Liquidazione Test di Stress
API ▸ Come chiamare questaApplica una variazione di prezzo ipotetica a una mappa di liquidazione modellata costruita da snapshot recenti di derivati e posizioni Hyperliquid tracciate. Il risultato è una stima del valore nozionale che potrebbe essere a rischio nello scenario—non un elenco di account noti per liquidare.
Cluster di liquidazione stimati per livello di prezzo
Stimato — non realizzatoBarre verdi = liquidazioni long (innescate da un calo del prezzo). Barre arancioni = liquidazioni short (innescate da una stretta). Il marcatore tratteggiato è il tuo prezzo target. Le barre sono stimate dal current open interest, dalle posizioni reali delle balene e dalle ipotesi di leva finanziaria — non un risultato definito.
Attivato dall'exchange
Contesto di liquidazione realizzata
Come funziona il modello (leggi qui)
Il prezzo di riferimento è la media degli ultimi prezzi utilizzabili degli exchange. Per ogni posizione Hyperliquid tracciata, il modello combina il prezzo di ingresso e la leva riportati con un fattore di perdita del margine iniziale dello 0,9 per stimare un livello di liquidazione. Questo non è il prezzo di liquidazione specifico per il conto del venue: i livelli di mantenimento, il margine incrociato, le variazioni del collaterale e il patrimonio del conto non sono disponibili.
Per il resto dell'open interest visibile, il modello suddivide l'OI degli exchange utilizzando i rapporti long/short memorizzati, deduce una leva media dall'entità del funding e distribuisce quell'OI su cinque fasce di leva da 0,5× a 1,5× la media dedotta. Uno scenario al ribasso supera i livelli di liquidazione long modellati; uno scenario al rialzo supera i livelli di liquidazione short modellati.
La gravità dello scenario è il notionale modellato superato diviso per l'OI visibile: Basso <12%, Moderato 12–33%, Alto 33–66%, Estremo ≥66%. È un'etichetta di dimensione dello scenario, non una previsione di probabilità.
Le posizioni delle balene Hyperliquid fanno anche parte dell'open interest aggregato di Hyperliquid. Poiché i due componenti del modello sono uniti senza deduplicazione a livello di conto, il loro notionale può sovrapporsi. Leggi il totale come un indicatore di stress, non come una stima additiva del volume di liquidazione regolato.
Dati, freschezza & come leggere
L'endpoint utilizza gli ultimi snapshot dei derivati e delle posizioni delle balene che non hanno più di 2 ore e viene memorizzato nella cache per un massimo di 2 minuti. La copertura degli exchange dipende da quali righe fresche sono disponibili. Le cifre delle liquidazioni realizzate provengono dal flusso persistente separato di Binance, Bybit e Hyperliquid e sono mostrate solo come contesto recente.
- Le barre mostrano tutti i cluster modellati; il KPI conta solo i cluster superati dal prezzo target selezionato.
- Il "muro più vicino" è il cluster modellato più prossimo, non un supporto o una resistenza.
- Una variazione dello 0% dovrebbe produrre un notionale attivato pari a zero.
- Il contesto realizzato non convalida lo scenario modellato.