Uma estratégia automatizada que transforma nossos sinais de confirmação de smart money em trades de derivativos — totalmente mecânica, sem discricionariedade. Esta página mostra exatamente o que ela faz, como funciona e seu histórico completo e honesto simulado de desempenho — todos os números calculados a partir de sinais históricos, nada editado manualmente.
A estratégia monitora nosso mecanismo de confirmação de smart money. Quando o posicionamento de baleias, derivativos (funding + razão long/short + momentum de open interest) e fluxo on-chain concordam na direção de uma moeda, isso se torna um sinal candidato.
Em um sinal qualificado, ele abre uma posição nesse símbolo na direção sinalizada (long ou short), com um valor nocional fixo por trade e um stop e take-profit pré-definidos. Sem média em perdedores, sem trades de vingança — as regras são as mesmas sempre.
Cada posição é fechada por seu stop, alvo ou um sinal oposto. O resultado realizado é registrado no histórico que você vê abaixo — taxa de acerto, fator de lucro, drawdown e o livro de trades completo, atualizado conforme novos trades são fechados.
Patrimônio da conta ao longo do tempo, a partir do saldo inicial.
Lucro bruto vs perda bruta. Acima de 1.0 = líquido positivo.
Declínio de pico a vale no patrimônio ao longo do tempo.
Cada posição fechada, da mais recente para a mais antiga.
| Símbolo | Direção | Entrada | Saída | PnL % | Líquido % | PnL (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando trades… | ||||||
/v1/strategies/*?account=9. Veja a documentação da API para campos exatos.Um bot de copy-trading ao vivo dedicado (em uma conta separada, testado em shadow por um período de validação primeiro) está em desenvolvimento. Quando estiver ativo, este painel transmitirá seus trades reais em tempo real — aberturas, fechamentos, dimensionamento, TP / trailing-TP / SL — e você poderá espelhá-los em sua própria conta via a Smart Money API ou um link de copytrade nativo da exchange. Tudo acima deste painel é o backtest simulado; tudo aqui será ao vivo e real, com timestamp a partir do dia de lançamento.
Nota de honestidade. Cada número aqui é uma simulação calculada a partir de sinais históricos de smart money em um único regime de ~3 meses (mar–jun 2026) sob um valor nocional fixo de $100/trade e o modelo de saída atual — não é um registro de trades reais executados, e os números são pré-taxas. Na amostra completa, a vantagem é pequena (~45% de taxa de acerto, fator de lucro ~1.05, ~36% de drawdown máximo) e junho foi um mês de perda. Um único regime simulado não é uma prova de longo prazo. Desempenho simulado passado não indica resultados futuros. Isso é apenas informativo e não é um conselho financeiro.