Derivatives Screener
API ▸ Cara memanggil iniLive OI, funding rates, dan posisi long/short di seluruh 519 perpetual markets — diperbarui setiap 2 menit.
Screener
| Simbol ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | Funding 8h ▲ | Ann. ▲ | L/S ▲ | Top L/S ▲ | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data live untuk 519 simbol di 3 exchange akan dimuat saat Anda membuka halaman ini. | ||||||||
Cara membaca screener ini
OI (USD)
Total open interest dalam nilai notional yang diagregasi dari semua 3 exchange. Garis tipis di bawah setiap nilai menunjukkan pangsanya terhadap pasar terbesar yang terlihat. OI naik selama pergerakan = keyakinan; OI turun = penutupan posisi.
OI 1h / 24h
Persentase perubahan open interest. Peningkatan OI cepat + kenaikan harga = long baru dibuka. Peningkatan OI + penurunan harga = short baru dibuka.
Funding (8h)
Tingkat yang dibayarkan setiap 8 jam antara long dan short. Positif = long membayar short (pasar net long). Negatif = short membayar long. Warna sel menyesuaikan dengan besarnya — semakin merah sel, semakin crowded long.
Ann.
Funding annualized (tingkat 8h × 3 × 365) — biaya tahunan untuk memegang posisi jika funding tetap konstan.
Rasio L/S
Rasio akun long/short global. Di atas 1.0 = lebih banyak akun long. Split bar menunjukkan porsi long (cyan) vs short (red).
Top L/S + ◊ penanda divergensi
Rasio long/short hanya dari trader peringkat teratas. Sebuah ◊ muncul ketika trader top bertentangan dengan crowd — sisi yang secara historis lebih informatif.
Pita agregat
Total OI = modal yang berisiko di semua kontrak. Funding OI-wtd = kecenderungan seluruh pasar, tertimbang oleh ukuran. Setup bullish = funding > 0.008% dengan L/S > 1.05. Extreme funding = |rate| ≥ 0.03% per 8h — leverage crowded yang sering mendahului kaskade likuidasi atau squeeze.
Pembacaan Posisi
Funding Heatmap
OI Movers · 24h
Funding Divergence
Membaca heatmap, OI movers & divergensi
Funding heatmap
Setiap sel = tingkat funding 8h saat ini untuk satu simbol di satu exchange. Hijau = funding negatif (short membayar long, tekanan bearish). Merah = positif (long membayar short, long crowded). Abu-abu = mendekati nol. Ketika satu exchange sangat berbeda dari yang lain, funding-arb terbuka: long di venue funding rendah, short di yang tinggi.
OI movers
Gainers menarik posisi leverage baru dalam 24h — OI naik + harga naik = long baru dengan keyakinan; OI naik + harga turun = short baru (bahan squeeze). Losers sedang ditutup atau dilikuidasi — OI turun dalam penurunan = kapitulasi long; OI turun dalam rally = penutupan short (kelanjutan lemah).
Funding divergence
Perbedaan funding besar antara exchange adalah peluang market-neutral: dibayar di sisi funding rendah, mengimbangi biaya di yang tinggi. Spread di atas 0.01% per 8h ditampilkan, terbesar pertama.
Anda melihat data demo. Daftar untuk mengakses funding rates real-time, open interest, dan deteksi sinyal untuk 519 simbol di 3 exchange.
Data Pipeline
Screener mengambil data derivatives live dari daemon Smart Money, yang mengagregasi perpetual futures di Bybit, Binance, dan Hyperliquid. Metrik untuk 519 simbol dikumpulkan, dinormalisasi, dan disimpan dalam database internal setiap 2 menit. Tabel screener menampilkan snapshot yang paling baru di-cache, artinya data yang Anda lihat tidak lebih dari 2 menit. Pengguna tier-limited melihat 10 simbol teratas berdasarkan open interest; pelanggan terautentikasi mengakses seluruh set simbol yang dilacak dengan kemampuan pengurutan dan penyaringan penuh.
Penjelasan Metrik Kunci
Funding rate adalah pembayaran berkala yang dipertukarkan antara pemegang kontrak perpetual long dan short. Ketika funding positif, long membayar short — pasar condong bullish. Ketika negatif, short membayar long — pasar condong bearish. Open Interest (OI) adalah total nilai dolar dari semua kontrak perpetual yang beredar. Ini mengukur seberapa besar keyakinan trader yang ditempatkan di pasar. Long/Short Ratio (LSR) membandingkan jumlah akun yang memegang posisi long versus short, memberikan pembacaan sentimen pada posisi crowd secara keseluruhan.
Deteksi Sinyal
Sistem menandai dua kategori sinyal secara otomatis. Sinyal extreme funding muncul ketika funding rate melebihi 0.03% di kedua arah dan LSR melebihi 1.5, menunjukkan perdagangan satu sisi yang sangat crowded rentan terhadap mean reversion. Sinyal divergensi bullish/bearish muncul ketika funding melebihi 0.008% dengan LSR di atas 1.05, menyarankan keyakinan arah tanpa crowding ekstrem. Sinyal adalah petunjuk visual untuk memicu analisis lebih lanjut, bukan instruksi perdagangan mandiri.
Interpretasi Funding Rate
Tingkat pendanaan di atas 0,03% per interval 8 jam akan menghasilkan lebih dari 32% per tahun — biaya yang tidak berkelanjutan bagi pemegang posisi long. Secara historis, pendanaan positif ekstrem yang berkelanjutan mendahului kaskade likuidasi tajam saat pasar yang didominasi long menjadi tidak stabil. Ini adalah sinyal kontrarian: pendanaan positif ekstrem memperingatkan bahwa kemungkinan besar harga akan turun daripada terus naik. Sebaliknya, pendanaan negatif yang dalam (short membayar long) sering muncul di dekat dasar pasar ketika ketakutan mencapai puncak, menciptakan setup long kontrarian. Pendanaan moderat dalam kisaran 0,005–0,015% dianggap sebagai konfirmasi tren yang sehat.
Konteks Open Interest
OI yang naik bersamaan dengan kenaikan harga menandakan masuknya uang baru ke pasar dan mengkonfirmasi tren naik — peserta membuka posisi long baru daripada menutup posisi short. OI yang naik selama penurunan harga menunjukkan pembentukan posisi short baru, memperkuat tren turun. OI yang turun selama rally menunjukkan penutupan posisi short daripada pembelian yang sebenarnya — sinyal yang lebih lemah. OI yang turun dalam penurunan menandakan likuidasi long atau keluar secara sukarela, yang dapat menandakan dasar kapitulasi. Lonjakan OI tanpa pergerakan harga sering menunjukkan pembentukan posisi besar oleh institusi yang mendahului pergerakan arah.
Sinyal Rasio Long/Short
LSR di atas 1,5 berarti 60%+ akun ritel berada dalam posisi long — perdagangan yang ramai dan secara statistik rentan terhadap flush. Pasar cenderung bergerak ke arah yang menyebabkan rasa sakit terbesar bagi mayoritas, jadi pembacaan LSR ekstrem adalah peringatan kontrarian. LSR di bawah 0,8 (kerumunan yang sangat bias short) dapat menandakan setup squeeze jika ada katalis positif yang muncul. LSR top-trader (posisi akun besar) lebih informatif daripada LSR umum, karena trader institusi lebih terinformasi. Divergensi antara LSR umum dan LSR top-trader sering mengungkapkan siapa yang berada di sisi yang benar dari perdagangan.
Akurasi Data: Data derivatif bersumber dari API pertukaran (Bybit, Binance, Hyperliquid) melalui daemon Smart Money. Tingkat pendanaan, OI, dan angka LSR mencerminkan siklus cache 2 menit terbaru. Gangguan API pertukaran atau pembatasan rate dapat menyebabkan ketidakaktifan sementara. Selalu verifikasi angka kritis langsung di platform pertukaran sebelum mengeksekusi perdagangan.
Batasan Sinyal: Sinyal pendanaan dan LSR ekstrem adalah kecenderungan statistik yang diamati dalam data historis — mereka bukan prediksi yang pasti. Pasar dapat tetap irasional lebih lama dari yang diharapkan, dan perdagangan yang ramai dapat menjadi lebih ramai sebelum berbalik. Gunakan sinyal ini sebagai salah satu input di antara banyak, bukan sebagai sistem perdagangan yang lengkap.
Bukan Nasihat Keuangan: Semua data dan analisis yang disajikan di platform ini hanya untuk tujuan informasi. Tidak ada yang di sini merupakan nasihat investasi, ajakan untuk membeli atau menjual aset apa pun, atau jaminan kinerja masa depan. Derivatif kripto memiliki risiko substansial termasuk kerugian yang diperkuat oleh leverage — Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh modal Anda. Lakukan penelitian Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.