自动化交易
跨交易所多策略全透明运作，每笔交易可追踪，所有盈亏皆记录。
净值对比
累计盈亏对比
每笔交易风险较低且覆盖广泛市场，专为多仓位稳定持续收益设计。
净值曲线 — 策略1
累计盈亏 — 策略1
多空分布
离场原因分析
交易历史 — 策略1
显示2026年3月31日起的交易记录| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 离场价 | 止损/止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏率 | 净收益率 | 盈亏(USDT) | 离场原因 | 结算后净值 |
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高确信度交易集中持仓，在明确风险边界内捕捉更大市场波动。
净值曲线 — 策略2
累计盈亏 — 策略2
多空分布
离场原因分析
交易历史 — 策略2
显示2026年3月31日起的交易记录| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 离场价 | 止损/止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏率 | 净收益率 | 盈亏(USDT) | 离场原因 | 结算后净值 |
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在二级交易所独立执行。相同算法，不同场所以实现多样化和冗余。
权益曲线 — 策略 3
累计盈亏 — 策略 3
方向分布
退出原因分析
交易历史 — 策略 3
显示自 2026 年 3 月 31 日以来的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场 | 出场 | 止损 / 止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净百分比 | 盈亏 USDT | 退出原因 | 权益后 |
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去中心化交易所策略。链上交易，无许可访问和透明的订单流。
权益曲线 — 策略 4
累计盈亏 — 策略 4
方向分布
退出原因分析
交易历史 — 策略 4
显示自 2026 年 3 月 31 日以来的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场 | 出场 | 止损 / 止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净百分比 | 盈亏 USDT | 退出原因 | 权益后 |
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平衡的风险回报比，采用机器学习筛选入场点。中等仓位规模，专注于高确信度的交易机会。
权益曲线 — 策略 5
累计盈亏 — 策略 5
方向分布
退出原因分析
交易历史 — 策略 5
显示自 2026 年 3 月 31 日以来的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场 | 出场 | 止损 / 止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净百分比 | 盈亏 USDT | 退出原因 | 权益后 |
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激进的小账户策略，采用更高杠杆。小额资金，承担超额风险以实现最大增长潜力。
权益曲线 — 策略 6
累计盈亏 — 策略 6
方向分布
退出原因分布
交易历史 — 策略6
显示自2026年3月31日起的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 退出价 | 止损/止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净收益百分比 | 盈亏USDT | 退出原因 | 后置权益 |
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Bybit平台高频剥头皮策略。快速进出场配合严格风险管理。小仓位规模，高交易量。
权益曲线 — 策略7
累计盈亏 — 策略7
方向分布
退出原因分布
交易历史 — 策略7
显示自2026年4月10日起的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 退出价 | 止损/止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净收益百分比 | 盈亏USDT | 退出原因 | 后置权益 |
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固定24小时持仓；盈利保护底价（当峰值收益达到+3%时，将止损上移至+1.5%并锁定在交易所；上方空间保留至24小时时限）；10%灾难止损；无追踪止损，无盈利上限。入场条件：当deriv_score≥0.40时做多。
回测记录基于新退出模型下约3个月周期（2026年3月至6月），每信号固定名义金额100美元（基础金额200美元）：胜率53.6%，平均每笔+0.85%，累计+64.3%，组合最大回撤11.0%，盈利因子2.07（151笔交易）。实盘交易延续该表现。过往表现不预示未来结果；此为单一周期数据，非长期验证。
权益曲线 — 策略9
累计盈亏 — 策略9
方向分布
退出原因分布
交易历史 — 策略9
显示自2026年3月26日起的交易| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 退出价 | 止损/止盈 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净收益百分比 | 盈亏USDT | 退出原因 | 后置权益 |
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实盘微型账户复利（起始权益约22美元）。Bybit永续合约，追踪止损退出，3倍杠杆。入场条件：聪明钱复合信号+游戏模式。
早期样本（约20笔实盘交易，2026年5月启动，权益约25美元）。数据真实但统计不成熟——样本量不足以致无法断言优势。20笔交易中15胜5负（75%）。视为概念验证，非已验证记录。
权益曲线 — 策略10
累计盈亏 — 策略10
方向分布
退出原因分布
交易历史 — 策略10
2026年5月起实盘交易（早期样本）| # | 时间 | 交易对 | 方向 | 入场价 | 退出价 | 止盈/止损 | 杠杆 | 保证金 | 盈亏百分比 | 净盈亏百分比 | 盈亏USDT | 退出原因 | 结算后净值 |
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| 交易对 | 交易次数 | 盈利次数 | 亏损次数 | 胜率 | 总盈亏 | 平均盈亏 | 最佳交易百分比 | 最差交易百分比 |
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| 信号类型 | 计数 | 盈利次数 | 亏损次数 | 胜率 | 平均盈亏 | 总盈亏 |
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透明、算法化、完全可审计
自动化交易策略通过算法系统根据预设的技术和情绪信号识别市场进出场点。通过消除人为情绪干扰，算法策略能在变化的市场环境中稳定执行——严格按照预设规则进出头寸，杜绝犹豫或偏见。
每笔交易均实时记录完整元数据——进出场价格、时间戳、杠杆、占用保证金、止损、止盈及最终盈亏。所有交易事后不可删除、修改或筛选。资金曲线从首笔交易开始累计计算，真实反映账户随时间增长的情况。您所见即所发生。
每个策略采用固定单笔交易风险比例，防止任何单笔头寸对组合造成过度损害。进场点通过关键技术位设置的止损保护，止盈则动态管理——在头寸有利变动时锁定收益。这种限定亏损与动态盈利的结合是长期复利的核心。
不同交易者风险承受能力和收益预期各异。策略1采用保守的8%单笔风险模型，追求低波动下的稳定复利。策略2采用高确信度集中持仓方式，以更高回撤潜力换取更大单笔收益。二者基于同一信号智能架构，提供稳健增长或更高收益的选择。