청산 스트레스 테스트
API ▸ 호출 방법최근 파생상품 스냅샷과 추적된 Hyperliquid 포지션으로 구축된 모델링 청산 지도에 가상의 가격 변동을 적용합니다. 결과는 해당 시나리오에서 위험에 처할 수 있는 명목 금액의 추정치이며, 청산이 확정된 계정 목록이 아닙니다.
가격 수준별 추정 청산 클러스터
추정치 — 실제 발생 아님녹색 바 = 롱 청산 (가격 하락 시 발생). 주황색 바 = 숏 청산 (가격 상승 시 발생). 점선 마커는 목표 가격입니다. 바는 추정치 현재 미결제약정, 실제 고래 포지션 및 레버리지 가정에서 도출 — 아님 확정된 결과.
거래소에 의해 트리거됨
실제 청산 컨텍스트
모델 작동 방식 (필독)
기준 가격은 최신 사용 가능한 거래소 가격의 평균입니다. 각 추적된 Hyperliquid 포지션에 대해, 모델은 보고된 진입 가격과 레버리지를 0.9의 초기 증거금 손실 계수와 결합하여 청산 수준을 추정합니다. 이는 해당 거래소의 계정별 청산 가격이 아닙니다: 유지 증거금 티어, 크로스 마진, 담보 변경 및 계정 자산은 고려되지 않습니다.
가시적 미결제약정의 나머지 부분에 대해, 모델은 저장된 롱/숏 비율을 사용하여 거래소 미결제약정을 분할하고, 펀딩 규모에서 평균 레버리지를 추론하며, 추론된 평균의 0.5배부터 1.5배까지 5개의 레버리지 밴드에 해당 미결제약정을 분배합니다. 하락 시나리오는 모델링된 롱 청산 수준을, 상승 시나리오는 모델링된 숏 청산 수준을 통과합니다.
시나리오 심각도는 통과된 모델링 명목 금액을 가시적 미결제약정으로 나눈 값입니다: 낮음 <12%, 보통 12–33%, 높음 33–66%, 극단적 ≥66%. 이는 시나리오 규모 레이블이며, 확률 예측이 아닙니다.
Hyperliquid 고래 포지션은 Hyperliquid 집계 미결제약정의 일부이기도 합니다. 두 모델 구성 요소가 계정 수준 중복 제거 없이 병합되므로 명목 금액이 중복될 수 있습니다. 총액을 청산량의 가산적 추정치가 아닌 스트레스 지표로 읽어야 합니다.
데이터, 신선도 및 해석 방법
이 엔드포인트는 2시간 이내의 최신 파생상품 및 고래 포지션 스냅샷을 사용하며 최대 2분간 캐시됩니다. 거래소 커버리지는 사용 가능한 신선한 데이터에 따라 다릅니다. 실제 청산 수치는 별도의 지속적 Binance, Bybit 및 Hyperliquid 스트림에서 가져오며 최근 컨텍스트로만 표시됩니다.
- 바는 모든 모델링된 클러스터를 표시합니다; KPI는 선택된 목표 가격으로 통과된 클러스터만 계산합니다.
- “가장 가까운 벽”은 가장 가까운 모델링된 클러스터이며, 지지선이나 저항선이 아닙니다.
- 0% 변동은 트리거된 명목 금액이 0이어야 합니다.
- 실제 컨텍스트는 모델링된 시나리오를 검증하지 않습니다.