معاملات خودکار
چندین استراتژی در صرافیها با شفافیت کامل. هر معامله ردیابی میشود، هر سود و زیان ثبت میشود.
| استراتژی | معاملات | نرخ برد | سود و زیان (USDT) | رشد (%) | شروع | سرمایه | حداکثر افت سرمایه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محافظهکارانه | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| تهاجمی | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| استراتژی ۳ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| استراتژی ۴ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| متوازن | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| پُرریسک | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| کپیترید SmartMoney | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| چالش ترکیب سود | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
مقایسه سرمایه
مقایسه سود و زیان تجمعی
تخصیص ریسک کمتر در هر معامله با پوشش گسترده بازار. طراحیشده برای بازدهی پایدار و مداوم در چندین پوزیشن.
منحنی سرمایه — استراتژی ۱
سود و زیان تجمعی — استراتژی ۱
تقسیم جهت
تجزیه و تحلیل دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۱
نمایش معاملات از ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | حد ضرر / حد سود | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سرمایه پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
معاملات با اطمینان بیشتر و پوزیشنهای متمرکز. بهینهشده برای ثبت حرکات بزرگتر بازار با محدودههای ریسک مشخص.
منحنی سرمایه — استراتژی ۲
سود و زیان تجمعی — استراتژی ۲
تقسیم جهت
تجزیه و تحلیل دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۲
نمایش معاملات از ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | حد ضرر / حد سود | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سرمایه پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
اجرای مستقل در یک صرافی ثانویه. الگوریتم یکسان، مکان متفاوت برای تنوع و افزونگی.
منحنی سرمایه — استراتژی 3
سود و زیان تجمعی — استراتژی 3
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی 3
نمایش معاملات از 31 مارس 2026 به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سرمایه پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
استراتژی صرافی غیرمتمرکز. معاملات زنجیرهای با دسترسی بدون مجوز و جریان سفارش شفاف.
منحنی سرمایه — استراتژی 4
سود و زیان تجمعی — استراتژی 4
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی 4
نمایش معاملات از 31 مارس 2026 به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سرمایه پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
پروفایل متعادل ریسک-پاداش با ورودیهای فیلترشده توسط ML. اندازه پوزیشن متوسط در میان تنظیمات با اطمینان بالا.
منحنی سرمایه — استراتژی 5
سود و زیان تجمعی — استراتژی 5
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی 5
نمایش معاملات از 31 مارس 2026 به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سرمایه پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
استراتژی تهاجمی برای حسابهای کوچک با اهرم بالاتر. سرمایه کوچک، تحمل ریسک بالا برای حداکثر پتانسیل رشد.
منحنی سرمایه — استراتژی 6
سود و زیان تجمعی — استراتژی 6
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۶
نمایش معاملات از ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سهام پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
استراتژی اسکالپینگ با فرکانس بالا در بایبیت. ورود و خروج سریع با مدیریت ریسک دقیق. اندازه پوزیشنهای کوچک، حجم معاملات بالا.
منحنی سهام — استراتژی ۷
سود و زیان تجمعی — استراتژی ۷
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۷
نمایش معاملات از ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سهام پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
نگهداری ثابت ۲۴ ساعته؛ کف قفل سود (پس از رسیدن به سود +۳٪، یک استاپ با پر شدن تضمینی به +۱.۵٪ سود افزایش مییابد و در صرافی نگهداری میشود؛ سود تا افق ۲۴ ساعت ادامه مییابد)؛ استاپ فاجعه ۱۰٪؛ بدون استاپ متحرک، بدون سقف سود. ورود: لانگ هنگامی که deriv_score ≥ ۰.۴۰.
سابقه عملکرد در یک رژیم حدوداً ۳ ماهه (مارس–ژوئن ۲۰۲۶) تحت مدل خروج جدید، با مبلغ ثابت ۱۰۰ دلار به ازای هر سیگنال بر پایه ۲۰۰ دلار: نرخ برد ۵۳.۶٪، میانگین +۰.۸۵٪ در هر معامله، تجمعی +۶۴.۳٪، حداکثر کاهش پرتفوی ۱۱.۰٪، ضریب سود ۲.۰۷ (۱۵۱ معامله). معاملات زنده آن را گسترش میدهند. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست؛ این یک رژیم واحد است، نه اثبات بلندمدت.
منحنی سهام — استراتژی ۹
سود و زیان تجمعی — استراتژی ۹
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۹
نمایش معاملات از ۲۶ مارس ۲۰۲۶ به بعد| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | SL / TP | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سهام پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
ترکیب حساب میکرو از سهام شروع حدوداً ۲۲ دلار. معاملات دائمی بایبیت، خروج با استاپ متحرک، اهرم ۳x. ورود: سیگنال ترکیبی هوشمند + حالت بازی.
نمونه اولیه (~۲۰ معامله زنده، شروع مه ۲۰۲۶، ~۲۵ دلار سهام). آمار واقعی اما از نظر آماری نابالغ — نمونه کافی برای ادعای مزیت نیست. برد/باخت ۱۵/۵ (۷۵٪) در ۲۰ معامله. به عنوان اثبات مفهوم در نظر گرفته شود، نه سابقه تأیید شده.
منحنی سهام — استراتژی ۱۰
سود و زیان تجمعی — استراتژی ۱۰
تقسیم جهت
تجزیه دلیل خروج
تاریخچه معاملات — استراتژی ۱۰
معاملات زنده از مه ۲۰۲۶ به بعد (نمونه اولیه)| # | زمان | نماد | جهت | ورود | خروج | حد ضرر / حد سود | اهرم | مارجین | سود و زیان % | خالص % | سود و زیان USDT | دلیل خروج | سهام پس از |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری معاملات... | |||||||||||||
| نماد | معاملات | بردها | باختها | نرخ برد | کل سود و زیان | میانگین سود و زیان | بهترین معامله % | بدترین معامله % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری نمادها... | ||||||||
| نوع سیگنال | تعداد | بردها | باختها | نرخ برد | میانگین سود و زیان | کل سود و زیان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری سیگنالها... | ||||||
شفاف، الگوریتمی و کاملاً قابل حسابرسی
استراتژیهای معاملاتی خودکار از سیستمهای الگوریتمی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بازار بر اساس مجموعهای از سیگنالهای فنی و احساسی استفاده میکنند. با حذف احساسات انسانی از فرآیند تصمیمگیری، استراتژیهای الگوریتمی میتوانند به طور مداوم در شرایط مختلف بازار عمل کنند - ورود و خروج از موقعیتها دقیقاً بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، بدون تردید یا سوگیری.
هر معامله با تمام متادیتاها به صورت بلادرنگ ثبت میشود - قیمتهای ورود و خروج، مهرهای زمانی، اهرم، مارجین استفاده شده، حد ضرر، حد سود و سود و زیان نهایی. هیچ معاملهای پس از وقوع حذف، ویرایش یا گزینشی انتخاب نمیشود. منحنی سهام به صورت تجمعی از اولین معامله محاسبه میشود و تصویری واقعی از رشد حساب در طول زمان به شما میدهد. آنچه اینجا میبینید دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است.
هر استراتژی با درصد ریسک ثابت در هر معامله عمل میکند و از ایجاد آسیب نامتناسب به پرتفولیو توسط هر موقعیت جلوگیری میکند. ورودیها توسط حد ضررهای ساختاری در سطوح فنی کلیدی محافظت میشوند، در حالی که حد سودها به صورت پویا مدیریت میشوند - سودها را در حین حرکت مطلوب موقعیتها قفل میکنند. این ترکیب از ریسک تعریف شده و سود انطباقی برای ترکیب بلندمدت ضروری است.
معاملهگران مختلف تحمل ریسک و انتظارات بازدهی متفاوتی دارند. استراتژی 1 از مدل محافظهکارانه 8% ریسک در هر معامله استفاده میکند و هدف آن ترکیب پایدار با نوسانات کمتر است. استراتژی 2 رویکردی با اعتقاد بالاتر با موقعیتهای متمرکز اعمال میکند و هدف آن بازده فردی بزرگتر به هزینه پتانسیل کاهش بیشتر است. در کنار هم، آنها انتخابی ارائه میدهند - رشد پایدار یا سود بالاتر - هر دو بر اساس همان زیرساخت هوش سیگنال ساخته شدهاند.