Registro Transparente · metodologia em primeiro lugar
Medições históricas de sinal — medido, não prometido. A pontuação foi congelada em 30 de junho de 2026, então quase todo este registro está fora da amostra, e fora da amostra é aproximadamente equilibrado antes dos custos. Cada taxa nesta página vem com seu intervalo de confiança, seu fator de lucro e sua expectativa, e nomeia a janela em que foi medida. Estes não são lucros de negociação garantidos.
O período agora também controla o Registro de Teste Prospectivo blocos e curva de patrimônio, bem como a análise por janela mais abaixo. Começa em Todo o período — todo o registro — e cada figura nomeia a janela em que foi medida. O Precisão do sinal de confirmação cartão logo abaixo é a única exceção: é uma medida fixa dos últimos 30 dias a partir de /v1/stats e diz isso em sua própria face.
Nosso motor produz dois tipos de sinais com qualidade muito diferente, e os relatamos separadamente e honestamente: os sinais de Confirmação (Tipo 1) — uma camada de agregação e confirmação de baleias em tempo real com precisão direcional medida na amostra, embora não seja um motor de lucro autônomo após os custos — e eventos brutos de Mudança de Regime (Tipo 2) — contexto de posicionamento que mostra o que as baleias estão fazendo atualmente, não uma previsão negociável (sem vantagem medida fora da amostra). Cada número de destaque nesta página é apenas Tipo 1. O Tipo 2 vive em sua própria seção claramente marcada mais abaixo.
Precisão direcional do smart_money_confirm subconjunto — os mesmos números mostrados na página inicial, provenientes de /v1/stats. Este cartão é uma medida de 30 dias em um horizonte fixo de 24h, não o registro completo — o controle de Período acima controla o registro e a análise por janela, não este cartão. Para o registro completo sem janela aplicada, leia o Registro de Teste Prospectivo abaixo; é materialmente pior. Cada taxa é mostrada com seu intervalo de confiança de 95%, seu fator de lucro e sua expectativa, porque uma taxa por si só não diz se os negócios deram lucro.
Janela: últimos 30 dias, horizonte fixo de 24h · dedup Regra B (episódios indexados por símbolo + direção + nível de confiança). Este cartão não segue o controle de Período acima. Carregando valores em tempo real…
Barras = intervalo de confiança de 95% (Wilson) do tamanho da amostra resolvido — a incerteza honesta em torno de cada taxa. A linha tracejada marca 50%, o que um lançamento de moeda marcaria.
Metodologia. Estes números são o smart_money_confirm subconjunto, medido sobre chamadas de sinal distintas (— chamadas, — resultados resolvidos no horizonte fixo de 24h — não uma mistura de 4–24h), ajustados por direção. Uma chamada ao vivo é reconfirmada a cada poucos minutos enquanto persiste — o feed bruto registra milhares de linhas — mas cada episódio conta uma vez aqui (uma lacuna >12h inicia uma nova chamada), então a taxa não pode ser inflada por quanto tempo uma chamada permanece ativa ou com que frequência um bot a consulta.
O colapso é uma seleção, não apenas uma proteção. A entrada é a primeira emissão de um episódio, e as primeiras emissões pontuam de forma diferente da emissão média — então colapsar re-emissões move a taxa medida em vez de apenas protegê-la. Medida ao vivo, em ambas as direções, no mesmo período: carregando… Publicamos ambos para que você possa ver para qual lado se moveu.
Intervalo e amostra. Sinais registrados desde 10 de junho de 2026, um intervalo de —. A pontuação foi congelada em 30 de junho de 2026, então apenas as primeiras três semanas estão dentro da amostra e está fora da amostra. Os blocos acima são um período móvel de 30 dias desse registro fora da amostra, e um favorável: no intervalo completo, o mesmo mecanismo mede resultados significativamente piores. Trate qualquer parte disso como descritivo de um regime de mercado, não como uma garantia futura.
Reserva congelada para frente — cada sinal desde o congelamento do pontuador, no horizonte fixo de 24h, dedup Regra B: taxa de acerto carregando…, IC 95% —, fator de lucro —, expectativa — por chamada. A taxa só é exibida quando o fator de lucro e a expectativa podem ser exibidos com ela. Um fator de lucro igual ou abaixo de 1,0 com expectativa negativa é o que 'nenhuma vantagem duradoura' parece quando apenas a taxa é citada — as chamadas estão certas um pouco mais frequentemente e erradas um pouco maiores.
Precisão direcional histórica dos sinais de confirmação — não lucro de negociação. Desempenho passado não garante resultados futuros. Não é aconselhamento financeiro.
Cada smart_money_confirm sinal foi publicado em tempo real e pontuado contra o preço subsequente real — um teste de avanço, não um backtest com retrospectiva. Medido em chamadas de sinal distintas (reemissões de 5 minutos da mesma chamada reduzidas a uma), o registro direcional isolado é aproximadamente equilibrado antes dos custos e ligeiramente negativo depois — e é exatamente por isso que posicionamos estes como uma camada de confirmação / veto sobre sua própria configuração, não uma estratégia isolada. Mostramos a curva completa, honestamente, de qualquer forma.
Janela: intervalo completo — cada sinal registrado. Definido pelo Período controle acima. Carregando valores ao vivo…
Os três primeiros blocos são pré-taxa; o drawdown máximo segue o Base de custo seletor abaixo e está atualmente líquido de taxas. Eles não são a mesma base e a linha não finge o contrário.
Liquidação. Qualquer figura cujo valor alavancado ultrapasse −100% da margem é mostrado como liquidado, não como um número impossível — em 100x, o pior movimento registrado neste registro é aproximadamente −590%, ou seja, a posição é perdida várias vezes. Linhas de patrimônio também são paradas e marcadas onde a conta composta atinge −100%. Com alta alavancagem, a maior parte deste registro é eliminada; essa é a resposta honesta, e é a coisa mais útil que este controle pode dizer a você.Não modelado: custo de financiamento / empréstimo, um mecanismo de liquidação real (a margem de manutenção liquida você antes −100%, não atingido), chamadas de margem, limites de alavancagem da exchange, preenchimentos parciais e o fato de que esses sinais se sobrepõem muito (a margem real não poderia carregar todos de uma vez). A liqposição uidação por posição também não é modelada: a repetição permite que um sinal perca mais do que a margem postada por trás dele, que é o que a margem cruzada faz em uma conta — na margem isolada, a perda pararia na margem dessa posição e a negociação simplesmente terminaria. As duas visões podem, portanto, discordar, e ambas são mostradas: uma linha por sinal indica liquidado assim que o movimento excede a margem por trás dessa única posição, enquanto uma linha “Retorno @ N% do tamanho” refere-se ao bankroll total e só é zerada quando a conta alavancada é. As estatísticas por sinal são os números brutos (pré-custo) do servidor dimensionados pela alavancagem — o custo é cobrado sobre o valor nocional, então em Nx a taxa de ida e volta é N × 0,08% da sua margem também; as curvas de patrimônio abaixo incluem a base de custo que você selecionou.
Cada linha é um tamanho de posição diferente por sinal (5 / 10 / 20 / 30 / 40% do bankroll, composto); a linha tracejada esmaecida é o BTC buy-and-hold no mesmo período (ambos começam = 100). As linhas de 5 / 10 / 20% são as curvas calculadas pelo servidor publicadas; 30% e 40% repetem os mesmos retornos por sinal registrados em uma fração maior — nenhuma nova medição. Tanto o retorno quanto o drawdown escalam com o tamanho — e como este registro independente está próximo do break-even, tamanhos maiores principalmente amplificam as oscilações. Quando a janela selecionada retrocede além do congelamento do escore em 30 de junho de 2026, a região à esquerda é sombreada dentro da amostra (o escore foi ajustado lá) e tudo à sua direita é o holdout forward. Uma janela que está inteiramente após o congelamento é totalmente fora da amostra e nada é sombreado — a legenda abaixo do gráfico diz qual dos dois você está vendo. As estatísticas por sinal acima não dependem do tamanho da posição — mas elas escalam com alavancagem (um movimento de 1% em 10x é 10% da margem por trás desse trade), enquanto as estatísticas de razão (taxa de acerto, fator de lucro, payoff, Sharpe-like) não podem se mover, porque a alavancagem multiplica ganhos, perdas e taxas pela mesma constante. É por isso que o sinal é construído para confirmar sua configuração, não para ser negociado cegamente.
Teste forward, não um backtest. Os sinais foram gerados ao vivo e pontuados em preços subsequentes reais — sem hindsight, sem entradas ajustadas à curva. A pontuação foi congelada em 30 de junho de 2026: apenas as primeiras três semanas deste registro estão dentro da amostra, e está fora da amostra. O holdout forward congelado mostra carregando…
A desduplicação é uma seleção. Uma chamada ao vivo é reemitida a cada ~5 minutos; nós agrupamos cada execução em um episódio e entramos na sua primeira emissão. Primeiras emissões não pontuam como emissões médias, então isso move a taxa medida — às vezes para cima, às vezes para baixo — em vez de apenas protegê-la contra a inflação de contagem de votos. Medido na janela mostrada: carregando…
Três regras de desduplicação estão ativas nesta página, e cada figura nomeia a sua. Regra A (esses blocos e a curva de patrimônio) agrupa episódios por símbolo + direção e pontua a média dos movimentos de 4h, 12h e 24h. Regra B (o cartão de nível de confiança no topo da página e o holdout forward) adiciona o nível de confiança à chave, então uma chamada atualizada de MEDIUM→HIGH durante a execução conta como dois episódios, e pontua um horizonte fixo de 24h. Regra C é a Regra B pontuada apenas para payoff. Elas são respostas para perguntas diferentes, e é por isso que os mesmos sinais podem ser lidos como três contagens diferentes — essa é a razão pela qual as contagens diferem, não uma discrepância escondida atrás de uma palavra.
Pré-taxa, sem stop-loss. As figuras usam o movimento bruto de 4–24h; um stop limitaria ainda mais a cauda de perda de −4%+. O drawdown depende do dimensionamento da posição (mostrado acima).
O desempenho passado não garante resultados futuros. Não é um conselho financeiro.
O feed não filtrado — cada smart_money_confirm sinal conforme é emitido, com símbolo, lado, preço de entrada, tempo e resultado. Nada selecionado a dedo.
— linhas brutas = as mesmas chamadas reemitidas a cada ~5 min enquanto permanecem ativas. Os blocos de histórico agrupam esses em — chamadas distintas na janela selecionada acima (período completo) sob a Regra A (um intervalo >12h inicia uma nova chamada, agrupada por símbolo + direção, pontuada na média do movimento de 4–24h) — esse é o número no bloco Taxa de acerto acima. O cartão de nível de confiança no topo da página conta — de outra forma, porque Regra B também agrupa pelo nível de confiança e pontua um horizonte fixo de 24h. Duas contagens, duas perguntas, ambas reais. O “41” fixo que costumava estar aqui não pertencia a nenhuma. Veja a metodologia para o detalhamento completo.
| Gerado · idade | Símbolo | Lado | Entrada | Média 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando feed ao vivo… | |||||||
Cada coluna é o movimento ajustado pela direção naquele período de retenção fixo (verde ✓ = chamada correta). Sinais abertos mostram uma marca ◉ AO VIVO na coluna de 24h até que fechem na marca de 7 dias. Os mesmos dados por trás dos gráficos — baixe-os (4h–7d) e verifique a matemática.
Só é acionado quando várias fontes independentes concordam: posicionamento de derivativos (financiamento, razão longo/curto, momentum de interesse aberto) + consenso de baleias + métricas on-chain + zona de preço (prêmio/desconto dentro da faixa de 24h). Um portão de empilhamento exige ≥2 famílias de fatores para confirmar a mesma direção, e um limite de confiança descarta o resto. Menos chamadas, de maior qualidade — aquelas com vantagem medida (PF 1.77 em todas as chamadas distintas, 2.49 no nível HIGH).
É acionado sempre que o consenso agregado de baleias muda a direção líquida (longo↔curto) em um símbolo entre os snapshots. Ele descreve o que as baleias estão fazendo atualmente — um snapshot defasado do posicionamento da multidão, não uma previsão. Ele captura todas as oscilações, a maioria das quais se reverte. Por si só, tem nenhuma vantagem direcional medida fora da amostra; seu valor é a consciência situacional e como uma entrada que o motor de Confirmação pondera.
Por que mostrar um sinal perdedor? Porque escondê-lo seria desonesto — e porque a diferença entre o Tipo 1 (PF 1.77) e o Tipo 2 (PF abaixo de 1) é o produto: o trabalho inteiro do motor de Confirmação é filtrar esse ruído do Tipo 2 para obter o sinal do Tipo 1. Números calculados ao vivo a partir do mesmo /v1/signals feed público, ajustado por direção 4–24h, pré-taxa.
Como uma política de stop-loss + alavancagem remodela a distribuição de resultados de qualquer tipo de sinal — taxa de acerto, fator de lucro, expectativa, drawdown e taxa de liquidação. Clique para expandir.
Cada sinal é reproduzido em seu caminho de preço de 15 minutos. Escolha uma política de stop-loss e uma alavancagem para ver como a distribuição de resultados muda. Os números são pré-taxa, em amostra, sobre chamadas distintas (repetições de bot-poll colapsadas). Esta é uma ferramenta de transparência, não uma promessa — muitas linhas perdem dinheiro (fator de lucro abaixo de 1) porque esses sinais têm vantagem mínima ou nenhuma uma vez que stops, alavancagem e custo são aplicados. Linhas perdedoras são mostradas e rotuladas, não escondidas.
A linha Manter até o horizonte e fechar (destacada) é a linha de base de pontuação atual do site: sem stop, fechar em lucro ou perda no horizonte. Cada nível de stop é uma linha separada. Clique em qualquer linha para selecioná-la para o resumo e varredura abaixo.
| Política de stop-loss | n | Taxa de acerto % | Fator de lucro | Expectativa % | Média de ganho % | Média de perda % | Max DD % | Taxa de liq % |
|---|
Mesma política, alavancagem varrida de 1x→10x. Observe a taxa de liquidação e o drawdown máximo subir. A 1x não há liquidação.
| Alavancagem | Limite de liq | Taxa de acerto % | Fator de lucro | Expectativa % (ROE) | Taxa de liq % | Max DD % |
|---|
Tudo abaixo desta linha é remensurado no período selecionado. Os cartões principais acima são medições fixas de amostra completa e nunca mudam.
Medindo…
Complementar ao subconjunto de confirmação de ALTA confiança acima — esta é uma medição mais ampla, de média móvel de 30 dias sobre todos os sinais acionáveis (um conjunto de dados diferente e maior), portanto, seus números diferem das figuras de sinais de confirmação no topo. Esta tabela contém duas medições de precisão diferentes que respondem a perguntas diferentes. Precisão por janela de tempo mede a porcentagem de todos os sinais que estavam corretos quando verificados em um horizonte de tempo específico (1h, 4h, 12h, 24h). Precisão por nível de confiança mede a correção dividida pelo quão confiante o sistema estava — ALTA ou MÉDIA — independentemente de quando o resultado foi avaliado.
| Métrica | Precisão | Correto | Errado | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| ALTA confiança (exemplo) | 71% | — | — | — |
| Linha de exemplo — dados de precisão ao vivo carregam quando você abre esta página. | ||||
Precisão direcional de todos os sinais acionáveis medidos em cada janela de avaliação — os mesmos resultados resolvidos mostrados na tabela de janela de tempo acima, extraídos diretamente do rastreamento ao vivo sem suavização. A precisão tende a ser maior em horizontes curtos e decair à medida que a janela se alonga; mostramos isso honestamente em vez de escolher o melhor número. Esta é a pergunta 'estava certo quando verificado em 1h / 4h / 12h / 24h?' — separada da divisão por nível de confiança (ALTA vs MÉDIA), que pergunta 'quão certo o sistema estava quando disparou?'
Taxa de acerto direcional em cada horizonte (1h / 4h / 12h / 24h), calculada apenas a partir de resultados resolvidos. Linhas = intervalo de confiança de 95%; linha tracejada = cara ou coroa (50%). Passe o mouse sobre uma barra para ver o tamanho da amostra resolvida.
Correto (verde) vs errado (vermelho) contagem de sinais por horizonte — a amostra resolvida bruta por trás de cada barra de precisão. Pilhas mais altas = mais sinais pontuados naquela janela.
Taxa de acerto cumulativa vs diária — dados reais rastreados
smart_money_confirm taxa de acerto ao longo do tempoMédia móvel 20-chamada taxa de acerto direcional sobre as chamadas distintas no período selecionado acima — o mesmo colapso que os blocos usam (um intervalo >12h inicia uma nova chamada), não as reemissões brutas de 5 minutos (ajustadas por direção, média dos movimentos de 4h, 12h e 24h — a mesma medida que os blocos de histórico, não o melhor dos três). Foi calculado como o melhor dos três horizontes até 30/08/2026, o que é antecipado e levou esta linha para cerca de 74% enquanto os blocos mostram 54%. Quase todo este registro é fora da amostra (a pontuação congelou em 30 de junho de 2026). Quedas abaixo da linha de cara ou coroa de 50% são reais e mostradas.
Divisão por nível de confiança
Precisão do sinal (resultados resolvidos em 4h/12h/24h) — apenas símbolos com 10+ sinais pontuados mostrados
Taxa de acerto em execução para cada símbolo à medida que os resultados se acumulam durante o período selecionado — cada ponto é o registro desse símbolo até aquela data, não seu resultado naquela data. Clique em um chip para mostrar ou ocultar um símbolo. Lacunas em uma linha são dias sem sinal pontuado; elas são deixadas vazias em vez de conectadas.
Histórico completo, independente do controle de Período acima — cada sinal registrado.
O emblema é sinais brutos registrados para esse símbolo — uma linha por linha em performance_log, com nenhum colapso de episódio. A porcentagem é correct / (correct + wrong); resultados neutros (movimentos abaixo do limite) são excluídos do denominador, nunca contados como vitórias e mostrados separadamente.
Esta é uma medida diferente do cartão de confirmação principal no topo da página, que colapsa uma chamada ao vivo que é reconfirmada a cada alguns minutos em um único episódio (uma lacuna >12h inicia um novo) e relata chamadas distintas. Ambos os números estão corretos para o que medem; não são intercambiáveis, portanto nunca são mesclados.
Totais baixos não são um bug de retenção. Nada é podado. Um símbolo como LTC mostra uma contagem baixa porque o motor não foi acionado nele recentemente, não porque o histórico foi excluído — suas linhas registradas ainda existem e são todas contabilizadas aqui.
deriv040 — conta de derivativos ao vivo rastreada em tempo real
| # | Símbolo | Dir | Entrada | Saída | PnL | Duração | Motivo da Saída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (exemplo) | LONG | — | — | — | — | Exemplo — trades ao vivo carregam ao abrir |
Nosso sistema monitora — grandes exchanges (Bybit, Binance, Hyperliquid) em — símbolos em tempo real, rastreando dados de derivativos, — carteiras de baleias, taxas de funding, interesse aberto e níveis de liquidação. Cada sinal passa por um pipeline de confirmação de 5 fatores antes da publicação.
A cada 5 minutos, nosso motor escaneia — símbolos para mudanças de regime de consenso de baleias. Cada mudança detectada passa por um pipeline de confirmação de 5 fatores: alinhamento entre ativos (concordância BTC/ETH), confirmação de derivativos (taxas de funding, razões long/short, momentum de OI), análise de zona de preço (prêmio vs desconto dentro da faixa de 24h), consistência de múltiplas capturas e aceleração de momentum de baleias. Apenas sinais com confiança acima de 0,45 são publicados. Cada sinal inclui direção (LONG/SHORT), uma pontuação de confiança de 0,0 a 1,0 e preço de entrada.
Nós descobrimos e monitoramos automaticamente — carteiras de baleias da Hyperliquid — a maior DEX de perpétuos on-chain. Veja o que o smart money está realmente fazendo: tamanhos de posição, pontos de entrada/saída, quais tokens estão acumulando e quando estão reduzindo exposição. Estes não são dados agregados — é inteligência em nível de carteira individual atualizada em tempo real.
Screener completo de derivativos para — símbolos com colunas classificáveis: interesse aberto (absoluto + mudança de 1h/24h), taxas de funding em exchanges, razões long/short e sentimento dos melhores traders. O mapa de calor de taxas de funding mostra rapidamente onde a alavancagem está aumentando. Os rankings de OI revelam quais ativos têm o maior interesse especulativo no momento.
Cada sinal é rastreado em relação aos preços spot reais da Binance em intervalos de 1h, 4h, 12h e 24h. Estas são medições em tempo real, não apenas afirmações backtestadas. A precisão que você vê nesta página é calculada a partir de sinais reais emitidos em tempo real, avaliados em relação a dados de mercado reais. Você pode clicar em qualquer sinal para ver seu detalhamento completo de resultados em cada janela de tempo.
40+ endpoints de API cobrindo sinais, derivativos, dados de baleias, métricas on-chain (TVL, stablecoins, volumes de DEX, gas), fluxo de opções (PCR de BTC/ETH, max pain, OI por strike), fluxos de ETF (detalhamento diário por fundo de BTC/ETH) e índices de mercado. Streaming WebSocket para atualizações em tempo real. SDKs em Python e JavaScript. Integre em seu bot de trading, painel ou pipeline de pesquisa em minutos.
Rastreamento de TVL em DeFi, análise de oferta e fluxo de stablecoins, monitoramento de volume em DEXs, hash rate e dificuldade do BTC, preços de gas na Ethereum, congestionamento de mempool e comparações de yield em DeFi — tudo em uma única API. Veja para onde a liquidez está se movendo entre chains e protocolos. Identifique rotação de capital antes que apareça nos gráficos de preço.
Antes de entrar em qualquer posição, verifique se os sinais do smart money concordam com sua tese. Um sinal de alta confiança (0,65+) significa que 5 fatores independentes confirmaram a direção. Um sinal médio (0,45-0,64) fornece suporte parcial. Use a pontuação de confiança para avaliar a força da convicção.
Conecte a API ao seu bot de trading via REST ou WebSocket. Filtre sinais por limite de pontuação de confiança e símbolo. Execute trades automaticamente quando as condições forem atendidas. Cada sinal já passou por 5 portões de confirmação — defina seu próprio mínimo de confiança (ex: 0,60+) para seletividade adicional.
Monitore níveis de liquidação, taxas de funding e mudanças de OI em seu portfólio. Sinais de baixa confiança indicam confirmação multifatorial fraca. Acompanhe fluxos de stablecoins e reservas de exchanges como indicadores precoces de eventos de risco em todo o mercado.
Acompanhe o que as maiores carteiras na Hyperliquid estão fazendo em tempo real. Veja aberturas de posição, aumentos de tamanho e saídas. Quando múltiplas baleias acumulam o mesmo ativo simultaneamente, muitas vezes é um indicador líder de movimentos significativos de preço.
Construa painéis personalizados combinando dados on-chain, métricas de derivativos e desempenho de sinais. Analise oportunidades de arbitragem de taxas de funding entre exchanges. Estude correlações entre comportamento de baleias, mudanças de OI e movimentos de preço subsequentes em dados históricos.
Monitore dados de opções de BTC e ETH, incluindo taxa put/call, max pain e OI por strike. Acompanhe fluxos diários de entrada/saída de ETFs por fundo com rastreamento cumulativo e indicadores de sequência. Compreenda o posicionamento institucional através de fluxos de produtos regulamentados.
Visualize clusters de liquidações em exchanges. Identifique níveis de preço onde grandes liquidações em cascata podem ser acionadas. Use isso para definir melhores stop-losses, evitar zonas congestionadas de liquidação e antecipar picos súbitos de volatilidade.
Combine taxas long/short, funding rates e sentimento social para avaliar o humor do mercado. Quando ganância extrema encontra funding rates altos e posições longas alavancadas, geralmente é um sinal de reversão. Nosso sistema de confiança multifatorial quantifica isso em 5 fontes de dados independentes.
A cada 5 minutos, o motor Smart Money escaneia — símbolos para inversões de regime de consenso de baleias — momentos em que a razão short/long muda violentamente contra a mediana de 7 dias. Cada detecção bruta passa por um pipeline de confirmação de 5 etapas: (1) verificação cross-asset (BTC/ETH não devem contradizer fortemente), (2) alinhamento de derivativos (funding rate, LSR global e de top traders, momentum de OI em 1h), (3) filtro de zona de preço (prêmio/desconto dentro da faixa de 24h), (4) consistência multi-snapshot (4-6 snapshots de baleias movendo-se monotonicamente), e (5) aceleração de momentum de baleias. Sinais abaixo de 0.45 de confiança são rejeitados. Apenas sinais confirmados são publicados com direção, score de confiança (0.0 a 1.0) e preço de entrada.
Cada sinal é automaticamente rastreado contra preços spot da Binance em quatro intervalos fixos após emissão: 1 hora, 4 horas, 12 horas e 24 horas. Um sinal LONG é marcado como correto se o preço estiver mais alto na janela medida; um sinal SHORT é marcado como correto se o preço estiver mais baixo. Não há curadoria manual — todos os resultados são calculados automaticamente e publicados como estão, incluindo perdas.
A taxa de acerto para cada símbolo e timeframe é calculada como resultados corretos divididos pelo total de sinais resolvidos para aquela janela. Um sinal fica não resolvido até que a janela de medição tenha passado. O sistema limita sinais recentes em 2000 para manter o feed performático. Dados históricos além do período exibido são arquivados e disponíveis para download em contas do nível Pro.
precisão de 1 hora é a mais ruidosa — mesmo um sinal direcional correto pode mostrar um movimento oposto temporário na primeira hora devido à volatilidade natural. Alta precisão em 1h significa que o sinal está captando mudanças de momentum muito imediatas.
precisão de 4 horas é a janela mais acionável para traders discricionários. É tempo suficiente para uma configuração se desenvolver com deslocamento de preço significativo, mas curto o suficiente para que o regime original de mercado — as condições sob as quais o sinal foi gerado — não tenha mudado fundamentalmente. Se você usa sinais para entradas, priorize símbolos com altas taxas de acerto em 4h.
precisão de 12h e 24h reflete a capacidade do sinal de prever continuação de tendência mais ampla. Essas janelas são mais relevantes para swing traders e para avaliar se a tese subjacente (posicionamento de derivativos, acumulação de baleias) tem valor preditivo duradouro.
Uma taxa de acerto sozinha não é suficiente para avaliar um sinal. Um sistema que acerta 60% do tempo mas perde o dobro nos erros do que ganha nos acertos tem valor esperado negativo. Use a porcentagem de acerto junto com as figuras de retorno médio para estimar a qualidade de cada categoria de sinal.
Sinais de ALTA confiança (0.65+) são emitidos com menos frequência porque exigem que todas as 5 etapas de confirmação pontuem fortemente: concordância cross-asset, alinhamento de derivativos, zona de preço favorável, snapshots de baleias consistentes e aceleração de momentum. Sinais MÉDIOS (0.45-0.64) passaram no limite mínimo mas com suporte multifatorial mais fraco. Geralmente, espere que sinais HIGH tenham taxas de acerto mais altas.
O gráfico de precisão por símbolo permite identificar quais ativos o sistema modela bem. Ativos com precisão consistentemente alta em múltiplos timeframes são fortes candidatos para trading sistemático. Ativos com baixa precisão apesar de tamanho amostral suficiente podem ter características de microestrutura que resistem à metodologia atual de sinais.
A cada 5 minutos o motor escaneia — símbolos para inversões de regime de consenso das baleias — momentos em que a razão agregada de compra/venda muda abruptamente em relação à mediana de 7 dias. Cada candidato passa então por um pipeline de confirmação de 5 fatores antes de ser publicado:
Sinais que não atingem uma pontuação de confiança composta de 0,45 ou acima são rejeitados e nunca publicados. Apenas sinais confirmados são registrados, carimbados com uma direção (COMPRA / VENDA), uma pontuação de confiança de 0,0 a 1,0 e o preço de mercado no momento da emissão.
Todos os resultados são rastreados em relação aos preços spot da Binance, capturados automaticamente em quatro intervalos fixos após cada sinal:
Nenhum preço é curado ou ajustado posteriormente. As capturas de preço são executadas em um cronograma fixo e armazenadas como estão, inclusive durante períodos voláteis.
Cada janela de avaliação aplica um pequeno limite morto para filtrar micro-ruídos:
Taxa de vitória = vitórias ÷ (vitórias + perdas) em sinais totalmente resolvidos. Resultados neutros são excluídos do denominador para não inflar nem deflar a taxa.
Uma taxa de vitória calculada a partir de 2 ou 3 sinais não tem significado estatístico — ainda pode parecer 100 % ou 0 %. Para evitar manchetes enganosas, símbolos e horizontes com menos de 10 sinais resolvidos são marcados como baixa amostra (selo "dados escassos") e são excluídos dos cartões de resumo. Eles ainda são visíveis na grade por símbolo com uma cor mais suave para ver a contagem bruta, mas não são destacados como "melhores" ou "piores" desempenhos.
Os números mostrados nesta página representam a precisão direcional histórica do pipeline de sinais de confirmação, não lucro ou perda em negociações. Taxas, slippage, dimensionamento de posição e tempo de execução não são modelados.
Linha de base honesta
As taxas de vitória reais em todo o sistema, em todos os períodos e níveis de confiança, mediram na faixa de aproximadamente 50–54 % — apenas modestamente acima de um lançamento de moeda. Sinais de alta confiança (0,65+) tendem para o extremo superior desta faixa; sinais de média confiança (0,45–0,64) para o extremo inferior. Não assuma que a figura mais recente de janela curta representa uma vantagem duradoura.
Isso não é aconselhamento financeiro. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Todas as estatísticas de precisão mostradas aqui refletem sinais reais gerados e rastreados em tempo real. No entanto, o desempenho passado dos sinais não garante precisão futura. Os regimes de mercado mudam — uma metodologia de sinal que funciona bem em condições de tendência pode ter desempenho inferior em mercados laterais. Sempre avalie o desempenho recente (últimos 7d ou 30d) junto com estatísticas de todos os tempos.
Estatísticas de precisão só são significativas com tamanho de amostra suficiente. Símbolos com menos de 20 sinais resolvidos no período selecionado devem ser tratados com cautela — tamanhos de amostra pequenos produzem grande variância estatística na taxa de vitória. Concentre-se em símbolos com 50+ sinais por janela para estimativas de precisão confiáveis. O sistema continua registrando sinais enquanto os dados de derivativos estiverem disponíveis, então os tamanhos de amostra crescem com o tempo.
A precisão do sinal é medida em relação aos preços spot da Binance e não considera slippage, taxas de negociação ou a dificuldade de executar no preço de entrada exato mostrado. Os retornos realizados reais ao negociar esses sinais diferirão das estimativas teóricas baseadas em precisão. Um sinal "correto" significa que o preço se moveu na direção certa, não que uma negociação específica teria sido lucrativa após os custos.
Aviso Legal: Os dados de desempenho do sinal são publicados apenas para transparência e fins informativos. Não constituem aconselhamento financeiro ou solicitação de negociação. Taxas de precisão passadas não são indicativas de resultados futuros. Os mercados de criptomoedas são altamente voláteis e carregam risco substancial de perda. Sempre aplique suas próprias regras de gerenciamento de risco, use stop-loss e negocie apenas com capital que você possa perder totalmente.
Nível gratuito disponível — nenhum cartão de crédito necessário.