူအသုံးပြုပါ။

အကန့်အသတ်ရှိသောသမိုင်းကြောင်း

Crypto တွင် ရိုးရာအရင်းအမြစ်များထက် သမိုင်းကြောင်းနည်းပါးသည်။ BTC တွင် ~12 နှစ်စိတ်ချရသောဒေတာရှိသည်။ altcoins အများစုတွင် 3-5 နှစ်ရှိသည်။ နမူနာအရွယ်အစားငယ်သည်မှာ တစ်နှစ်တည်းသော outlier ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ပျမ်းမျှများသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပိုမိုတည်ငြိမ်သောပုံစံများအတွက် 5Y+ windows များကိုနှစ်သက်ပါ။

စနစ်ပြောင်းလဲမှုများ

Macro အဖြစ်အပျက်များ (Fed မူဝါဒပြောင်းလဲမှုများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ black swan အဖြစ်အပျက်များ) သည် ရာသီအလိုက်ပုံစံများကိုလုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သည်။ Bitcoin halving စက်ဝန်းများသည် သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် 4-နှစ်စက်ဝန်းကိုဖန်တီးနိုင်သည်။