Screener de Derivativos
API ▸ Como chamarOI em tempo real, taxas de funding e posicionamento long/short em 519 mercados perpétuos — atualizados a cada 2 minutos.
Screener
| Símbolo ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | Funding 8h ▲ | Anual. ▲ | L/S ▲ | Top L/S ▲ | Sinal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados em tempo real para 519 símbolos em 3 exchanges são carregados ao abrir esta página. | ||||||||
Como ler este screener
OI (USD)
Open interest total em valor nocional agregado das 3 exchanges. A barra fina sob cada valor mostra sua participação no maior mercado em vista. OI subindo durante um movimento = convicção; OI caindo = desmontagem de posições.
OI 1h / 24h
Variação percentual no open interest. Aumento rápido de OI + alta de preço = novos longs abertos. Aumento de OI + queda de preço = novos shorts abertos.
Funding (8h)
A taxa paga a cada 8 horas entre longs e shorts. Positivo = longs pagam shorts (mercado está net long). Negativo = shorts pagam longs. A cor da célula escala com a magnitude — quanto mais vermelha, mais crowded estão os longs.
Anual.
Taxa de funding anualizada (taxa de 8h × 3 × 365) — o custo anual de manter a posição se o funding permanecer constante.
Razão L/S
Razão global de contas longas/curtas. Acima de 1.0 = mais contas longas. A barra dividida mostra a participação de longas (ciano) vs curtas (vermelho).
Top L/S + ◊ marcador de divergência
Razão longa/curta apenas dos traders mais bem classificados. Um ◊ aparece quando os traders top estão inclinados na direção oposta à da multidão — historicamente o lado mais informado.
Fita agregada
OI Total = capital em risco em todos os contratos. Funding OI-ponderado = a inclinação do mercado como um todo, ponderada pelo tamanho. Configurações bullish = funding > 0.008% com L/S > 1.05. Funding extremo = |taxa| ≥ 0.03% por 8h — alavancagem excessiva que frequentemente precede cascatas de liquidação ou squeezes.
Leitura de Posicionamento
Mapa de Calor de Funding
Movimentação de OI · 24h
Divergência de Funding
Lendo o mapa de calor, movimentação de OI & divergência
Mapa de calor de funding
Cada célula = a taxa de funding atual de 8h para um símbolo em uma exchange. Verde = funding negativo (curtas pagam longas, pressão bearish). Vermelho = positivo (longas pagam curtas, longas excessivas). Cinza = próximo de zero. Quando uma exchange diverge fortemente das outras, abre-se uma arbitragem de funding: compre na exchange com funding baixo, venda na com funding alto.
Movimentação de OI
Ganhadores atraíram novas posições alavancadas em 24h — OI crescente + preço subindo = novas longas com convicção; OI crescente + preço caindo = novas curtas (combustível para squeeze). Perdedores estão sendo encerradas ou liquidadas — OI caindo em uma queda = capitulação de longas; OI caindo em uma alta = cobertura de curtas (continuação fraca).
Divergência de funding
Grandes diferenças de funding entre exchanges são uma oportunidade market-neutral: ganhe na perna com funding baixo, compense o custo na perna com funding alto. Spreads acima de 0.01% por 8h são destacados, os maiores primeiro.
Você está visualizando dados de demonstração. Cadastre-se para acessar taxas de funding em tempo real, open interest e detecção de sinais para 519 símbolos em 3 exchanges.
Pipeline de Dados
O screener coleta dados de derivativos em tempo real do daemon Smart Money, que agrega futuros perpétuos da Bybit, Binance e Hyperliquid. Métricas para 519 símbolos são coletadas, normalizadas e armazenadas no banco de dados interno a cada 2 minutos. A tabela do screener exibe o snapshot mais recente em cache, significando que os dados que você vê nunca têm mais de 2 minutos. Usuários com limite de tier veem os 10 principais símbolos por open interest; assinantes autenticados acessam o conjunto completo de símbolos rastreados com capacidades completas de ordenação e filtragem.
Métricas-Chave Explicadas
A taxa de funding é o pagamento periódico trocado entre os detentores de contratos perpétuos longos e curtos. Quando o funding é positivo, longos pagam curtos — o mercado está inclinado para bullish. Quando negativo, curtos pagam longos — o mercado está inclinado para bearish. Open Interest (OI) é o valor total em dólares de todos os contratos perpétuos em aberto. Mede a convicção que os traders colocaram no mercado. A Razão Longa/Curta (LSR) compara o número de contas com posições longas versus curtas, dando uma leitura de sentimento sobre o posicionamento geral da multidão.
Detecção de Sinais
O sistema sinaliza automaticamente duas categorias de sinais. Sinais de funding extremo são acionados quando a taxa de funding excede 0.03% em qualquer direção e o LSR excede 1.5, indicando uma trade unilateral excessivamente lotada propensa à reversão à média. Sinais de divergência bullish/bearish são acionados quando o funding excede 0.008% com um LSR acima de 1.05, sugerindo convicção direcional sem excesso de lotação. Sinais são pistas visuais para promptar análise adicional, não instruções de trade independentes.
Interpretação da Taxa de Funding
Uma taxa de financiamento acima de 0,03% por intervalo de 8 horas anualiza para mais de 32% — um custo insustentável para os detentores de posições longas. Historicamente, taxas de financiamento extremamente positivas sustentadas precedem cascatas de liquidação abruptas, à medida que o mercado dominado por posições longas se torna instável. Este é um sinal contrário: taxas de financiamento extremamente positivas alertam que um movimento de queda é mais provável do que uma continuação de alta. Por outro lado, taxas de financiamento profundamente negativas (shorts pagando longs) frequentemente aparecem próximas aos fundos do mercado, quando o medo está no auge, criando uma configuração contrária para posições longas. Taxas de financiamento moderadas na faixa de 0,005–0,015% são consideradas uma confirmação saudável da tendência.
Contexto de Interesse Aberto
O aumento do IA juntamente com o aumento dos preços sinaliza novo dinheiro entrando no mercado e confirma a tendência de alta — os participantes estão abrindo novas posições longas em vez de cobrir shorts. O aumento do IA durante uma queda de preço indica novas posições curtas sendo construídas, fortalecendo a tendência de baixa. A queda do IA durante uma alta sugere cobertura de shorts em vez de compras genuínas — um sinal mais fraco. A queda do IA em uma queda sinaliza liquidações de posições longas ou saídas voluntárias, que podem marcar fundos de capitulação. Picos de IA sem movimento de preço frequentemente indicam a construção de grandes posições institucionais que precedem um movimento direcional.
Sinais de Razão Long/Short
Uma RLS acima de 1,5 significa que 60%+ das contas de varejo estão posicionadas em longas — uma trade congestionada que é estatisticamente vulnerável a uma lavagem. Os mercados tendem a se mover na direção que causa mais dor à maioria, portanto, uma leitura extrema da RLS é um aviso contrário. Uma RLS abaixo de 0,8 (multidão fortemente inclinada para shorts) pode sinalizar uma configuração de squeeze se algum catalisador positivo surgir. A RLS dos principais traders (posições de grandes contas) é mais informativa do que a RLS geral, pois os traders institucionais são mais bem informados. A divergência entre a RLS geral e a dos principais traders frequentemente revela quem está do lado certo da trade.
Precisão dos Dados: Os dados de derivativos são obtidos das APIs das exchanges (Bybit, Binance, Hyperliquid) por meio do daemon Smart Money. As taxas de financiamento, IA e números da RLS refletem o ciclo de cache mais recente de 2 minutos. Interrupções ou limitações de taxa das APIs das exchanges podem causar temporariamente dados desatualizados. Sempre verifique números críticos diretamente nas plataformas das exchanges antes de executar trades.
Limitações dos Sinais: Sinais extremos de financiamento e RLS são tendências estatísticas observadas em dados históricos — eles não são certezas preditivas. Os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que o esperado, e trades congestionadas podem se tornar ainda mais congestionadas antes de reverterem. Use esses sinais como uma entrada entre muitas, não como um sistema completo de trading.
Não é Aconselhamento Financeiro: Todos os dados e análises apresentados nesta plataforma são apenas para fins informativos. Nada aqui constitui aconselhamento de investimento, uma solicitação para comprar ou vender qualquer ativo ou uma garantia de desempenho futuro. Derivativos de criptomoedas carregam riscos substanciais, incluindo perdas amplificadas por alavancagem — você pode perder parte ou todo o seu capital. Faça sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.