자동화 트레이딩
거래소별 다양한 전략과 완전한 투명성. 모든 거래가 추적되고, 모든 손익이 기록됩니다.
자산 비교
누적 손익 비교
거래당 낮은 리스크 할당과 광범위한 시장 커버리지. 다중 포지션에서 꾸준하고 일관된 수익을 목표로 설계되었습니다.
자산 곡선 — 전략 1
누적 손익 — 전략 1
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 1
2026년 3월 31일 이후 거래 표시| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | 손절 / 익절 | 레버리지 | 마진 | 손익 % | 순수익 % | 손익 USDT | 종료 이유 | 종료 후 자산 |
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높은 확신의 거래와 집중된 포지션. 정의된 리스크 범위 내에서 더 큰 시장 움직임을 포착하도록 최적화되었습니다.
자산 곡선 — 전략 2
누적 손익 — 전략 2
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 2
2026년 3월 31일 이후 거래 표시| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | 손절 / 익절 | 레버리지 | 마진 | 손익 % | 순수익 % | 손익 USDT | 종료 이유 | 종료 후 자산 |
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보조 거래소에서 독립적으로 실행됩니다. 동일한 알고리즘, 다각화와 중복성을 위한 다른 거래 장소.
자본 곡선 — 전략 3
누적 손익 — 전략 3
방향 분할
종료 사유 분석
거래 내역 — 전략 3
2026년 3월 31일 이후 거래 표시 중| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | SL / TP | 레버리지 | 마진 | 손익 % | 순수익 % | 손익 USDT | 종료 사유 | 종료 후 자본 |
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탈중앙화 거래소 전략. 권한 없이 접근 가능하고 투명한 주문 흐름의 온체인 거래.
자본 곡선 — 전략 4
누적 손익 — 전략 4
방향 분할
종료 사유 분석
거래 내역 — 전략 4
2026년 3월 31일 이후 거래 표시 중| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | SL / TP | 레버리지 | 마진 | 손익 % | 순수익 % | 손익 USDT | 종료 사유 | 종료 후 자본 |
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ML 필터링된 진입으로 균형 잡힌 위험-보상 프로필. 선택된 높은 확신의 설정에 대한 중간 포지션 크기 조정.
자본 곡선 — 전략 5
누적 손익 — 전략 5
방향 분할
종료 사유 분석
거래 내역 — 전략 5
2026년 3월 31일 이후 거래 표시 중| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | SL / TP | 레버리지 | 마진 | 손익 % | 순수익 % | 손익 USDT | 종료 사유 | 종료 후 자본 |
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더 높은 레버리지를 사용한 공격적인 마이크로 계좌 전략. 작은 자본, 최대 성장 잠재력을 위한 과감한 위험 감내.
자본 곡선 — 전략 6
누적 손익 — 전략 6
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 6
2026년 3월 31일 이후 거래 표시| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | 손절 / 익절 | 레버리지 | 마진 | PnL % | 순수익 % | PnL USDT | 종료 이유 | 이후 자산 |
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Bybit에서의 고빈도 스캘핑 전략. 빠른 진입 및 종료와 엄격한 리스크 관리. 작은 포지션 크기, 높은 거래량.
자산 곡선 — 전략 7
누적 PnL — 전략 7
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 7
2026년 4월 10일 이후 거래 표시| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | 손절 / 익절 | 레버리지 | 마진 | PnL % | 순수익 % | PnL USDT | 종료 이유 | 이후 자산 |
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24시간 고정 보유; 수익 고정 기준 (최대 수익이 +3%에 도달하면 보장된 익절이 +1.5%로 설정되고 거래소에 보유됨; 상승은 24시간까지 지속); 10% 재난 손절; 트레일링 스탑 없음, 익절 상한 없음. 진입: deriv_score ≥ 0.40일 때 롱.
새로운 종료 모델 하에서 약 3개월간의 기록 (2026년 3월–6월)을 백테스팅, $100 고정 노션, $200 기준: 53.6% 승률, +0.85% 평균/거래, +64.3% 누적, 11.0% 최대 포트폴리오 손실, 수익 계수 2.07 (151 거래). 실시간 거래로 확장. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않음; 이는 단일 기간이며 장기 증명이 아님.
자산 곡선 — 전략 9
누적 PnL — 전략 9
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 9
2026년 3월 26일 이후 거래 표시| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | 손절 / 익절 | 레버리지 | 마진 | PnL % | 순수익 % | PnL USDT | 종료 이유 | 이후 자산 |
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약 $22 초기 자산으로 시작한 실시간 마이크로 계좌 복합. Bybit 퍼페츄얼, 트레일링 스탑 종료, 3x 레버리지. 진입: 스마트 머니 복합 신호 + 게임 모드.
초기 단계 샘플 (~20 실시간 거래, 2026년 5월 시작, ~$25 자산). 통계는 실제이지만 통계적으로 미성숙 — 에지 주장을 위한 불충분한 샘플. 20 거래 중 15승 5패 (75%). 검증된 기록이 아닌 개념 증명으로 간주.
자산 곡선 — 전략 10
누적 PnL — 전략 10
방향 분할
종료 이유 분석
거래 내역 — 전략 10
2026년 5월 이후 실시간 거래 (초기 샘플)| # | 시간 | 심볼 | 방향 | 진입 | 종료 | SL / TP | 레버리지 | 마진 | PnL % | 순수익 % | PnL USDT | 종료 사유 | 후 순자산 |
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| 거래 내역 불러오는 중... | |||||||||||||
| 종목 | 거래 횟수 | 승리 횟수 | 패배 횟수 | 승률 | 총 PnL | 평균 PnL | 최고 거래 % | 최악 거래 % |
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| 종목 불러오는 중... | ||||||||
| 신호 유형 | 횟수 | 승리 횟수 | 패배 횟수 | 승률 | 평균 PnL | 총 PnL |
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| 신호 불러오는 중... | ||||||
투명하고, 알고리즘 기반이며, 완전히 감사 가능한
자동화 트레이딩 전략은 정의된 기술적 및 심리적 신호 세트를 기반으로 시장 진입 및 퇴출 시점을 식별하는 알고리즘 시스템을 사용합니다. 인간의 감정을 의사 결정 과정에서 제거함으로써, 알고리즘 전략은 변화하는 시장 상황에서도 일관되게 실행될 수 있습니다 — 미리 정의된 규칙에 따라 주저하거나 편향 없이 정확하게 포지션을 진입하고 퇴출합니다.
모든 거래는 진입 및 퇴출 가격, 타임스탬프, 레버리지, 사용된 마진, 스탑 로스, 테이크 프로핏 및 최종 PnL을 포함한 전체 메타데이터와 함께 실시간으로 기록됩니다. 거래는 이후에 삭제, 편집 또는 선별되지 않습니다. 자산 곡선은 첫 거래부터 누적되어 계산되므로, 시간 경과에 따른 계정 성장의 진정한 모습을 보여줍니다. 여기 보이는 것이 정확히 일어난 일입니다.
각 전략은 거래당 고정된 위험 비율로 운영되어 단일 포지션이 포트폴리오에 과도한 손실을 초래하지 않도록 합니다. 진입은 주요 기술적 수준에 배치된 구조적 스탑 로스로 보호되며, 테이크 프로핏은 포지션이 유리하게 움직일 때 이익을 확보하기 위해 동적으로 관리됩니다. 이렇게 정의된 하방과 적응형 상방의 조합은 장기적인 복리 성장의 핵심입니다.
다른 트레이더들은 다른 위험 감내력과 수익 기대치를 가지고 있습니다. 전략 1은 보수적인 거래당 8% 위험 모델을 사용하여 낮은 변동성으로 꾸준한 복리 성장을 목표로 합니다. 전략 2는 집중된 포지션으로 더 높은 확신을 바탕으로 한 접근 방식을 적용하여 더 큰 개별 수익을 목표로 하지만 더 큰 드로다운 가능성을 감수합니다. 둘 다 동일한 신호 인텔리전스 인프라를 기반으로 하여, 꾸준한 성장 또는 더 높은 상승 가능성 중 선택할 수 있게 합니다.