Màn hình theo dõi Derivatives
API ▸ Cách gọi API nàyDữ liệu OI, funding rates và vị thế long/short trực tiếp trên 519 thị trường perpetual — cập nhật mỗi 2 phút.
Màn hình lọc
| Symbol ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | Funding 8h ▲ | Ann. ▲ | L/S ▲ | Top L/S ▲ | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dữ liệu trực tiếp cho 519 symbols trên 3 sàn giao dịch sẽ tải khi bạn mở trang này. | ||||||||
Cách đọc màn hình lọc này
OI (USD)
Tổng open interest tính bằng giá trị danh nghĩa tổng hợp từ cả 3 sàn. Thanh mỏng dưới mỗi giá trị thể hiện tỷ lệ so với thị trường lớn nhất đang xem. OI tăng trong một đợt biến động = niềm tin; OI giảm = đóng vị thế.
OI 1h / 24h
Phần trăm thay đổi open interest. OI tăng nhanh + giá tăng = mở vị thế long mới. OI tăng + giá giảm = mở vị thế short mới.
Funding (8h)
Tỷ lệ thanh toán mỗi 8 giờ giữa longs và shorts. Dương = longs trả shorts (thị trường net long). Âm = shorts trả longs. Màu ô tỷ lệ với độ lớn — ô càng đỏ, longs càng đông.
Ann.
Funding hàng năm (8h rate × 3 × 365) — chi phí nắm giữ vị thế trong một năm nếu funding không đổi.
L/S Ratio
Tỷ lệ long/short toàn cầu. Trên 1.0 = nhiều tài khoản long. Thanh chia thể hiện tỷ lệ long (xanh) vs short (đỏ).
Top L/S + ◊ divergence marker
Tỷ lệ long/short chỉ của các trader hàng đầu. Một ◊ xuất hiện khi top trader nghiêng ngược đám đông — thường là phía có thông tin tốt hơn.
Aggregate ribbon
Tổng OI = tổng vốn rủi ro trên tất cả hợp đồng. Funding OI-wtd = xu hướng toàn thị trường, tính theo trọng số. Bullish setups = funding > 0.008% với L/S > 1.05. Extreme funding = |rate| ≥ 0.03% mỗi 8h — đòn bẩy đông đúc thường dẫn đến liquidation cascades hoặc squeezes.
Positioning Read
Funding Heatmap
OI Movers · 24h
Funding Divergence
Cách đọc heatmap, OI movers & divergence
Funding heatmap
Mỗi ô = funding rate 8h hiện tại của một symbol trên một sàn. Xanh lá = funding âm (shorts trả longs, áp lực giảm). Đỏ = funding dương (longs trả shorts, longs đông). Xám = gần 0. Khi một sàn chênh lệch mạnh với các sàn khác, cơ hội arbitrage funding mở ra: long sàn funding thấp, short sàn funding cao.
OI movers
Gainers thu hút vị thế đòn bẩy mới trong 24h — OI tăng + giá tăng = longs mới có niềm tin; OI tăng + giá giảm = shorts mới (nguyên liệu cho squeeze). Losers đang đóng vị thế hoặc bị liquidation — OI giảm khi giá giảm = longs đầu hàng; OI giảm khi giá tăng = shorts cover (tiếp diễn yếu).
Funding divergence
Chênh lệch funding lớn giữa các sàn là cơ hội trung lập thị trường: kiếm lời từ sàn funding thấp, bù chi phí ở sàn funding cao. Chênh lệch trên 0.01% mỗi 8h được hiển thị, lớn nhất trước.
Bạn đang xem dữ liệu demo. Đăng ký để truy cập funding rates thời gian thực, open interest và phát hiện tín hiệu cho 519 symbols trên 3 sàn giao dịch.
Data Pipeline
Màn hình lọc lấy dữ liệu derivatives trực tiếp từ Smart Money daemon, tổng hợp perpetual futures trên Bybit, Binance và Hyperliquid. Chỉ số cho 519 symbols được thu thập, chuẩn hóa và lưu vào database nội bộ mỗi 2 phút. Bảng hiển thị snapshot mới nhất, nghĩa là dữ liệu bạn thấy không quá 2 phút. Người dùng giới hạn tier chỉ thấy top 10 symbols theo open interest; người đăng ký được xem toàn bộ symbols với đầy đủ tính năng sắp xếp và lọc.
Giải thích chỉ số chính
Funding rate là khoản thanh toán định kỳ giữa người nắm giữ hợp đồng perpetual long và short. Khi funding dương, longs trả shorts — thị trường nghiêng tăng. Khi âm, shorts trả longs — thị trường nghiêng giảm. Open Interest (OI) là tổng giá trị dollar của tất cả hợp đồng perpetual đang mở. Nó đo lường niềm tin mà trader đặt vào thị trường. Long/Short Ratio (LSR) so sánh số tài khoản long vs short, cho biết tâm lý đám đông.
Signal Detection
Hệ thống tự động đánh dấu hai loại tín hiệu. Tín hiệu extreme funding xuất hiện khi funding rate vượt 0.03% ở cả hai chiều và LSR vượt 1.5, cho thấy một phía giao dịch quá đông dễ bị điều chỉnh. Tín hiệu bullish/bearish divergence xuất hiện khi funding vượt 0.008% với LSR trên 1.05, cho thấy niềm tin định hướng mà không quá đông. Tín hiệu là gợi ý để phân tích thêm, không phải lệnh giao dịch.
Giải thích Funding Rate
Một tỷ lệ funding trên 0.03% mỗi khoảng thời gian 8 giờ sẽ tương đương với hơn 32% hàng năm — một chi phí không bền vững cho những người nắm giữ vị thế mua. Trong lịch sử, tỷ lệ funding dương cực đoan kéo dài thường báo hiệu sự sụp đổ mạnh khi thị trường quá tập trung vào vị thế mua trở nên không ổn định. Đây là một tín hiệu ngược: tỷ lệ funding dương cực đoan cảnh báo rằng khả năng giá giảm cao hơn là tiếp tục tăng. Ngược lại, tỷ lệ funding âm sâu (người bán trả cho người mua) thường xuất hiện gần đáy thị trường khi nỗi sợ hãi đạt đỉnh, tạo ra một thiết lập mua ngược. Tỷ lệ funding ở mức vừa phải trong khoảng 0.005–0.015% được coi là xác nhận xu hướng lành mạnh.
Bối cảnh Open Interest
Open Interest tăng cùng với giá tăng báo hiệu dòng tiền mới đang vào thị trường và xác nhận xu hướng tăng — các nhà đầu tư đang mở các vị thế mua mới thay vì đóng vị thế bán. Open Interest tăng trong khi giá giảm cho thấy các vị thế bán mới đang được xây dựng, củng cố xu hướng giảm. Open Interest giảm trong một đợt tăng giá cho thấy việc đóng vị thế bán thay vì mua thực sự — một tín hiệu yếu hơn. Open Interest giảm trong một đợt giảm giá báo hiệu việc thanh lý vị thế mua hoặc thoát khỏi thị trường tự nguyện, có thể đánh dấu đáy capitulation. Sự tăng đột biến Open Interest mà không có biến động giá thường cho thấy việc xây dựng vị thế lớn của các tổ chức trước một đợt di chuyển có hướng.
Tín hiệu Tỷ lệ Mua/Bán
Một LSR trên 1.5 có nghĩa là hơn 60% tài khoản retail đang ở vị thế mua — một giao dịch quá đông đúc và dễ bị xóa sổ về mặt thống kê. Thị trường có xu hướng di chuyển theo hướng gây ra nhiều đau đớn nhất cho đa số, vì vậy một chỉ số LSR cực đoan là một cảnh báo ngược. Một LSR dưới 0.8 (đám đông nghiêng về bán mạnh) có thể báo hiệu một thiết lập squeeze nếu có bất kỳ chất xúc tác tích cực nào xuất hiện. LSR của các nhà giao dịch hàng đầu (vị thế của các tài khoản lớn) có giá trị thông tin cao hơn LSR chung, vì các nhà giao dịch tổ chức được trang bị thông tin tốt hơn. Sự phân kỳ giữa LSR chung và LSR của các nhà giao dịch hàng đầu thường tiết lộ ai đang ở phía đúng của giao dịch.
Độ Chính Xác Dữ Liệu: Dữ liệu phái sinh được lấy từ các API sàn giao dịch (Bybit, Binance, Hyperliquid) thông qua Smart Money daemon. Tỷ lệ funding, Open Interest và LSR phản ánh chu kỳ cache gần nhất trong 2 phút. Sự gián đoạn hoặc giới hạn tốc độ của API sàn giao dịch có thể gây ra tình trạng dữ liệu tạm thời không cập nhật. Luôn xác minh các số liệu quan trọng trực tiếp trên các nền tảng sàn giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.
Giới Hạn Của Tín Hiệu: Các tín hiệu funding cực đoan và LSR là xu hướng thống kê được quan sát qua dữ liệu lịch sử — chúng không phải là dự đoán chắc chắn. Thị trường có thể duy trì sự phi lý lâu hơn dự kiến, và các giao dịch đông đúc có thể trở nên đông hơn trước khi đảo chiều. Hãy sử dụng các tín hiệu này như một trong nhiều yếu tố đầu vào, không phải là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Không Phải Lời Khuyên Tài Chính: Tất cả dữ liệu và phân tích được trình bày trên nền tảng này chỉ dành cho mục đích thông tin. Không có gì ở đây cấu thành lời khuyên đầu tư, lời mời mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào, hoặc đảm bảo về hiệu suất trong tương lai. Các công cụ phái sinh tiền điện tử mang theo rủi ro đáng kể bao gồm thua lỗ được khuếch đại bởi đòn bẩy — bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ vốn. Hãy tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.