파생상품 스크리너
API ▸ 호출 방법실시간 미결제약정, 펀딩 비율 및 롱/숏 포지션 현황 519 영구 스왑 시장 — 2분마다 갱신됩니다.
스크리너
| 심볼 ▲ | 미결제약정 (USD) ▲ | 미결제약정 1시간 ▲ | 미결제약정 24시간 ▲ | 펀딩 8시간 ▲ | 연간화 ▲ | 롱/숏 ▲ | 상위 롱/숏 ▲ | 신호 |
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| 이 페이지를 열면 3개 거래소의 519개 심볼에 대한 실시간 데이터가 로드됩니다. | ||||||||
이 스크리너 읽는 방법
미결제약정 (USD)
3개 거래소에서 집계된 명목 가치 기준 총 미결제약정. 각 값 아래의 얇은 막대는 현재 보기에서 가장 큰 시장 대비 비중을 보여줍니다. 가격 변동 중 미결제약정 증가 = 확신; 미결제약정 감소 = 포지션 청산.
미결제약정 1시간 / 24시간
미결제약정의 백분율 변화. 미결제약정 급증 + 가격 상승 = 새로운 롱 포지션 개시. 미결제약정 증가 + 가격 하락 = 새로운 숏 포지션 개시.
펀딩 (8시간)
8시간마다 롱과 숏 사이에 지급되는 비율. 양수 = 롱이 숏에 지급(시장이 순롱). 음수 = 숏이 롱에 지급. 셀 색상은 크기에 따라 조절됨 — 셀이 붉을수록 롱 포지션이 더 밀집됨.
연간화
연간화된 펀딩 (8시간 비율 × 3 × 365) — 펀딩이 일정할 경우 포지션 유지의 연간 비용.
롱/숏 비율
전역 롱/숏 계정 비율. 1.0 초과 = 더 많은 계정이 롱. 분할 막대는 롱(청록) 대 숏(빨강) 비중을 보여줍니다.
상위 롱/숏 + ◊ 다이버전스 표시기
상위 트레이더만의 롱/숏 비율. A ◊ 는 상위 트레이더가 대중과 반대 방향으로 기울일 때 나타남 — 역사적으로 더 많은 정보를 가진 쪽.
집계 리본
총 미결제약정 = 모든 계약에서 위험에 처한 자본. 펀딩 미결제약정 가중 = 규모 가중 시장 전체 기울기. 강세 설정 = 펀딩 > 0.008% 및 롱/숏 > 1.05. 극단적 펀딩 = |비율| ≥ 0.03% (8시간당) — 청산 폭포 또는 스퀴즈 전에 자주 나타나는 밀집 레버리지.
포지셔닝 읽기
펀딩 히트맵
미결제약정 변동 · 24시간
펀딩 다이버전스
히트맵, 미결제약정 변동 및 다이버전스 읽기
펀딩 히트맵
각 셀 = 한 거래소의 심볼에 대한 현재 8시간 펀딩 비율. 녹색 = 음의 펀딩(숏이 롱에 지급, 약세 압력). 빨강 = 양의 펀딩(롱이 숏에 지급, 밀집 롱). 회색 = 0에 가까움. 한 거래소가 다른 거래소와 크게 다를 때 펀딩 차익 기회 발생: 낮은 펀딩 거래소에서 롱, 높은 펀딩 거래소에서 숏.
미결제약정 변동
급등 24시간 내 새 레버리지 포지션 유입 — 미결제약정 증가 + 가격 상승 = 확신 있는 신규 롱; 미결제약정 증가 + 가격 하락 = 신규 숏(스퀴즈 연료). 급락 는 청산되거나 포지션을 정리 중 — 하락 중 미결제약정 감소 = 롱 포지션 포기; 상승 중 미결제약정 감소 = 숏 커버링(약한 지속).
펀딩 다이버전스
거래소 간 큰 펀딩 차이는 시장 중립 기회: 낮은 펀딩 측에서 수익을 얻고 높은 펀딩 측 비용을 상쇄. 8시간당 0.01% 이상의 스프레드가 표시되며, 가장 큰 것부터 순위가 매겨집니다.
데모 데이터를 보고 있습니다. 실시간 펀딩 비율, 미결제약정 및 신호 감지를 확인하려면 가입하세요. 519 심볼 3 거래소.
데이터 파이프라인
스크리너는 Smart Money 데몬에서 실시간 파생상품 데이터를 가져오며, Bybit, Binance 및 Hyperliquid의 영구 선물을 집계합니다. 519개 심볼에 대한 지표가 2분마다 수집, 정규화되어 내부 데이터베이스에 저장됩니다. 스크리너 테이블은 가장 최근의 캐시된 스냅샷을 표시하므로, 표시되는 데이터는 2분 이내의 최신 상태입니다. 티어 제한 사용자는 미결제약정 기준 상위 10개 심볼을 확인할 수 있으며, 인증된 구독자는 전체 추적 심볼에 대한 완전한 정렬 및 필터링 기능을 이용할 수 있습니다.
핵심 지표 설명
펀딩 비율은 롱과 숏 영구 계약 보유자 간의 주기적 지급입니다. 펀딩이 양수일 때 롱이 숏에 지급 — 시장이 강세. 음수일 때 숏이 롱에 지급 — 시장이 약세. 미결제약정(OI)은 모든 미결제 영구 계약의 총 달러 가치입니다. 이는 트레이더가 시장에 부여한 확신의 정도를 측정합니다. 롱/숏 비율(LSR)은 롱 포지션을 보유한 계정 수 대 숏 포지션을 보유한 계정 수를 비교하여 대중 포지셔닝에 대한 감정을 나타냅니다.
신호 감지
시스템은 두 가지 범주의 신호를 자동으로 표시합니다. 극단적 펀딩 신호는 펀딩 비율이 어느 방향으로든 0.03%를 초과하고 LSR이 1.5를 초과할 때 발생하며, 평균 회귀 가능성이 높은 한쪽으로 치우친 거래를 나타냅니다. 강세/약세 다이버전스 신호는 펀딩이 0.008%를 초과하고 LSR이 1.05 이상일 때 발생하며, 극단적 밀집 없이 방향성 확신을 시사합니다. 신호는 추가 분석을 촉구하는 시각적 단서일 뿐, 독립적인 거래 지시가 아닙니다.
펀딩 비율 해석
8시간 간격으로 0.03% 이상의 펀딩 레이트는 연간 32% 이상으로 이어지며, 이는 롱 포지션 보유자에게 지속하기 어려운 비용입니다. 역사적으로 지속된 극단적인 양의 펀딩은 롱 포지션이 과도하게 쏠린 불안정한 시장에서 급격한 청산 폭포를 예고합니다. 이는 반대 신호입니다: 극단적인 양의 펀딩은 상승보다 하락 가능성이 더 높다는 경고입니다. 반대로, 극단적인 음의 펀딩(숏이 롱에게 지불)은 공포가 극에 달한 시장 바닥 근처에서 종종 나타나며, 반대 매수 기회를 만듭니다. 0.005~0.015% 범위의 중간 정도 펀딩은 건강한 추세 확인으로 간주됩니다.
미결제약정(Open Interest) 맥락
가격 상승과 함께 미결제약정이 증가하면 시장에 새로운 자금이 유입되고 있으며 상승 추세를 확인시켜 줍니다 — 참여자들이 숏 커버링이 아닌 새로운 롱 포지션을 열고 있다는 의미입니다. 가격 하락 중 미결제약정 증가는 새로운 숏 포지션이 구축되고 있음을 나타내며 하락 추세를 강화합니다. 랠리 중 미결제약정 감소는 진정한 매수가 아닌 숏 커버링을 시사하며 — 더 약한 신호입니다. 하락세에서 미결제약정 감소는 롱 포지션 청산이나 자발적인 청산을 나타내며, 이는 바닥 신호가 될 수 있습니다. 가격 변동 없이 미결제약정이 급증하는 경우 종종 방향성 움직임을 예고하는 대형 기관의 포지션 구축을 나타냅니다.
롱/숏 비율 신호
1.5 이상의 LSR은 60% 이상의 소매 계정이 롱 포지션을 보유하고 있음을 의미하며 — 통계적으로 취약한 과밀 거래입니다. 시장은 대다수에게 가장 큰 고통을 주는 방향으로 움직이는 경향이 있으므로, 극단적인 LSR 수치는 반대 신호 경고입니다. 0.8 미만의 LSR(과도한 숏 편향)은 긍정적인 촉매제가 나타날 경우 스퀴즈 설정 신호가 될 수 있습니다. 상위 트레이더 LSR(대형 계정 포지션)은 일반 LSR보다 더 유익하며, 기관 트레이더들이 더 많은 정보를 가지고 있기 때문입니다. 일반 LSR과 상위 트레이더 LSR 간의 차이는 종종 누가 올바른 포지션에 있는지 보여줍니다.
데이터 정확성: 파생상품 데이터는 Smart Money 데몬을 통해 거래소 API(Bybit, Binance, Hyperliquid)에서 가져옵니다. 펀딩 레이트, 미결제약정, LSR 수치는 최근 2분 캐시 주기를 반영합니다. 거래소 API 중단이나 속도 제한으로 인해 일시적으로 최신 데이터가 아닐 수 있습니다. 중요한 수치는 거래를 실행하기 전에 항상 거래소 플랫폼에서 직접 확인하세요.
신호 한계: 극단적인 펀딩 및 LSR 신호는 역사적 데이터에서 관찰된 통계적 경향일 뿐 — 예측 가능한 확실성이 아닙니다. 시장은 예상보다 더 오래 비이성적으로 유지될 수 있으며, 과밀 거래는 반전되기 전에 더 과밀해질 수 있습니다. 이러한 신호를 완전한 트레이딩 시스템이 아닌 여러 입력 중 하나로 사용하세요.
재정적 조언이 아님: 이 플랫폼에서 제공하는 모든 데이터와 분석은 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 여기에 포함된 내용은 투자 조언, 자산 매수 또는 매도 권유, 또는 미래 성과 보장을 구성하지 않습니다. 암호화폐 파생상품은 레버리지로 인한 손실을 포함하여 상당한 위험을 수반합니다 — 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 어떠한 투자 결정을 내리기 전에 직접 조사를 수행하고 자격을 갖춘 재정 고문과 상담하세요.