டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தகர்கள் கிரிப்டோகரன்சி விலைகளை உரிமை கொண்டாடாமல் ஊகிக்க அனுமதிக்கிறது. ஃபியூச்சர்ஸ், பெர்பெச்சுவல்ஸ், மற்றும் ஆப்ஷன்ஸ் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன, அவற்றின் மூலோபாய நன்மைகள் மற்றும் ஈடுபடும் ஆபத்துகள் பற்றி அறிக.
டெரிவேடிவ்ஸ் என்பது ஒரு அடிப்படை சொத்திலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பைக் கொண்ட நிதி ஒப்பந்தங்கள். கிரிப்டோவில், டெரிவேடிவ்ஸ் உங்களை உண்மையான பிட்காயின், எதீரியம் அல்லது பிற சொத்துகளை உரிமை கொண்டாடாமல் விலை மாற்றங்களின் அடிப்படையில் லாபம் (அல்லது இழப்பு) பெற அனுமதிக்கிறது. அவை லெவரேஜ் டிரேடிங்கை செயல்படுத்துகின்றன—சிறிய மூலதனத்துடன் பெரிய நிலைகளை கட்டுப்படுத்துதல்—மற்றும் ஸ்பாட் வாங்குதல்களுடன் சாத்தியமில்லாத ஷார்ட் செல்லிங்.
முக்கிய வேறுபாடு: ஸ்பாட் மார்க்கெட்டுகள் உண்மையான சொத்தை வாங்குவதையும் உரிமை கொண்டாடுவதையும் உள்ளடக்கியது. டெரிவேடிவ் மார்க்கெட்டுகள் உரிமை இல்லாமல் விலை திசையில் பந்தயம் கட்டுவதை உள்ளடக்கியது. இந்த அடிப்படை வேறுபாடு வெவ்வேறு ஊக்கங்கள், நடத்தைகள் மற்றும் விலை கண்டறிதல் வழிமுறைகளை உருவாக்குகிறது.
டெரிவேடிவ் நிலைப்பாடு அதிநவீன வர்த்தகர்கள் எதிர்பார்க்கும் விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. அனைத்து நேர உயரங்களிலும் நீண்ட நிலைப்பாடுகளில் ஏற்றம் ஸ்மார்ட் மனி திருத்தம் எதிர்பார்க்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. கீழ்நோக்கிய போக்குகளில் ஷார்ட் நிலைப்பாடுகள் அதிகரிப்பது குறைந்த விலைகளில் நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது. ஒட்டுமொத்த நிலைப்பாடு மார்க்கெட் கட்டமைப்பு மற்றும் சாத்தியமான திருப்பம் புள்ளிகளைப் பற்றி ஒரு கதையைச் சொல்கிறது.
ஸ்மார்ட் மனி API பயனர்களுக்கு, டெரிவேடிவ்ஸ் தரவு மூன்று நுண்ணறிவு அடுக்குகளில் ஒன்றாகும். ஃபியூச்சர்ஸ் திறந்த வட்டி, ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் மற்றும் நீண்ட/குறுகிய விகிதங்களை பகுப்பாய்வு செய்வது காம்போசிட் உறுதிப்படுத்தல் மதிப்பெண்களைச் சுற்றி உறுதியை வழங்குகிறது.
பிட்காயின் மற்றும் எதீரியம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலாவதி தேதியுடன் கூடிய ஒப்பந்தங்கள். காலாவதியில், ஒப்பந்தங்கள் பணத்தில் தீர்க்கப்படுகின்றன அல்லது உடல் ரீதியாக வழங்கப்படுகின்றன, மற்றும் ஒப்பந்தம் இல்லாமல் போகிறது. இது காலாவதியாகாத பெர்பெச்சுவல் ஃபியூச்சர்ஸிலிருந்து வேறுபட்டது.
ஒரு பிட்காயின் ஃபியூச்சர் ஒப்பந்தம் பொதுவாக 1 பிட்காயினைக் குறிக்கிறது (இருப்பினும் சில காலாண்டு ஒப்பந்தங்கள் பல நாணயங்களுக்காக). நீங்கள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை வாங்கும்போது, நீங்கள் பிட்காயினை வாங்கவில்லை—நீங்கள் தீர்வு நேரத்தில் விலை வேறுபாட்டை செலுத்த/பெற ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைகிறீர்கள்.
காலாண்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு மூன்று மாதங்களுக்கும் காலாவதியாகின்றன. நிலைப்பாடுகள் மூடப்பட வேண்டும் அல்லது முன்னோக்கி உருட்டப்பட வேண்டும், காலாவதி சாளரங்களில் கட்டாய லிக்விடேஷன்களை உருவாக்குகிறது. பெர்பெச்சுவல் ஃபியூச்சர்ஸ் காலாவதியாகாது—அவை காலவரையின்றி இருக்கின்றன மற்றும் ஒப்பந்த விலையை ஸ்பாட் விலையுடன் சீரமைக்க ஃபண்டிங் ரேட் வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்பாட் விலையில் வர்த்தகம் செய்யாது. அவை ஒப்பந்தத்திற்கான வழங்கல்/தேவையால் தீர்மானிக்கப்படும் "மார்க் விலையில்" வர்த்தகம் செய்கின்றன. ஒப்பந்தம் ஆழமான கான்டாங்கோவில் இருக்கும்போது (ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்பாட்டிற்கு மேலே வர்த்தகம் செய்யும் போது), அது புல்லிஷ் உணர்வைக் குறிக்கிறது. பேக்வர்டேஷன் (ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்பாட்டிற்கு கீழே) பேரிஷ் உணர்வைக் குறிக்கிறது. இது ஸ்மார்ட் மனி நிலைப்பாட்டிற்கான சக்திவாய்ந்த சிக்னல்களை உருவாக்குகிறது.
இந்த பாடத்தை நேரடி தரவுடன் வேலைக்கு வைக்கவும் — இலவச வால் டிராக்கர் மற்றும் 3 எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் உண்மையான நேர அலர்ட்ஸ்.
வால்ஸை இலவசமாக கண்காணிக்கவும் →பெர்பெச்சுவல்ஸ் கிரிப்டோ டெரிவேடிவ்ஸ்களில் மிகவும் பிரபலமானவை, ஏனெனில் அவை ஒருபோதும் காலாவதியாகாது மற்றும் ஸ்பாட் விலையை நெருக்கமாக பின்தொடர்கின்றன. அவை விலை சீரமைப்பை பராமரிக்க "ஃபண்டிங் ரேட்ஸ்" என்ற வழிமுறையைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது தனித்துவமான மூலோபாய வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆபத்துகளை உருவாக்குகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட தீர்வு விலையுடன் கூடிய காலாண்டு ஃபியூச்சர்ஸ்களைப் போலல்லாமல், பெர்பெச்சுவல்ஸ் தொடர்ச்சியான தீர்வு மூலம் ஸ்பாட்டுடன் சீரமைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும், ஒப்பந்தங்களை வைத்திருக்கும் வர்த்தகர்கள் "ஃபண்டிங்"—ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்கு ஒப்பந்தம் ஸ்பாட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட கொடுப்பனவுகளை பரிமாறிக் கொள்கின்றனர்.
பெர்பெச்சுவல்ஸ் கிரிப்டோ டெரிவேடிவ்ஸ் வர்த்தக அளவில் 80% க்கும் மேலாக உள்ளது, ஏனெனில்:
ஸ்மார்ட் மனி டிராக்கிங்கிற்கு, பெர்பெச்சுவல் தொகுதி மற்றும் நிலைப்பாடு காலாண்டு ஃபியூச்சர்ஸ்களை விட மிகவும் பொருத்தமானவை, ஏனெனில் அவை லெவரேஜ் ஸ்பெகுலேஷனுக்கான மிகவும் சுறுசுறுப்பான, திரவ சந்தையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன.
ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் கிரிப்டோ டெரிவேடிவ்ஸ்களில் மிகவும் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆனால் சக்திவாய்ந்த சிக்னல்கள் ஆகும். அவை லெவரேஜ் வைத்திருக்கும் செலவை அளவிடுகின்றன மற்றும் சந்தை ஒரு திசையில் அதிகமாக நீட்டிக்கப்படும் போது வெளிப்படுத்துகின்றன.
முக்கிய எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும், நிலைப்பாடுகள் "ஃபண்டட்" ஆகின்றன. ஓவர்பாட் பக்கத்தை வைத்திருக்கும் வர்த்தகர்கள் (பொதுவாக நீண்டவர்கள்) எதிர் பக்கத்தை வைத்திருக்கும் வர்த்தகர்களுக்கு (குறுகியவர்கள்) செலுத்துகிறார்கள். ஃபண்டிங் ரேட் நிலைப்பாட்டின் அளவின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
உயர் நேர்மறை ஃபண்டிங் (ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும் 0.1%+): நீண்டவர்கள் அதிகமாக நீட்டிக்கப்படுகிறார்கள். குறுகியவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாடுகளை பராமரிக்க அதிகமாக செலுத்தப்படுகிறார்கள். இது பாதிப்பை உருவாக்குகிறது—லெவரேஜ் அவிழ்க்கப்படும் போது, நீண்ட லிக்விடேஷன்கள் தொடர்ச்சியாக ஏற்படுகின்றன, மற்றும் விலை வீழ்ச்சியடைகிறது.
எதிர்மறை ஃபண்டிங்: குறுகியவர்கள் அதிகமாக நீட்டிக்கப்படுகிறார்கள். நீண்டவர்கள் செலுத்தப்படுகிறார்கள். இது குறைவாக பொதுவானது ஆனால் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது—ஒரு பவுன்ஸ் குறுகிய ஸ்கீஸ் லிக்விடேஷன்களைத் தூண்டுகிறது.
சாதாரண ஃபண்டிங் (ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும் 0.01-0.05%): சந்தை சமநிலையில் உள்ளது. லெவரேஜுக்கான வழங்கல்/தேவை ஆரோக்கியமானது.
ஸ்மார்ட் மனி வர்த்தகர்கள் ஃபண்டிங் ரேட்ஸை ஆவலுடன் பார்க்கிறார்கள். அவை ஸ்பைக் செய்யும் போது, அனுபவம் வாய்ந்த வர்த்தகர்கள் லெவரேஜை குறைக்கிறார்கள் அல்லது எதிர் நிலைப்பாடுகளை எடுக்கிறார்கள், அதைத் தொடர்ந்து வரும் தவிர்க்க முடியாத லிக்விடேஷன் தொடரை முன்னோக்கி ஓடுகிறார்கள்.
ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் பொதுவாக மார்க்கெட் சைக்கிள்களைப் பின்தொடர்கின்றன. புல்லிஷ் நகர்வுகளின் போது, ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் நேர்மறையாக ஸ்பைக் செய்கின்றன (நீண்டவர்கள் அதிகமாக நீட்டிக்கப்படுகிறார்கள்). இறுதியில், நீண்டவர்கள் சரணடைகிறார்கள், குறுகியவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள், மற்றும் ஃபண்டிங் எதிர்மறையாக ஸ்விங் செய்கிறது. இது பயன்படுத்தக்கூடிய வடிவங்களை உருவாக்குகிறது:
ஆப்ஷன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் கிரிப்டோகரன்சியை வாங்க அல்லது விற்க உரிமையை (ஆனால் கடமை இல்லை) வழங்குகின்றன. அவை ஃபியூச்சர்ஸை விட மிகவும் சிக்கலானவை ஆனால் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு சிறந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் வழங்குகின்றன.
A கால் ஆப்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் (ஸ்ட்ரைக்) வாங்க உரிமையை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. ஒரு புட் ஆப்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் விற்க உரிமையை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. நீங்கள் முன்கூட்டியே ஒரு பிரீமியம் செலுத்துகிறீர்கள். ஆப்ஷன் லாபமற்றதாக காலாவதியானால், நீங்கள் பிரீமியத்தை இழக்கிறீர்கள். லாபகரமாக இருந்தால், நீங்கள் உரிமையைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் லாபம் பெறுகிறீர்கள்.
பெரிய நிறுவனங்கள் வரம்பற்ற மூலதனத்துடன் பாரிய ஸ்பாட் நிலைப்பாடுகளை ஹெட்ஜ் செய்ய ஆப்ஷன்ஸைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஒரு வால் ஸ்பாட்டில் $45M மதிப்புள்ள 1,000 BTC ஐ வாங்கும் போது, அவர்கள் ஒரே நேரத்தில் கீழ்நோக்கிய பாதுகாப்பிற்காக புட் ஆப்ஷன்களை வாங்குகிறார்கள். இது ஆப்ஷன் சங்கிலிகளில் தெரியும் சிக்னல்களை உருவாக்குகிறது—விபத்துகளுக்கு முன் புட் வாங்குதலில் திடீர் அதிகரிப்பு, ராலிக்கு முன் கால் வாங்குதல்.
ஆப்ஷன் நிலைப்பாடு தரவு ஸ்பாட் மார்க்கெட்டை நகர்த்தாமல் நிறுவன உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒரு ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் புட் வாங்குதலை அறிவிக்கலாம் மற்றும் விபத்துக்கு தயாராகலாம், ஆனால் நோக்கம் தெரிவிக்கும் ஒரு ஷார்ட் நிலைப்பாட்டை சேகரிக்காமல்.
கால் ஆப்ஷன்கள் மற்றும் புட் ஆப்ஷன்களின் விகிதம் சந்தை உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. உயர் கால் விகிதங்கள் புல்லிஷ் எதிர்பார்ப்பைக் குறிக்கின்றன; உயர் புட் விகிதங்கள் பேரிஷ் ஹெட்ஜைக் குறிக்கின்றன. ஸ்மார்ட் வர்த்தகர்கள் சராசரி-மீட்பு அமைப்புகளுக்கான தீவிர விகிதங்களைப் பார்க்கிறார்கள்.
டெரிவேடிவ்ஸ் லெவரேஜை செயல்படுத்துகின்றன—சிறிய அளவு மூலதனத்துடன் பெரிய நிலைப்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துதல். 10x லெவரேஜ் என்றால் $1,000 $10,000 மதிப்புள்ள நிலைப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது. இது லாபம் மற்றும் இழப்புகளை பெரிதாக்குகிறது.
நீங்கள் ஒரு லெவரேஜ் நிலைப்பாட்டைத் திறக்கும்போது, எக்ஸ்சேஞ்ச் உங்களுக்கு மூலதனத்தை கடன் தருகிறது. நீங்கள் கடனைப் பாதுகாக்க காலட்டரல் (மார்ஜின்) வைக்கிறீர்கள். நிலைப்பாட்டு இழப்புகள் உங்கள் காலட்டரலை மீறினால், நீங்கள் லிக்விடேட் செய்யப்படுகிறீர்கள்—உங்கள் நிலைப்பாடு மார்க்கெட் விலையில் கட்டாயமாக மூடப்படுகிறது.
உயர் லெவரேஜ் தீவிர விலை நகர்வுகளின் போது தொடர்ச்சியான லிக்விடேஷன்களை உருவாக்குகிறது. பில்லியன் டாலர் லிக்விடேஷன்கள் கிரிப்டோவில் வழக்கமாக நடக்கின்றன, விலைகள் அதிக லெவரேஜ் நிலைப்பாடுகளுக்கு எதிராக 5-10% நகரும் போது. இந்த லிக்விடேஷன் நிகழ்வுகள் கூர்மையான திருப்பங்களை உருவாக்குகின்றன மற்றும் பெரும்பாலும் உள்ளூர் தீவிரங்களைக் குறிக்கின்றன.
ஸ்மார்ட் மனி லெவரேஜை மூலோபாயமாக ஆனால் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துகிறது. அவர்கள் லிக்விடேஷன் ஆபத்தைப் புரிந்துகொள்கிறார்கள் மற்றும் 20-30% பாதகமான நகர்வுகளை தாங்கும் வகையில் நிலைப்பாடுகளை அளவிடுகிறார்கள். ரீடெயில் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் கிடைக்கும் அதிகபட்ச லெவரேஜைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் சாதாரண ஏற்ற இறக்கத்தின் போது லிக்விடேட் செய்யப்படுகிறார்கள்.
லிக்விடேஷன் என்பது உங்கள் லெவரேஜ் நிலைப்பாடு உங்கள் மார்ஜினை மீறும் போது கட்டாயமாக மூடப்படும் செயல்முறையாகும். லிக்விடேஷன் கிளஸ்டர்களைப் புரிந்துகொள்வது பெரிய நிலைப்பாடுகள் அழிக்கப்படும் முக்கியமான விலை நிலைகளை வெளிப்படுத்துகிறது.
லெவரேஜ் நிலைப்பாடுகளைத் திறக்கும் வர்த்தகர்கள் தங்கள் காலட்டரலை குறிப்பிட்ட அளவுகளில் அமைக்கிறார்கள். லெவரேஜ் நீண்ட நிலைப்பாடுகளின் ஒரு கிளஸ்டர் $44,000 இல் லிக்விடேஷன் நிலைகளைக் கொண்டிருக்கும் போது மற்றும் விலை அந்த நிலைக்கு அருகில் வரும்போது, ஒரு ரன் தொடங்குகிறது—ஒவ்வொரு லிக்விடேஷனும் அதிக விற்பனையைத் தூண்டுகிறது, இது மேலும் லிக்விடேஷன்களைத் தூண்டுகிறது, ஒரு தொடர்ச்சியை உருவாக்குகிறது.
ஸ்மார்ட் வர்த்தகர்கள் இந்த தொடர்ச்சிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். லிக்விடேஷன் கிளஸ்டர்கள் எங்கு உள்ளன என்பதை அறிவது அவர்களை அனுமதிக்கிறது:
Smart Money API திரவமயமாக்கல் வெப்ப வரைபடங்களை வழங்குகிறது, இது விலை வரம்புகளில் திரவமயமாக்கல் நிலைகளின் செறிவைக் காட்டுகிறது. இந்த தரவு அசாதாரணமாக மதிப்புமிக்கது—இது நிறுவனங்கள் எங்கே அலைவுகளை எதிர்பார்க்கின்றன மற்றும் விலை எங்கே மிகவும் திரும்பும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.
பிளாக் ஸ்வான் நிகழ்வுகளின் போது (மேக்ரோ அதிர்ச்சிகள், ஒழுங்குமுறை அறிவிப்புகள்), திரவமயமாக்கல் அடுக்குகள் பிளாஷ் கிராஷ்களைத் தூண்டலாம்—திடீரென 20-50% விலை வீழ்ச்சிகள் நிமிடங்களில். இவை அடிப்படையானவை அல்ல; இவை இயந்திரமானவை—கட்டாய விற்பனை ஒரு விற்பனை பின்னூட்ட சுழற்சியை உருவாக்குகிறது.
இந்த இயந்திரவியலைப் புரிந்துகொள்வது இடர் மேலாண்மைக்கு முக்கியமானது. பிளாஷ் கிராஷ்களின் போது, எதிர்மாறான நிலைகளுக்கான வாய்ப்புகள் எழுகின்றன, ஆனால் நீங்கள் அதிக லெவரேஜ் செய்யாமலும், உங்களைத் திரவமயமாக்காமலும் இருந்தால் மட்டுமே.
டெரிவேடிவ்கள் தனிமைப்படுத்தி இல்லை. அவை பல வழிமுறைகள் மூலம் ஸ்பாட் விலைகளை நேரடியாக பாதிக்கின்றன:
பெர்பெச்சுவல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸ்பாட்டிற்கு மேலே வர்த்தகம் செய்யும் போது, ஆர்பிட்ரேஜர்கள் ஃபியூச்சர்ஸை ஷார்ட் செய்து ஸ்பாட்டை வாங்குவதன் மூலம் லாபம் ஈட்டுகின்றனர் (அவர்கள் சரியாக ஹெட்ஜ் செய்தால் ஆபத்தில்லாத லாபம்). பெர்பெச்சுவல்களில் இந்த விற்பனை அழுத்தம் மற்றும் ஸ்பாட்டில் வாங்கும் அழுத்தம் இறுதியில் விலைகளை சீரமைக்கிறது. பெர்பெச்சுவல்கள் ஸ்பாட்டிற்கு கீழே வர்த்தகம் செய்யும் போது நேர்மாறானது நடக்கிறது.
டெரிவேடிவ் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் திரவமயமாக்கல்கள் ஸ்பாட் சந்தைகளை பாதிக்கின்றன, ஏனெனில் மார்ஜின் வர்த்தகர்கள் பெரும்பாலும் ஸ்பாட் விற்பனை மூலம் ஹெட்ஜ் செய்கிறார்கள். ஒரு திரவமயமாக்கல் அடுக்கு ஸ்பாட் எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் திடீரென விற்பனையைத் தூண்டலாம், தற்காலிகமாக விலைகளை அடிப்படை மதிப்புக்கு கீழே தாழ்த்தும்.
லெவரேஜ் அதிகமாக இருக்கும்போது, சிறிய விலை இயக்கங்கள் பெரிய திரவமயமாக்கல்களைத் தூண்டுகின்றன. லெவரேஜ் குறைவாக இருக்கும்போது, திரவமயமாக்கல்களைத் தூண்டுவதற்கு விலை இயக்கங்கள் பெரியதாக இருக்க வேண்டும். ஸ்மார்ட் மணி லெவரேஜ் சுழற்சிகளை கண்காணித்து, உச்சங்களுக்கு முன் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கிறது, பின்னர் லெவரேஜ் அடிப்படைகளில் சேகரிக்கிறது.
ஸ்மார்ட் மணி API டெரிவேடிவ் நிலைப்பாடு மற்றும் லெவரேஜ் அளவீடுகளை குறிப்பாக கண்காணிக்கிறது, ஏனெனில் அவை வரவிருக்கும் ஸ்பாட் விலை இயக்கங்களின் மிகவும் ஆரம்பகால சிக்னல்கள்.
டெரிவேடிவ்கள் லெவரேஜ் வழங்குகின்றன, ஆனால் கடுமையான இடர் ஒழுக்கம் தேவை:
ஒரு நிலைக்கு மூலதனத்தின் 1-2%க்கு மேல் ஆபத்து விட வேண்டாம். லெவரேஜ் உடன், இது முக்கியமாகிறது. உங்களுக்கு எதிராக 5% நகரும் 10x நிலை மூலதனத்தின் 50% அழிக்கப்படும். அதற்கேற்ப அளவிடவும்.
லெவரேஜ் செய்யப்பட்ட நிலைகளில் எப்போதும் ஸ்டாப் லாஸ்களைப் பயன்படுத்தவும். அடுக்குகளில் சிக்காமல் இருக்க அவற்றை திரவமயமாக்கல் கிளஸ்டர்களுக்கு மேலே/கீழே அமைக்கவும்.
பல வர்த்தகர்கள் ஸ்பாட் வைத்திருப்பதை எதிர் திசை டெரிவேடிவ்களுடன் ஹெட்ஜ் செய்கிறார்கள். இது ஆபத்தைக் குறைக்கிறது, ஆனால் சாத்தியமான வருவாயையும் குறைக்கிறது. நிச்சயமற்ற தருணங்களில் இந்த வர்த்தகம் மதிப்புக்குரியது.
பண்டிங் ரேட்கள் உச்சத்தை அடையும் போது மற்றும் திறந்த வட்டி உச்சத்தை அடையும் போது லெவரேஜ் மற்றும் வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கவும். இவை அமைப்பில் அதிக லெவரேஜின் அறிகுறிகள். ஸ்மார்ட் நிலைகள் அடுக்குகளுக்கு முன் அளவைக் குறைக்கின்றன, அவற்றின் போது அல்ல.
ஸ்மார்ட் மணி API Bybit, Binance, மற்றும் Hyperliquid ஆகியவற்றில் பெர்பெச்சுவல் ஃபியூச்சர்ஸ் தரவை ஒருங்கிணைக்கிறது. பண்டிங் ரேட்கள், நீண்ட/குறுகிய விகிதங்கள், திறந்த வட்டி மாற்றங்கள் மற்றும் திரவமயமாக்கல் நிலைகளை உண்மையான நேரத்தில் கண்காணிக்கவும்.
விலை நிர்ணயத்தை ஆராயவும்பண்டிங் ரேட்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு வர்த்தகம் செய்வது என்பதை ஆழமாக ஆராயுங்கள்
லெவரேஜ் செய்யப்பட்ட நிலைகள் எவ்வாறு அழிக்கப்படுகின்றன மற்றும் அடுக்குகளை உருவாக்குகின்றன
திறந்த வட்டி சந்தை நிலைப்பாடு பற்றி என்ன வெளிப்படுத்துகிறது
ஒரு APIயிலிருந்து 3 எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் லைவ் வேல் ஃப்ளோ, பண்டிங், திறந்த வட்டி மற்றும் ஆன்-செயின் தரவைப் பெறவும். இலவச அடுக்கு, கிரெடிட் கார்டு தேவையில்லை, எப்போது வேண்டுமானாலும் மேம்படுத்தவும்.
இலவசமாக தொடங்கவும் →