டெரிவேடிவ்ஸ் ஸ்கிரீனர்
API ▸ இதை எப்படி அழைப்பதுநேரடி OI, ஃபண்டிங் விகிதங்கள், மற்றும் நீண்ட/குறுகிய நிலைப்பாடு 519 நிரந்தர சந்தைகள் — ஒவ்வொரு 2 நிமிடங்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.
ஸ்கிரீனர்
| சின்னம் ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | ஃபண்டிங் 8h ▲ | ஆண்டு. ▲ | L/S ▲ | டாப் L/S ▲ | சிக்னல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| இந்தப் பக்கத்தைத் திறக்கும்போது 3 எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் 519 சின்னங்களுக்கான நேரடி தரவு ஏற்றப்படும். | ||||||||
இந்த ஸ்கிரீனரை எப்படி படிப்பது
OI (USD)
மொத்த திறந்த வட்டி என்பது அனைத்து 3 எக்ஸ்சேஞ்சுகளிலிருந்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பெயரளவு மதிப்பு. ஒவ்வொரு மதிப்பின் கீழும் உள்ள மெல்லிய பட்டை, பார்வையில் உள்ள மிகப்பெரிய சந்தையின் பங்கைக் காட்டுகிறது. ஒரு நகர்வின் போது OI அதிகரிப்பு = உறுதிப்பாடு; OI வீழ்ச்சி = நிலைப்பாட்டைத் தளர்த்துதல்.
OI 1h / 24h
திறந்த வட்டியில் சதவீத மாற்றம். விரைவான OI அதிகரிப்பு + விலை உயர்வு = புதிய நீண்ட நிலைப்பாடுகள் திறக்கப்படுகின்றன. OI அதிகரிப்பு + விலை வீழ்ச்சி = புதிய குறுகிய நிலைப்பாடுகள் திறக்கப்படுகின்றன.
ஃபண்டிங் (8h)
நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைப்பாடுகளுக்கு இடையே ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும் செலுத்தப்படும் விகிதம். நேர்மறை = நீண்டவர்கள் குறுகியவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள் (சந்தை நெட் நீண்டது). எதிர்மறை = குறுகியவர்கள் நீண்டவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள். செல் நிறம் அளவுடன் அளவிடப்படுகிறது — செல் சிவப்பாக இருந்தால், நீண்ட நிலைப்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும்.
ஆண்டு.
ஆண்டு ஃபண்டிங் (8h விகிதம் × 3 × 365) — ஃபண்டிங் மாறாமல் இருந்தால், நிலைப்பாட்டை வைத்திருக்க ஆண்டு செலவு.
L/S விகிதம்
உலகளாவிய நீண்ட/குறுகிய கணக்கு விகிதம். 1.0 க்கு மேல் = அதிக கணக்குகள் நீண்டுள்ளன. பிளவுபட்ட பட்டை நீண்ட (சியான்) vs குறுகிய (சிவப்பு) பங்கைக் காட்டுகிறது.
டாப் L/S + ◊ மாறுபாட்டு மார்க்கர்
உயர்ந்த தரவரிசை வர்த்தகர்களின் நீண்ட/குறுகிய விகிதம் மட்டுமே. ஒரு ◊ டாப் வர்த்தகர்கள் கூட்டத்திற்கு எதிராக சாய்ந்திருக்கும் போது தோன்றும் — வரலாற்று ரீதியாக அதிக தகவலுள்ள பக்கம்.
ஒருங்கிணைந்த ரிப்பன்
மொத்த OI = அனைத்து ஒப்பந்தங்களிலும் இடரில் உள்ள மூலதனம். ஃபண்டிங் OI-wtd = சந்தை-அளவிலான சாய்வு, அளவு அடிப்படையில் எடையிடப்பட்டது. காளை அமைப்புகள் = ஃபண்டிங் > 0.008% with L/S > 1.05. தீவிர ஃபண்டிங் = |rate| ≥ 0.03% per 8h — கூட்டமாக்கப்பட்ட லெவரேஜ், இது பெரும்பாலும் லிக்விடேஷன் அலைகள் அல்லது ஸ்கீஸ்க்கு முன்னதாக இருக்கும்.
நிலைப்பாட்டு வாசிப்பு
ஃபண்டிங் ஹீட்மேப்
OI மூவர்ஸ் · 24h
ஃபண்டிங் மாறுபாடு
ஹீட்மேப், OI மூவர்ஸ் & மாறுபாட்டைப் படித்தல்
ஃபண்டிங் ஹீட்மேப்
ஒவ்வொரு செல்லும் = ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு சின்னத்திற்கான தற்போதைய 8h ஃபண்டிங் விகிதம். பச்சை = எதிர்மறை ஃபண்டிங் (குறுகியவர்கள் நீண்டவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள், கரடி அழுத்தம்). சிவப்பு = நேர்மறை (நீண்டவர்கள் குறுகியவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள், கூட்டம் நீண்டது). சாம்பல் = பூஜ்ஜியத்திற்கு அருகில். ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மற்றவற்றிலிருந்து கடுமையாக மாறுபடும் போது, ஒரு ஃபண்டிங்-ஆர்ப் திறக்கிறது: குறைந்த ஃபண்டிங் இடத்தை நீண்டது, உயர் ஃபண்டிங் இடத்தை குறுகியது.
OI மூவர்ஸ்
கெய்னர்ஸ் 24 மணி நேரத்தில் புதிய லெவரேஜ் நிலைப்பாடுகளை ஈர்த்தது — OI அதிகரிப்பு + விலை உயர்வு = உறுதிப்பாடுடன் புதிய நீண்ட நிலைப்பாடுகள்; OI அதிகரிப்பு + விலை வீழ்ச்சி = புதிய குறுகிய நிலைப்பாடுகள் (ஸ்கீஸ் எரிபொருள்). லூசர்ஸ் தளர்த்தப்படுகிறது அல்லது லிக்விடேட் செய்யப்படுகிறது — வீழ்ச்சியில் OI வீழ்ச்சி = நீண்ட நிலைப்பாட்டின் சரிவு; ராலியில் OI வீழ்ச்சி = குறுகிய நிலைப்பாட்டை மூடுதல் (பலவீனமான தொடர்ச்சி).
ஃபண்டிங் மாறுபாடு
எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்கு இடையே பெரிய ஃபண்டிங் வேறுபாடுகள் ஒரு சந்தை-நடுநிலை வாய்ப்பு: குறைந்த ஃபண்டிங் காலில் பணம் பெறவும், உயர் ஃபண்டிங் காலில் செலவை ஈடுகட்டவும். 8h க்கு 0.01% க்கு மேல் உள்ள ஸ்ப்ரெட்கள் முதலில் மிகப்பெரியவை.
நீங்கள் டெமோ தரவைப் பார்க்கிறீர்கள். நேரடி ஃபண்டிங் விகிதங்கள், திறந்த வட்டி மற்றும் சிக்னல் கண்டறிதலை அணுக பதிவு செய்யவும் 519 சின்னங்கள் முழுவதும் 3 எக்ஸ்சேஞ்சுகள்.
டேட்டா பைப்லைன்
ஸ்கிரீனர் Smart Money டீமானிலிருந்து நேரடி டெரிவேடிவ்ஸ் தரவைப் பிரித்தெடுக்கிறது, இது Bybit, Binance மற்றும் Hyperliquid ஆகியவற்றில் நிரந்தர ஃபியூச்சர்ஸை ஒருங்கிணைக்கிறது. 519 சின்னங்களுக்கான மெட்ரிக்ஸ் ஒவ்வொரு 2 நிமிடங்களுக்கும் சேகரிக்கப்பட்டு, இயல்பாக்கப்பட்டு, உள் தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. ஸ்கிரீனர் அட்டவணை மிகச் சமீபத்தில் கேச் செய்யப்பட்ட ஸ்னாப்ஷாட்டைக் காட்டுகிறது, அதாவது நீங்கள் பார்க்கும் தரவு 2 நிமிடங்களுக்கு மேல் பழையதாக இருக்காது. டையர்-லிமிடெட் பயனர்கள் திறந்த வட்டியின் அடிப்படையில் முதல் 10 சின்னங்களைப் பார்க்கிறார்கள்; அங்கீகரிக்கப்பட்ட சந்தாதாரர்கள் முழு வரிசைப்படுத்துதல் மற்றும் வடிகட்டுதல் திறன்களுடன் கண்காணிக்கப்பட்ட சின்னங்களின் முழு தொகுப்பை அணுகுகிறார்கள்.
முக்கிய மெட்ரிக்ஸ் விளக்கம்
ஃபண்டிங் விகிதம் என்பது நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிரந்தர ஒப்பந்த வைத்திருப்பவர்களுக்கு இடையே பரிமாறப்படும் காலாண்டு கொடுப்பனவு. ஃபண்டிங் நேர்மறையாக இருக்கும்போது, நீண்டவர்கள் குறுகியவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள் — சந்தை காளை சாய்வாக உள்ளது. எதிர்மறையாக இருக்கும்போது, குறுகியவர்கள் நீண்டவர்களுக்கு செலுத்துகிறார்கள் — சந்தை கரடி சாய்வாக உள்ளது. திறந்த வட்டி (OI) என்பது அனைத்து நிலுவையில் உள்ள நிரந்தர ஒப்பந்தங்களின் மொத்த டாலர் மதிப்பு. வர்த்தகர்கள் சந்தையில் எவ்வளவு உறுதிப்பாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை இது அளவிடுகிறது. நீண்ட/குறுகிய விகிதம் (LSR) என்பது நீண்ட நிலைப்பாடுகளை வைத்திருக்கும் கணக்குகளின் எண்ணிக்கையை குறுகிய நிலைப்பாடுகளுடன் ஒப்பிடுகிறது, இது ஒட்டுமொத்த கூட்ட நிலைப்பாட்டின் உணர்வை வழங்குகிறது.
சிக்னல் கண்டறிதல்
கணினி தானாக இரண்டு வகையான சிக்னல்களைக் கொடுக்கிறது. ஃபண்டிங் விகிதம் எந்த திசையில் 0.03% ஐ மீறினால் மற்றும் LSR 1.5 ஐ மீறினால் தீவிர ஃபண்டிங் சிக்னல்கள் தீப்பிடிக்கும், இது கடுமையான ஒரு பக்க வர்த்தகத்தைக் குறிக்கிறது, இது சராசரி மீள்செயலுக்கு வாய்ப்புள்ளது. ஃபண்டிங் 0.008% ஐ மீறி LSR 1.05 க்கு மேல் இருந்தால் காளை/கரடி மாறுபாட்டு சிக்னல்கள் தீப்பிடிக்கும், இது தீவிர கூட்டம் இல்லாமல் திசை உறுதிப்பாட்டைக் குறிக்கிறது. சிக்னல்கள் மேலும் பகுப்பாய்வுக்கு ஊக்குவிக்கும் காட்சி குறிப்புகள், தனித்த வர்த்தக வழிமுறைகள் அல்ல.
ஃபண்டிங் விகித விளக்கம்
0.03%க்கு மேல் உள்ள நிதியளிப்பு விகிதம் ஒவ்வொரு 8-மணி நேர இடைவெளியில் 32%க்கும் மேல் ஆண்டு வட்டியாகும் — இது நீண்ட காலத்திற்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு நிலைத்திருக்க முடியாத செலவாகும். வரலாற்று ரீதியாக, நீண்ட கால சந்தை நிலையற்றதாக மாறும்போது, நீடித்த தீவிர நேர்மறை நிதியளிப்பு கடுமையான திரள் நீக்கங்களுக்கு முன்னோடியாக உள்ளது. இது ஒரு முரண்பாடான சமிக்ஞை: தீவிர நேர்மறை நிதியளிப்பு தொடர்ந்து மேலே செல்வதை விட கீழே நகர்வதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் என எச்சரிக்கிறது. மாறாக, ஆழ்ந்த எதிர்மறை நிதியளிப்பு (குறுகிய காலத்தவர்கள் நீண்ட காலத்தவர்களுக்கு செலுத்துதல்) பெரும்பாலும் சந்தையின் அடிப்பகுதியில் பயம் உச்சத்தில் இருக்கும்போது தோன்றுகிறது, இது ஒரு முரண்பாடான நீண்ட கால அமைப்பை உருவாக்குகிறது. 0.005–0.015% வரம்பில் மிதமான நிதியளிப்பு ஆரோக்கியமான போக்கு உறுதிப்படுத்தலாக கருதப்படுகிறது.
திறந்த வட்டி சூழல்
விலைகள் உயர்வதற்கு இணையாக OI உயர்வு சந்தையில் புதிய பணம் நுழைவதைக் குறிக்கிறது மற்றும் உயர்வு போக்கை உறுதிப்படுத்துகிறது — பங்கேற்பாளர்கள் குறுகிய காலத்தை மூடுவதற்கு பதிலாக புதிய நீண்ட கால நிலைகளைத் திறக்கின்றனர். விலை வீழ்ச்சியின் போது OI உயர்வு புதிய குறுகிய கால நிலைகள் கட்டமைக்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது, இது கீழ்நோக்கிய போக்கை வலுப்படுத்துகிறது. ஒரு ராலியின் போது OI வீழ்ச்சி உண்மையான வாங்குதலுக்கு பதிலாக குறுகிய காலத்தை மூடுவதைக் குறிக்கிறது — இது ஒரு பலவீனமான சமிக்ஞை. ஒரு மந்தநிலையில் OI வீழ்ச்சி நீண்ட கால திரள் நீக்கங்கள் அல்லது தன்னார்வ வெளியேறல்களைக் குறிக்கிறது, இது சரணடையும் அடிப்பகுதிகளைக் குறிக்கலாம். விலை இயக்கம் இல்லாமல் OI ஸ்பைக்குகள் பெரும்பாலும் ஒரு திசை இயக்கத்திற்கு முன்னோடியாக பெரிய நிறுவன நிலை கட்டமைப்பைக் குறிக்கின்றன.
நீண்ட/குறுகிய விகித சமிக்ஞைகள்
1.5க்கு மேல் உள்ள LSR என்பது 60%+ சில்லறை கணக்குகள் நீண்ட காலத்திற்கு நிலை கொண்டுள்ளன — இது புள்ளியியல் ரீதியாக ஒரு ஃப்ளஷுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நெருக்கடியான வர்த்தகம். பெரும்பான்மையினருக்கு அதிக துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் திசையில் சந்தைகள் நகரும் என்பதால், ஒரு தீவிர LSR வாசிப்பு ஒரு முரண்பாடான எச்சரிக்கையாகும். 0.8க்கு கீழே உள்ள LSR (கடுமையாக குறுகிய கால சார்பு கூட்டம்) எந்த நேர்மறை ஊக்கமும் தோன்றினால் ஒரு ஸ்க்வீஸ் அமைப்பைக் குறிக்கலாம். மேல்-வர்த்தகர் LSR (பெரிய கணக்கு நிலைகள்) பொது LSR ஐ விட மேலும் தகவலளிக்கும், ஏனெனில் நிறுவன வர்த்தகர்கள் சிறந்த தகவல்களைக் கொண்டுள்ளனர். பொது மற்றும் மேல்-வர்த்தகர் LSR இடையே உள்ள வேறுபாடு பெரும்பாலும் வர்த்தகத்தின் சரியான பக்கத்தில் யார் உள்ளனர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
தரவு துல்லியம்: வழித்தோன்றல் தரவு எக்ஸ்சேஞ்ச் APIகள் (Bybit, Binance, Hyperliquid) மூலம் Smart Money டீமன் மூலம் பெறப்படுகிறது. நிதியளிப்பு விகிதங்கள், OI, மற்றும் LSR புள்ளிவிவரங்கள் சமீபத்திய 2-நிமிட கேச் சுழற்சியை பிரதிபலிக்கின்றன. எக்ஸ்சேஞ்ச் API இடைவிடல்கள் அல்லது விகித வரம்பு தற்காலிகமான காலாவதியை ஏற்படுத்தலாம். வர்த்தகங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முன் எப்போதும் முக்கியமான புள்ளிவிவரங்களை நேரடியாக எக்ஸ்சேஞ்ச் தளங்களில் சரிபார்க்கவும்.
சமிக்ஞை வரம்புகள்: தீவிர நிதியளிப்பு மற்றும் LSR சமிக்ஞைகள் வரலாற்று தரவுகளில் காணப்படும் புள்ளியியல் போக்குகள் — அவை கணிக்கக்கூடிய உறுதியானவை அல்ல. சந்தைகள் எதிர்பார்த்ததை விட நீண்ட நேரம் பகுத்தறிவற்றதாக இருக்கலாம், மற்றும் நெருக்கடியான வர்த்தகங்கள் தலைகீழாக மாறுவதற்கு முன் இன்னும் அதிகமாக நெருக்கடியாக மாறலாம். இந்த சமிக்ஞைகளை பலவற்றில் ஒரு உள்ளீடாக பயன்படுத்தவும், ஒரு முழுமையான வர்த்தக அமைப்பாக அல்ல.
நிதி ஆலோசனை அல்ல: இந்த தளத்தில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இங்குள்ள எதுவும் முதலீட்டு ஆலோசனை, எந்த சொத்தையும் வாங்க அல்லது விற்க அழைப்பு, அல்லது எதிர்கால செயல்திறனின் உத்தரவாதம் அல்ல. கிரிப்டோகரன்சி வழித்தோன்றல்கள் நெம்புகோல்-பெருக்கப்பட்ட இழப்புகள் உட்பட கணிசமான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது — உங்கள் மூலதனத்தின் சில அல்லது அனைத்தையும் இழக்க நேரிடலாம். எந்த முதலீட்டு முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன் உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் ஒரு தகுதிவாய்ந்த நிதி ஆலோசகரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.