Derivatives Screener
API ▸ Come chiamare questaLive OI, tassi di funding e posizionamento long/short su 519 mercati perpetui — aggiornati ogni 2 minuti.
Screener
| Simbolo ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | Funding 8h ▲ | Ann. ▲ | L/S ▲ | Top L/S ▲ | Segnale |
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| Dati live per 519 simboli su 3 exchange vengono caricati quando apri questa pagina. | ||||||||
Come leggere questo screener
OI (USD)
Totale open interest in valore nozionale aggregato da tutti e 3 gli exchange. La barra sottile sotto ogni valore mostra la sua quota rispetto al mercato più grande in vista. OI in aumento durante un movimento = convinzione; OI in calo = chiusura di posizioni.
OI 1h / 24h
Variazione percentuale dell'open interest. Rapido aumento dell'OI + aumento del prezzo = nuovi long aperti. Aumento dell'OI + calo del prezzo = nuovi short aperti.
Funding (8h)
Il tasso pagato ogni 8 ore tra long e short. Positivo = i long pagano i short (il mercato è net long). Negativo = i short pagano i long. La tonalità della cella scala con la magnitudine — più rossa è la cella, più affollati sono i long.
Ann.
Finanziamento annualizzato (tasso 8h × 3 × 365) — il costo annuale di mantenere la posizione se il finanziamento rimane costante.
Rapporto L/S
Rapporto globale tra account long e short. Sopra 1.0 = più account in long. La barra divisa mostra la quota long (ciano) vs short (rosso).
Top L/S + ◊ marcatore di divergenza
Rapporto long/short solo dei trader più classificati. Un ◊ appare quando i trader top si inclinano in direzione opposta alla folla — storicamente la parte più informata.
Nastro aggregato
Totale OI = capitale a rischio su tutti i contratti. Finanziamento OI-ponderato = l'inclinazione del mercato, ponderata per dimensione. Setup rialzisti = finanziamento > 0.008% con L/S > 1.05. Finanziamento estremo = |tasso| ≥ 0.03% ogni 8h — leva affollata che spesso precede cascate di liquidazione o squeeze.
Lettura del posizionamento
Mappa termica del finanziamento
Movimenti OI · 24h
Divergenza di finanziamento
Lettura della mappa termica, movimenti dell'OI e divergenza
Mappa termica del funding
Ogni cella = l'attuale tasso di funding 8h per un simbolo su un exchange. Verde = funding negativo (i short pagano i long, pressione ribassista). Rosso = positivo (i long pagano i short, long affollati). Grigio = vicino allo zero. Quando un exchange diverge nettamente dagli altri, si apre un arbitraggio sul funding: long sul venue con funding basso, short su quello con funding alto.
Movimenti dell'OI
Guadagnanti hanno attratto nuove posizioni con leva nelle ultime 24h — OI in aumento + prezzo in aumento = nuovi long con convinzione; OI in aumento + prezzo in calo = nuovi short (carburante per uno squeeze). Perdenti si stanno chiudendo o vengono liquidati — OI in calo durante un calo = capitolazione dei long; OI in calo durante un rialzo = copertura degli short (continuazione debole).
Divergenza del funding
Grandi differenze di funding tra exchange sono un'opportunità market-neutral: guadagni sul lato con funding basso, compensi il costo su quello con funding alto. Vengono evidenziati spread superiori allo 0,01% per 8h, i più ampi per primi.
Stai visualizzando dati demo. Registrati per accedere ai tassi di funding in tempo reale, all'open interest e al rilevamento di segnali per 519 simboli su 3 exchange.
Pipeline dei Dati
Lo screener recupera i dati derivati in tempo reale dal demone Smart Money, che aggrega i perpetual futures su Bybit, Binance e Hyperliquid. Le metriche per 519 simboli vengono raccolte, normalizzate e memorizzate nel database interno ogni 2 minuti. La tabella dello screener mostra l'ultimo snapshot memorizzato nella cache, il che significa che i dati che vedi non hanno mai più di 2 minuti. Gli utenti con limitazioni di tier vedono i primi 10 simboli per open interest; gli abbonati autenticati accedono all'intera serie di simboli tracciati con funzionalità complete di ordinamento e filtraggio.
Metriche Chiave Spiegate
Il tasso di funding è il pagamento periodico scambiato tra i detentori di contratti perpetual long e short. Quando il funding è positivo, i long pagano i short — il mercato è inclinato al rialzo. Quando è negativo, i short pagano i long — il mercato è inclinato al ribasso. L'Open Interest (OI) è il valore totale in dollari di tutti i contratti perpetual aperti. Misura quanta convinzione i trader hanno nel mercato. Il Long/Short Ratio (LSR) confronta il numero di account con posizioni long rispetto a quelle short, fornendo una lettura del sentiment sul posizionamento complessivo della folla.
Rilevamento dei Segnali
Il sistema segnala automaticamente due categorie di segnali. I segnali di funding estremo si attivano quando il tasso di funding supera lo 0,03% in entrambe le direzioni e l'LSR supera 1,5, indicando un trade unilaterale fortemente affollato soggetto a mean reversion. I segnali di divergenza rialzista/ribassista si attivano quando il funding supera lo 0,008% con un LSR superiore a 1,05, suggerendo una convinzione direzionale senza un affollamento estremo. I segnali sono spunti visivi per stimolare ulteriori analisi, non istruzioni di trade autonome.
Interpretazione del Tasso di Funding
Un tasso di funding superiore allo 0,03% per intervallo di 8 ore si annualizza a oltre il 32% — un costo insostenibile per i detentori di posizioni lunghe. Storicamente, un funding positivo estremo e prolungato precede brusche cascate di liquidazione quando il mercato, sbilanciato sulle posizioni lunghe, diventa instabile. Questo è un segnale contrario: un funding positivo estremo avverte che un movimento al ribasso è più probabile di un continuo rialzo. Al contrario, un funding fortemente negativo (i venditori pagano i compratori) spesso appare vicino ai minimi di mercato quando la paura è al culmine, creando un setup contrario per posizioni lunghe. Un funding moderato nell'intervallo 0,005–0,015% è considerato una conferma salutare del trend.
Contesto dell'Open Interest
Un OI in aumento insieme a prezzi in rialzo segnala nuovo denaro che entra nel mercato e conferma il trend rialzista — i partecipanti stanno aprendo nuove posizioni lunghe anziché coprire posizioni corte. Un OI in aumento durante un calo dei prezzi indica nuove posizioni corte in costruzione, rafforzando il trend al ribasso. Un OI in calo durante un rally suggerisce copertura di posizioni corte anziché acquisti genuini — un segnale più debole. Un OI in calo in un downtrend segnala liquidazioni lunghe o uscite volontarie, che possono indicare minimi di capitolazione. Picchi di OI senza movimento di prezzo spesso indicano l'accumulo di grandi posizioni istituzionali che precedono un movimento direzionale.
Segnali del Long/Short Ratio
Un LSR superiore a 1,5 significa che oltre il 60% degli account retail è posizionato long — un trade affollato che statisticamente è vulnerabile a una liquidazione. I mercati tendono a muoversi nella direzione che causa più dolore alla maggioranza, quindi un LSR estremo è un avvertimento contrario. Un LSR inferiore a 0,8 (folla fortemente orientata allo short) può segnalare un setup di squeeze se emerge un catalizzatore positivo. L'LSR dei top trader (posizioni di grandi account) è più informativo dell'LSR generale, poiché i trader istituzionali sono meglio informati. Una divergenza tra LSR generale e LSR dei top trader spesso rivale chi è dalla parte giusta del trade.
Accuratezza dei Dati: I dati derivati sono ottenuti dalle API degli exchange (Bybit, Binance, Hyperliquid) tramite il daemon Smart Money. I tassi di funding, l'OI e i valori LSR riflettono il ciclo di cache più recente di 2 minuti. Interruzioni o limitazioni delle API degli exchange possono causare temporanei ritardi. Verifica sempre le cifre critiche direttamente sulle piattaforme degli exchange prima di eseguire trade.
Limitazioni dei Segnali: I segnali di funding e LSR estremi sono tendenze statistiche osservate nei dati storici — non sono certezze predittive. I mercati possono rimanere irrazionali più a lungo del previsto, e i trade affollati possono diventare ancora più affollati prima di invertirsi. Usa questi segnali come uno degli input, non come un sistema di trading completo.
Non è Consiglio Finanziario: Tutti i dati e le analisi presentati su questa piattaforma sono solo a scopo informativo. Niente qui costituisce consiglio di investimento, sollecitazione all'acquisto o vendita di asset, o garanzia di performance future. I derivati crypto comportano rischi sostanziali, inclusi perdite amplificate dalla leva — potresti perdere parte o tutto il capitale. Fai le tue ricerche e consulta un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento.