ករណីសិក្សា៖ យុទ្ធសាស្ត្រចំណេញពីការជូនដំណឹងអំពីអ្នកទិញធំៗ

ករណីសិក្សានេះឯកសារពីរបៀបដែលការតាមដានកាបូបសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទិញធំៗរបស់ Smart Money API បានបង្កើតផលត្រឡប់ 47% ក្នុងរយៈពេល 3 ខែ ដោយការកត់សម្គាល់ការប្រមូលផ្តុំរបស់ស្ថាប័នមុនពេលការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះបញ្ចូលការវាស់វែងរបស់អ្នកទិញធំៗនៅលើខ្សែសង្វាក់ ការវិភាគលំហូរផ្សារ និងការកំណត់ពេលវេលាទីតាំងដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ។

សង្ខេបប្រតិបត្តិការ

រយៈពេល៖ មករា 2024 - មីនា 2024 (3 ខែ)។ យុទ្ធសាស្ត្រ៖ កត់សម្គាល់ការប្រមូលផ្តុំរបស់អ្នកទិញធំៗដោយប្រើ Smart Money API កំណត់ទីតាំងមុនពេលការបែកធ្លាយ។ លទ្ធផល៖ ផលត្រឡប់សរុប 47% សមាមាត្រ Sharpe ប្រចាំខែ 71 ពិន្ទុមូលដ្ឋាន ការធ្លាក់ចុះអតិបរមា -12% ក្នុងអំឡុងពេលបង្រួមខែកុម្ភៈ។

វិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រ

យុទ្ធសាស្ត្រជូនដំណឹងអំពីអ្នកទិញធំៗបញ្ចូលប្រភពទិន្នន័យបួន៖ 1) ការផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពកាបូបសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទិញធំៗ (ការប្រមូលផ្តុំ ធៀបនឹងការចែកចាយ) 2) ការវាស់វែងលំហូរចូល/ចេញផ្សារ (បង្ហាញពីការលក់/ទិញ) 3) អត្រាការផ្តល់មូលនិធិ (កម្លាំងផ្សារ) 4) គំរូតម្លៃបច្ចេកទេស (សញ្ញាចូល/ចេញ)។

ការបង្កើតសញ្ញា

សញ្ញាប្រមូលផ្តុំខ្លាំងត្រូវបានបង្កើតនៅពេល៖ A) កាបូបសាច់ប្រាក់អ្នកទិញធំៗ 50 កំពូលបន្ថែមទីតាំងថ្មី >$50M B) លំហូរចូលផ្សារថយចុះ >20% បង្ហាញពីការថយចុះនៃសម្ពាធលក់ C) អត្រាការផ្តល់មូលនិធិនៅតែវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្រោមកម្រិតខ្លាំង D) តម្លៃបែកធ្លាយខាងលើមធ្យមរំកិល 200 ថ្ងៃលើបរិមាណ។ សញ្ញារួមត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌ 3+ ស្របគ្នា។

ការកំណត់ទំហំទីតាំង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រើហានិភ័យ 2% ក្នុងផលប័ត្រក្នុងមួយការជួញ៖ $100k មូលធន × 2% = $2,000 ការបាត់បង់អតិបរមាក្នុងមួយទីតាំង។ ទំហំទីតាំងត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម៖ ការបាត់បង់អតិបរមា ($2,000) / ភាគរយឈប់បាត់បង់ (5%) = $40,000 ទីតាំង។ នេះគឺជាទំហំទីតាំងដើម្បីកំណត់ការធ្លាក់ចុះប្រសិនបើការជួញច្រើនបានធ្វើផ្ទុយពីការសន្និដ្ឋាន។

ការវិភាគការជួញតាមការជួញ

ការជួញ 1 (មករា 8)៖ សញ្ញា BTC ត្រូវបានបង្កើតនៅពេលដែលកាបូបសាច់ប្រាក់អ្នកទិញធំៗបានប្រមូលផ្តុំ $200M ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃ។ ចូល៖ $42,500។ ឈប់បាត់បង់៖ $40,375 (5% ខាងក្រោម)។ គោលដៅ៖ $50,000 (17% ឡើង)។ ហេតុផល៖ គំរូប្រមូលផ្តុំរបស់អ្នកទិញធំៗត្រូវគ្នានឹងសញ្ញាប្រមូលផ្តុំរបស់វដ្ត 2023។ សកម្មភាពរបស់អ្នកទិញធំៗបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់ស្ថាប័ន។

លទ្ធផល៖ +21% ផលត្រឡប់។ Bitcoin បានកើនឡើងដល់ $49,200 ក្នុងរយៈពេល 18 ថ្ងៃលើរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានរបស់ស្ថាប័ន។ បានចេញនៅគោលដៅ $51,400 ដោយយកចំណេញដោយផ្នែក។ ការវាស់វែងរបស់អ្នកទិញធំៗនៅតែខ្លាំងបង្ហាញពីតម្រូវការដែលបន្ត។

ការជួញ 2 (មករា 22)៖ ការទាញថយក្រោយរបស់ BTC ដល់ $46,800 បានបង្កើតសញ្ញាចូលឡើងវិញនៅពេលដែលកាបូបសាច់ប្រាក់អ្នកទិញធំៗបានកាន់កាប់ទីតាំង (មិនបានចុះចាញ់ក្នុងអំឡុងពេលធ្លាក់ចុះ)។ លំហូរផ្សារបានប្តូរទៅជាអវិជ្ជមាន (សម្ពាធទិញ)។ ចូល៖ $46,800។ ឈប់៖ $44,460។ គោលដៅ៖ $54,000។ ទីតាំង៖ $40k តាមរូបមន្ត។

លទ្ធផល៖ +15% ផលត្រឡប់ក្នុងរយៈពេល 24 ថ្ងៃ។ គំរូត្រូវបានធ្វើម្តងទៀត៖ ការគាំទ្ររបស់អ្នកទិញធំៗនៅតម្លៃទាបបានការពារការលក់ចុះចាញ់។ ការបែកធ្លាយបច្ចេកទេសខាងលើ $50,000 បានផ្ទៀងផ្ទាត់ការសន្និដ្ឋានអំពីតម្រូវការរបស់ស្ថាប័ន។ ការចេញបានយកចំណេញនៅ $53,700។

ការជួញ 3-14៖ ស៊េរីនៃការជួញប្រមូលផ្តុំក្នុង BTC, ETH និង SOL បានធ្វើតាមគំរូស្របគ្នា៖ សម្ពាធទិញរបស់អ្នកទិញធំៗត្រូវបានកត់សម្គាល់ បន្ទាប់មក 2-7 ថ្ងៃក្រោយមកដោយការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ អត្រាជ័យជម្នះនៅតែ 78% ក្នុងចំណោមការជួញឈ្នះ 14 ដែលមានផលត្រឡប់ជាមធ្យម +8% ក្នុងមួយការជួញ និងអតិបរមា +28% ក្នុងការជួញដែលល្អបំផុត (ការបែកធ្លាយប្រមូលផ្តុំ SOL ដើមខែមីនា)។

ការជួញ 15 (កុម្ភៈ 18)៖ សញ្ញាមិនពិតបានបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ -5%។ ការវាស់វែងរបស់អ្នកទិញធំៗបានបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំប៉ុន្តែទិន្នន័យលំហូរផ្សារបានបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា (លំហូរចូលច្រើន)។ ទីតាំងត្រូវបានកាន់កាប់ 8 ថ្ងៃមុនពេលឈានដល់ការឈប់បាត់បង់។ ការវិភាគ៖ ការទិញរបស់អ្នកទិញធំៗគឺជាការការពារដេរីវេទិវ មិនមែនការប្រមូលផ្តុំទិសដៅ។ មេរៀន៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពទិន្នន័យច្រើនមុនពេលកំណត់មូលធន។

ការសិក្សាជ្រៅអំពីទិន្នន័យនៅលើខ្សែសង្វាក់

យុទ្ធសាស្ត្រនេះបានប្រើការតាមដានកាបូបសាច់ប្រាក់របស់អ្នកទិញធំៗរបស់ Smart Money API ដែលគ្របដណ្តប់លើអាសយដ្ឋានអ្នកទិញធំៗដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ 600+។ ការវាស់វែងសំខាន់ៗត្រូវបានតាមដាន៖

ការវិភាគលំហូរការផ្លាស់ប្តូរ

Smart Money API តាមដានលំហូរចូល/ចេញពីការផ្លាស់ប្តូររួមជាមួយនឹងទីតាំងដេរីវេទីវទូទាំងវេទិកាដែលវាគាំទ្រ (Bybit, Binance, និង Hyperliquid)។ ក្នុងអំឡុងពេលការប្រមូលរបស់ whale លំហូរចូលរួមពីការផ្លាស់ប្តូរបានថយចុះ ដែលបង្ហាញថាមានអ្នកលក់តិចជាងមុន។ ការកំណត់ផ្គត់ផ្គង់នេះ រួមជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ whale បានបង្កើតថាមពលរុញឱ្យតម្លៃកើនឡើង។

ការប្រឈមមុខនឹងការបង្រួបបង្រួមក្នុងខែកុម្ភៈ

កណ្តាលខែកុម្ភៈបានសាកល្បងភាពធន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលកត្តាម៉ាក្រូ (ទិន្នន័យអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ការប្រកាសរបស់ Fed) បានបង្កើតភាពចលាចល។ ការជួញដូរជាច្រើនដែលឈ្នះបានទៅដល់ការទទួលប្រាក់ចំណេញក្នុងអំឡុងពេលនេះ ដែលកាត់បន្ថយទីតាំងខណៈដែលទីផ្សារបង្កើតទិសដៅទៅខាង។ នេះបានបង្ហាញថាជាការសមស្រប៖ មេត្រីក្នុងខ្សែសង្វាក់បានបន្តសញ្ញាប្រមូល ប៉ុន្តែសកម្មភាពតម្លៃបានព្រមានអំពីភាពខ្សោយដែលអាចកើតមាន។ កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ពី 60% ទៅ 35% ដែលបានបែងចែកតាមរយៈថ្ងៃទី 15-25 ខែកុម្ភៈ។

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ផលប័ត្របានរក្សាការហានិភ័យ 2% ក្នុងមួយការជួញដូរជាបន្តបន្ទាប់៖ ការខាតបង់ទីតាំងអតិបរមាមិនដែលលើសពី $2,000 ការធ្លាក់ចុះផលប័ត្រត្រូវបានកំណត់នៅ -12% ក្នុងអំឡុងពេលបង្រួបបង្រួមថ្ងៃទី 18-25 ខែកុម្ភៈ។ វិធីសាស្ត្រដែលមានវិន័យនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យជាសុវត្ថិភាពឡើងវិញក្នុងរយៈពេល 2 សប្តាហ៍នៅពេលដែលសញ្ញាប្រមូលខែមីនាបានបង្កើតការឡើងវិញ។

រយៈពេលទីតាំងជាមធ្យម 16 ថ្ងៃ៖ សញ្ញារបស់ whale បានផ្តល់ពេលវេលានាំមុខ 3-7 ថ្ងៃមុនពេលការបំបែកបច្ចេកទេស ដែលអនុញ្ញាតឱ្យចូលនៅតម្លៃប្រមូល។ រយៈពេលកាន់កាប់ជាមធ្យមរហូតដល់ចេញ៖ 16 ថ្ងៃ ដែលបានផលិតប្រាក់ចំណេញជាមធ្យម +8% ក្នុងមួយការជួញដូរ។ អត្រាឈ្នះខ្ពស់ (78%) បានផ្តល់សំណងសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញតិចជាងក្នុងមួយការជួញដូរតាមរយៈប្រេកង់និងភាពស្របគ្នានៃការជួញដូរ។

មេរៀនសំខាន់ៗ

1. ការជឿជាក់របស់ Whale៖ សញ្ញាប្រមូលរបស់ whale មានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលវាបន្តជាបន្តបន្ទាប់ពីថ្ងៃជាច្រើន (សូចនាករជឿជាក់)។ ការទិញធំមួយថ្ងៃអាចជាការការពារដេរីវេទីវ មិនមែនទីតាំងទិសដៅទេ។
2. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យឆ្លង៖ ការវិភាគលំហូរការផ្លាស់ប្តូរ (ទស្សនៈខាងក្រៅ) គួរតែបញ្ជាក់ការប្រមូលរបស់ whale (ទស្សនៈខាងក្នុង)។ ការមិនផ្គូផ្គងបង្ហាញពីសំលេងរំខានក្នុងការអនុវត្ត មិនមែនការជឿជាក់ទេ។
3. ពេលវេលាមានសារៈសំខាន់៖ ការរកឃើញ whale ផ្តល់ការព្រមានជាមុន 3-7 ថ្ងៃមុនពេលការបំបែកបច្ចេកទេស។ ការចូលដ៏សមស្របកើតឡើង 2-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសញ្ញា whale ដំបូង នៅពេលដែលការផ្ទៀងផ្ទាត់ការបំបែកដំបូងបង្ហាញ។
4. វិន័យហានិភ័យ៖ ការហានិភ័យផលប័ត្រជាបន្តបន្ទាប់ 2% បានអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រឡប់មកវិញ 47% ជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះអតិបរមាត្រឹមតែ -12%។ ការខាតបង់ភាគច្រើន (<5%) ត្រូវបានជាសុវត្ថិភាពឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសញ្ញាបន្ទាប់។
5. ឱកាសការពង្រីក៖ យុទ្ធសាស្ត្រដូចគ្នាអាចពង្រីកពី $100k ទៅ $1M+ ដោយរក្សាការបែងចែកភាគរយជាបន្តបន្ទាប់។

ការបញ្ជាក់អំពីការសម្តែង

ការបំបែកប្រាក់ចំណេញ៖ 65% បានមកពី BTC, 25% ពី ETH, 10% ពី altcoins។ មេត្រីការប្រមូល whale បានបង្ហាញថាមានការព្យាករណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុង BTC/ETH ដែលដើមទុន whale កើនឡើង។ Altcoins ដែលមានកាប៊ីតតូចបានបង្ហាញសញ្ញា whale ដែលមានសំលេងរំខានជាង ដោយសារតែមានអ្នកកាន់កាប់ whale តិចជាងដែលផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់នៃទិន្នន័យតិចជាង។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

យុទ្ធសាស្ត្រប្រាក់ចំណេញដោយការជូនដំណឹង whale បានបង្ហាញថាសកម្មភាពខ្សែសង្វាក់ស្ថាប័នផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដែលអាចវាស់បានក្នុងការជួញដូរ។ ការត្រឡប់មកវិញ 47% ក្នុងរយៈពេល 3 ខែជាមួយនឹងអត្រាឈ្នះ 78% និងការធ្លាក់ចុះអតិបរមាដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង -12% បង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់។ ការរកឃើញការប្រមូល whale ផ្តល់ពេលវេលានាំមុខ 3-7 ថ្ងៃមុនពេលការបំបែកបច្ចេកទេស ដែលផ្តល់ពេលវេលាចូល/ចេញដ៏សមស្រប។ ភាពជោគជ័យតម្រូវឱ្យបញ្ចូលទិន្នន័យច្រើនប្រភព (មេត្រី whale + លំហូរការផ្លាស់ប្តូរ + អត្រាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន + បច្ចេកទេស) ជាជាងការពឹងផ្អែកលើសូចនាករតែមួយ។