سابقه شفاف · روششناسی اولویت
اندازهگیریهای تاریخی سیگنال — اندازهگیری شده، نه وعده داده شده. امتیازدهی در 30 ژوئن 2026 متوقف شد، بنابراین تقریباً تمام این سابقه خارج از نمونه، و خارج از نمونه تقریباً قبل از هزینهها سر به سر است. هر نرخ در این صفحه با فاصله اطمینان، فاکتور سود و انتظار آن ارائه میشود و پنجرهای که بر روی آن اندازهگیری شده است را نام میبرد. اینها سودهای معاملاتی تضمین شده نیستند.
دوره اکنون سابقه تست پیشرو کاشیها و منحنی سهام و همچنین تحلیل پنجرهای پایینتر را هدایت میکند. این از کل بازه — کل سابقه — شروع میشود و هر عدد پنجرهای که بر روی آن اندازهگیری شده است را نام میبرد. کارت دقت سیگنال تأیید درست زیر یک استثنا است: این یک اندازهگیری ثابت 30 روزه از /v1/stats است و این را روی خودش میگوید.
موتور ما دو نوع سیگنال با کیفیت بسیار متفاوت تولید میکند و ما آنها را به طور جداگانه و صادقانهگزارش میکنیم: سیگنالهای با کیفیت بالاتر تأیید (نوع 1) — یک لایه تجمیع و تأیید نهنگها در زمان واقعی با دقت جهتدار درون نمونه، اگرچه یک موتور سود مستقل پس از هزینهها نیست — و رویدادهای خام تغییر رژیم (نوع 2) — متن موقعیتیابی که نشان میدهد نهنگها در حال حاضر چه میکنند، نه یک پیشبینی قابل معامله (بدون لبه خارج از نمونه اندازهگیری شده). هر عدد عنوان در این صفحه فقط نوع 1است. نوع 2 در بخش خود که به وضوح مشخص شده است پایینتر قرار دارد.
دقت جهتدار smart_money_confirm زیرمجموعه — همان اعداد نشان داده شده در صفحه اصلی، منبع از /v1/stats. این کارت یک اندازهگیری 30 روزه دنبالهدار در یک افق ثابت 24 ساعتهاست، نه کل سابقه — کنترل دوره بالا سابقه و تحلیل پنجرهای را هدایت میکند، نه این کارت. برای کل سابقه بدون پنجره اعمال شده، سابقه تست پیشرو را در زیر بخوانید؛ به طور قابل توجهی بدتر است. هر نرخ با فاصله اطمینان 95٪، فاکتور سود و انتظار آن نشان داده میشود، زیرا یک نرخ به تنهایی نمیگوید که آیا معاملات سودآور بودهاند یا خیر.
پنجره: 30 روز دنبالهدار، افق ثابت 24 ساعته · حذف تکراری قانون B (اپیزودها کلید شده بر روی نماد + جهت + سطح اطمینان). این کارت نه از کنترل دوره بالا پیروی میکند. در حال بارگذاری مقادیر زنده…
خطوط = فاصله اطمینان 95٪ (ویلسون) از اندازه نمونه حل شده — عدم قطعیت صادقانه حول هر نرخ. خط چین نشاندهنده 50٪ است، چیزی که یک سکه به آن امتیاز میداد.
روششناسی. این اعداد smart_money_confirm زیرمجموعه هستند، اندازهگیری شده بر روی تماسهای سیگنال متمایز (— تماسها، — نتایج حل شده در افق ثابت 24 ساعته — نه ترکیب 4–24 ساعته)، تنظیم شده جهتدار. یک تماس زنده هر چند دقیقه یک بار در حالی که ادامه دارد تأیید میشود — فید خام هزاران ردیف را ثبت میکند — اما هر اپیزود یک بار در اینجا حساب میشود (یک فاصله >12 ساعت یک تماس جدید را شروع میکند)، بنابراین نرخ نمیتواند با مدت زمان ماندن یک تماس یا تعداد دفعاتی که یک ربات آن را نظرسنجی میکند، افزایش یابد.
جمعآوری یک انتخاب است، نه فقط یک محافظ. ورودی اولین انتشار یک اپیزود است، و اولین انتشارها متفاوت از میانگین انتشار امتیاز میگیرند — بنابراین جمعآوری انتشارهای مجدد حرکت میکند نرخ اندازهگیری شده به جای صرفاً محافظت از آن. اندازهگیری زنده، به هر دو روش، در همان پنجره: در حال بارگذاری… ما هر دو را منتشر میکنیم تا بتوانید ببینید به کدام سمت حرکت کرده است.
بازه و نمونه. سیگنالهای ثبت شده از Jun 10, 2026، به مدت —. امتیازدهی در 30 Jun 2026 متوقف شد، بنابراین تنها سه هفته اول درون نمونه هستند و است خارج از نمونه. کاشیهای بالا یک برش 30 روزه متوالی از آن رکورد خارج از نمونه هستند، و یک برش مطلوب: در کل بازه، همان موتور به طور قابل توجهی بدتر اندازهگیری میکند. هر بخشی از آن را به عنوان توصیفی از یک رژیم بازار در نظر بگیرید، نه به عنوان تضمینی برای آینده.
نگهداری متوقف شده به جلو — هر سیگنال از زمان توقف امتیازدهی، در افق ثابت 24 ساعته، حذف تکراری قانون B: نرخ برد در حال بارگذاری…، 95% CI —، فاکتور سود —، انتظار — در هر فراخوانی. نرخ تنها زمانی چاپ میشود که فاکتور سود و انتظار بتوانند با آن چاپ شوند. فاکتور سود در یا زیر 1.0 با انتظار منفی همان چیزی است که «بدون لبه پایدار» به نظر میرسد وقتی تنها نرخ نقل میشود — فراخوانها کمی بیشتر درست و کمی بزرگتر اشتباه هستند.
دقت جهتدار تاریخی سیگنالهای تأیید — نه سود معامله. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. توصیه مالی نیست.
هر smart_money_confirm سیگنال به صورت بلادرنگ منتشر شد و در برابر قیمت واقعی بعدی امتیازدهی شد — یک آزمون به جلو، نه یک آزمون گذشته با دید پسانداز. اندازهگیری شده بر روی فراخوانهای سیگنال متمایز (انتشار مجدد 5 دقیقهای همان فراخوان به یک کاهش یافته)، رکورد جهتدار به تنهایی تقریباً سر به سر قبل از هزینهها و کمی منفی بعد از آن است — که دقیقاً به همین دلیل ما اینها را به عنوان یک لایه تأیید / وتو در بالای تنظیمات خودتان، نه یک استراتژی مستقل، قرار میدهیم. ما منحنی کامل را به طور صادقانه نشان میدهیم، به هر حال.
پنجره: کل بازه — هر سیگنال ثبت شده. تنظیم شده توسط کنترل دوره بالا. در حال بارگذاری مقادیر زنده…
سه کاشی اول قبل از هزینه؛ حداکثر افت از مبنای هزینه زیر پیروی میکند و در حال حاضر خالص از هزینههااست. آنها مبنای یکسانی ندارند و این سطر چنین ادعایی نمیکند.
تصفیه. هر عددی که مقدار اهرمی آن از −100% حاشیه عبور کند به عنوان تصفیه شدهنشان داده میشود، نه به عنوان یک عدد غیرممکن — در 100x بدترین حرکت ثبت شده در این رکورد تقریباً −590% است، یعنی موقعیت چندین بار از بین رفته است. خطوط سهام نیز به همین ترتیب متوقف و علامتگذاری شدهاند جایی که حساب ترکیبی به −100% میرسد. در اهرم بالا بیشتر این رکورد از بین میرود؛ این پاسخ صادقانه است، و مفیدترین چیزی است که این کنترل میتواند به شما بگوید.مدل نشده: هزینه تأمین / استقراض، یک موتور تصفیه واقعی (حاشیه نگهداری شما را تصفیه میکند قبل از −100%, نه در آن), مارژین کالها، محدودیتهای اهرم صرافی، پر شدن جزئی، و این واقعیت که این سیگنالها به شدت همپوشانی دارند (مارژین واقعی نمیتواند همه را به یکباره تحمل کند).موقعیت لیکوییدیشن نیز مدل نشده است: بازپخش اجازه میدهد یک سیگنال بیشتر از مارژین پشت آن ضرر کند، که این همان چیزی است که کراس مارژین به یک حساب انجام میدهد — در ایزوله مارژین ضرر در مارژین آن موقعیت متوقف میشد و معامله به سادگی پایان مییافت. بنابراین دو دیدگاه میتوانند با هم اختلاف داشته باشند، و هر دو نشان داده میشوند: یک ردیف به ازای هر سیگنال به محضی که حرکت از مارژین پشت آن موقعیت فراتر رود، به عنوان لیکویید خوانده میشود، در حالی که یک ردیف «بازده @ N% اندازه» مربوط به کل بانکرول است و تنها زمانی پاک میشود که حساب مرکب پاک شود. آمار به ازای هر سیگنال مربوط به سرور است ناخالص (قبل از هزینه) اعداد مقیاسشده توسط اهرم — هزینه بر روی نهیال محاسبه میشود، بنابراین در Nx هزینه رفت و برگشت N × 0.08% از مارژین شما نیز هست؛ منحنیهای سهام زیر انجام میدهند هزینه پایه انتخابی شما را حمل میکنند.
هر خط اندازه موقعیت متفاوتی به ازای هر سیگنال است (5 / 10 / 20 / 30 / 40% از بانکرول، مرکب)؛ خط چین کمرنگ BTC خرید و نگهداری در همان بازه است (هر دو شروع = 100). خطوط 5 / 10 / 20% منحنیهای محاسبهشده توسط سرور منتشر شده هستند؛ 30% و 40% همان بازدههای ثبتشده به ازای هر سیگنال را بازپخش میکنند در بخش بزرگتر — هیچ اندازهگیری جدیدی. هم بازده و هم کاهش با اندازه مقیاس میشوند — و از آنجایی که این رکورد مستقل در حدود نقطه سر به سر است، اندازهگیری بزرگتر بیشتر نوسانات را تقویت میکند. جایی که بازه انتخابی به قبل از فریز امتیازدهی 30 ژوئن 2026 برمیگردد، منطقه سمت چپ سایهدار است درون نمونه (امتیازدهی در آنجا تنظیم شده بود) و هر چیزی در سمت راست آن نگهداری پیشرواست. بازهای که کاملاً بعد از فریز قرار دارد کاملاً خارج از نمونه است و هیچ چیزی سایهدار نیست — عنوان زیر نمودار نشان میدهد که به کدام یک نگاه میکنید. آمار به ازای هر سیگنال بالا به اندازه موقعیت بستگی ندارد اندازه — اما با اهرم مقیاس میشوند (یک حرکت 1% در 10x برابر با 10% از مارژین پشت آن معامله است)، در حالی که آمار نسبتها (نرخ برد، فاکتور سود، بازده، شبیه شارپ) اصلاً نمیتوانند حرکت کنند، زیرا اهرم بردها، ضررها و هزینهها را با همان ثابت ضرب میکند. به همین دلیل سیگنال ساخته شده است تا تنظیمات شما را تأیید کند، نه اینکه به صورت کورکورانه معامله شود.
آزمایش پیشرو، نه یک بکتست. سیگنالها به صورت زنده تولید شدند و بر اساس قیمتهای بعدی واقعی امتیازدهی شدند — هیچ پیشبینی، هیچ ورودی متناسب با منحنی. امتیازدهی در 30 ژوئن 2026 فریز شد: تنها سه هفته اول این رکورد درون نمونه است، و است خارج از نمونه. نگهداری پیشرو فریز شده نشان میدهد در حال بارگذاری…
حذف تکراریها یک انتخاب است. یک تماس زنده هر ~5 دقیقه دوباره فعال میشود؛ ما هر اجرا را به یک اپیزود تبدیل میکنیم و در اولین انتشار وارد میشویم. انتشارات اول مانند انتشارات متوسط امتیازدهی نمیشوند، بنابراین این حرکت میکند نرخ اندازهگیری شده را — گاهی بالا، گاهی پایین — به جای اینکه فقط آن را در برابر تورم تعداد نظرسنجیها محافظت کند. اندازهگیری شده در بازه نشان داده شده: در حال بارگذاری…
سه قانون حذف تکراریها در این صفحه فعال هستند، و هر شکل نام خود را دارد. قانون A (این کاشیها و منحنی سهام) اپیزودها را بر اساس نماد + جهت کلید میکند و میانگین حرکات 4h، 12h و 24h را امتیازدهی میکند. قانون B (کارت سطح اطمینان در بالای صفحه و نگهداری پیشرو) سطح اطمینان را به کلید اضافه میکند، بنابراین یک تماس که در وسط اجرا از MEDIUM→HIGH ارتقا یافته است به عنوان دو اپیزود محسوب میشود، و یک افق ثابت 24h را امتیازدهی میکند. قانون C قانون B است که فقط برای بازده امتیازدهی میشود. آنها پاسخ به سوالات متفاوت هستند، به همین دلیل همان سیگنالها میتوانند به عنوان سه شمارش متفاوت خوانده شوند — این دلیل تفاوت شمارشها است، نه یک اختلاف پشت یک کلمه.
قبل از هزینه، بدون استاپلاس. شکلها از حرکت خام 4–24h استفاده میکنند؛ یک استاپ دم منفی بیش از 4% را بیشتر محدود میکرد. کاهش به اندازه موقعیت بستگی دارد (در بالا نشان داده شده است).
عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. توصیه مالی نیست.
فید بدون فیلتر — هر smart_money_confirm سیگنال به محض فعال شدن، با نماد، جهت، قیمت ورود، زمان و نتیجه. هیچ چیزی گزینش نشده.
— ردیفهای خام = همان تماسها که هر ~5 دقیقه دوباره فعال میشوند در حالی که زنده هستند. کاشیهای رکورد اینها را به — تماسهای متمایز در بازه انتخابی بالا تبدیل میکنند (کل بازه) تحت قانون A (یک فاصله >12h یک تماس جدید شروع میکند، بر اساس نماد + جهت کلید میشود، بر اساس میانگین حرکت 4–24h امتیازدهی میشود) — این عدد در نرخ برد کاشی بالا است. کارت سطح اطمینان در بالای صفحه شمارش میکند — به جای آن، زیرا قانون B همچنین بر اساس سطح اطمینان کلید میشود و یک افق ثابت 24h را امتیازدهی میکند. دو شمارش، دو سوال، هر دو واقعی. عدد سختافزاری «41» که قبلاً اینجا بود متعلق به هیچ کدام نبود. برای تجزیه کامل به روششناسی مراجعه کنید.
| تولید شده · سن | نماد | جهت | ورود | میانگین 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری فید زنده… | |||||||
هر ستون حرکت تنظیمشده جهت در آن دوره نگهداری ثابت است (سبز ✓ = تماس صحیح). سیگنالهای باز یک علامت ◉ زنده در ستون 24h نشان میدهند تا زمانی که در علامت 7 روزه بسته شوند. همان دادهها پشت نمودارها — آن را دانلود کنید (4h–7d) و ریاضیات را بررسی کنید.
فقط زمانی فعال میشود که چندین منبع مستقل موافق باشند: موقعیتدهی مشتقات (تأمین مالی، نسبت long/short، تکانه open-interest) + اجماع نهنگها + معیارهای on-chain + منطقه قیمتی (پرمیوم/تخفیف داخل محدوده 24ساعته). یک دروازه انباشتی نیاز دارد که ≥2 خانواده عامل جهت یکسان را تأیید کنند، و یک آستانه اطمینان بقیه را حذف میکند. تعداد کمتر، فراخوانهای با کیفیت بالاتر — آنهایی که لبه اندازهگیریشده دارند (PF 1.77 در تمام فراخوانهای متمایز، 2.49 در سطح HIGH).
هر زمان که اجماع کلی نهنگها جهت خالص را تغییر دهد (long↔short) روی یک نماد بین snapshotها فعال میشود. این توصیف میکند که نهنگها در حال حاضر چه میکنند — یک snapshot تأخیری از موقعیتدهی جمعیت، نه یک پیشبینی. این هر نوسانی را میگیرد، که اکثر آنها بازگشت به میانگین دارند. به تنهایی هیچ لبه جهتدار اندازهگیریشده خارج از نمونه ندارد; ارزش آن آگاهی موقعیتی است، و به عنوان یک ورودی که موتور تأیید وزن میدهد.
چرا اصلاً یک سیگنال بازنده را نشان میدهیم؟ چون پنهان کردن آن نادرست میبود — و چون فاصله بین نوع 1 (PF 1.77) و نوع 2 (PF زیر 1) محصول است: کار اصلی موتور تأیید فیلتر کردن این نویز نوع 2 به سیگنال نوع 1 است. ارقام به صورت زنده از همان /v1/signals فید عمومی، تعدیلشده بر اساس جهت 4–24h، قبل از کارمزد محاسبه میشوند.
چگونه یک سیاست حد ضرر + اهرم توزیع نتیجه هر نوع سیگنال را تغییر میدهد — نرخ برد، ضریب سود، انتظار، drawdown، و نرخ liquidation. برای گسترش کلیک کنید.
هر سیگنال روی مسیر قیمتی 15 دقیقهای آن بازپخش میشود. یک سیاست حد ضرر و یک اهرم انتخاب کنید تا ببینید توزیع نتیجه چگونه تغییر میکند. اعداد قبل از کارمزد، دروننمونهای، روی فراخوانهای متمایز (تکرارهای bot-poll جمعشده) هستند. این یک ابزار شفافیت است، نه یک وعده — بسیاری از ردیفها پول از دست میدهند (ضریب سود زیر 1) زیرا این سیگنالها لبه نازک تا بدون لبه دارند وقتی که حد ضرر، اهرم و هزینه اعمال میشوند. ردیفهای بازنده نشان داده و برچسب گذاری شدهاند، نه پنهان.
ردیف نگه داشتن تا افق و بستن (برجسته) خط پایه امتیازدهی فعلی سایت است: بدون حد ضرر، بستن با سود یا ضرر در افق. هر سطح حد ضرر یک ردیف جداگانه است. برای انتخاب آن برای خلاصه و جاروب زیر، روی هر ردیف کلیک کنید.
| سیاست حد ضرر | n | درصد برد | ضریب سود | درصد انتظار | میانگین درصد برد | میانگین درصد ضرر | حداکثر DD % | درصد Liq |
|---|
همان سیاست، اهرم از 1x→10x جاروب شده است. تماشای نرخ liquidation و max drawdown که بالا میروند. در 1x هیچ liquidations وجود ندارد.
| اهرم | آستانه Liq | درصد برد | ضریب سود | درصد انتظار (ROE) | نرخ Liq % | حداکثر DD % |
|---|
همه چیز زیر این خط در دوره انتخابشده دوباره اندازهگیری میشود. کارتهای پرچمدار بالای آن اندازهگیریهای ثابت تمام نمونه هستند و هرگز حرکت نمیکنند.
در حال اندازهگیری…
مکمل زیرمجموعه تأیید با اطمینان بالا در بالا — این یک اندازهگیری متحرک ۳۰ روزه گستردهتر است بر روی همه سیگنالهای قابل اجرا (مجموعه دادهای متفاوت و بزرگتر)، بنابراین اعداد آن با ارقام سیگنالهای تأیید در بالا متفاوت است. این جدول شامل دو اندازهگیری دقت متفاوت است که به سوالات مختلف پاسخ میدهند. دقت پنجره زمانی اندازهگیری میکند که چند درصد از تمام سیگنالها در یک افق زمانی خاص (۱ساعت، ۴ساعت، ۱۲ساعت، ۲۴ساعت) صحیح بودند. دقت سطح اطمینان صحیح بودن را بر اساس میزان اطمینان سیستم — بالا یا متوسط — بدون توجه به زمان ارزیابی نتیجه اندازهگیری میکند.
| معیار | دقت | صحیح | غلط | سیگنالها |
|---|---|---|---|---|
| اطمینان بالا (مثال) | 71% | — | — | — |
| ردیف نمونه — دادههای دقت زنده هنگام باز کردن این صفحه بارگذاری میشوند. | ||||
دقت جهتدار همه سیگنالهای قابل اجرا در هر پنجره ارزیابی اندازهگیری شدهاند — همان نتایج حلشده که در جدول پنجره زمانی بالا نشان داده شدهاند، مستقیماً از ردیابی زنده بدون هیچ گونه هموارسازی گرفته شدهاند. دقت معمولاً در افقهای کوتاهمدت بالاتر است و با افزایش طول پنجره کاهش مییابد؛ ما این را صادقانه نشان میدهیم به جای انتخاب گزینشی بهترین عدد. این سوال است که «آیا هنگام بررسی در ۱ساعت / ۴ساعت / ۱۲ساعت / ۲۴ساعت درست بود؟» — جدا از تقسیمبندی سطح اطمینان (بالا در مقابل متوسط)، که میپرسد «سیستم هنگام ارسال چقدر مطمئن بود؟»
نرخ برد جهتدار در هر افق (۱ساعت / ۴ساعت / ۱۲ساعت / ۲۴ساعت)، فقط از نتایج حلشده محاسبه شده است. خطوط افقی = فاصله اطمینان ۹۵٪؛ خط چین = پرتاب سکه (۵۰٪). برای دیدن حجم نمونه حلشده، روی یک میله نگه دارید.
تعداد سیگنالهای صحیح (سبز) در مقابل غلط (قرمز) در هر افق — نمونه حلشده خام پشت هر میله دقت. ستونهای بلندتر = سیگنالهای بیشتری در آن پنجره امتیاز داده شدهاند.
نرخ برد تجمعی در مقابل روزانه — دادههای ردیابی شده واقعی
smart_money_confirm نرخ برد در طول زمانمتحرک 20-فراخوانی نرخ برد جهتدار بر روی فراخوانیهای حلشده فراخوانیهای متمایز در دوره انتخابشده دوره بالا — همان روشی که کاشیها استفاده میکنند (فاصله >۱۲ساعت یک فراخوانی جدید شروع میکند)، نه انتشار مجدد خام ۵ دقیقهای (تنظیم جهت، میانگین حرکتهای ۴ساعت، ۱۲ساعت و ۲۴ساعت — همان معیار کاشیهای سوابق، نه بهترین از سه مورد). به عنوان بهترین از سه افق تا ۲۰۲۶-۰۸-۳۰ محاسبه شده است، که نگاه به آینده است و این خط را نزدیک به ۷۴٪ کشیده است در حالی که کاشیها ۵۴٪ را نشان میدهند. تقریباً تمام این سوابق خارج از نمونه (امتیازدهی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ متوقف شد). افتهای زیر خط پرتاب سکه ۵۰٪ واقعی هستند و نشان داده شدهاند.
تجزیه بر اساس سطح اطمینان
دقت سیگنال (نتایج حلشده ۴ساعت/۱۲ساعت/۲۴ساعت) — فقط نمادهایی با ۱۰+ سیگنال امتیاز داده شده نشان داده شدهاند
نرخ برد در حال اجرا برای هر نماد با تجمع نتایج در دوره انتخابشده — هر نقطه سوابق آن نماد است تا آن تاریخ، نه نتیجه آن در آن تاریخ. برای نمایش یا مخفی کردن یک نماد، روی یک تراشه کلیک کنید. فاصلهها در یک خط روزهایی هستند که سیگنال امتیاز دادهشده ندارند؛ آنها خالی گذاشته شدهاند به جای اینکه پل زده شوند.
تاریخچه کامل، مستقل از کنترل دوره در بالا — هر سیگنال در سوابق.
نشان سیگنالهای ثبتشده خام برای آن نماد — هر سطر متناظر با یک سطر در performance_log، با عدم تلفیق دورهها. درصد نشاندادهشده correct / (correct + wrong)است؛ نتایج خنثی (حرکات زیر آستانه) از مخرج حذف میشوند، هرگز به عنوان برد محاسبه نمیشوند و به صورت جداگانه نمایش داده میشوند.
این یک معیار متفاوت از کارت تأیید اصلی در بالای صفحه است که هر سیگنال زنده که هر چند دقیقه تأیید مجدد میشود را به عنوان یک دوره واحد (فاصله بیش از 12 ساعت دوره جدیدی آغاز میکند) تلفیق کرده و سیگنالهای مجزا گزارش میدهد. هر دو عدد برای چیزی که اندازهگیری میکنند صحیح هستند؛ قابل تعویض نیستند، بنابراین هرگز ترکیب نمیشوند.
تعداد کم نشاندهنده مشکل حفظ داده نیست. هیچ چیزی حذف نشده است. نمادی مانند LTC تعداد کمی نشان میدهد زیرا موتور اخیراً روی آن فعال نبوده، نه به این دلیل که تاریخچه حذف شده است — تمام سطرهای ثبتشده آن هنوز وجود دارند و در اینجا محاسبه شدهاند.
deriv040 — حساب مشتقات زنده که به صورت لحظهای ردیابی میشود
| # | نماد | جهت | ورود | خروج | سود/زیان | مدت | دلیل خروج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (مثال) | لانگ | — | — | — | — | نمونه — معاملات زنده هنگام باز شدن بارگذاری میشوند. |
سیستم ما — صرافیهای اصلی (Bybit, Binance, Hyperliquid) را در — نمادها به صورت لحظهای رصد میکند، دادههای مشتقات، — کیفپولهای نهنگها، نرخهای تأمین مالی، موقعیتهای باز و سطوح لیکوییدیشن را پیگیری میکند. هر سیگنال قبل از انتشار از یک خط لوله تأیید 5 مرحلهای عبور میکند.
هر 5 دقیقه، موتور ما — نمادها را برای تغییر رژیم اجماع نهنگها اسکن میکند. هر تغییر شناساییشده از یک خط لوله تأیید 5 مرحلهای عبور میکند: هماهنگی بین داراییها (توافق BTC/ETH)، تأیید مشتقات (نرخهای تأمین مالی، نسبتهای لانگ/شورت، مومنتوم موقعیت باز)، تحلیل منطقه قیمت (پرمیوم vs تخفیف در محدوده 24 ساعته)، سازگاری چندین اسنپشات، و شتاب مومنتوم نهنگها. تنها سیگنالهایی با اعتماد به نفس بالای 0.45 منتشر میشوند. هر سیگنال شامل جهت (لانگ/شورت)، نمره اعتماد به نفس از 0.0 تا 1.0 و قیمت ورود است.
ما به صورت خودکار — کیفپولهای نهنگ را از Hyperliquid — بزرگترین DEX دائمی زنجیرهای — کشف و رصد میکنیم. ببینید پول هوشمند واقعاً چه میکند: اندازه موقعیتها، نقاط ورود/خروج، توکنهایی که در حال جمعآوری هستند و زمانی که در حال کاهش مواجهه هستند. این دادههای تجمیعشده نیست — این هوش سطح کیفپول فردی است که به صورت لحظهای بهروز میشود.
صفحه نمایش کامل مشتقات برای — نمادها با ستونهای قابل مرتبسازی: موقعیت باز (مطلق + تغییر 1h/24h)، نرخهای تأمین مالی در صرافیها، نسبتهای لانگ/شورت و احساسات تریدرهای برتر. نقشه حرارتی نرخ تأمین مالی به سرعت نشان میدهد که اهرم در حال ساخت کجاست. رتبهبندی موقعیت باز نشان میدهد کدام داراییها بیشترین توجه سفتهبازی را در حال حاضر دارند.
هر سیگنال در مقابل قیمتهای لحظهای Binance در بازههای 1h، 4h، 12h و 24h پیگیری میشود. اینها اندازهگیریهای پیگیریشده زنده هستند، نه ادعاهای مبتنی بر بکتست. دقتی که در این صفحه میبینید از سیگنالهای واقعی صادرشده در زمان واقعی محاسبه شده است که در مقابل دادههای واقعی بازار ارزیابی شدهاند. میتوانید روی هر سیگنال کلیک کنید تا تجزیهوتحلیل کامل نتایج آن را در هر پنجره زمانی ببینید.
40+ نقطه پایان API شامل سیگنالها، مشتقات، دادههای نهنگ، معیارهای زنجیرهای (TVL، استیبلکوینها، حجم DEX، گس)، جریان آپشنها (PCR BTC/ETH، حداکثر درد، موقعیت باز بر اساس استرایک)، جریان ETF (تجزیه روزانه صندوقهای BTC/ETH) و شاخصهای بازار. استریمینگ WebSocket برای بهروزرسانیهای لحظهای. SDKهای پایتون و جاوااسکریپت. در عرض چند دقیقه به ربات معاملاتی، داشبورد یا خط لوله تحقیقاتی خود متصل شوید.
پیگیری TVL دیفای، تحلیل عرضه و جریان استیبلکوینها، مانیتورینگ حجم DEX، هش ریت و سختی BTC، قیمت گس اتریوم، ازدحام ممپول و مقایسه بازده دیفای — همه از یک API. ببینید نقدینگی در حال حرکت به کدام زنجیرهها و پروتکلها است. چرخش سرمایه را قبل از اینکه در نمودارهای قیمت ظاهر شود شناسایی کنید.
قبل از ورود به هر موقعیت، بررسی کنید که آیا سیگنالهای پول هوشمند با تئوری شما موافق هستند. یک سیگنال با اعتماد به نفس بالا (0.65+) به این معنی است که 5 فاکتور مستقل جهت را تأیید کردهاند. یک سیگنال متوسط (0.45-0.64) پشتیبانی جزئی ارائه میدهد. از نمره اعتماد به نفس برای سنجش قدرت باور استفاده کنید.
API را از طریق REST یا WebSocket به ربات معاملاتی خود متصل کنید. سیگنالها را بر اساس آستانه نمره اعتماد به نفس و نماد فیلتر کنید. معاملات را به صورت خودکار هنگام برآورده شدن شرایط اجرا کنید. هر سیگنال قبلاً از 5 دروازه تأیید عبور کرده است — حداقل اعتماد به نفس خود را (مثلاً 0.60+) برای انتخاب بیشتر تنظیم کنید.
سطوح لیکوییدیشن، نرخهای تأمین مالی و تغییرات موقعیت باز را در پرتفوی خود رصد کنید. سیگنالهای با اعتماد به نفس پایین نشاندهنده تأیید چندعاملی ضعیف هستند. جریان استیبلکوینها و ذخایر صرافیها را به عنوان شاخصهای هشداردهنده زودهنگام برای رویدادهای ریسک بازار پیگیری کنید.
ردیابی کنید که بزرگترین کیفپولها در Hyperliquid در لحظه چه میکنند. باز شدن موقعیتها، افزایش اندازه و خروجها را ببینید. وقتی چند نهنگ به طور همزمان یک دارایی را جمعآوری میکنند، اغلب یک شاخص پیشرو از حرکت قیمت قابل توجه است.
داشبوردهای سفارشی ترکیبکننده دادههای زنجیرهای، معیارهای مشتقات و عملکرد سیگنال بسازید. فرصتهای آربیتراژ نرخ تأمین مالی را در صرافیها تحلیل کنید. همبستگیهای بین رفتار نهنگها، تغییرات موقعیت باز و حرکت قیمت بعدی را در دادههای تاریخی مطالعه کنید.
دادههای آپشنهای BTC و ETH شامل نسبت put/call، حداکثر درد و موقعیت باز بر اساس استرایک را رصد کنید. جریان روزانه ورود/خروج ETF را به تفکیک صندوق با ردیابی تجمعی و نشانگرهای استریک پیگیری کنید. موقعیتگیری مؤسسات را از طریق جریان محصولات تنظیمشده درک کنید.
خوشههای لیکوییدیشن را در صرافیها تجسم کنید. سطوح قیمتی که میتوانند باعث لیکوییدیشنهای آبشاری بزرگ شوند را شناسایی کنید. از این برای تنظیم استاپلاسهای بهتر، اجتناب از مناطق شلوغ لیکوییدیشن و پیشبینی افزایش ناگهانی نوسانات استفاده کنید.
نسبتهای لانگ/شورت، نرخهای تأمین مالی و احساسات اجتماعی را برای سنجش روحیه بازار ترکیب کنید. وقتی طمع شدید با نرخهای تأمین مالی بالا و لانگهای اهرمی همراه میشود، اغلب یک سیگنال بازگشت است. سیستم اعتماد به نفس چندعاملی ما این را در 5 منبع داده مستقل کمیسازی میکند.
هر 5 دقیقه، موتور Smart Money — نمادها را برای تغییر رژیم اجماع نهنگها اسکن میکند — لحظاتی که نسبت شورت/لانگ به شدت در مقابل میانه 7 روزه تغییر میکند. هر تشخیص خام سپس از یک خط لوله تأیید 5 دروازهای عبور میکند: (1) بررسی بین داراییها (BTC/ETH نباید به شدت متناقض باشند)، (2) هماهنگی مشتقات (نرخ تأمین مالی، نسبت جهانی و لانگ/شورت تریدرهای برتر، مومنتوم موقعیت باز در 1h)، (3) فیلتر منطقه قیمت (پرمیوم/تخفیف در محدوده 24h)، (4) سازگاری چندین اسنپشات (4-6 اسنپشات نهنگ که به صورت یکنواخت حرکت میکنند) و (5) شتاب مومنتوم نهنگها. سیگنالهای زیر 0.45 اعتماد به نفس رد میشوند. تنها سیگنالهای تأییدشده با جهت، نمره اعتماد به نفس (0.0 تا 1.0) و قیمت ورود منتشر میشوند.
هر سیگنال به صورت خودکار در مقابل قیمتهای لحظهای Binance در چهار بازه ثابت پس از صدور پیگیری میشود: 1 ساعت، 4 ساعت، 12 ساعت و 24 ساعت. یک سیگنال لانگ در صورتی که قیمت در پنجره اندازهگیری شده بالاتر باشد صحیح علامتگذاری میشود؛ یک سیگنال شورت در صورتی که قیمت پایینتر باشد صحیح علامتگذاری میشود. هیچ ویرایش دستی وجود ندارد — تمام نتایج به صورت خودکار محاسبه و به همان صورت منتشر میشوند، شامل ضررها.
نرخ برد برای هر نماد و بازه زمانی به عنوان نتایج صحیح تقسیم بر کل سیگنالهای حلشده برای آن پنجره محاسبه میشود. یک سیگنال تا زمانی که پنجره اندازهگیری نگذشته باشد حلنشده در نظر گرفته میشود. سیستم سیگنالهای اخیر را به 2000 محدود میکند تا فید عملکرد خوبی داشته باشد. دادههای تاریخی فراتر از دوره نمایشدادهشده بایگانی میشوند و برای حسابهای سطح Pro قابل دانلود هستند.
دقت 1 ساعته پرنویزترین است — حتی یک سیگنال جهتی صحیح میتواند در ساعت اول به دلیل نوسانات طبیعی حرکت موقتی مخالف نشان دهد. دقت بالای 1h به این معنی است که سیگنال تغییرات مومنتوم بسیار فوری را ثبت میکند.
دقت 4 ساعته قابلعملترین پنجره برای تریدرهای اختیاری است. به اندازهای طولانی است که یک تنظیم با جابجایی قیمت معنادار اجرا شود، اما به اندازهای کوتاه است که رژیم اصلی بازار — شرایطی که سیگنال تحت آن تولید شده است — اساساً تغییر نکرده باشد. اگر از سیگنالها برای ورود به معاملات استفاده میکنید، نمادهایی با نرخ برد بالای 4h را در اولویت قرار دهید.
دقت 12h و 24h توانایی سیگنال در پیشبینی ادامه روند گستردهتر را منعکس میکند. این پنجرهها بیشتر برای تریدرهای نوسانی و برای ارزیابی اینکه آیا تئوری اساسی (موقعیتگیری مشتقات، تجمع نهنگها) ارزش پیشبینی ماندگار دارد یا نه مرتبط هستند.
یک نرخ برد به تنهایی برای ارزیابی یک سیگنال کافی نیست. سیستمی که 60% مواقع درست است اما در ضررها دو برابر بیشتر از سودها زیان میدهد، ارزش مورد انتظار منفی دارد. از درصد دقت همراه با ارقام بازده متوسط برای تخمین کیفیت هر دسته سیگنال استفاده کنید.
سیگنالهای با اعتماد به نفس بالا (0.65+) کمتر صادر میشوند زیرا نیاز دارند که تمام 5 دروازه تأیید به شدت امتیاز بگیرند: توافق بین داراییها، هماهنگی مشتقات، منطقه قیمت مطلوب، اسنپشاتهای نهنگ سازگار و شتاب مومنتوم. سیگنالهای متوسط (0.45-0.64) حداقل آستانه را گذراندهاند اما با پشتیبانی چندعاملی ضعیفتر. به طور کلی باید انتظار داشته باشید که سیگنالهای بالا نرخ برد بالاتری داشته باشند.
نمودار دقت هر نماد به شما امکان میدهد تشخیص دهید که سیستم کدام داراییها را به خوبی مدل میکند. داراییهایی با دقت بالا در چندین بازه زمانی قویترین کاندیداها برای معاملات سیستماتیک هستند. داراییهایی با دقت پایین علیرغم حجم نمونه کافی ممکن است ویژگیهای ریزساختاری داشته باشند که در برابر روششناسی سیگنال فعلی مقاومت میکنند.
هر 5 دقیقه موتور اسکن میکند — نمادها برای تغییر رژیم اجماع نهنگها — لحظاتی که نسبت مجموع لانگ/شورت به شدت در مقایسه با میانگین ۷ روزه تغییر میکند. هر کاندید سپس از یک خط تأیید ۵ عاملی عبور میکند قبل از انتشار:
سیگنالهایی که به نمره اطمینان ترکیبی ۰.۴۵ یا بالاتر نمیرسند، رد شده و هرگز منتشر نمیشوند. فقط سیگنالهای تأیید شده ثبت میشوند، با جهت (لانگ / شورت)، نمره اطمینان از ۰.۰ تا ۱.۰، و قیمت بازار در لحظه صدور.
همه نتایج در برابر قیمتهای اسپات Binanceردیابی میشوند، که به صورت خودکار در چهار بازه ثابت پس از هر سیگنال ثبت میشوند:
هیچ قیمتی پس از ثبت ویرایش یا تنظیم نمیشود. ثبت قیمتها در یک برنامه ثابت اجرا شده و به همان صورت ذخیره میشوند، حتی در دورههای پرنوسان.
هر پنجره ارزیابی یک آستانه کوچک مرده برای فیلتر کردن نویزهای ریز اعمال میکند:
نرخ برد = بردها ÷ (بردها + باختها) در سیگنالهای کاملاً حلشده. نتایج خنثی از مخرج حذف میشوند تا نه نرخ را افزایش دهند و نه کاهش.
نرخ برد محاسبهشده از ۲ یا ۳ سیگنال هیچ معنای آماری ندارد — اما میتواند ۱۰۰٪ یا ۰٪ به نظر برسد. برای جلوگیری از تیترهای گمراهکننده، نمادها و افقهایی با کمتر از ۱۰ سیگنال حلشده به عنوان نمونهکم (نشان «دادههای نازک») علامتگذاری شده و از کارتهای خلاصه تیتر حذف میشوند. آنها همچنان در شبکه هر نماد با رنگ کمرنگ قابل مشاهده هستند تا تعداد خام را ببینید، اما به عنوان «بهترین» یا «بدترین» عملکرد نمایش داده نمیشوند.
اعداد نمایشدادهشده در این صفحه نشاندهنده دقت جهتدار تاریخی خط سیگنال-تأییدهستند، نه سود یا زیان معاملاتی. کارمزدها، لغزش، اندازه موقعیت و زمان اجرا مدل نشدهاند.
خط پایه صادقانه
نرخهای برد واقعی در سراسر سیستم در تمام دورهها و سطوح اطمینان در محدوده تقریبی 50–54 % اندازهگیری شدهاند — فقط کمی بالاتر از پرتاب سکه. سیگنالهای با اطمینان بالا (۰.۶۵+) به سمت بالای این محدوده تمایل دارند؛ سیگنالهای با اطمینان متوسط (۰.۴۵–۰.۶۴) به سمت پایین. فرض نکنید که آخرین رقم پنجره کوتاه نشاندهنده یک مزیت پایدار است.
این توصیه مالی نیست. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست.
همه آمارهای دقت نشاندادهشده در اینجا سیگنالهای واقعی تولید و ردیابیشده در زمان واقعی را منعکس میکنند. با این حال، عملکرد گذشته سیگنالها دقت آینده را تضمین نمیکند. رژیمهای بازار تغییر میکنند — یک روش سیگنالدهی که در شرایط روندی خوب کار میکند ممکن است در بازارهای رنج عملکرد ضعیفی داشته باشد. همیشه عملکرد اخیر (۷ روز یا ۳۰ روز گذشته) را در کنار آمار تمامزمانی ارزیابی کنید.
آمارهای دقت فقط با حجم نمونه کافی معنیدار هستند. نمادهایی با کمتر از ۲۰ سیگنال حلشده در دوره انتخابشده باید با احتیاط برخورد شوند — حجمهای نمونه کوچک واریانس آماری بزرگی در نرخ برد ایجاد میکنند. روی نمادهایی با ۵۰+ سیگنال در هر پنجره برای تخمینهای دقت قابل اعتماد تمرکز کنید. سیستم به ثبت سیگنالها ادامه میدهد تا زمانی که دادههای مشتقات در دسترس باشند، بنابراین حجم نمونهها با گذشت زمان افزایش مییابد.
دقت سیگنال در برابر قیمتهای اسپات Binance اندازهگیری میشود و لغزش، کارمزدهای معاملاتی یا مشکل اجرا در قیمت ورودی دقیق نشاندادهشده را در نظر نمیگیرد. بازده واقعی تحققیافته از معامله این سیگنالها با تخمینهای نظری مبتنی بر دقت متفاوت خواهد بود. «درست» بودن یک سیگنال به معنای حرکت قیمت در جهت صحیح است، نه اینکه یک معامله خاص پس از هزینهها سودآور بوده باشد.
سلب مسئولیت: دادههای عملکرد سیگنال فقط برای شفافیت و اهداف اطلاعاتی منتشر میشوند. اینها توصیه مالی یا درخواست معامله نیستند. نرخهای دقت گذشته نشاندهنده نتایج آینده نیستند. بازارهای کریپتو بسیار پرنوسان هستند و ریسک قابل توجهی از زیان دارند. همیشه قوانین مدیریت ریسک خود را اعمال کنید، از استاپلاس استفاده کنید و فقط با سرمایهای معامله کنید که توان از دست دادن کامل آن را دارید.
سطح رایگان موجود — بدون نیاز به کارت اعتباری.