Liquidation Test de résistance
API ▸ Comment l'appelerAppliquez une variation de prix hypothétique à une carte de liquidation modélisée à partir de captures récentes de produits dérivés et des positions suivies sur Hyperliquid. Le résultat est une estimation du notionnel qui pourrait être à risque dans ce scénario — pas une liste de comptes connus pour être liquidés.
Estimation des clusters de liquidation par niveau de prix
Estimé — non réaliséBarres vertes = liquidations longues (déclenchées par une baisse de prix). Barres orange = liquidations courtes (déclenchées par un squeeze). Le marqueur en pointillé est votre prix cible. Les barres sont estimées à partir de l'intérêt ouvert actuel, des positions réelles des baleines et des hypothèses de levier — pas un résultat définitif.
Déclenché par l'échange
Contexte de liquidation réalisée
Comment fonctionne le modèle (lisez ceci)
Le prix de référence est la moyenne des derniers prix d'échange utilisables. Pour chaque position Hyperliquid suivie, le modèle combine son point d'entrée et son levier rapportés avec un facteur de perte de marge initiale de 0,9 pour estimer un niveau de liquidation. Ce n'est pas le prix de liquidation spécifique au compte de la plateforme : les paliers de maintenance, la marge croisée, les changements de collatéral et l'équité du compte ne sont pas disponibles.
Pour le reste de l'open interest visible, le modèle répartit l'OI des échanges en utilisant les ratios long/short stockés, déduit un levier moyen à partir de l'ampleur du funding, et distribue cet OI sur cinq bandes de levier allant de 0,5× à 1,5× la moyenne déduite. Un scénario baissier franchit les niveaux de liquidation long modélisés ; un scénario haussier franchit les niveaux de liquidation short modélisés.
La gravité du scénario est le notionnel franchi modélisé divisé par l'OI visible : Faible <12 %, Modéré 12–33 %, Élevé 33–66 %, Extrême ≥66 %. Il s'agit d'une étiquette de taille de scénario, pas d'une prévision de probabilité.
Les positions des baleines Hyperliquid font également partie de l'open interest agrégé Hyperliquid. Comme les deux composantes du modèle sont fusionnées sans déduplication au niveau du compte, leur notionnel peut se chevaucher. Lisez le total comme un indicateur de stress, pas comme une estimation additive du volume de liquidation réglé.
Données, fraîcheur et mode de lecture
Le point d'accès utilise les derniers instantanés de dérivés et de positions de baleines qui ne datent pas de plus de 2 heures et est mis en cache pour une durée maximale de 2 minutes. La couverture des échanges dépend des lignes fraîches disponibles. Les chiffres de liquidations réalisées proviennent des flux persistants séparés de Binance, Bybit et Hyperliquid et ne sont affichés qu'à titre de contexte récent.
- Les barres montrent tous les clusters modélisés ; le KPI ne compte que les clusters franchis par le prix cible sélectionné.
- Le « mur le plus proche » est le cluster modélisé le plus proche, pas un support ou une résistance.
- Un mouvement de 0 % devrait produire un notionnel déclenché de zéro.
- Le contexte réalisé ne valide pas le scénario modélisé.