Автоматическая торговля
Множество стратегий на различных биржах с полной прозрачностью. Каждая сделка отслеживается, каждый PnL фиксируется.
| Стратегия | Сделки | Процент побед | PnL (USDT) | Рост (%) | Начало | Капитал | Макс. просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервативная | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Агрессивная | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Стратегия 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Стратегия 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Сбалансированная | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Высокорисковая | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HFT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SmartMoney Copytrade | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Сложный вызов | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Сравнение капитала
Сравнение кумулятивного PnL
Меньшее распределение риска на сделку с широким охватом рынка. Разработана для стабильной и последовательной доходности по множеству позиций.
Кривая капитала — Стратегия 1
Кумулятивный PnL — Стратегия 1
Разделение по направлениям
Анализ причин выхода
История сделок — Стратегия 1
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Направление | Вход | Выход | SL / TP | Леверидж | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Сделки с высокой уверенностью и концентрированными позициями. Оптимизирована для захвата крупных рыночных движений с определенными границами риска.
Кривая капитала — Стратегия 2
Кумулятивный PnL — Стратегия 2
Разделение по направлениям
Анализ причин выхода
История сделок — Стратегия 2
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Направление | Вход | Выход | SL / TP | Леверидж | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Независимое исполнение на вторичной бирже. Тот же алгоритм, другая площадка для диверсификации и резервирования.
Кривая капитала — Стратегия 3
Кумулятивный PnL — Стратегия 3
Распределение по направлениям
Анализ причин выхода
История сделок — Стратегия 3
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Лев. | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Стратегия децентрализованной биржи. Торговля на блокчейне с беспрепятственным доступом и прозрачным потоком ордеров.
Кривая капитала — Стратегия 4
Кумулятивный PnL — Стратегия 4
Распределение по направлениям
Анализ причин выхода
История сделок — Стратегия 4
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Лев. | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Сбалансированный профиль риск-доходность с фильтрацией входов с помощью ML. Умеренное управление позициями в выбранных высокоуверенных сетапах.
Кривая капитала — Стратегия 5
Кумулятивный PnL — Стратегия 5
Распределение по направлениям
Анализ причин выхода
История сделок — Стратегия 5
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Лев. | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Агрессивная стратегия для микро-счета с повышенным левериджем. Небольшой капитал, высокая толерантность к риску для максимального потенциала роста.
Кривая капитала — Стратегия 6
Кумулятивный PnL — Стратегия 6
Распределение по направлениям
Распределение причин выхода
История сделок — Стратегия 6
Показаны сделки с 31 марта 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Плечо | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Собственный капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Высокочастотная скальпирующая стратегия на Bybit. Быстрые входы и выходы с жестким управлением рисками. Небольшие размеры позиций, высокий объем сделок.
Кривая капитала — Стратегия 7
Кумулятивный PnL — Стратегия 7
Распределение направлений
Распределение причин выхода
История сделок — Стратегия 7
Показаны сделки с 10 апреля 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Плечо | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Собственный капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Фиксированное удержание 24 часа; защита прибыли (как только пиковый рост достигает +3%, гарантированный стоп поднимается до +1.5% прибыли и удерживается на бирже; потенциал роста до горизонта 24 часов); стоп при потере 10%; без трейлинг-стопа, без ограничения по прибыли. Вход: длинная позиция при deriv_score ≥ 0.40.
История сделок восстановлена за один ~3-месячный период (март–июнь 2026) по новой модели выхода, фиксированная номинальная стоимость $100 на сигнал при базе $200: процент побед 53.6%, средний PnL +0.85%, кумулятивный PnL +64.3%, максимальная просадка портфеля 11.0%, фактор прибыли 2.07 (151 сделка). Живые сделки продолжают её. Прошлые результаты не гарантируют будущих; это единичный период, а не долгосрочное доказательство.
Кривая капитала — Стратегия 9
Кумулятивный PnL — Стратегия 9
Распределение направлений
Распределение причин выхода
История сделок — Стратегия 9
Показаны сделки с 26 марта 2026 года| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Плечо | Маржа | PnL % | Чистый % | PnL USDT | Причина выхода | Собственный капитал после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
Живое микросчетовое сложение с начальным капиталом ~$22. Bybit perpetuals, выходы по трейлинг-стопу, плечо 3x. Вход: композитный сигнал умных денег + игровой режим.
Ранний этап (~20 живых сделок, начато в мае 2026, ~$25 капитала). Статистика реальна, но статистически незрела — недостаточно данных для утверждений о преимуществе. Соотношение побед/поражений 15/5 (75%) за 20 сделок. Рассматривайте как доказательство концепции, а не проверенный трек-рекорд.
Кривая капитала — Стратегия 10
Кумулятивный PnL — Стратегия 10
Распределение направлений
Распределение причин выхода
История сделок — Стратегия 10
Живые сделки с мая 2026 года (ранний этап)| # | Время | Символ | Напр. | Вход | Выход | SL / TP | Плечо | Маржа | PnL % | Net % | PnL USDT | Причина выхода | Средства после |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сделок... | |||||||||||||
| Символ | Сделки | Победы | Потери | Процент побед | Общий PnL | Средний PnL | Лучшая сделка % | Худшая сделка % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка символов... | ||||||||
| Тип сигнала | Количество | Победы | Потери | Процент побед | Средний PnL | Общий PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка сигналов... | ||||||
Прозрачные, алгоритмические и полностью проверяемые
Автоматизированные торговые стратегии используют алгоритмические системы для определения точек входа и выхода на рынок на основе заданного набора технических и сентиментных сигналов. Устраняя человеческие эмоции из процесса принятия решений, алгоритмические стратегии могут последовательно исполняться в изменяющихся рыночных условиях — входя и выходя из позиций точно в соответствии с предопределенными правилами, без колебаний или предвзятости.
Каждая сделка регистрируется в реальном времени с полными метаданными — ценами входа и выхода, временными метками, плечом, использованной маржей, стоп-лоссом, тейк-профитом и итоговым PnL. Ни одна сделка не удаляется, не редактируется и не выбирается задним числом. Кривая капитала рассчитывается кумулятивно с первой сделки, давая вам точную картину роста счета с течением времени. То, что вы видите здесь, — это именно то, что произошло.
Каждая стратегия работает с фиксированным процентом риска на сделку, предотвращая возможность нанесения значительного ущерба портфелю любой отдельной позицией. Входы защищены структурными стоп-лоссами, размещенными на ключевых технических уровнях, в то время как тейк-профиты управляются динамически — фиксируя прибыль по мере благоприятного движения позиций. Это сочетание определенного убытка и адаптивной прибыли является ключевым для долгосрочного накопления.
Разные трейдеры имеют разную терпимость к риску и ожидания по доходности. Стратегия 1 использует консервативную модель с 8% риска на сделку, нацеленную на стабильное накопление с меньшей волатильностью. Стратегия 2 применяет подход с более высокой уверенностью и концентрированными позициями, стремясь к более высокой индивидуальной доходности ценой более высокого потенциала просадок. Вместе они предлагают выбор — стабильный рост или более высокая доходность — оба построены на одной и той же инфраструктуре сигнальной аналитики.