透明歷史記錄 · 方法論優先
歷史訊號測量 — 實測數據，非承諾結果。評分已於2026年6月30日凍結，因此幾乎所有記錄均為 樣本外數據，且樣本外數據在扣除成本前大致收支平衡。本頁每項數據均附置信區間、盈利因子及預期值，並標明測量時段。這些並非保證的交易利潤。
週期選擇將同時驅動 前瞻測試記錄 模組與權益曲線，以及下方 時段分析 。初始顯示為 完整時段 ——即全部記錄——且每項數據均標明其測量時段。 確認訊號準確率 卡片是唯一例外：它採用固定 /v1/stats 並在其表面明確標示。
我們的引擎產生兩種品質迥異的訊號，並以 分離且誠實的方式呈現：高品質的 確認 訊號（類型1）——實時鯨魚聚合確認層，具備實測樣本內方向準確性，但 扣除成本後並非獨立盈利引擎 ——以及原始 態勢轉換 事件（類型2）—— 持倉情境 展示鯨魚當前動向，而非可交易的預測（無實測樣本外優勢）。本頁所有標題數據僅為 類型1。類型2訊號位於下方明確標示的獨立區塊。
子集方向準確率 smart_money_confirm ——首頁顯示的同源數據，取自 /v1/stats. 此卡片採用 滾動30天 測量與 固定24小時週期，非完整記錄 ——上方週期控制驅動歷史記錄與時段分析，不影響此卡片。欲查看無時段限制的完整記錄，請閱讀下方 前瞻測試記錄 ；其實際表現明顯較差。 每項比率均顯示95%置信區間、盈利因子及預期值，因單獨比率無法說明交易是否盈利。
時段： 滾動30天，固定24小時週期 · 去重 規則B （以交易對+方向+置信度分層為鍵）。此卡片 不 受上方週期控制影響。載入即時數據…
觸鬚線=95%置信區間（Wilson法）——各比率的真實不確定性範圍。虛線標記50%，即隨機猜測的水準。
方法論 這些數據是 smart_money_confirm 子集，測量自 獨立訊號呼叫 (— 呼叫， — 固定24小時週期 的結算結果 ——非4–24小時混合值），經方向調整。存活訊號每幾分鐘重新確認——原始數據流包含數千條記錄——但每個事件僅計入 一次 （間隔>12小時視為新呼叫），因此比率不會因訊號存活時長或機器人輪詢頻率而膨脹。
合併是選擇性處理，非單純防護。 進入點為事件 首次 發射，且首次發射表現異於平均發射——故合併重複發射 影響 測量速率而非僅僅保護它。實時測量，雙向進行，在同一時間窗口內： 加載中… 我們同時發布兩者，以便您可以看到它的移動方向。
跨度與樣本。 自記錄以來的信號 2026年6月10日，跨度為 —評分已於 2026年6月30日凍結，因此只有前三週屬於樣本內數據， 均屬 樣本外數據。上方區塊顯示的是 最近30天的追蹤切片 關於該樣本外記錄，且是一個有利的記錄：在整個時間跨度內，相同的引擎表現顯著較差。將其視為描述某一市場狀態，而非未來保證。
凍結前向保留 — 自評分器凍結以來的每個信號，在固定的24小時時間範圍內，去重複 規則 B：勝率 載入中…，95% 置信區間 —，盈利因子 —，期望值 — 每次呼叫。 僅當盈利因子和期望值可以同時顯示時，才會顯示勝率。當僅引用勝率時，盈利因子等於或低於1.0且期望值為負，這就是「沒有持久優勢」的樣子 — 呼叫稍微更常正確，但錯誤稍微更大。
確認信號的歷史方向準確性 — 非交易利潤。 過往表現並不保證未來結果。非財務建議。
每個 smart_money_confirm 訊號皆為即時發布並根據 實際 後續價格評分 — 為正向測試，非事後回測。測量時間範圍 獨立訊號呼叫次數 （相同呼叫的5分鐘重複發送合併為一次），單獨方向性紀錄為 在扣除成本前大致持平，扣除後略為負 — 這正是我們將這些定位為 確認/否決層，疊加在您自己的設定之上，而非獨立策略的原因。無論如何，我們誠實展示完整曲線。
時間範圍： 完整跨度 — 紀錄中的每個訊號。由上方 時段 控制項設定。載入即時數值中…
前三塊圖表顯示的是 未扣除手續費；最大回撤遵循 成本基礎 下方選擇器，當前為 扣除手續費後。它們並非採用相同計算基準，本列亦未假裝如此。
強制平倉。 任何經槓桿放大後數值低於 保證金−100% 的數據將標示為 已爆倉，而非顯示不可能數值——在100倍槓桿下，本紀錄中最差單筆變動約−590%，即倉位已多次歸零。權益曲線同樣會在 觸及−100%時中斷標記 。高槓桿下多數紀錄都會爆倉；這是誠實的答案，也是該控制功能最能給您的實用資訊。未模擬項目： 資金費率/借貸成本，真實爆倉引擎（維持保證金不足時 即會 −100%（未達標），強制平倉、交易所槓桿限制、部分成交，以及這些信號高度重疊（實際保證金無法同時承載所有信號）。每部位 平倉也未建模：回放允許單一信號虧損超過其背後保證金，這正是 全倉 保證金對帳戶的作用——在 逐倉 保證金模式下，虧損將止於該部位的保證金，交易直接結束。因此兩種視角可能分歧，故同時顯示：單一信號列會在價格波動超過該部位保證金時標記為 已平倉 ，而「報酬率 @ N% 規模」列關乎整體資金，僅在複利帳戶歸零時清算。單一信號統計數據為伺服器 毛額（未計成本） 數字經槓桿放大——成本按名義金額收取，因此在 Nx 槓桿下，來回手續費等同保證金的 N × 0.08%；下方權益曲線 已 包含您選擇的成本基礎。
每條線代表不同單一信號部位規模（資金的5/10/20/30/40%，複利計算）；虛線為同期 BTC 買入持有 表現（兩者起始值 = 100）。5/10/20% 線為伺服器計算的公開曲線； 30% 與 40% 僅以更大比例重播相同信號記錄 ——非新測量值。 報酬與回撤皆隨規模放大 ——由於此獨立記錄接近損益兩平，加大部位主要只是放大波動。 當選取時段早於2026年6月30日評分凍結日，左側區域標記為 樣本內 （評分曾於此優化），右側皆屬 前瞻保留區。完全位於凍結日後的時段則全屬樣本外，不標記陰影——圖表下方標題會註明您當前查看的類型。 上方單一信號統計數據與部位 規模 無關——但會隨 槓桿 調整（10倍槓桿時1%波動相當於該交易保證金的10%），而比率類數據（勝率、盈利係數、盈虧比、類夏普比率）完全不受影響，因槓桿同步放大盈利、虧損與手續費。此為該信號設計用於 驗證您的設定，而非盲目跟單。
前瞻測試，非回測。 信號即時生成並以實際後續價格評分——無事後諸葛，無曲線擬合進場。評分已於 2026年6月30日凍結：此記錄僅前三週屬樣本內， 皆屬 樣本外。凍結的前瞻保留區顯示 載入中…
去重複為選擇性處理。 即時呼叫每~5分鐘重發；我們將每次運行合併為單一事件，並以該次 首次 發射為準。首次發射評分不同於平均發射，故此操作會 改變 測得比率——可能升高或降低——而非僅防止重複統計膨脹。根據顯示時段測量： 載入中…
本頁啟用三項去重複規則，各圖表會標註自身採用規則。 規則A （這些方塊與權益曲線）以交易對+方向為事件鍵，評分該 平均 4小時、12小時和24小時移動的平均值。 規則 B （頁面頂部的信心等級卡片和前向保留）將信心等級添加到鍵中，因此一個在運行中期從中級升級到高級的呼叫算作兩個事件，並得分一個固定的24小時視野。 規則 C 是僅針對回報評分的規則 B。它們是對不同問題的答案，這就是為什麼相同的信號可以讀取為三種不同的計數——這是計數不同的原因，而不是隱藏在一個詞背後的不一致。
預付費，無止損。 數字使用原始的4-24小時移動；止損將進一步限制-4%以上的損失尾部。回撤取決於頭寸規模（如上所示）。
過往表現並不保證未來結果。非財務建議。
未經篩選的推送——每一個 smart_money_confirm 觸發的信號，包括代號、方向、入場價格、時間和結果。無任何精選。
— 原始數據列 = 相同呼叫每約5分鐘重複觸發，只要它們保持活躍。 歷史記錄磁貼將這些合併為 — 獨立呼叫 根據上方選擇的時間範圍 (完整時段) 並依據 規則A (超過12小時的間隔將開始新呼叫，以交易對+方向為鍵，根據4–24小時平均變動評分) — 這就是上方 勝率 磁貼中的數字。頁面頂部的信心等級卡片則計算 — 相反，因為 規則B 同時依據信心等級和固定24小時範圍的評分。兩個計數，兩個問題，都是真實的。原本在此的硬編碼「41」不屬於任何一方。詳見 方法論 以獲取完整分析。
| 已生成 · 時間 | 代號 | 方向 | 入場 | 平均4-24小時 | 24小時 | 48小時 | 72小時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 載入即時數據… | |||||||
每欄顯示該固定持倉時段內經方向調整的變動（綠色✓表示正確判斷）。開放信號會在 ◉ 即時 標記持續顯示於24小時欄位，直至7天後關閉。與圖表背後數據相同—— 下載數據 （4小時至7天）並驗算。
僅在 多個獨立來源同意時觸發：衍生品定位（資金費率、多空比率、未平倉合約動量）+ 鯨魚共識 + 鏈上指標 + 價格區間（24小時範圍內的溢價/折價）。堆疊門要求≥2個因素家族確認 相同 方向，並且置信閾值排除其餘部分。更少、更高質量的呼叫 — 具有測量邊緣的那些（PF 1.77 在所有獨特呼叫中，高階層為2.49）。
每當 總體鯨魚共識在快照之間翻轉淨方向時觸發 （多↔空）在一個符號上。它 描述 鯨魚目前正在做什麼 — 群體定位的滯後快照，而非預測。它捕捉到每一次波動，其中大多數會均值回歸。單獨來看，它 無測量的樣本外方向邊緣；其價值在於情境意識，並且作為確認引擎權衡的一個輸入。
為什麼要顯示一個虧損的信號？因為隱藏它是不誠實的 — 並且因為類型1（PF 1.77）和類型2（PF 低於1）之間的差距 是產品：確認引擎的整個工作是將這種類型2的噪音過濾到類型1的信號。數字從相同的公共 /v1/signals 源實時計算，方向調整4–24小時，未扣除費用。
如何 止損政策 + 槓桿 重塑任一信號類型的結果分佈 — 勝率、利潤因子、期望值、回撤，以及 清算率. 點擊展開。
每個信號都在其15分鐘價格路徑上重播。選擇一個止損政策和槓桿，看看結果分佈如何變化。數字是 未扣除費用，樣本內，基於獨特呼叫（機器人輪詢重複已合併）。這是一個 透明度工具，而非承諾 — 許多行會虧損（利潤因子低於1） 因為這些信號在應用止損、槓桿和成本後邊緣薄弱或無邊緣。虧損的行被顯示並標記，而非隱藏。
這 持有至時間範圍並關閉 行（高亮顯示）是當前網站評分基準：無止損，在時間範圍內盈利或虧損關閉。每個止損水平都是單獨的行。點擊任何行以選擇它進行摘要並向下掃描。
| 止損政策 | n | 勝率% | 利潤因子 | 期望值% | 平均勝率% | 平均虧損% | 最大回撤% | 清算率% |
|---|
相同政策，槓桿掃描1x→10x。觀察 清算率 和最大回撤上升。在1x時沒有清算。
| 槓桿 | 清算閾值 | 勝率% | 利潤因子 | 期望值%（ROE） | 清算率% | 最大回撤% |
|---|
此行以下的所有內容都在所選期間內重新測量。其上方的旗艦卡片是固定的全樣本測量，從不移動。
測量中…
作為上述高置信度確認子集的補充 — 這是一個更廣泛的30天滾動測量，基於 所有 可操作信號（不同的、更大的數據集），因此其數字與頂部的確認信號數據不同。此表包含兩種不同的準確率測量方式，用於回答不同問題。 時間窗口準確率 衡量在特定時間範圍（1小時、4小時、12小時、24小時）內檢查時，所有信號中正確的百分比。 置信度準確率 根據系統的置信度（高或中）來衡量正確率，而不考慮結果評估的時間。
| 指標 | 準確率 | 正確 | 錯誤 | 信號 |
|---|---|---|---|---|
| 高信心 （範例） | 71% | — | — | — |
| 範例行 — 當您打開此頁面時，即會載入即時準確度數據。 | ||||
的方向準確度 全部 在每個評估窗口測量的可操作信號 — 與上方時間窗口表中顯示的相同已解決結果，直接來自即時追蹤，未經平滑處理。準確度在短期範圍內往往最高，並隨著窗口延長而下降；我們誠實地展示這一點，而非挑選最佳數字。 這是「在1小時/4小時/12小時/24小時檢查時是否正確？」的問題 — 與信心等級劃分（高 vs 中）分開，後者詢問「系統發出信號時有多確定？」
每個時間範圍（1小時/4小時/12小時/24小時）的方向勝率，僅從已解決結果計算。鬚線 = 95% 信心區間；虛線 = 擲硬幣（50%）。懸停於條形圖上可查看已解決樣本量。
每個時間範圍的正確（綠色）與錯誤（紅色）信號計數 — 每個準確度條形圖背後的原始已解決樣本。堆疊越高 = 在該窗口評分的信號越多。
累計 vs 每日勝率 —— 真實追蹤數據
smart_money_confirm 隨時間變化的勝率滾動 20-方向性預測 已解決方向性預測的勝率 獨立預測 在所選 時段內 上方——與摺疊方塊使用的相同（>12小時間隔開始新預測），非原始5分鐘重新發送（方向調整後， 4小時、12小時和24小時變動的平均值 ——與追蹤記錄方塊相同的衡量標準，非三者最佳值）。計算方式為 最佳 三個時間段的最佳值直至2026-08-30，這是前瞻性數據並將此線拉近74%，而方塊顯示54%。幾乎所有記錄均為 樣本外 （評分於2026年6月30日凍結）。低於50%隨機線的下跌是真實的並已顯示。
按信心等級細分
信號準確率（4小時/12小時/24小時已解決結果）——僅顯示10+已評分信號的標的
每個標的的運行勝率，隨結果在選定時段內累積——每個點代表該標的的記錄 截至該日期，非該日期的結果。點擊標籤顯示或隱藏標的。線條中的間隔為無評分信號的日期；留空而非連接。
完整歷史記錄， 與上方時段控件無關 — 記錄中的每個信號.
徽章顯示的是 原始記錄的信號 針對該交易對——每一行對應 performance_log中的一行，且 無 事件合併。百分比計算方式為 correct / (correct + wrong)；中性結果（波動未達閾值）不計入分母，永不視為勝場，並單獨顯示。
這是 不同的衡量標準 與頁面頂部的旗艦確認卡片不同，後者將每隔幾分鐘重新確認的實時呼叫合併為單一事件（>12小時間隔則開始新事件）並報告獨立呼叫。兩組數字對其測量目標皆正確無誤；它們不可互換，因此永不混用。
低總數並非留存率錯誤。無任何數據被刪除。像LTC這樣的交易對顯示低計數是因為引擎近期未觸發，而非歷史記錄被刪除——其所有記錄行仍存在且全數計入此處。
deriv040——實時追蹤的衍生品賬戶
| # | 交易對 | 方向 | 進場 | 出場 | 損益 | 持倉時間 | 出場原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC （範例） | 做多 | — | — | — | — | 範例——開啟頁面時載入實時交易 |
我們的系統實時監控 — 主流交易所（Bybit、Binance、Hyperliquid）的 — 交易對，追蹤衍生品數據、 — 巨鯨錢包、資金費率、未平倉合約及清算水平。每項信號皆通過5層確認流程後發布。
每5分鐘，我們的引擎掃描 — 交易對以偵測巨鯨共識狀態轉變。每項偵測需通過5層確認流程：跨資產一致性（BTC/ETH方向一致）、衍生品確認（資金費率、多空比率、未平倉合約動能）、價格區間分析（24小時範圍內溢價/折價）、多快照一致性，以及巨鯨動能加速。僅0.45以上信心指數的信號會被發布。每項信號包含方向（做多/做空）、0.0至1.0的信心分數及進場價格。
我們自動發現並監控 — Hyperliquid上的巨鯨錢包——最大的鏈上永續合約DEX。觀察聰明錢的實際動向：持倉規模、進出場點位、累積的代幣及減倉時機。這非聚合數據——而是即時更新的個別錢包級情報。
完整的衍生品篩選器，涵蓋 — 交易對並支持可排序欄位：未平倉合約（絕對值+1小時/24小時變化）、各交易所資金費率、多空比率及頂級交易者情緒。資金費率熱力圖直觀顯示槓桿積聚區域。未平倉合約排名揭示當前投機熱度最高的資產。
每項信號皆以Binance現貨價格在1小時、4小時、12小時及24小時後驗證。此為實時追蹤的測量值，非僅回測聲稱。本頁顯示的準確率基於實時發布的真實信號對照真實市場數據計算。點擊任一信號可查看各時間窗口的完整結果明細。
40+個API端點涵蓋信號、衍生品、巨鯨數據、鏈上指標（總鎖倉量、穩定幣、DEX交易量、Gas費）、期權流動（BTC/ETH賣權買權比、最大痛點、執行價未平倉合約）、ETF流動（BTC/ETH每日基金級明細）及市場指數。WebSocket即時串流。提供Python與JavaScript SDK。可快速整合至交易機器人、儀表板或研究流程。
DeFi總鎖倉量追蹤、穩定幣供應與流動分析、DEX交易量監控、BTC哈希率與難度、以太坊Gas價格、內存池擁堵狀況及DeFi收益比較——皆可通過單一API獲取。掌握跨鏈與跨協議的流動性遷移。在價格圖表顯現前識別資金輪動。
建立任何倉位前，檢查聰明錢信號是否支持您的判斷。高信心信號（0.65+）代表5項獨立因素確認方向。中等信號（0.45-0.64）提供部分支持。利用信心分數評估信念強度。
通過REST或WebSocket將API連接至交易機器人。按信心分數閾值與交易對篩選信號。條件滿足時自動執行交易。每項信號已通過5層確認關卡——可自設最低信心值（如0.60+）進一步篩選。
監控組合中各交易對的清算水平、資金費率及未平倉合約變化。低信心信號表明多因素確認薄弱。追蹤穩定幣流動與交易所儲備金，作為全市場風險事件的預警指標。
實時追蹤Hyperliquid上最大錢包的動向。觀察建倉、增倉與平倉行為。當多頭巨鯨同步累積同一資產，常預示重大價格變動。
構建結合鏈上數據、衍生品指標與信號表現的自訂儀表板。分析跨交易所資金費率套利機會。研究巨鯨行為、未平倉合約變化與後續價格走勢的歷史關聯性。
監控BTC與ETH期權數據，包含賣權買權比、最大痛點及執行價未平倉合約。追蹤各基金每日ETF資金流入/流出，含累計追蹤與連續指標。透過受監管產品流動解讀機構持倉。
可視化各交易所的清算集群。識別可能觸發連環清算的價格水平。據此設置更佳止損位，避開擁擠清算區間，預判突發波動。
結合多空比率、資金費率與社交情緒研判市場氛圍。當極度貪婪遇高資金費率與槓桿做多，常為反轉信號。我們的多因素信心系統透過5項獨立數據源量化此現象。
每5分鐘，Smart Money引擎掃描 — 交易對以偵測巨鯨共識狀態突變——當多空比率劇烈偏離7日 median時。每項原始偵測需通過5層確認關卡：(1)跨資產檢查（BTC/ETH不得強烈矛盾）、(2)衍生品一致性（資金費率、全球與頂級交易者多空比率、1小時未平倉合約動能）、(3)價格區間過濾（24小時範圍內溢價/折價）、(4)多快照一致性（4-6次巨鯨快照單調移動）、(5)巨鯨動能加速。信心值低於0.45的信號將被拒絕。僅確認信號會發布方向、信心分數（0.0至1.0）及進場價格。
每項信號自動對照Binance現貨價格在發布後的4個固定間隔測量：1小時、4小時、12小時與24小時。做多信號若測量窗口價格上漲則標記正確；做空信號若價格下跌則標記正確。無人為干預——所有結果自動計算並如實發布，含虧損交易。
各交易對與時間窗口的勝率計算方式為正確結果除以該窗口已解決信號總數。信號在測量窗口經過前屬未解決狀態。系統限制近期信號顯示2000筆以保持推送效能。超出顯示範圍的歷史數據歸檔保存，專業版賬戶可下載。
1小時準確率 雜訊最多——即使方向正確的信號也可能因自然波動在首小時出現暫時反向走勢。高1小時準確率意味信號捕捉到極短線動能轉變。
4小時準確率 對自主交易者最具操作性的窗口。時間足夠讓設定發展出有意義的價格位移，又短到原始市場狀態——信號生成時的條件——未根本改變。若用信號決定進場，優先選擇4小時高勝率交易對。
12小時與24小時準確率 反映信號預測趨勢延續的能力。此窗口最相關擺盪交易者，用於評估底層論點（衍生品持倉、巨鯨累積）是否具持續預測價值。
單看勝率不足以評估信號。一個勝率60%但虧損幅度兩倍於盈利幅度的系統，其期望值為負。結合準確率與平均回報數據估算各信號類別品質。
高信心信號（0.65+）發布頻率較低，因其需5層確認關卡全數強勢通過：跨資產一致、衍生品匹配、有利價格區間、連貫巨鯨快照及動能加速。中等信號（0.45-0.64）達最低門檻但多因素支持較弱。通常高信心信號應具備更高勝率。
各交易對準確率圖表可識別系統建模優異的資產。在多時間框架下持續高準確率的資產，是系統化交易的強力候選。樣本充足卻低準確率的資產，可能具備抵抗當前信號方法的微結構特性。
每5分鐘引擎掃描 — 鯨魚共識機制下的標記轉換時刻——當整體多空比率相對於7天中位數急劇逆轉時。每個候選信號需通過 5項因子確認流程 才會被發布：
未達到綜合置信分數 0.45或以上 的信號將被剔除且永不發布。僅確認信號會被記錄，標註方向（做多/做空）、0.0至1.0的置信分數及發布時的市場價格。
所有結果均對照 Binance現貨價格自動抓取每個信號後四個固定時點：
所有價格數據事後不做人工調整。系統按固定時程抓取原始價格，波動期間亦不例外。
每個評估窗口設置微小緩衝閾值過濾微幅波動：
勝率 = 勝場數 ÷ (勝場數 + 敗場數) 僅統計完整閉環信號。平局結果不計入分母，既不抬高也不拉低勝率。
基於2-3個信號計算的勝率毫無統計意義——卻可能呈現100%或0%。為避免誤導， 未達10個閉環信號的標的與時段標記為低樣本 （「薄數據」標籤）且不納入摘要卡片。仍可在標的網格中以淡化色彩查看原始計數，但不會被列為「最佳」或「最差」表現。
本頁數據反映 確認信號管道的歷史方向準確率，非交易盈虧。未計入手續費、滑點、倉位規模與執行時機。
誠實基準
全系統所有時段與置信區間的實際勝率約在 50–54 % ——僅略高於隨機猜測。高置信信號（0.65+）趨近區間上緣；中置信信號（0.45–0.64）趨向下緣。請勿假定近期短窗口數據代表持續優勢。
非財務建議。過往表現不保證未來結果。
所有準確率統計均反映即時生成與追蹤的真實信號。然過往信號表現不保證未來準確性。市場狀態會變——適用趨勢行情的策略可能在盤整市失效。請結合近期表現（7日/30日）與全期數據綜合評估。
唯有足夠樣本量時準確率統計方具意義。所選時段內未達20個閉環信號的標的需謹慎對待——小樣本會導致勝率統計波動劇烈。建議聚焦單窗口50+信號的標的獲取可靠估值。只要衍生品數據持續供應，系統便會累積信號樣本。
信號準確率對照Binance現貨價格計算，未納入滑點、交易手續費或精確執行難度。實際交易回報將不同於理論準確率估算。「正確」信號僅指價格方向正確，不保證扣除成本後交易必然盈利。
免責聲明： 信號表現數據僅為透明度與資訊目的發布，不構成財務建議或交易邀約。過往準確率不預示未來結果。加密市場波動劇烈且存在重大虧損風險。請始終應用自身風控規則、設置止損，且僅用可承受全損的資金交易。
免費方案可用——無需信用卡。