Transparant trackrecord · methodologie eerst
Historische signaalmetingen — gemeten, niet beloofd. De scoring werd bevroren op 30 jun 2026, dus bijna dit hele record is out-of-sample, en out-of-sample is het ruwweg break-even voor kosten. Elk percentage op deze pagina wordt geleverd met zijn betrouwbaarheidsinterval, zijn winstfactor en zijn verwachting, en noemt het venster waarover het gemeten is. Dit zijn geen gegarandeerde handelswinsten.
Periode bepaalt nu ook de Vooruit-geteste Trackrecord tegels en de equity curve evenals de vensteranalyse verderop. Het begint met Volledige periode — het hele record — en elk cijfer noemt het venster waarover het gemeten is. De Bevestigingssignaalnauwkeurigheid kaart net hieronder is de enige uitzondering: het is een vaste trailing 30-dagen meting vanaf /v1/stats en zegt dit zelf.
Onze engine produceert twee soorten signalen met heel verschillende kwaliteit, en we rapporteren ze apart en eerlijk: de hogere kwaliteit Bevestiging signalen (Type 1) — een real-time walvisaggregatie- en bevestigingslaag met gemeten in-sample directionele nauwkeurigheid, hoewel geen standalone winstengine na kosten — en ruwe Regime-Flip gebeurtenissen (Type 2) — positioneringscontext die laat zien wat walvissen momenteel doen, geen handelbare voorspelling (geen gemeten out-of-sample edge). Elk kopcijfer op deze pagina is Type 1 alleen. Type 2 heeft zijn eigen duidelijk gemarkeerde sectie verderop.
Directionele nauwkeurigheid van de smart_money_confirm subset — dezelfde cijfers als op de homepage, afkomstig van /v1/stats. Deze kaart is een trailing 30-dagen meting op een vaste 24u horizon, niet het volledige record — de Periode-controle hierboven bepaalt het trackrecord en de vensteranalyse, niet deze kaart. Voor het volledige record zonder venster, lees het Vooruit-geteste Trackrecord hieronder; het is aanzienlijk slechter. Elk percentage wordt getoond met zijn 95% betrouwbaarheidsinterval, zijn winstfactor en zijn verwachting, omdat een percentage op zich niet zegt of de trades geld verdienden.
Venster: trailing 30 dagen, vaste 24u horizon · dedup Regel B (episodes gesorteerd op symbool + richting + betrouwbaarheidsniveau). Deze kaart volgt niet de Periode-controle hierboven. Live waarden laden…
Whiskers = 95% betrouwbaarheidsinterval (Wilson) van de opgeloste steekproefgrootte — de eerlijke onzekerheid rond elk percentage. De stippellijn markeert 50%, wat een muntworp zou scoren.
Methodologie. Deze cijfers zijn de smart_money_confirm subset, gemeten over afzonderlijke signaalcalls (— calls, — opgeloste uitkomsten op de vaste 24u horizon — geen 4–24u mix), richting-aangepast. Een live call wordt elke paar minuten opnieuw bevestigd zolang deze blijft bestaan — de ruwe feed logt duizenden rijen — maar elke episode telt één keer hier (een >12u gap start een nieuwe call), dus het percentage kan niet opgeblazen worden door hoe lang een call live blijft of hoe vaak een bot hem pollt.
De samenvouwing is een selectie, niet slechts een guard. Ingang is de eerste emissie van een episode, en eerste emissies scoren anders dan de gemiddelde emissie — dus het samenvouwen van her-emissies verplaatst de gemeten koers in plaats van deze slechts te beschermen. Live gemeten, beide kanten op, over hetzelfde venster: laden… We publiceren beide zodat je kunt zien welke kant het op ging.
Spanwijdte en steekproef. Signalen opgenomen sinds 10 jun. 2026, een spanwijdte van —. Scoring was bevroren op 30 jun. 2026, dus alleen de eerste drie weken zijn in-sample en is out-of-sample. De tegels hierboven zijn een achterblijvende 30-dagen slice van dat out-of-sample record, en een gunstige: over de volledige spanwijdte meet dezelfde engine aanzienlijk slechter. Behandel dit als beschrijvend van één marktregime, niet als een voorwaartse garantie.
Bevroren voorwaartse holdout — elk signaal sinds de scoringsbevriezing, op het vaste 24u horizon, dedup Regel B: winstpercentage laden…, 95% BI —, winstfactor —, verwachting — per call. De koers wordt alleen afgedrukt wanneer de winstfactor en verwachting ermee kunnen worden afgedrukt. Een winstfactor op of onder 1.0 met een negatieve verwachting is hoe 'geen duurzame voorsprong' eruitziet wanneer alleen de koers wordt geciteerd — de calls zijn iets vaker goed en iets groter fout.
Historische richtingsnauwkeurigheid van bevestigingssignalen — geen handelswinst. Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Geen financieel advies.
Elk smart_money_confirm signaal werd in realtime gepubliceerd en gescoord tegen de werkelijke volgende prijs — een voorwaartse test, geen hindsight backtest. Gemeten over afzonderlijke signaalcalls (5-minuten heruitzendingen van dezelfde call samengevoegd tot één), is het afzonderlijke richtingsrecord ongeveer break-even vóór kosten en licht negatief na — wat precies is waarom we deze positioneren als een bevestiging / veto-laag bovenop je eigen setup, geen zelfstandige strategie. We tonen de volledige curve, eerlijk, hoe dan ook.
Venster: volledige spanwijdte — elk signaal op record. Ingesteld door de Periode controle hierboven. Live waarden laden…
De eerste drie tegels zijn pre-fee; maximale drawdown volgt de Kostenbasis selector hieronder en is momenteel netto van kosten. Ze zijn niet dezelfde basis en de rij doet alsof dat wel zo is.
Liquidatie. Elk figuur waarvan de geleveragede waarde −100% van de marge passeert wordt getoond als geliquideerd, niet als een onmogelijk nummer — bij 100x is de slechtste geregistreerde move op dit record ongeveer −590%, d.w.z. de positie is meerdere keren weg. Equitylijnen worden eveneens gestopt en gemarkeerd waar het samengestelde account −100% bereikt. Bij hoge hefboom wordt het grootste deel van dit record weggevaagd; dat is het eerlijke antwoord, en het is het nuttigste wat deze controle je kan vertellen.Niet gemodelleerd: funding / leenkosten, een echte liquidatie-engine (maintenance margin liquideert je voor −100%, niet bereikt), margin calls, leverage limieten van beurzen, gedeeltelijke vullingen, en het feit dat deze signalen sterk overlappen (werkelijke margin kon ze niet allemaal tegelijk dragen). Per-positie liquidatie is ook niet gemodelleerd: de replay laat één signaal meer verliezen dan de margin die erachter is gepost, wat cross margin doet met een account — bij isolated margin zou het verlies stoppen bij de margin van die positie en zou de trade simpelweg voorbij zijn. De twee weergaven kunnen daarom verschillen, en beide worden getoond: een per-signaal rij geeft aan geliquideerd zodra de beweging de margin achter die ene positie overschrijdt, terwijl een "Rendement @ N% grootte" rij gaat over het hele bankroll en pas verdwijnt wanneer het samengestelde account dat doet. De per-signaal statistieken zijn de server's bruto (voor kosten) cijfers geschaald door leverage — de kosten worden berekend op notioneel, dus bij Nx is de round-trip fee N × 0,08% van je margin ook; de equity curves hieronder nemen wel de geselecteerde kostprijs mee.
Elke lijn is een andere positiegrootte per signaal (5 / 10 / 20 / 30 / 40% van bankroll, samengesteld); de gedempte gestreepte lijn is BTC buy-and-hold over dezelfde periode (beide start = 100). De 5 / 10 / 20% lijnen zijn de gepubliceerde server-berekende curves; 30% en 40% spelen dezelfde geregistreerde per-signaal rendementen af met een groter deel — geen nieuwe metingen. Zowel rendement als drawdown schalen met grootte — en aangezien dit standalone record rond break-even ligt, versterkt een grotere sizing vooral de schommelingen. Waar het geselecteerde venster teruggaat voorbij de 30 Jun 2026 scorer freeze, is het linkergebied gearceerd in-sample (scoring was daar afgestemd) en alles rechts ervan is de forward holdout. Een venster dat volledig na de freeze ligt, is volledig out-of-sample en niets is gearceerd — het bijschrift onder de grafiek zegt welke van de twee je bekijkt. De per-signaal statistieken hierboven hangen niet af van positie grootte — maar ze schalen wel met leverage (een 1% beweging bij 10x is 10% van de margin achter die trade), terwijl de ratio statistieken (win rate, profit factor, payoff, Sharpe-achtige) helemaal niet kunnen bewegen, omdat leverage winsten, verliezen en fees met dezelfde constante vermenigvuldigt. Dit is waarom het signaal is gebouwd om je setup te bevestigen, niet om blindelings te worden verhandeld.
Forward test, geen backtest. Signalen werden live gegenereerd en gescoord op echte daaropvolgende prijs — geen hindsight, geen curve-fit entries. Scoring was bevroren op 30 Jun 2026: alleen de eerste drie weken van dit record zijn in-sample, en is out-of-sample. De bevroren forward holdout leest laden…
De deduplicatie is een selectie. Een live call vuurt elke ~5 minuten opnieuw af; we vouwen elke run samen in één episode en gaan in bij zijn eerste emissie. Eerste emissies scoren niet zoals gemiddelde emissies, dus dit verplaatst de gemeten rate — soms omhoog, soms omlaag — in plaats van alleen te beschermen tegen poll-count inflatie. Gemeten op het getoonde venster: laden…
Drie deduplicatieregels zijn live op deze pagina, en elke figuur noemt zijn eigen. Regel A (deze tegels en de equity curve) keyt episodes op symbool + richting en scoort het gemiddelde van de 4h, 12h en 24h bewegingen. Regel B (de confidence-tier kaart bovenaan de pagina en de forward holdout) voegt de confidence tier toe aan de key, dus een call die midden in een run wordt geüpgraded van MEDIUM→HIGH telt als twee episodes, en scoort één vaste 24h horizon. Regel C is Regel B gescoord voor payoff alleen. Het zijn antwoorden op verschillende vragen, daarom kunnen dezelfde signalen als drie verschillende aantallen worden gelezen — dat is de reden waarom de aantallen verschillen, geen discrepantie verborgen achter één woord.
Pre-fee, geen stop-loss. Figuren gebruiken de raw 4–24h beweging; een stop zou de −4%+ verliesstaart verder beperken. Drawdown hangt af van positiegrootte (hierboven getoond).
Eerdere resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Geen financieel advies.
De ongefilterde feed — elk smart_money_confirm signaal zoals het afvuurt, met symbool, kant, entry prijs, tijd en resultaat. Niets cherry-picked.
— raw rows = dezelfde calls die elke ~5 min opnieuw afvuren terwijl ze live blijven. De track-record tegels vouwen deze samen in — distinct calls over het hierboven geselecteerde venster (volledige periode) onder Regel A (een >12h gap start een nieuwe call, gekeyd op symbool + richting, gescoord op de gemiddelde 4–24h beweging) — dat is het nummer in de Win rate tegel hierboven. De confidence-tier kaart bovenaan de pagina telt — in plaats daarvan, omdat Regel B ook keyt op de confidence tier en scoort op een vaste 24h horizon. Twee aantallen, twee vragen, beide echt. De hardcoded "41" die hier vroeger stond hoorde bij geen van beide. Zie de methodologie voor de volledige uitsplitsing.
| Gegenereerd · leeftijd | Symbool | Kant | Entry | Gem 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live feed laden… | |||||||
Elke kolom is de richting-aangepaste beweging op die vaste holdingperiode (groen ✓ = correcte call). Open signalen tonen een live ◉ LIVE markering in de 24h kolom tot ze sluiten op het 7-dagen punt. Dezelfde data achter de grafieken — download het (4h–7d) en controleer de wiskunde.
Vuur alleen wanneer verschillende onafhankelijke bronnen het eens zijn: derivatenpositionering (funding, long/short ratio, open-interest momentum) + walvisconsensus + on-chain metrics + prijszone (premium/korting binnen het 24u bereik). Een stacking gate vereist ≥2 factor families om de zelfde richting te bevestigen, en een betrouwbaarheidsdrempel laat de rest vallen. Minder, hogere kwaliteit oproepen — degenen met een gemeten edge (PF 1.77 over alle afzonderlijke oproepen, 2.49 op de HIGH tier).
Vuur wanneer de geaggregeerde walvisconsensus van netto richting verandert (long↔short) op een symbool tussen snapshots. Het beschrijft wat walvissen momenteel doen — een achterblijvende snapshot van de positie van de menigte, geen voorspelling. Het vangt elke wiebel op, waarvan de meeste mean-revert. Op zichzelf heeft het geen gemeten out-of-sample directionele edge; de waarde ervan is situationeel bewustzijn, en als één input die de Confirmation engine weegt.
Waarom een verliezend signaal überhaupt tonen? Omdat het verbergen ervan oneerlijk zou zijn — en omdat het verschil tussen Type 1 (PF 1.77) en Type 2 (PF onder 1) het product is: de hele taak van de Confirmation engine is om deze Type-2 ruis te filteren tot het Type-1 signaal. Cijfers live berekend vanuit dezelfde publieke /v1/signals feed, richting-aangepast 4–24u, pre-fee.
Hoe een stop-loss beleid + leverage de uitkomstverdeling van elk signaaltype vormgeven — winrate, winstfactor, verwachting, drawdown, en liquidatiepercentage. Klik om uit te vouwen.
Elk signaal wordt opnieuw afgespeeld op zijn 15-minuten prijspad. Kies een stop-loss beleid en een leverage om te zien hoe de uitkomstverdeling verandert. De cijfers zijn pre-fee, in-sample, over afzonderlijke oproepen (bot-poll herhalingen samengevouwen). Dit is een transparantie-instrument, geen belofte — veel rijen verliezen geld (winstfactor onder 1) omdat deze signalen een dunne tot geen edge hebben zodra stops, leverage en kosten worden toegepast. Verliezende rijen worden getoond en gelabeld, niet verborgen.
De Houd tot horizon & sluit rij (gehighlight) is de huidige site scoring baseline: geen stop, sluit in winst of verlies bij de horizon. Elk stopniveau is een aparte rij. Klik op een rij om deze te selecteren voor de samenvatting en veeg hieronder.
| Stop-loss beleid | n | Win % | Winstfactor | Verwachting % | Gem. win % | Gem. verlies % | Max DD % | Liq % |
|---|
Zelfde beleid, leverage gesweept 1x→10x. Bekijk het liquidatiepercentage en max drawdown stijgen. Bij 1x is er geen liquidatie.
| Leverage | Liq drempel | Win % | Winstfactor | Verwachting % (ROE) | Liq rate % | Max DD % |
|---|
Alles onder deze regel wordt opnieuw gemeten over de geselecteerde periode. De flagship cards hierboven zijn vaste full-sample metingen en bewegen nooit.
Meten…
Aanvullend op de subset met HOOG-vertrouwen bevestiging hierboven — dit is een bredere, rollende 30-dagen meting over alle actiebare signalen (een ander, groter dataset), dus de cijfers verschillen van de bevestigingssignaalcijfers bovenaan. Deze tabel bevat twee verschillende nauwkeurigheidsmetingen die verschillende vragen beantwoorden. Nauwkeurigheid tijdsvenster meet welk percentage van alle signalen correct was wanneer gecontroleerd op een specifiek tijdshorizon (1u, 4u, 12u, 24u). Nauwkeurigheid vertrouwensniveau meet de correctheid uitgesplitst naar hoe zeker het systeem was — HOOG of MIDDELMATIG — ongeacht wanneer de uitkomst werd geëvalueerd.
| Metriek | Nauwkeurigheid | Correct | Fout | Signalen |
|---|---|---|---|---|
| HOOG vertrouwen (voorbeeld) | 71% | — | — | — |
| Voorbeeldrij — live nauwkeurigheidsgegevens laden wanneer u deze pagina opent. | ||||
Directionele nauwkeurigheid van alle actiebare signalen gemeten bij elk evaluatievenster — dezelfde vastgestelde uitkomsten zoals getoond in de tijdsvenstertabel hierboven, rechtstreeks uit live tracking zonder afvlakking. Nauwkeurigheid is doorgaans het hoogst bij korte vensters en neemt af naarmate het venster langer wordt; we tonen dit eerlijk in plaats van het beste cijfer te selecteren. Dit is de 'was het correct toen gecontroleerd op 1u / 4u / 12u / 24u?' vraag — los van de vertrouwensniveau-splitsing (HOOG vs MIDDELMATIG), die vraagt 'hoe zeker was het systeem toen het afging?'
Directioneel winpercentage per horizon (1u / 4u / 12u / 24u), berekend uit alleen vastgestelde uitkomsten. Whiskers = 95% betrouwbaarheidsinterval; gestippelde lijn = muntopgooi (50%). Hover een balk voor de vastgestelde steekproefgrootte.
Correct (groen) vs fout (rood) signaalaantallen per horizon — de ruwe vastgestelde steekproef achter elke nauwkeurigheidsbalk. Hogere stapels = meer signalen gescoord bij dat venster.
Cumulatief vs dagelijks winpercentage — realtime getrackte gegevens
smart_money_confirm winpercentage in de tijdRollend 20-call directioneel winpercentage over de vastgestelde distinct calls in de geselecteerde Periode hierboven — dezelfde collaps die de tegels gebruiken (een >12u gap start een nieuwe call), niet de ruwe 5-minuten heruitzendingen (richting-aangepast, gemiddelde van de 4u, 12u en 24u bewegingen — dezelfde maatstaf als de track-record tegels, niet de beste van de drie). Het werd berekend als de beste van de drie horizons tot 2026-08-30, wat vooruitkijkend is en deze lijn nabij 74% trok terwijl de tegels 54% aangaven. Bijna dit hele record is out-of-sample (scoring bevroren op 30 jun 2026). Dips onder de 50% muntopgooilijn zijn echt en getoond.
Uitsplitsing per vertrouwensniveau
Signaaluitkeuring (4u/12u/24u vastgestelde uitkomsten) — alleen symbolen met 10+ gescoorde signalen getoond
Lopend winpercentage per symbool naarmate uitkomsten accumuleren door de geselecteerde periode — elk punt is het record van dat symbool tot die datum, niet het resultaat op die datum. Klik op een chip om een symbool te tonen of verbergen. Gaten in een lijn zijn dagen zonder gescoord signaal; ze worden leeg gelaten in plaats van overbrugd.
Volledige geschiedenis, onafhankelijk van de Periode controle hierboven — elk signaal in het record.
De badge is ruwe gelogde signalen voor dat symbool — één rij per rij in performance_log, met geen episode-collapsing. Het percentage is correct / (correct + wrong); neutrale uitkomsten (bewegingen onder de drempel) worden uitgesloten van de noemer, nooit als winsten geteld en apart weergegeven.
Dit is een andere maatstaf dan de vlaggenschip-bevestigingskaart bovenaan de pagina, die een live call die elke paar minuten opnieuw wordt bevestigd, samenvoegt tot één episode (een >12h-gap start een nieuwe) en afzonderlijke calls rapporteert. Beide nummers zijn correct voor wat ze meten; ze zijn niet uitwisselbaar, dus ze worden nooit gemengd.
Lage totalen zijn geen retentiebug. Er wordt niets verwijderd. Een symbool zoals LTC toont een laag aantal omdat de motor er recent niet op heeft geactiveerd, niet omdat de geschiedenis is verwijderd — alle gelogde rijen bestaan nog steeds en worden hier allemaal geteld.
deriv040 — live derivatenrekening in realtime gevolgd
| # | Symbool | Richting | Ingang | Uitgang | PnL | Duur | Uitgangsreden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (voorbeeld) | LONG | — | — | — | — | Voorbeeld — live trades laden bij openen |
Ons systeem monitort — grote beurzen (Bybit, Binance, Hyperliquid) over — symbolen in realtime, volgt derivatendata, — walvissenportefeuilles, funding rates, open interest en liquidatieniveaus. Elk signaal passeert een 5-factor bevestigingspijplijn voor publicatie.
Elke 5 minuten scant onze engine — symbolen voor walvisconsensusregimewisselingen. Elke gedetecteerde wisseling passeert een 5-factor bevestigingspijplijn: cross-asset alignment (BTC/ETH-overeenkomst), derivatenbevestiging (funding rates, long/short ratios, OI-momentum), price zone-analyse (premium vs discount binnen 24u-bereik), multi-snapshot-consistentie en walvismomentumversnelling. Alleen signalen met een betrouwbaarheidsscore boven 0.45 worden gepubliceerd. Elk signaal bevat richting (LONG/SHORT), een betrouwbaarheidsscore van 0.0 tot 1.0 en een ingangsprijs.
We ontdekken en monitoren automatisch — walvisportefeuilles van Hyperliquid — de grootste on-chain perpetual DEX. Zie wat smart money daadwerkelijk doet: positiegroottes, ingang/uitgangspunten, welke tokens ze accumuleren en wanneer ze hun blootstelling verminderen. Dit is geen geaggregeerde data — het is individuele portefeuille-intelligentie in realtime bijgewerkt.
Volledige derivatenscreener voor — symbolen met sorteerbare kolommen: open interest (absoluut + 1u/24u verandering), funding rates over beurzen, long/short ratios en top trader sentiment. Funding rate heatmap toont in één oogopslag waar leverage wordt opgebouwd. OI-ranglijsten onthullen welke assets momenteel de meeste speculatieve interesse hebben.
Elk signaal wordt vergeleken met daadwerkelijke Binance spotprijzen op 1u, 4u, 12u en 24u intervallen. Dit zijn live gemeten resultaten, geen backtest-only claims. De nauwkeurigheid die je op deze pagina ziet, wordt berekend uit echte signalen die in realtime zijn uitgegeven, geëvalueerd tegen echte marktdata. Je kunt op elk signaal klikken om de volledige uitkomstenanalyse per tijdvenster te zien.
40+ API endpoints die signalen, derivaten, walvisdata, on-chain metrics (TVL, stablecoins, DEX-volumes, gas), options flow (BTC/ETH PCR, max pain, OI by strike), ETF-flows (BTC/ETH dagelijkse fondsbreakdown) en marktindices dekken. WebSocket-streaming voor realtime updates. Python en JavaScript SDKs. Integreer in je trading bot, dashboard of onderzoekspijplijn in minuten.
DeFi TVL-tracking, stablecoin supply en flow-analyse, DEX-volumemonitoring, BTC-hashrate en difficulty, Ethereum gasprijzen, mempoolcongestie en DeFi-yieldvergelijkingen — alles via één API. Zie waar liquiditeit zich verplaatst tussen chains en protocollen. Identificeer kapitaalrotatie voordat het op prijsgrafieken verschijnt.
Voordat je een positie ingaat, controleer of smart money-signalen overeenkomen met je thesis. Een hoogbetrouwbaar signaal (0.65+) betekent dat 5 onafhankelijke factoren de richting bevestigen. Een medium signaal (0.45-0.64) biedt gedeeltelijke ondersteuning. Gebruik de betrouwbaarheidsscore om de overtuigingskracht in te schatten.
Verbind de API met je trading bot via REST of WebSocket. Filter signalen op betrouwbaarheidsscore en symbool. Voer trades automatisch uit wanneer aan voorwaarden is voldaan. Elk signaal heeft al 5 bevestigingspoorten gepasseerd — stel je eigen minimum betrouwbaarheid in (bijv. 0.60+) voor extra selectiviteit.
Monitor liquidatieniveaus, funding rates en OI-veranderingen in je portefeuille. Signalen met lage betrouwbaarheid duiden op zwakke multi-factor bevestiging. Volg stablecoin flows en exchange reserves als vroegtijdige waarschuwingsindicatoren voor marktbrede risico-evenementen.
Volg wat de grootste portefeuilles op Hyperliquid in realtime doen. Zie positie-openings, groottevergrotingen en exits. Wanneer meerdere walvissen tegelijk hetzelfde asset accumuleren, is dit vaak een voorteken van significante prijsbeweging.
Bouw aangepaste dashboards die on-chain data, derivatenmetrics en signaalprestaties combineren. Analyseer funding rate arbitragemogelijkheden over beurzen. Bestudeer correlaties tussen walvisgedrag, OI-veranderingen en daaropvolgende prijsactie over historische data.
Monitor BTC en ETH options data inclusief put/call ratio, max pain en OI by strike. Volg dagelijkse ETF-in/uitstromen per fonds met cumulatieve tracking en streak-indicatoren. Begrijp institutionele positionering via gereguleerde productflows.
Visualiseer liquidatieclusters over beurzen. Identificeer prijsniveaus waar grote cascade-liquidaties kunnen worden geactiveerd. Gebruik dit om betere stop-losses in te stellen, drukke liquidatiezones te vermijden en plotselinge volatiliteitssprongen te anticiperen.
Combineer long/short ratios, funding rates en sociaal sentiment om de marktstemming te peilen. Wanneer extreme greed samenkomt met hoge funding rates en leveraged longs, is dit vaak een omkeersignaal. Ons multi-factor betrouwbaarheidssysteem kwantificeert dit over 5 onafhankelijke databronnen.
Elke 5 minuten scant de Smart Money-engine — symbolen voor walvisconsensusregimewisselingen — momenten waarop de short/long ratio zich gewelddadig tegen de 7-daagse mediaan keert. Elke ruwe detectie passeert vervolgens een 5-poorts bevestigingspijplijn: (1) cross-asset check (BTC/ETH mag niet sterk tegenspreken), (2) derivatenalignment (funding rate, globale en top-trader LSR, OI-momentum over 1u), (3) price zone-filter (premium/discount binnen 24u-bereik), (4) multi-snapshot-consistentie (4-6 walvissnapshots die monotoon bewegen), en (5) walvismomentumversnelling. Signalen onder 0.45 betrouwbaarheid worden afgewezen. Alleen bevestigde signalen worden gepubliceerd met een richting, betrouwbaarheidsscore (0.0 tot 1.0) en ingangsprijs.
Elk signaal wordt automatisch vergeleken met Binance spotprijzen op vier vaste intervallen na uitgifte: 1 uur, 4 uur, 12 uur en 24 uur. Een LONG-signaal wordt als correct gemarkeerd als de prijs hoger is bij het gemeten venster; een SHORT-signaal wordt als correct gemarkeerd als de prijs lager is. Er is geen handmatige curatie — alle uitkomsten worden automatisch berekend en ongewijzigd gepubliceerd, inclusief verliezen.
Winrate voor elk symbool en tijdvenster wordt berekend als correcte uitkomsten gedeeld door totale opgeloste signalen voor dat venster. Een signaal is onopgelost totdat het meetvenster is verstreken. Het systeem beperkt recente signalen tot 2000 om de feed performant te houden. Historische data buiten het weergegeven periode wordt gearchiveerd en is beschikbaar voor download op Pro-tier accounts.
1-uur nauwkeurigheid is het meest ruis — zelfs een correct directioneel signaal kan binnen het eerste uur een tijdelijke tegenovergestelde beweging tonen door natuurlijke volatiliteit. Hoge 1u-nauwkeurigheid betekent dat het signaal zeer directe momentumwisselingen vastlegt.
4-uur naukeurigheid is het meest actiegerichte venster voor discretionaire traders. Het is lang genoeg voor een setup om met betekenisvolle prijsverplaatsing te spelen, maar kort genoeg dat het oorspronkelijke marktregime — de voorwaarden waaronder het signaal werd gegenereerd — niet fundamenteel is veranderd. Als je signalen gebruikt voor trade entries, geef dan prioriteit aan symbolen met hoge 4u-winrates.
12u en 24u naukeurigheid weerspiegelt het vermogen van het signaal om bredere trendcontinuïteit te voorspellen. Deze vensters zijn het meest relevant voor swing traders en voor het evalueren of de onderliggende thesis (derivatenpositionering, walvisaccumulatie) blijvende voorspellende waarde heeft.
Een winrate alleen is niet voldoende om een signaal te evalueren. Een systeem dat 60% van de tijd gelijk heeft maar twee keer zoveel verliest op verliezers als het wint op winnaars, heeft een negatieve verwachte waarde. Gebruik het naukeurigheidspercentage samen met de gemiddelde rendementscijfers om de kwaliteit van elke signaalcategorie in te schatten.
HOOG betrouwbaarheidssignalen (0.65+) worden minder vaak uitgegeven omdat ze vereisen dat alle 5 bevestigingspoorten sterk scoren: cross-asset-overeenkomst, derivatenalignment, gunstige price zone, consistente walvissnapshots en momentumversnelling. MIDDELMATIGE signalen (0.45-0.64) passeerden de minimumdrempel maar met zwakkere multi-factor ondersteuning. Over het algemeen mag je verwachten dat HOOG-signalen hogere winrates hebben.
De per-symbool naukeurigheidsgrafiek laat je zien welke assets het systeem goed modelleert. Assets met consistent hoge naukeurigheid over meerdere tijdvensters zijn sterke kandidaten voor systematisch handelen. Assets met lage naukeurigheid ondanks voldoende steekproefomvang kunnen microstructurele kenmerken hebben die de huidige signaalmethodologie weerstaan.
Elke 5 minuten scant de engine — symbolen voor whale-consensus regime flips — momenten waarop de aggregate long/short ratio sterk verschuift ten opzichte van de 7-daagse mediaan. Elke kandidaat doorloopt vervolgens een 5-factor bevestigingspijplijn voordat het wordt gepubliceerd:
Signalen die geen samengesteld vertrouwensscore bereiken van 0.45 of hoger worden afgewezen en nooit gepubliceerd. Alleen bevestigde signalen worden geregistreerd, voorzien van een richting (LONG / SHORT), een vertrouwensscore van 0.0 tot 1.0, en de marktprijs op het moment van uitgifte.
Alle uitkomsten worden getoetst aan Binance spotprijzen, automatisch vastgelegd op vier vaste intervallen na elk signaal:
Geen prijzen worden achteraf gecureerd of aangepast. Prijscaptures lopen volgens een vast schema en worden opgeslagen zoals ze zijn, inclusief tijdens volatiele periodes.
Elk evaluatievenster past een kleine deadband drempel toe om micro-ruis uit te filteren:
Winrate = wins ÷ (wins + losses) op volledig opgeloste signalen. Neutrale uitkomsten worden uit de noemer uitgesloten zodat ze de rate niet opblazen of verlagen.
Een winrate berekend uit 2 of 3 signalen heeft geen statistische betekenis — toch kan het eruitzien als 100 % of 0 %. Om misleidende koppen te voorkomen, symbolen en horizonnen met minder dan 10 opgeloste signalen worden gemarkeerd als low-sample ("thin data" badge) en worden uitgesloten van de headline summary cards. Ze zijn nog steeds zichtbaar in het per-symbool raster met een gedempte kleur zodat je de ruwe telling kunt zien, maar ze worden niet gepresenteerd als "beste" of "slechtste" presteerders.
De getallen die op deze pagina worden weergegeven vertegenwoordigen historische directionele nauwkeurigheid van de bevestigingssignaalpijplijn, niet handelswinst of verlies. Kosten, slippage, positiegrootte en uitvoeringstiming zijn niet gemodelleerd.
Eerlijke basislijn
Echte systeembrede winrates over alle periodes en vertrouwensniveaus hebben zich gemeten in het bereik van ongeveer 50–54 % — slechts bescheiden boven een muntworp. Hoog-vertrouwen signalen (0.65+) neigen naar de bovenkant van dit bereik; medium-vertrouwen signalen (0.45–0.64) naar de onderkant. Ga er niet vanuit dat het laatste kortetermijncijfer een duurzame edge vertegenwoordigt.
Dit is geen financieel advies. Prestaties uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten.
Alle nauwkeurigheidsstatistieken die hier worden getoond, weerspiegelen echte signalen die in realtime zijn gegenereerd en gevolgd. Echter, prestaties van signalen uit het verleden garanderen geen toekomstige nauwkeurigheid. Marktregimes veranderen — een signaalmethodologie die goed werkt in trendomstandigheden kan onderpresteren in range-markten. Evalueer altijd recente prestaties (laatste 7d of 30d) naast all-time statistieken.
Nauwkeurigheidsstatistieken zijn alleen betekenisvol met voldoende steekproefgrootte. Symbolen met minder dan 20 opgeloste signalen in de geselecteerde periode moeten met voorzichtigheid worden behandeld — kleine steekproefgroottes produceren grote statistische variantie in winrate. Focus op symbolen met 50+ signalen per venster voor betrouwbare nauwkeurigheidsschattingen. Het systeem blijft signalen loggen zolang derivatendata beschikbaar is, dus steekproefgroottes groeien in de loop van de tijd.
Signaaluitvoering wordt gemeten tegen Binance spotprijzen en houdt geen rekening met slippage, handelskosten of de moeilijkheid van uitvoering op de exacte toegangsprijs die wordt getoond. Werkelijk gerealiseerde rendementen van het handelen in deze signalen zullen verschillen van theoretische nauwkeurigheidsgebaseerde schattingen. Een signaal dat "correct" is betekent dat de prijs in de juiste richting bewoog, niet dat een specifieke trade winstgevend zou zijn geweest na kosten.
Disclaimer: Signaalprestatiedata wordt alleen gepubliceerd voor transparantie en informatieve doeleinden. Het vormt geen financieel advies of een verzoek om te handelen. Nauwkeurigheidspercentages uit het verleden zijn geen indicatie van toekomstige resultaten. Cryptomarkten zijn zeer volatiel en brengen een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Pas altijd uw eigen risicobeheersregels toe, gebruik stop-losses en handel alleen met kapitaal dat u zich volledig kunt veroorloven te verliezen.
Gratis tier beschikbaar — geen creditcard vereist.