Automatisierter Handel
Mehrere Strategien über Börsen hinweg mit voller Transparenz. Jeder Trade wird verfolgt, jeder PnL erfasst.
| Strategie | Trades | Gewinnrate | PnL (USDT) | Wachstum (%) | Start | Eigenkapital | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konservativ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aggressiv | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Strategie 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Strategie 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ausgewogen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hochrisiko | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SmartMoney Copytrade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Compounding Challenge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eigenkapitalvergleich
Kumulativer PnL-Vergleich
Geringere Risikoallokation pro Trade mit breiter Marktabdeckung. Entwickelt für stetige, konsistente Erträge über mehrere Positionen hinweg.
Eigenkapitalkurve — Strategie 1
Kumulativer PnL — Strategie 1
Richtungsverteilung
Ausstiegsgrundanalyse
Trade-Historie — Strategie 1
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Eigenkapital danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Trades mit höherer Überzeugung und konzentrierten Positionen. Optimiert für das Erfassen größerer Marktbewegungen mit definierten Risikogrenzen.
Eigenkapitalkurve — Strategie 2
Kumulativer PnL — Strategie 2
Richtungsverteilung
Ausstiegsgrundanalyse
Trade-Historie — Strategie 2
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Eigenkapital danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Unabhängige Ausführung an einer sekundären Börse. Gleicher Algorithmus, anderer Handelsplatz für Diversifikation und Redundanz.
Eigenkapitalkurve — Strategie 3
Kumulativer PnL — Strategie 3
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe
Trade-Historie — Strategie 3
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Eigenkapital danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Dezentrale Börsenstrategie. On-Chain-Handel mit permissionless-Zugang und transparentem Orderflow.
Eigenkapitalkurve — Strategie 4
Kumulativer PnL — Strategie 4
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe
Trade-Historie — Strategie 4
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Eigenkapital danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil mit ML-gefilterten Einstiegen. Moderate Positionsgrößen bei ausgewählten High-Conviction-Setups.
Eigenkapitalkurve — Strategie 5
Kumulativer PnL — Strategie 5
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe
Trade-Historie — Strategie 5
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Eigenkapital danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Aggressive Mikrokonto-Strategie mit höherem Hebel. Kleines Kapital, überdurchschnittliche Risikotoleranz für maximales Wachstumspotenzial.
Eigenkapitalkurve — Strategie 6
Kumulativer PnL — Strategie 6
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe im Überblick
Handelsverlauf — Strategie 6
Zeigt Trades ab 31. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Equity danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Hochfrequenz-Scalping-Strategie auf Bybit. Schnelle Einstiege und Ausstiege mit striktem Risikomanagement. Kleine Positionsgrößen, hohes Handelsvolumen.
Equity-Kurve — Strategie 7
Kumulativer PnL — Strategie 7
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe im Überblick
Handelsverlauf — Strategie 7
Zeigt Trades ab 10. April 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Equity danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Feste 24-Stunden-Haltedauer; Profit-Lock-Untergrenze (bei Erreichen von +3% wird ein garantiert ausführbarer Stop auf +1,5% gesetzt und an der Börse gehalten; weiteres Upside-Potenzial bis zum 24h-Horizont); 10% Disaster-Stop; kein Trailing-Stop, keine Take-Profit-Obergrenze. Einstieg: Long wenn deriv_score ≥ 0,40.
Track Record rückwirkend über ein ~3-Monats-Regime (März–Juni 2026) unter dem neuen Ausstiegsmodell, $100 fester Nennwert pro Signal auf $200 Basis: 53,6% Gewinnrate, +0,85% Durchschnitt/Trade, +64,3% kumulativ, 11,0% maximales Portfolio-Drawdown, Profitfaktor 2,07 (151 Trades). Live-Trades erweitern dies. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse; dies ist ein einzelnes Regime, kein Langzeitnachweis.
Equity-Kurve — Strategie 9
Kumulativer PnL — Strategie 9
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe im Überblick
Handelsverlauf — Strategie 9
Zeigt Trades ab 26. März 2026| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Hebel | Margin | PnL % | Netto % | PnL USDT | Ausstiegsgrund | Equity danach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
Live-Mikrokonto-Compounding ab ~22$ Startequity. Bybit Perpetuals, Trailing-Stop-Ausstiege, 3x Hebel. Einstieg: Smart-Money-Composite-Signal + Spielmodus.
Frühphasen-Sample (~20 Live-Trades, gestartet Mai 2026, ~25$ Equity). Statistiken sind real, aber statistisch unreif — unzureichende Stichprobe für Edge-Behauptungen. G/V 15/5 (75%) über 20 Trades. Als Proof-of-Concept betrachten, kein verifizierter Track Record.
Equity-Kurve — Strategie 10
Kumulativer PnL — Strategie 10
Richtungsverteilung
Ausstiegsgründe im Überblick
Handelsverlauf — Strategie 10
Live-Trades ab Mai 2026 (frühes Sample)| # | Zeit | Symbol | Richtung | Einstieg | Ausstieg | SL / TP | Lev | Margin | PnL % | Net % | PnL USDT | Exit Reason | Equity After |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Trades... | |||||||||||||
| Symbol | Trades | Gewinne | Verluste | Gewinnrate | Gesamt-PnL | Durchschn. PnL | Bester Trade % | Schlechtester Trade % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Symbole... | ||||||||
| Signaltyp | Anzahl | Gewinne | Verluste | Gewinnrate | Durchschn. PnL | Gesamt-PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Signale... | ||||||
Transparent, algorithmisch und vollständig nachvollziehbar
Automatisierte Handelsstrategien verwenden algorithmische Systeme, um Marktein- und -austrittspunkte basierend auf einer definierten Reihe von technischen und Sentiment-Signalen zu identifizieren. Durch die Entfernung menschlicher Emotionen aus dem Entscheidungsprozess können algorithmische Strategien konsistent über sich ändernde Marktbedingungen hinweg ausgeführt werden – Positionen werden genau nach vordefinierten Regeln ohne Zögern oder Voreingenommenheit eröffnet und geschlossen.
Jeder Trade wird in Echtzeit mit vollständigen Metadaten protokolliert – Ein- und Ausstiegspreise, Zeitstempel, Hebel, verwendete Margin, Stop Loss, Take Profit und endgültiger PnL. Keine Trades werden nachträglich gelöscht, bearbeitet oder selektiv ausgewählt. Die Equity-Kurve wird kumulativ ab dem ersten Trade berechnet und gibt Ihnen ein echtes Bild des Kontowachstums über die Zeit. Was Sie hier sehen, ist genau das, was passiert ist.
Jede Strategie arbeitet mit einem festen Risikoprozent pro Trade, um zu verhindern, dass eine einzelne Position übermäßigen Schaden am Portfolio verursacht. Einstiege werden durch strukturelle Stop-Loss-Orders an wichtigen technischen Niveaus geschützt, während Take-Profit-Orders dynamisch verwaltet werden – Gewinne werden gesichert, wenn sich Positionen günstig entwickeln. Diese Kombination aus definiertem Downside und adaptivem Upside ist zentral für langfristiges Compounding.
Unterschiedliche Trader haben unterschiedliche Risikotoleranzen und Renditeerwartungen. Strategie 1 verwendet ein konservatives 8%-Risiko-pro-Trade-Modell, das auf stetiges Compounding mit geringerer Volatilität abzielt. Strategie 2 wendet einen höheren Überzeugungsansatz mit konzentrierten Positionen an, der auf größere Einzelrenditen abzielt, jedoch mit höherem Drawdown-Potenzial. Zusammen bieten sie eine Wahl – stetiges Wachstum oder höheres Upside – beide basierend auf derselben Signalintelligenz-Infrastruktur.