اسکرینر مشتقات
API ▸ نحوه فراخوانیموقعیتهای باز زنده، نرخهای تأمین مالی و موقعیتگذاری خرید/فروش در 519 بازارهای دائمی — هر 2 دقیقه بهروزرسانی میشود.
اسکرینر
| نماد ▲ | موقعیت باز (USD) ▲ | موقعیت باز 1 ساعته ▲ | موقعیت باز 24 ساعته ▲ | تأمین مالی 8 ساعته ▲ | سالانه ▲ | خرید/فروش ▲ | خرید/فروش برتر ▲ | سیگنال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دادههای زنده برای 519 نماد در 3 صرافی هنگام باز کردن این صفحه بارگیری میشود. | ||||||||
نحوه خواندن این اسکرینر
موقعیت باز (USD)
کل موقعیت باز به ارزش اسمی تجمیعشده از تمام 3 صرافی. نوار نازک زیر هر مقدار سهم آن از بزرگترین بازار در دید را نشان میدهد. افزایش موقعیت باز در حین حرکت = اعتقاد؛ کاهش موقعیت باز = کاهش موقعیتگیری.
موقعیت باز 1 ساعته / 24 ساعته
درصد تغییر در موقعیت باز. افزایش سریع موقعیت باز + افزایش قیمت = باز شدن موقعیتهای خرید جدید. افزایش موقعیت باز + کاهش قیمت = باز شدن موقعیتهای فروش جدید.
تأمین مالی (8 ساعت)
نرخی که هر 8 ساعت بین خریداران و فروشندگان پرداخت میشود. مثبت = خریداران به فروشندگان پرداخت میکنند (بازار خالص خرید است). منفی = فروشندگان به خریداران پرداخت میکنند. رنگ سلول با مقدار تغییر میکند — هرچه سلول قرمزتر باشد، خرید جمعی بیشتر است.
سالانه
تأمین مالی سالانه (نرخ 8 ساعته × 3 × 365) — هزینه سالانه نگهداری موقعیت اگر تأمین مالی ثابت بماند.
نسبت خرید/فروش
نسبت جهانی حسابهای خرید/فروش. بالای 1.0 = حسابهای خرید بیشتر. نوار تقسیمشده سهم خرید (فیروزهای) در مقابل فروش (قرمز) را نشان میدهد.
خرید/فروش برتر + ◊ نشانگر واگرایی
نسبت خرید/فروش فقط معاملهگران برتر. یک ◊ ظاهر میشود وقتی معاملهگران برتر برخلاف جمعیت حرکت میکنند — که از نظر تاریخی طرف آگاهتر است.
نوار تجمیعی
کل موقعیت باز = سرمایه در خطر در تمام قراردادها. تأمین مالی میانگین وزنی = تمایل کلی بازار، وزندار شده بر اساس اندازه. تنظیمات صعودی = تأمین مالی > 0.008% با نسبت خرید/فروش > 1.05. تأمین مالی شدید = |نرخ| ≥ 0.03% در هر 8 ساعت — اهرم جمعی که اغلب مقدمه آبشارهای تسویه یا فشار است.
خوانش موقعیتگیری
نقشه حرارتی تأمین مالی
تغییرات موقعیت باز · 24 ساعت
واگرایی تأمین مالی
نحوه خواندن نقشه حرارتی، تغییرات موقعیت باز و واگرایی
نقشه حرارتی تأمین مالی
هر سلول = نرخ تأمین مالی 8 ساعته فعلی برای یک نماد در یک صرافی. سبز = تأمین مالی منفی (فروشندگان به خریداران پرداخت میکنند، فشار نزولی). قرمز = مثبت (خریداران به فروشندگان پرداخت میکنند، خرید جمعی). خاکستری = نزدیک به صفر. وقتی یک صرافی به شدت با دیگران واگرا میشود، آربیتراژ تأمین مالی باز میشود: خرید در صرافی با تأمین مالی کم، فروش در صرافی با تأمین مالی بالا.
تغییرات موقعیت باز
افزایشیها در 24 ساعت گذشته موقعیتهای اهرمی جدید جذب کردهاند — افزایش موقعیت باز + افزایش قیمت = موقعیتهای خرید جدید با اعتقاد؛ افزایش موقعیت باز + کاهش قیمت = موقعیتهای فروش جدید (سوخت فشار). کاهشیها در حال کاهش یا تسویه هستند — کاهش موقعیت باز در یک افت = تسلیم خریداران؛ کاهش موقعیت باز در یک رشد = پوشش فروش (ادامه ضعیف).
واگرایی تأمین مالی
اختلافهای بزرگ تأمین مالی بین صرافیها یک فرصت خنثی بازار است: در سمت کمتأمین مالی سود کنید، هزینه را در سمت پرتأمین مالی جبران کنید. اختلافهای بالای 0.01% در هر 8 ساعت نمایش داده میشوند، بزرگترینها اول.
شما در حال مشاهده دادههای دمو هستید. برای دسترسی به نرخهای تأمین مالی زنده، موقعیتهای باز و تشخیص سیگنال برای 519 نمادها در 3 صرافیها ثبتنام کنید.
خط لوله داده
اسکرینر دادههای زنده مشتقات را از دیمن Smart Money میگیرد که قراردادهای دائمی را از Bybit، Binance و Hyperliquid تجمیع میکند. معیارهای 519 نماد هر 2 دقیقه جمعآوری، نرمالسازی و در پایگاه داده داخلی ذخیره میشوند. جدول اسکرینر آخرین نسخه ذخیرهشده را نمایش میدهد، به این معنی که دادههایی که میبینید هرگز بیشتر از 2 دقیقه قدیمی نیستند. کاربران با محدودیت سطحی 10 نماد برتر بر اساس موقعیت باز را میبینند؛ مشترکین احراز هویت شده به تمام نمادهای ردیابیشده با قابلیتهای کامل مرتبسازی و فیلتر دسترسی دارند.
معیارهای کلیدی توضیح داده شده
نرخ تأمین مالی پرداخت دورهای بین دارندگان قراردادهای دائمی خرید و فروش است. وقتی تأمین مالی مثبت است، خریداران به فروشندگان پرداخت میکنند — بازار تمایل صعودی دارد. وقتی منفی است، فروشندگان به خریداران پرداخت میکنند — بازار تمایل نزولی دارد. موقعیت باز (OI) کل ارزش دلاری تمام قراردادهای دائمی باز است. این معیار میزان اعتقاد معاملهگران به بازار را اندازه میگیرد. نسبت خرید/فروش (LSR) تعداد حسابهای دارای موقعیت خرید را با فروش مقایسه میکند و نشاندهنده احساسات کلی موقعیتگیری جمعیت است.
تشخیص سیگنال
سیستم دو دسته سیگنال را به طور خودکار علامتگذاری میکند. سیگنالهای تأمین مالی شدید زمانی فعال میشوند که نرخ تأمین مالی از 0.03% در هر جهت فراتر رود و LSR از 1.5 بیشتر شود، که نشاندهنده یک معامله یکطرفه بسیار جمعی مستعد بازگشت به میانگین است. سیگنالهای واگرایی صعودی/نزولی زمانی فعال میشوند که تأمین مالی از 0.008% با LSR بالای 1.05 فراتر رود، که نشاندهنده اعتقاد جهتدار بدون ازدحام شدید است. سیگنالها نشانههای بصری برای تحریک تحلیل بیشتر هستند، نه دستورالعملهای معاملاتی مستقل.
تفسیر نرخ تأمین مالی
نرخ تأمین مالی بالای 0.03% در هر بازه 8 ساعته، سالانه به بیش از 32% میرسد — هزینهای ناپایدار برای دارندگان موقعیتهای لانگ. از نظر تاریخی، نرخ تأمین مالی مثبت شدید و پایدار، مقدمهای بر آبشارهای نقدشوندگی شدید است زیرا بازار سنگین لانگ ناپایدار میشود. این یک سیگنال مخالف است: نرخ تأمین مالی مثبت شدید هشدار میدهد که حرکت به سمت پایین محتملتر از ادامه روند صعودی است. برعکس، نرخ تأمین مالی منفی شدید (پرداخت شورتها به لانگها) اغلب نزدیک به کف بازار و زمانی که ترس در اوج است ظاهر میشود و یک موقعیت مخالف لانگ ایجاد میکند. نرخ تأمین مالی متوسط در محدوده 0.005–0.015% به عنوان تأییدیه سالم روند در نظر گرفته میشود.
زمینه Open Interest
افزایش OI همراه با افزایش قیمتها نشاندهنده ورود پول جدید به بازار و تأیید روند صعودی است — شرکتکنندگان در حال باز کردن موقعیتهای لانگ جدید هستند نه پوشش شورت. افزایش OI در طول کاهش قیمت نشاندهنده ایجاد موقعیتهای شورت جدید است که روند نزولی را تقویت میکند. کاهش OI در طول یک رالی نشاندهنده پوشش شورت است تا خرید واقعی — یک سیگنال ضعیفتر. کاهش OI در یک روند نزولی نشاندهنده نقدشوندگی لانگ یا خروج داوطلبانه است که میتواند نشاندهنده کف تسلیم باشد. افزایش ناگهانی OI بدون حرکت قیمت اغلب نشاندهنده ایجاد موقعیتهای بزرگ مؤسساتی است که مقدمهای بر یک حرکت جهتدار است.
سیگنالهای نسبت Long/Short
یک LSR بالای 1.5 به این معنی است که 60%+ از حسابهای خرد در موقعیت لانگ هستند — یک معامله شلوغ که از نظر آماری آسیبپذیر به شستشو است. بازارها تمایل دارند در جهتی حرکت کنند که بیشترین درد را به اکثریت وارد میکند، بنابراین یک خوانش شدید LSR یک هشدار مخالف است. یک LSR زیر 0.8 (جمعیت با تمایل شدید به شورت) میتواند در صورت ظهور هر کاتالیزور مثبت، نشاندهنده یک موقعیت اسکوئیز باشد. LSR معاملهگران برتر (موقعیتهای حسابهای بزرگ) اطلاعاتیتر از LSR عمومی است، زیرا معاملهگران مؤسساتی اطلاعات بهتری دارند. واگرایی بین LSR عمومی و LSR معاملهگران برتر اغلب نشان میدهد که چه کسی در سمت درست معامله قرار دارد.
دقت دادهها: دادههای مشتقه از طریق API صرافیها (Bybit, Binance, Hyperliquid) و از طریق دیمن Smart Money دریافت میشود. نرخهای تأمین مالی، OI و ارقام LSR آخرین چرخه کش 2 دقیقهای را منعکس میکنند. قطعی API صرافیها یا محدودیت نرخ میتواند باعث قدیمی شدن موقت دادهها شود. همیشه ارقام حیاتی را مستقیماً در پلتفرمهای صرافی قبل از اجرای معاملات تأیید کنید.
محدودیتهای سیگنال: سیگنالهای شدید نرخ تأمین مالی و LSR تمایلهای آماری مشاهدهشده در دادههای تاریخی هستند — آنها پیشبینیهای قطعی نیستند. بازارها میتوانند بیش از حد انتظار غیرمنطقی باقی بمانند، و معاملات شلوغ میتوانند قبل از معکوس شدن حتی شلوغتر شوند. از این سیگنالها به عنوان یکی از ورودیها در میان بسیاری استفاده کنید، نه به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل.
مشاوره مالی نیست: تمام دادهها و تحلیلهای ارائهشده در این پلتفرم فقط برای اهداف اطلاعاتی است. هیچچیز در اینجا به عنوان مشاوره سرمایهگذاری، درخواست برای خرید یا فروش هر دارایی، یا تضمین عملکرد آینده محسوب نمیشود. مشتقات ارز دیجیتال ریسکهای قابلتوجهی از جمله ضررهای تقویتشده توسط اهرم دارند — ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید. قبل از هر تصمیم سرمایهگذاری، تحقیقات خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی واجد شرایط مشورت کنید.