Registro Trasparente · metodologia prima di tutto
Misurazioni storiche dei segnali — misurate, non promesse. Il punteggio è stato congelato il 30 giugno 2026, quindi quasi tutto questo registro è fuori campione, e fuori campione è approssimativamente in pareggio prima dei costi. Ogni tasso su questa pagina è accompagnato dal suo intervallo di confidenza, dal suo fattore di profitto e dalla sua aspettativa, e indica il periodo su cui è stato misurato. Questi non sono profitti di trading garantiti.
Il periodo ora guida il Registro Testato in Avanti riquadri e la curva del capitale, oltre all' analisi per periodo più in basso. Inizia con Intero periodo — l'intero registro — e ogni cifra indica il periodo su cui è stata misurata. La Precisione del segnale di conferma scheda appena sotto è l'unica eccezione: è una misurazione fissa degli ultimi 30 giorni a partire da /v1/stats e lo dichiara esplicitamente.
Il nostro motore produce due tipi di segnali con qualità molto diversa, e li riportiamo separatamente e onestamente: i segnali di qualità superiore Conferma (Tipo 1) — uno strato di aggregazione e conferma in tempo reale delle balene con precisione direzionale misurata nel campione, sebbene non sia un motore di profitto autonomo dopo i costi — e gli eventi grezzi Cambio di Regime (Tipo 2) — contesto di posizionamento che mostra cosa stanno facendo attualmente le balene, non una previsione commerciabile (nessun vantaggio misurato fuori campione). Ogni numero in evidenza su questa pagina è solo Tipo 1. Il Tipo 2 si trova nella sua sezione chiaramente contrassegnata più in basso.
Precisione direzionale del smart_money_confirm sottoinsieme — gli stessi numeri mostrati nella homepage, provenienti da /v1/stats. Questa scheda è una misurazione mobile di 30 giorni con un orizzonte fisso di 24h, non l'intero registro — il controllo del Periodo sopra guida il registro e l'analisi per periodo, non questa scheda. Per l'intero registro senza finestra applicata, leggi il Registro Testato in Avanti sotto; è sostanzialmente peggiore. Ogni tasso è mostrato con il suo intervallo di confidenza del 95%, il suo fattore di profitto e la sua aspettativa, perché un tasso da solo non dice se i trade hanno generato profitti.
Finestra: 30 giorni mobili, orizzonte fisso di 24h · dedup Regola B (episodi chiave su simbolo + direzione + livello di confidenza). Questa scheda non segue il controllo del Periodo sopra. Caricamento valori in tempo reale…
Le barre = intervallo di confidenza del 95% (Wilson) dalla dimensione del campione risolto — l'incertezza onesta intorno a ogni tasso. La linea tratteggiata segna il 50%, ciò che otterrebbe un lancio di moneta.
Metodologia. Queste cifre sono il smart_money_confirm sottoinsieme, misurato su chiamate di segnale distinte (— chiamate, — risultati risolti all' orizzonte fisso di 24h — non una miscela 4–24h), aggiustati per la direzione. Una chiamata in tempo reale viene riconfermata ogni pochi minuti mentre persiste — il feed grezzo registra migliaia di righe — ma ogni episodio conta una volta qui (un intervallo >12h inizia una nuova chiamata), quindi il tasso non può essere gonfiato da quanto tempo una chiamata rimane attiva o da quanto spesso un bot la interroga.
Il collasso è una selezione, non solo una protezione. L'ingresso è la prima emissione di un episodio, e le prime emissioni hanno un punteggio diverso dalla media delle emissioni — quindi collassare le riemissioni sposta il tasso misurato piuttosto che semplicemente proteggerlo. Misurato in tempo reale, in entrambe le direzioni, nella stessa finestra: caricamento… Pubbliciamo entrambi in modo che tu possa vedere in quale direzione si è mosso.
Intervallo e campione. Segnali registrati dal 10 giu 2026, un intervallo di —. Il punteggio è stato congelato il 30 giu 2026, quindi solo le prime tre settimane sono nel campione e è fuori dal campione. Le tessere sopra sono un segmento degli ultimi 30 giorni di quel record fuori dal campione, e favorevole: sull'intero intervallo lo stesso motore misura risultati peggiori. Consideralo descrittivo di un regime di mercato, non come una garanzia futura.
Holdout congelato in avanti — ogni segnale dal congelamento del punteggio, a un orizzonte fisso di 24h, dedup Regola B: tasso di vincita caricamento…, intervallo di confidenza al 95% —, fattore di profitto —, aspettativa — per chiamata. Il tasso viene stampato solo quando il fattore di profitto e l'aspettativa possono essere stampati con esso. Un fattore di profitto pari o inferiore a 1,0 con un'aspettativa negativa è ciò che significa "nessun vantaggio duraturo" quando viene citato solo il tasso — le chiamate sono leggermente più spesso giuste e leggermente più sbagliate.
Accuratezza direzionale storica dei segnali di conferma — non profitto di trading. Le performance passate non garantiscono i risultati futuri. Non è un consiglio finanziario.
Ogni smart_money_confirm segnale è stato pubblicato in tempo reale e valutato rispetto al prezzo successivo effettivo — un test in avanti, non un backtest con il senno di poi. Misurato su chiamate di segnale distinte (ri-emissioni dello stesso segnale a 5 minuti collassate in una), il record direzionale autonomo è approssimativamente in pareggio prima dei costi e leggermente negativo dopo — ed è esattamente per questo che li posizioniamo come un livello di conferma / veto sopra il tuo setup, non una strategia autonoma. Mostriamo l'intera curva, onestamente, in ogni caso.
Finestra: intero intervallo — ogni segnale registrato. Impostato dal controllo Periodo sopra. Caricamento valori live…
Le prime tre tessere sono pre-fee; il max drawdown segue il selettore Cost basis sotto ed è attualmente al netto delle commissioni. Non sono la stessa base e la riga non lo nasconde.
Liquidazione. Qualsiasi cifra il cui valore con leva supera −100% del margine è mostrata come liquidata, non come un numero impossibile — a 100x il peggior movimento registrato su questo record è circa −590%, cioè la posizione è persa più volte. Le linee di equity sono allo stesso modo fermate e marcate dove il conto composto raggiunge −100%. Con leva alta la maggior parte di questo record viene spazzata via; questa è la risposta onesta, ed è la cosa più utile che questo controllo possa dirti.Non modellato: costo del funding / prestito, un motore di liquidazione reale (il margine di mantenimento ti liquida prima −100%, non raggiunto), margin call, limiti di leva degli exchange, riempimenti parziali e il fatto che questi segnali si sovrappongono pesantemente (il margine reale non potrebbe sostenerli tutti contemporaneamente). Per-posizione la liquidazione non è modellata neanche: il replay permette a un segnale di perdere più del margine assegnato, cosa che incrociato il margine fa a un conto — con isolato il margine la perdita si fermerebbe al margine di quella posizione e l'operazione sarebbe semplicemente conclusa. Le due visuali possono quindi divergere, e entrambe sono mostrate: una riga per-segnale segna liquidato non appena il movimento supera il margine dietro quella singola posizione, mentre una riga "Ritorno @ N% dimensione" riguarda l'intero bankroll e si azzera solo quando lo fa il conto complessivo. Le statistiche per-segnale sono i numeri lordi (pre-costo) del server scalati per leva — il costo è addebitato sul notionale, quindi a Nx la fee round-trip è N × 0,08% anche del tuo margine; le curve di equity sotto riportano il costo base selezionato.
Ogni linea rappresenta una diversa dimensione di posizione per segnale (5 / 10 / 20 / 30 / 40% del bankroll, composto); la linea tratteggiata smorzata è il BTC buy-and-hold nello stesso intervallo (entrambi inizio = 100). Le linee 5 / 10 / 20% sono le curve calcolate dal server pubblicate; 30% e 40% riproducono gli stessi ritorni per-segnale registrati a una frazione maggiore — nessuna nuova misurazione. Sia il ritorno che il drawdown scalano con la dimensione — e poiché questo record autonomo è circa in pareggio, dimensioni maggiori amplificano principalmente le oscillazioni. Dove la finestra selezionata si estende oltre il congelamento del punteggio del 30 giugno 2026, la regione sinistra è ombreggiata in-sample (il punteggio è stato ottimizzato lì) e tutto alla sua destra è il holdout forward. Una finestra che si trova interamente dopo il congelamento è completamente out-of-sample e nulla è ombreggiato — la didascalia sotto il grafico indica quale delle due stai visualizzando. Le statistiche per-segnale sopra non dipendono dalla dimensione della posizione — ma scalano con la leva (un movimento dell'1% a 10x è il 10% del margine dietro quell'operazione), mentre le statistiche di rapporto (tasso di vincita, fattore di profitto, payoff, Sharpe-like) non possono muoversi affatto, perché la leva moltiplica vincite, perdite e fee per la stessa costante. Questo è il motivo per cui il segnale è costruito per confermare la tua configurazione, non per essere scambiato ciecamente.
Test forward, non un backtest. I segnali sono stati generati in tempo reale e valutati sul prezzo successivo reale — nessun senno di poi, nessun ingresso adattato alla curva. Il punteggio è stato congelato il 30 giugno 2026: solo le prime tre settimane di questo record sono in-sample, e è out-of-sample. Il holdout forward congelato mostra caricamento…
La deduplicazione è una selezione. Una chiamata live si riattiva ogni ~5 minuti; raggruppiamo ogni esecuzione in un episodio e entriamo alla sua prima emissione. Le prime emissioni non segnano come le emissioni medie, quindi questo sposta il tasso misurato — a volte in su, a volte in giù — piuttosto che proteggerlo solo dall'inflazione del conteggio dei sondaggi. Misurato sulla finestra mostrata: caricamento…
Tre regole di deduplicazione sono attive su questa pagina, e ogni figura indica la propria. Regola A (queste tessere e la curva di equity) identifica gli episodi su simbolo + direzione e valuta la media dei movimenti 4h, 12h e 24h. Regola B (la scheda del livello di confidenza in cima alla pagina e il holdout forward) aggiunge il livello di confidenza alla chiave, quindi una chiamata aggiornata MEDIUM→HIGH a metà esecuzione conta come due episodi e valuta un orizzonte fisso di 24h. Regola C è la Regola B valutata solo per il payoff. Sono risposte a domande diverse, motivo per cui gli stessi segnali possono essere letti come tre conteggi diversi — questo è il motivo per cui i conteggi differiscono, non una discrepanza nascosta dietro una parola.
Pre-fee, nessuno stop-loss. Le cifre utilizzano il movimento grezzo 4–24h; uno stop limiterebbe ulteriormente la coda di perdita del −4%+. Il drawdown dipende dalla dimensione della posizione (mostrata sopra).
Le performance passate non garantiscono i risultati futuri. Non è un consiglio finanziario.
Il feed non filtrato — ogni smart_money_confirm segnale quando viene emesso, con simbolo, lato, prezzo di ingresso, tempo e risultato. Niente è selezionato a piacere.
— righe grezze = le stesse chiamate che si riattivano ogni ~5 minuti mentre rimangono attive. Le tessere del track-record raggruppano queste in — chiamate distinte nell'intervallo selezionato sopra (intero periodo) secondo la Regola A (un gap >12h inizia una nuova chiamata, identificata su simbolo + direzione, valutata sul movimento medio 4–24h) — quello è il numero nella Tasso di vincita tessera sopra. La scheda del livello di confidenza in cima alla pagina conta — invece, perché Regola B identifica anche sul livello di confidenza e valuta un orizzonte fisso di 24h. Due conteggi, due domande, entrambi reali. Il "41" hardcoded che stava qui non apparteneva a nessuno dei due. Vedi la metodologia per l'analisi completa.
| Generato · età | Simbolo | Lato | Ingresso | Media 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento feed live… | |||||||
Ogni colonna è il movimento adattato alla direzione in quel periodo di detenzione fisso (verde ✓ = chiamata corretta). I segnali aperti mostrano un ◉ LIVE marcatore nella colonna 24h fino alla chiusura al segno dei 7 giorni. Stessi dati dietro i grafici — scaricali (4h–7d) e verifica i calcoli.
Si attiva solo quando diverse fonti indipendenti concordano: posizionamento derivati (funding, rapporto long/short, momentum dell'open-interest) + consenso delle balene + metriche on-chain + zona di prezzo (premio/sconto all'interno del range 24h). Un gate di stacking richiede ≥2 famiglie di fattori per confermare la stessa direzione, e una soglia di confidenza scarta il resto. Meno chiamate, ma di qualità superiore — quelle con un vantaggio misurato (PF 1.77 su tutte le chiamate distinte, 2.49 sul tier HIGH).
Si attiva ogni volta che il consenso aggregato delle balene inverte la direzione netta (long↔short) su un simbolo tra gli snapshot. Esso descrive cosa stanno facendo attualmente le balene — un'istantanea in ritardo del posizionamento della folla, non una previsione. Cattura ogni oscillazione, la maggior parte delle quali si mean-revert. Da solo non ha nessun vantaggio direzionale out-of-sample misurato; il suo valore è la consapevolezza situazionale, e come uno degli input che il motore di Conferma valuta.
Perché mostrare un segnale perdente? Perché nasconderlo sarebbe disonesto — e perché il divario tra Tipo 1 (PF 1.77) e Tipo 2 (PF sotto 1) è il prodotto: l'intero lavoro del motore di Conferma è filtrare questo rumore di Tipo 2 fino al segnale di Tipo 1. Dati calcolati in tempo reale dallo stesso feed /v1/signals pubblico, adeguati alla direzione 4–24h, pre-fee.
Come una politica di stop-loss + leverage rimodella la distribuzione degli esiti di entrambi i tipi di segnale — tasso di vincita, fattore di profitto, aspettativa, drawdown e tasso di liquidazione. Clicca per espandere.
Ogni segnale viene riprodotto sul suo percorso di prezzo a 15 minuti. Scegli una politica di stop-loss e un leverage per vedere come cambia la distribuzione degli esiti. I numeri sono pre-fee, in-sample, su chiamate distinte (ripetizioni bot-poll collassate). Questo è uno strumento di trasparenza, non una promessa — molte righe perdono soldi (fattore di profitto sotto 1) perché questi segnali hanno un vantaggio sottile o nullo una volta applicati stop, leverage e costi. Le righe perdenti sono mostrate ed etichettate, non nascoste.
Il Mantieni fino all'orizzonte e chiudi riga (evidenziata) è la linea di base del punteggio attuale del sito: nessuno stop, chiudi in profitto o perdita all'orizzonte. Ogni livello di stop è una riga separata. Clicca su qualsiasi riga per selezionarla per il riepilogo e lo sweep qui sotto.
| Politica di stop-loss | n | % di vincita | Fattore di profitto | Aspettativa % | % di vincita media | % di perdita media | % di max DD | % di liquidazione |
|---|
Stessa politica, leva spazzata da 1x→10x. Osserva il tasso di liquidazione e il massimo drawdown salire. A 1x non c'è liquidazione.
| Leva | Soglia di liquidazione | % di vincita | Fattore di profitto | Aspettativa % (ROE) | % di tasso di liquidazione | % di max DD |
|---|
Tutto ciò che segue questa riga è rimisurato nel periodo selezionato. Le carte principali sopra di essa sono misurazioni fisse dell'intero campione e non si muovono mai.
Misurazione in corso…
Complementare al sottoinsieme di conferma ad ALTA fiducia sopra — questa è una misura più ampia e mobile su 30 giorni su tutti i segnali azionabili (un insieme di dati diverso e più grande), quindi i suoi numeri differiscono dalle cifre dei segnali di conferma in alto. Questa tabella contiene due diverse misurazioni di accuratezza che rispondono a domande diverse. Accuratezza nella finestra temporale misura la percentuale di tutti i segnali che erano corretti quando verificati in un orizzonte temporale specifico (1h, 4h, 12h, 24h). Accuratezza per livello di fiducia misura la correttezza suddivisa in base a quanto il sistema era sicuro — ALTO o MEDIO — indipendentemente da quando è stato valutato l'esito.
| Metrica | Accuratezza | Corretto | Errato | Segnali |
|---|---|---|---|---|
| ALTA fiducia (esempio) | 71% | — | — | — |
| Riga di esempio — i dati di accuratezza in tempo reale vengono caricati quando apri questa pagina. | ||||
Accuratezza direzionale di tutti i segnali azionabili misurati in ogni finestra di valutazione — gli stessi esiti risolti mostrati nella tabella della finestra temporale sopra, estratti direttamente dal tracciamento in tempo reale senza alcuna modifica. L'accuratezza tende a essere più alta negli orizzonti brevi e a diminuire con l'allungamento della finestra; lo mostriamo onestamente piuttosto che selezionare solo il numero migliore. Questa è la domanda "era corretto quando verificato a 1h / 4h / 12h / 24h?" — separata dalla suddivisione per livello di fiducia (ALTO vs MEDIO), che chiede "quanto era sicuro il sistema quando è stato emesso?"
Percentuale di successo direzionale per ogni orizzonte (1h / 4h / 12h / 24h), calcolata solo dagli esiti risolti. Le barre di errore = intervallo di confidenza al 95%; linea tratteggiata = lancio della moneta (50%). Passa il mouse su una barra per la dimensione del campione risolto.
Corretto (verde) vs errato (rosso) conteggio dei segnali per orizzonte — il campione risolto grezzo dietro ogni barra di accuratezza. Stack più alti = più segnali valutati in quella finestra.
Percentuale di successo cumulativa vs giornaliera — dati tracciati in tempo reale
smart_money_confirm percentuale di successo nel tempoMedia mobile 20-chiamata percentuale di successo direzionale sulle chiamate risolte chiamate distinte nel periodo selezionato sopra — lo stesso collasso utilizzato dalle tessere (un gap >12h inizia una nuova chiamata), non le riemissioni grezze ogni 5 minuti (aggiustate per direzione, media dei movimenti a 4h, 12h e 24h — la stessa misura delle tessere del track-record, non la migliore delle tre). È stata calcolata come la migliore delle tre finestre fino al 2026-08-30, che è look-ahead e ha portato questa linea vicino al 74% mentre le tessere leggevano 54%. Quasi tutto questo record è fuori campione (il punteggio è stato congelato il 30 giugno 2026). I cali sotto la linea del 50% del lancio della moneta sono reali e mostrati.
Suddivisione per livello di fiducia
Accuratezza del segnale (esiti risolti a 4h/12h/24h) — solo simboli con 10+ segnali valutati mostrati
Percentuale di successo in corso per ogni simbolo man mano che gli esiti si accumulano nel periodo selezionato — ogni punto è il record di quel simbolo fino a quella data, non il suo risultato in quella data. Clicca su un chip per mostrare o nascondere un simbolo. I gap in una linea sono giorni senza segnali valutati; sono lasciati vuoti piuttosto che collegati.
Cronologia completa, indipendente dal controllo Periodo sopra — ogni segnale registrato.
Il badge è segnali grezzi registrati per quel simbolo — una riga per ogni riga in performance_log, con nessun collasso episodico. La percentuale è correct / (correct + wrong); i risultati neutrali (movimenti sotto la soglia) sono esclusi dal denominatore, mai contati come vittorie e mostrati separatamente.
Questa è una misura diversa dalla carta di conferma principale in cima alla pagina, che collassa una chiamata live che viene riconfermata ogni pochi minuti in un singolo episodio (un gap >12h ne inizia uno nuovo) e riporta chiamate distinte. Entrambi i numeri sono corretti per ciò che misurano; non sono intercambiabili, quindi non vengono mai mescolati.
I totali bassi non sono un bug di conservazione. Niente viene eliminato. Un simbolo come LTC mostra un conteggio basso perché il motore non ha agito su di esso di recente, non perché la cronologia è stata cancellata — tutte le sue righe registrate esistono ancora e sono tutte contate qui.
deriv040 — account derivativi tracciato in tempo reale
| # | Simbolo | Dir | Entrata | Uscita | PnL | Durata | Motivo Uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (esempio) | LONG | — | — | — | — | Esempio — i trade live si caricano all'apertura |
Il nostro sistema monitora — i principali exchange (Bybit, Binance, Hyperliquid) tra — simboli in tempo reale, tracciando dati derivativi, — portafogli whale, tassi di funding, open interest e livelli di liquidazione. Ogni segnale passa attraverso una pipeline di conferma a 5 fattori prima della pubblicazione.
Ogni 5 minuti, il nostro motore scansiona — simboli per inversioni di regime di consenso whale. Ogni inversione rilevata passa attraverso una pipeline di conferma a 5 fattori: allineamento cross-asset (accordo BTC/ETH), conferma derivativi (tassi di funding, rapporti long/short, momentum OI), analisi della zona di prezzo (premium vs sconto nell'intervallo 24h), consistenza multi-snapshot e accelerazione momentum whale. Solo i segnali con un punteggio di fiducia superiore a 0.45 vengono pubblicati. Ogni segnale include direzione (LONG/SHORT), un punteggio di fiducia da 0.0 a 1.0 e prezzo di entrata.
Scopriamo e monitoriamo automaticamente — portafogli whale da Hyperliquid — il più grande DEX perpetuo on-chain. Vedi cosa sta facendo davvero lo smart money: dimensioni delle posizioni, punti di entrata/uscita, quali token stanno accumulando e quando riducono l'esposizione. Non sono dati aggregati — è intelligenza a livello di singolo portafoglio aggiornata in tempo reale.
Screener completo derivativi per — simboli con colonne ordinabili: open interest (assoluto + cambiamento 1h/24h), tassi di funding tra exchange, rapporti long/short e sentiment dei top trader. La mappa termica dei tassi di funding mostra a colpo d'occhio dove si sta accumulando leva. Le classifiche OI rivelano quali asset hanno più interesse speculativo in questo momento.
Ogni segnale è tracciato rispetto ai prezzi spot effettivi di Binance a intervalli di 1h, 4h, 12h e 24h. Queste sono misurazioni tracciate live, non solo backtest. La precisione che vedi su questa pagina è calcolata da segnali reali emessi in tempo reale, valutati rispetto a dati di mercato reali. Puoi cliccare su qualsiasi segnale per vedere il suo dettaglio completo di risultato in ogni finestra temporale.
Oltre 40 endpoint API che coprono segnali, derivativi, dati whale, metriche on-chain (TVL, stablecoin, volumi DEX, gas), flusso opzioni (PCR BTC/ETH, max pain, OI per strike), flussi ETF (ripartizione giornaliera per fondo BTC/ETH) e indici di mercato. Streaming WebSocket per aggiornamenti in tempo reale. SDK Python e JavaScript. Integra nel tuo trading bot, dashboard o pipeline di ricerca in pochi minuti.
Tracciamento TVL DeFi, analisi dell'offerta e del flusso di stablecoin, monitoraggio volumi DEX, hash rate e difficoltà BTC, prezzi del gas Ethereum, congestione mempool e confronti rendimenti DeFi — tutto da una singola API. Vedi dove si sta spostando la liquidità tra chain e protocolli. Identifica la rotazione del capitale prima che appaia sui grafici dei prezzi.
Prima di entrare in qualsiasi posizione, controlla se i segnali smart money concordano con la tua tesi. Un segnale ad alta fiducia (0.65+) significa che 5 fattori indipendenti hanno confermato la direzione. Un segnale medio (0.45-0.64) fornisce supporto parziale. Usa il punteggio di fiducia per valutare la forza della convinzione.
Collega l'API al tuo trading bot via REST o WebSocket. Filtra i segnali per soglia di punteggio di fiducia e simbolo. Esegui trade automaticamente quando le condizioni sono soddisfatte. Ogni segnale ha già superato 5 gate di conferma — imposta la tua fiducia minima (es. 0.60+) per ulteriore selettività.
Monitora i livelli di liquidazione, i tassi di funding e i cambiamenti OI nel tuo portafoglio. Segnali a bassa fiducia indicano una debole conferma multi-fattore. Traccia i flussi di stablecoin e le riserve degli exchange come indicatori precoci di eventi di rischio a livello di mercato.
Traccia in tempo reale cosa stanno facendo i portafogli più grandi su Hyperliquid. Vedi aperture di posizione, aumenti di dimensione e uscite. Quando più whale accumulano lo stesso asset contemporaneamente, è spesso un indicatore anticipatore di un movimento significativo di prezzo.
Costruisci dashboard personalizzati combinando dati on-chain, metriche derivativi e performance dei segnali. Analizza opportunità di arbitraggio sui tassi di funding tra exchange. Studia correlazioni tra comportamento whale, cambiamenti OI e azione dei prezzi successiva sui dati storici.
Monitora i dati delle opzioni BTC e ETH inclusi put/call ratio, max pain e OI per strike. Traccia i flussi giornalieri ETF in entrata/uscita per fondo con tracciamento cumulativo e indicatori di streak. Comprendi il posizionamento istituzionale attraverso i flussi di prodotti regolamentati.
Visualizza cluster di liquidazioni tra exchange. Identifica i livelli di prezzo dove potrebbero innescarsi grandi liquidazioni a cascata. Usalo per impostare stop-loss migliori, evitare zone affollate di liquidazione e anticipare picchi improvvisi di volatilità.
Combina rapporti long/short, tassi di funding e sentiment sociale per valutare l'umore del mercato. Quando l'estrema avidità incontra alti tassi di funding e long con leva, è spesso un segnale di inversione. Il nostro sistema di fiducia multi-fattore quantifica questo su 5 fonti dati indipendenti.
Ogni 5 minuti, il motore Smart Money scansiona — simboli per inversioni di regime di consenso whale — momenti in cui il rapporto short/long si sposta violentemente contro la mediana di 7 giorni. Ogni rilevamento grezzo passa poi attraverso una pipeline di conferma a 5 gate: (1) controllo cross-asset (BTC/ETH non devono contraddirsi fortemente), (2) allineamento derivativi (tasso di funding, LSR globale e top-trader, momentum OI su 1h), (3) filtro zona prezzo (premium/sconto nell'intervallo 24h), (4) consistenza multi-snapshot (4-6 snapshot whale in movimento monotono) e (5) accelerazione momentum whale. Segnali sotto 0.45 di fiducia vengono scartati. Solo i segnali confermati sono pubblicati con direzione, punteggio di fiducia (0.0 a 1.0) e prezzo di entrata.
Ogni segnale è automaticamente tracciato rispetto ai prezzi spot di Binance a quattro intervalli fissi dopo l'emissione: 1 ora, 4 ore, 12 ore e 24 ore. Un segnale LONG è marcato corretto se il prezzo è più alto alla finestra misurata; un segnale SHORT è marcato corretto se il prezzo è più basso. Non c'è curatela manuale — tutti i risultati sono calcolati automaticamente e pubblicati così come sono, incluse le perdite.
La percentuale di successo per ogni simbolo e timeframe è calcolata come risultati corretti divisi per i segnali risolti totali per quella finestra. Un segnale è irrisolto finché la finestra di misurazione non è passata. Il sistema limita i segnali recenti a 2000 per mantenere il feed performante. I dati storici oltre il periodo visualizzato sono archiviati e disponibili per il download sugli account di livello Pro.
La precisione a 1 ora è la più rumorosa — anche un segnale direzionale corretto può mostrare un movimento temporaneo opposto nella prima ora a causa della volatilità naturale. Un'alta precisione a 1h significa che il segnale cattura cambi di momentum molto immediati.
La precisione a 4 ore è la finestra più azionabile per trader discrezionali. È abbastanza lunga perché uno setup si sviluppi con uno spostamento di prezzo significativo, ma abbastanza breve che il regime di mercato originale — le condizioni sotto cui il segnale è stato generato — non sia cambiato fondamentalmente. Se usi i segnali per entrate di trade, dai priorità ai simboli con alte percentuali di successo a 4h.
Le precisioni a 12h e 24h riflettono l'abilità del segnale di prevedere la continuazione del trend più ampio. Queste finestre sono più rilevanti per swing trader e per valutare se la tesi sottostante (posizionamento derivativi, accumulo whale) ha valore predittivo duraturo.
Una percentuale di successo da sola non è sufficiente per valutare un segnale. Un sistema che ha ragione il 60% delle volte ma perde il doppio sui perdenti rispetto a quanto guadagna sui vincitori ha un valore atteso negativo. Usa la percentuale di precisione insieme alle cifre di rendimento medio per stimare la qualità di ogni categoria di segnale.
I segnali ad ALTA fiducia (0.65+) sono emessi meno frequentemente perché richiedono che tutti i 5 gate di conferma abbiano punteggi forti: accordo cross-asset, allineamento derivativi, zona prezzo favorevole, snapshot whale consistenti e accelerazione momentum. I segnali MEDI (0.45-0.64) hanno superato la soglia minima ma con supporto multi-fattore più debole. Dovresti generalmente aspettarti che i segnali ALTI abbiano percentuali di successo più alte.
Il grafico di precisione per simbolo ti permette di individuare quali asset il sistema modella bene. Asset con precisione costantemente alta su più timeframe sono candidati forti per trading sistematico. Asset con bassa precisione nonostante dimensione campionaria sufficiente potrebbero avere caratteristiche di microstruttura che resistono alla metodologia attuale dei segnali.
Ogni 5 minuti il motore scansiona — simboli per i ribaltamenti del regime whale-consensus — momenti in cui il rapporto long/short aggregato si sposta bruscamente rispetto alla mediana di 7 giorni. Ogni candidato passa poi attraverso una pipeline di conferma a 5 fattori prima di essere pubblicato:
Segnali che non raggiungono un punteggio di confidenza composito di 0.45 o superiore vengono scartati e mai pubblicati. Solo i segnali confermati vengono registrati, timbrati con una direzione (LONG / SHORT), un punteggio di confidenza da 0.0 a 1.0 e il prezzo di mercato al momento dell'emissione.
Tutti i risultati sono tracciati rispetto ai prezzi spot di Binance, catturati automaticamente a quattro intervalli fissi dopo ogni segnale:
Nessun prezzo viene curato o aggiustato dopo il fatto. Le catture dei prezzi vengono eseguite su un programma fisso e vengono memorizzate così come sono, compresi i periodi di volatilità.
Ogni finestra di valutazione applica una piccola soglia di deadband per filtrare il micro-rumore:
Tasso di vittoria = vittorie ÷ (vittorie + perdite) su segnali completamente risolti. I risultati neutri sono esclusi dal denominatore in modo che non influenzino né aumentino né diminuiscano il tasso.
Un tasso di vittoria calcolato da 2 o 3 segnali non ha alcun significato statistico — eppure può sembrare 100 % o 0 %. Per prevenire titoli fuorvianti, simboli e orizzonti con meno di 10 segnali risolti sono contrassegnati come a basso campione (badge "dati scarsi") e sono esclusi dalle schede di riepilogo dei titoli. Sono ancora visibili nella griglia per simbolo con un colore smorzato in modo da poter vedere il conteggio grezzo, ma non vengono mostrati come "migliori" o "peggiori" performer.
I numeri mostrati in questa pagina rappresentano la precisione direzionale storica della pipeline di segnali di conferma, non il profitto o la perdita di trading. Commissioni, slippage, dimensionamento della posizione e tempistica di esecuzione non sono modellati.
Baseline onesta
I tassi di vittoria reali a livello di sistema in tutti i periodi e livelli di confidenza si sono attestati nell'intervallo di circa 50–54 % — solo leggermente superiori a un lancio di moneta. I segnali ad alta confidenza (0.65+) tendono verso l'estremità superiore di questo intervallo; i segnali a media confidenza (0.45–0.64) verso l'estremità inferiore. Non assumere che l'ultima figura a breve finestra rappresenti un vantaggio duraturo.
Questo non è un consiglio finanziario. I risultati passati non garantiscono i risultati futuri.
Tutte le statistiche di accuratezza mostrate qui riflettono segnali reali generati e tracciati in tempo reale. Tuttavia, la performance passata dei segnali non garantisce l'accuratezza futura. I regimi di mercato cambiano — una metodologia di segnali che funziona bene in condizioni di trend può sottoperformare in mercati laterali. Valuta sempre le performance recenti (ultimi 7d o 30d) insieme alle statistiche complessive.
Le statistiche di accuratezza sono significative solo con una dimensione del campione sufficiente. I simboli con meno di 20 segnali risolti nel periodo selezionato dovrebbero essere trattati con cautela — dimensioni del campione piccole producono una grande varianza statistica nel tasso di vittoria. Concentrati su simboli con 50+ segnali per finestra per stime di accuratezza affidabili. Il sistema continua a registrare segnali finché sono disponibili dati sui derivati, quindi le dimensioni del campione crescono nel tempo.
L'accuratezza del segnale è misurata rispetto ai prezzi spot di Binance e non tiene conto di slippage, commissioni di trading o la difficoltà di eseguire all'esatto prezzo di ingresso mostrato. I rendimenti realizzati effettivamente dal trading di questi segnali differiranno dalle stime teoriche basate sull'accuratezza. Un segnale "corretto" significa che il prezzo si è mosso nella direzione giusta, non che un trade specifico sarebbe stato redditizio dopo i costi.
Disclaimer: I dati di performance dei segnali sono pubblicati solo per trasparenza e scopi informativi. Non costituiscono consigli finanziari o una sollecitazione a negoziare. I tassi di accuratezza passati non sono indicativi di risultati futuri. I mercati crypto sono altamente volatili e comportano un sostanziale rischio di perdita. Applica sempre le tue regole di gestione del rischio, usa stop-loss e negozia solo con capitale che puoi permetterti di perdere completamente.
Piano gratuito disponibile — nessuna carta di credito richiesta.