Handel automatyczny
Wiele strategii na różnych giełdach z pełną przejrzystością. Każda transakcja śledzona, każdy PnL rejestrowany.
| Strategia | Transakcje | Wskaźnik wygranych | PnL (USDT) | Wzrost (%) | Start | Kapitał | Maks. DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konserwatywna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Agresywna | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Strategia 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Strategia 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zrównoważona | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wysokiego ryzyka | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SmartMoney Copytrade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wyzwanie złożone | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porównanie kapitału
Porównanie skumulowanego PnL
Mniejsze ryzyko na transakcję z szerokim pokryciem rynku. Zaprojektowana dla stabilnych, konsekwentnych zysków na wielu pozycjach.
Krzywa kapitału — Strategia 1
Skumulowany PnL — Strategia 1
Podział kierunkowy
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 1
Pokazuje transakcje od 31 marca 2026 roku| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźw | Marża | PnL % | Netto % | PnL USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Transakcje o wyższym przekonaniu ze skoncentrowanymi pozycjami. Zoptymalizowana do wychwytywania większych ruchów rynkowych z określonymi granicami ryzyka.
Krzywa kapitału — Strategia 2
Skumulowany PnL — Strategia 2
Podział kierunkowy
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 2
Pokazuje transakcje od 31 marca 2026 roku| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźw | Marża | PnL % | Netto % | PnL USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Niezależna realizacja na drugiej giełdzie. Ten sam algorytm, różne miejsce dla dywersyfikacji i redundancji.
Krzywa kapitału — Strategia 3
Skumulowany PnL — Strategia 3
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 3
Wyświetlanie transakcji od 31 marca 2026 roku| # | Czas | Symbol | Kierunek | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźwignia | Marża | PnL % | Netto % | PnL USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Strategia zdecentralizowanej giełdy. Handel na łańcuchu z bezpłatnym dostępem i przejrzystym przepływem zleceń.
Krzywa kapitału — Strategia 4
Skumulowany PnL — Strategia 4
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 4
Wyświetlanie transakcji od 31 marca 2026 roku| # | Czas | Symbol | Kierunek | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźwignia | Marża | PnL % | Netto % | PnL USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Zrównoważony profil ryzyko-nagroda z wejściami filtrowanymi przez ML. Umiarkowane rozmiary pozycji w wybranych konfiguracjach o wysokim przekonaniu.
Krzywa kapitału — Strategia 5
Skumulowany PnL — Strategia 5
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 5
Wyświetlanie transakcji od 31 marca 2026 roku| # | Czas | Symbol | Kierunek | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźwignia | Marża | PnL % | Netto % | PnL USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Agresywna strategia mikro-konta z wyższą dźwignią. Mały kapitał, zwiększona tolerancja ryzyka dla maksymalnego potencjału wzrostu.
Krzywa kapitału — Strategia 6
Skumulowany PnL — Strategia 6
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 6
Wyświetlanie transakcji od 31 marca 2026| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźw | Depozyt | Zysk % | Netto % | Zysk USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Strategia skalpowania o wysokiej częstotliwości na Bybit. Szybkie wejścia i wyjścia z restrykcyjnym zarządzaniem ryzykiem. Małe rozmiary pozycji, duża liczba transakcji.
Krzywa kapitału — Strategia 7
Skumulowany zysk — Strategia 7
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 7
Wyświetlanie transakcji od 10 kwietnia 2026| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźw | Depozyt | Zysk % | Netto % | Zysk USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Stałe 24-godzinne utrzymanie; podłoga blokady zysku (po osiągnięciu szczytowego zysku +3%, gwarantowane wypełnienie stopu podnosi się do +1,5% zysku i jest utrzymywane na giełdzie; potencjał wzrostu do horyzontu 24h); 10% stop awaryjny; brak trailing stopu, brak limitu zysku. Wejście: long gdy deriv_score ≥ 0.40.
Historia transakcji cofnięta na okres ~3 miesięcy (marzec–czerwiec 2026) w nowym modelu wyjścia, stała nominalna wartość $100 na sygnał z bazą $200: 53,6% wskaźnik wygranych, +0,85% średnio/transakcję, +64,3% skumulowany, 11,0% maksymalny spadek portfela, współczynnik zysku 2,07 (151 transakcji). Transakcje na żywo to rozszerzają. Wyniki historyczne nie są miarodajne dla przyszłych rezultatów; to pojedynczy reżim, nie długoterminowy dowód.
Krzywa kapitału — Strategia 9
Skumulowany zysk — Strategia 9
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 9
Wyświetlanie transakcji od 26 marca 2026| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźw | Depozyt | Zysk % | Netto % | Zysk USDT | Przyczyna zamknięcia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
Mikrokonto na żywo komponujące od ~$22 kapitału początkowego. Bybit perpetuals, wyjścia trailing-stop, dźwignia 3x. Wejście: sygnał kompozytowy smart-money + tryb gry.
Próbka wczesnego etapu (~20 transakcji na żywo, rozpoczęte w maju 2026, ~$25 kapitału). Statystyki są prawdziwe, ale statystycznie niedojrzałe — niewystarczająca próbka do twierdzeń o przewadze. W/L 15/5 (75%) na 20 transakcjach. Traktować jako proof-of-concept, nie zweryfikowaną historię.
Krzywa kapitału — Strategia 10
Skumulowany zysk — Strategia 10
Podział kierunków
Podział przyczyn zamknięcia
Historia transakcji — Strategia 10
Transakcje na żywo od maja 2026 (wczesna próbka)| # | Czas | Symbol | Kier | Wejście | Wyjście | SL / TP | Dźwignia | Margines | PnL % | Net % | PnL USDT | Powód wyjścia | Kapitał po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie transakcji... | |||||||||||||
| Symbol | Transakcje | Wygrane | Przegrane | Wskaźnik wygranych | Całkowity PnL | Średni PnL | Najlepsza transakcja % | Najgorsza transakcja % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie symboli... | ||||||||
| Typ sygnału | Liczba | Wygrane | Przegrane | Wskaźnik wygranych | Średni PnL | Całkowity PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ładowanie sygnałów... | ||||||
Przejrzyste, algorytmiczne i w pełni audytowalne
Zautomatyzowane strategie handlowe wykorzystują systemy algorytmiczne do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia z rynku na podstawie zdefiniowanego zestawu sygnałów technicznych i sentymentu. Eliminując ludzkie emocje z procesu decyzyjnego, strategie algorytmiczne mogą działać konsekwentnie w zmieniających się warunkach rynkowych — wchodząc i wychodząc z pozycji dokładnie zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi zasadami, bez wahania lub stronniczości.
Każda transakcja jest rejestrowana w czasie rzeczywistym z pełnymi metadanymi — ceny wejścia i wyjścia, znaczniki czasu, dźwignia, wykorzystany margines, stop loss, take profit i końcowy PnL. Żadne transakcje nie są usuwane, edytowane lub wybierane po fakcie. Krzywa kapitału jest obliczana skumulowanie od pierwszej transakcji, dając prawdziwy obraz wzrostu konta w czasie. To, co tu widzisz, dokładnie odzwierciedla rzeczywiste zdarzenia.
Każda strategia działa ze stałym procentem ryzyka na transakcję, zapobiegając nadmiernym stratom w portfelu. Wejścia są chronione przez strukturalne stop lossy umieszczone na kluczowych poziomach technicznych, podczas gdy take profity są zarządzane dynamicznie — zabezpieczając zyski, gdy pozycje poruszają się korzystnie. To połączenie zdefiniowanego ryzyka i adaptacyjnych zysków jest kluczowe dla długoterminowego wzrostu.
Różni traderzy mają różną tolerancję ryzyka i oczekiwania co do zysków. Strategia 1 wykorzystuje konserwatywny model 8% ryzyka na transakcję, ukierunkowany na stabilny wzrost przy niższej zmienności. Strategia 2 stosuje podejście o wyższym przekonaniu z skoncentrowanymi pozycjami, dążąc do większych indywidualnych zysków kosztem potencjalnie większych spadków. Razem oferują wybór — stabilny wzrost lub większy potencjał zysku — obie oparte na tej samej infrastrukturze sygnałowej.